| Nazwa: | CHEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHEMES |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052921 |
| NIP: | 7810017800 |
| REGON: | 63017168500000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | DRUKARSKA, 1, SADY, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6845000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810017800 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20114010940000471138001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 47114010940000471138001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 79114010940000471138001007 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 36114010940000471138001005 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 31102010260000160203919073 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 48102010260000110203929973 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 89102010260000120203930641 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 09114010940000471138001006 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 26102010260000180203919065 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 63114010940000471138001004 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH TADEUSZ WAJDA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR ADAM PIASNY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ HENRYK HNATÓW | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF KULIG | Beneficjent |
| ANDRZEJ BARTOS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ SZPERLIŃSKI | Wspólnik | 2001-10-18 | 2016-02-04 | 13.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.844.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MRS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-04 | 2017-01-12 | 4.107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.053.500,00 ZŁ | 30258476300000 |
| CLRD HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2016-02-16 | 2019-09-26 | 13 690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 845 000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-09-26 | Brak danych | 13.690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.845.000,00 ZŁ | 36791487900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR JACEK MŚCISZ | Prokurent | 2008-06-20 | 2015-01-07 | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| JOLANTA EWA PIOTROWSKA | Prokurent | 2001-10-18 | 2008-06-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF KULIG | Beneficjent | KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ CHEMES SP Z O.O. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38.67%% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF ORAZ INNOVA SNOWFALL SCA SICAV-RAIF, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ ~84.7% UDZIAŁÓW W PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHEMES SP Z O.O. |
| ANDRZEJ BARTOS | Beneficjent | ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ CHEMES SP Z O.O. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38.67%% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF ORAZ INNOVA SNOWFALL SCA SICAV-RAIF, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ ~84.7% UDZIAŁÓW W PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHEMES SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANITA PŁUCIENNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-04 | Brak danych |
| MACIEJ SZPERLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-18 | 2019-12-09 |
| SEBASTIAN DZIADEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-16 | 2018-02-07 |
| PIOTR PIASNY | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-09 | 2023-08-16 |
| TOMASZ HNATÓW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-09 | 2022-12-12 |
| BARTŁOMIEJ WITOLD BUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-26 | 2024-09-20 |
| WOJCIECH WAJDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-09 | 2022-12-12 |
| JAN WITOLD KOŁODZIEJSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-12 | 2025-02-04 |
| ARTUR MIROSŁAW ZACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-12 | 2024-12-09 |
| ARTUR MIROSŁAW ZACH | PREZES ZARZĄDU | 2024-12-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116163460.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1091704.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114486264.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1385850.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 291345.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -104223703.93 |
| I. Amortyzacja | -5916631.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -72538937.96 |
| III. Usługi obce | -6243845.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -468546.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -14411034.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3029926.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1429660.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -185121.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11939756.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 212636.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33333.33 |
| II. Dotacje | 12927.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166375.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3277010.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3277010.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8875382.36 |
| G. Przychody finansowe | 1567926.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1567926.81 |
| – od jednostek powiązanych | 1566265.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1497641.64 |
| I. Odsetki, w tym: | -1078853.9 |
| – dla jednostek powiązanych | -7814.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -418787.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8945667.53 |
| J. Podatek dochodowy | -2107089.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6838578.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98631960.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60945208.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6845000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46323602.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 938027.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6838578.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37686751.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2331316.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630885.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 857086.86 |
| – długoterminowa | 39831.93 |
| – krótkoterminowa | 817254.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 843344.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 843344.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12387971.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12387971.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 10645561.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1742409.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22944189.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1068732.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 591943.63 |
| – do 12 miesięcy | 591943.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 476789.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21853387.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 877984.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1032773.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17720125.62 |
| – do 12 miesięcy | 17720125.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 106.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1316378.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 869549.98 |
| I. inne | 36469.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 22068.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23274.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23274.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23274.13 |
| Aktywa razem | 98631960.37 |
| A. Aktywa trwałe | 37827291.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 186543.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186543.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37093672.93 |
| 1. Środki trwałe | 36797986.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5658339.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17140129.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13683210.75 |
| D. środki transportu | 251643.7 |
| E. inne środki trwałe | 64662.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 158140.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 137546.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547075.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 547075.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60804668.84 |
| I. Zapasy | 14571951.97 |
| 1. Materiały | 7967144 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6604807.97 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17903279.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 215577.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48968.5 |
| – do 12 miesięcy | 48968.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 166608.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17687702.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17214229.17 |
| – do 12 miesięcy | 17214229.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 9688.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 463784.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27916848.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27916848.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22944367.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 22944367.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4972480.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4972480.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412589.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58106630.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58106630.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6845000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6845000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42209037.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4114564.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4114564.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4114564.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46323602.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 938027.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 938027.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8114564.65 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8114564.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8114564.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6838578.34 |
| A. zysk netto | 6838578.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60945208.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56945208.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6838578.34 |
| II. Korekty razem | 7478013.05 |
| 1. Amortyzacja | 5916631.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -291460.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33333.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -400154.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1757119.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3309194.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4072037.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233632.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14316591.39 |
| I. Wpływy | 1488643.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33333.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1455310 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1453650 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1660 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1660 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6236593.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1603659.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -4632933.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | -4632933.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4747950.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6981833.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -861455.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1014113.71 |
| 8. Odsetki | -1106264.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6981833.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2586807.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2586807.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11661.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2385673.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4972480.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 214373.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114666206.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 346559.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119136663.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5974348.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1503891.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -102374063.56 |
| I. Amortyzacja | -4821052.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -69150898.79 |
| III. Usługi obce | -6623186.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -504771.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -15447485.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3111752.09 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2578694.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -136222.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12292143.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3730171.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3655572.59 |
| II. Dotacje | 12928.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61670.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2139445.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2139445.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13882868.68 |
| G. Przychody finansowe | 2683348.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2591077.7 |
| – od jednostek powiązanych | 2590762.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 92271.1 |
| H. Koszty finansowe | -989413.65 |
| I. Odsetki, w tym: | -910966.9 |
| – dla jednostek powiązanych | -578.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -78446.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15576803.83 |
| J. Podatek dochodowy | -3433879.4 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12142924.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110467087.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69088132.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6845000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49162180.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 938027.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12142924.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41378954.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3383725.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615257.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1000260 |
| – długoterminowa | 31500 |
| – krótkoterminowa | 968760 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1768207.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1768207.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10799328.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10799328.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 8618162.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2181165.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27185554.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 513227.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 513227.92 |
| – do 12 miesięcy | 513227.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26650258.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1282944.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1271229.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20489241.84 |
| – do 12 miesięcy | 20489241.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18122.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2598059.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 951246.32 |
| I. inne | 39414.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 22068.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10345.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10345.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10345.99 |
| Aktywa razem | 110467087.62 |
| A. Aktywa trwałe | 32593275.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 345151.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 345151.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31451932.11 |
| 1. Środki trwałe | 30703287.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5658339.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16614102.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7774961.2 |
| D. środki transportu | 573727.77 |
| E. inne środki trwałe | 82156.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 748644.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796191.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 796191.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 77873812.57 |
| I. Zapasy | 11063496.73 |
| 1. Materiały | 4869837.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6193659 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20691915.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 261347.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 261347.69 |
| – do 12 miesięcy | 261347.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20430567.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18988708.31 |
| – do 12 miesięcy | 18988708.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 991408 |
| C. inne | 20477.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 429973.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45495053.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45495053.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41036304.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 41036304.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4458748.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4458748.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623347.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60945208.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60945208.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6845000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6845000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46323602.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2838578.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2838578.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2838578.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49162180.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 938027.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 938027.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6838578.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6838578.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6838578.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6838578.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12142924.43 |
| A. zysk netto | 12142924.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69088132.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12142924.43 |
| II. Korekty razem | 4629615.32 |
| 1. Amortyzacja | 4821052.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 415506.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1848746.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3655572.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1052408.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3508455.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2788636.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3597949.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -472802.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16772539.75 |
| I. Wpływy | 12134712.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9628694.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2506018 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2506018 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -22191652.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4099715.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -18091936.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | -18091936.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10056939.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -7229331.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1075482.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1248300.22 |
| 8. Odsetki | -905548.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7229331.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -513732.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -513732.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4972480.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4458748.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 200955.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2007-01-23 | CHEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-01-23 | 2020-07-22 | "CHEMES M. SZPERLIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2007-01-23 | PILOTÓW, 18/20, JANIKOWO, 62-006, KOBYLNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
