| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH |
| Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187366 |
| NIP: | 9261000423 |
| REGON: | 97036128000000 |
| Kod pocztowy: | 66-620 (Firmy w Lubusz, Polanowice, Lubusz Voivodeship, 66-620) |
| Miasto: | Polanowice, Lubusz Voivodeship |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | ŚLĄSKA, 36, GUBIN, 66-620, GUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13088000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9261000423 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21109015480000000054000200 | SANPL 1 Oddział w Gubinie | ul. Ułanów Karpackich 3 66-620 krośnieński POLSKA |
| 26109015480000000135282424 | SANPL 1 Oddział w Gubinie | ul. Ułanów Karpackich 3 66-620 krośnieński POLSKA |
| 32109000040000001181450003 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 72109015480000000054002386 | SANPL 1 Oddział w Gubinie | ul. Ułanów Karpackich 3 66-620 krośnieński POLSKA |
| 76124068431111000049830053 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 77109015480000000109790003 | SANPL 1 Oddział w Gubinie | ul. Ułanów Karpackich 3 66-620 krośnieński POLSKA |
| 86109000040000001181450001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 89124068431111001080112021 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 91109015480000000136665832 | SANPL 1 Oddział w Gubinie | ul. Ułanów Karpackich 3 66-620 krośnieński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ ŚWITALSKI | zgłaszający - prokurent |
| ZBIGNIEW ADAM BOŁOCZKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAWA BARBARA ŻOŁĘDZIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2024-08-20 |
| TADEUSZ ANTONI OLEJNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2006-07-06 |
| JERZY ROMAN KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2005-08-04 |
| BOGDAN JÓZEF KELLER | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2005-08-04 |
| REGINA DIDIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-06 | 2009-07-01 |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW PRZYBYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-15 | 2017-01-25 |
| JAROSŁAW MODELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | 2012-01-05 |
| PAWEŁ TOMASZ ZAWODNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-13 | 2024-08-20 |
| MIROSŁAW WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-05 | 2015-05-29 |
| ELŻBIETA JABŁOŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-29 | 2018-06-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM | Wspólnik | 2004-01-14 | 26176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.088.000,00 ZŁ | 970770190 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WOJCIECH DĘBOWSKI | Prokurent | 2004-01-14 | 2008-04-14 | SAMOISTNA |
| BEATA GADECKA BALL | Prokurent | 2012-08-27 | 2018-06-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ ŚWITALSKI | Prokurent | 2017-04-04 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ADAM BOŁOCZKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRONISŁAW LASOTA | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | 2009-07-01 |
| LESZEK LINDA | VICE PREZES | 2008-03-18 | 2009-07-01 |
| LESZEK LINDA | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-01 | 2024-08-20 |
| BEATA GADECKA BALL | VICE PREZES | 2008-03-18 | 2012-08-27 |
| ROMAN KAROL GĄSIOR | VICE PREZES | 2011-01-13 | 2017-04-04 |
| KRZYSZTOF RYSZARD SIKORA | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20453967.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19622153.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 54412.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 277563.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 499837.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19863006.92 |
| I. Amortyzacja | 1731795.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1839089.88 |
| III. Usługi obce | 3240112.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1361634.94 |
| V. Wynagrodzenia | 7487364.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1712801.14 |
| – emerytalne | 715020.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2170523 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 319685.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 590960.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 981638.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 981638.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139691.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16975.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122716.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1432908.18 |
| G. Przychody finansowe | 6767.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 6721.05 |
| V. Inne | 46.87 |
| H. Koszty finansowe | 71505.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 71505.23 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1368170.87 |
| J. Podatek dochodowy | 324473 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1043697.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21796496.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15861321.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11658000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1712177.55 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1447446.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1043697.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5935174.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 281535 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 281535 |
| – krótkoterminowa | 281535 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1491159.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1491159.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 1491159.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2347608.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2322320.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 463440 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 771936.27 |
| – do 12 miesięcy | 771936.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 604927.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411228.89 |
| I. inne | 70788.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 25287.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1814872.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1814872.34 |
| – długoterminowe | 1814872.34 |
| Aktywa razem | 21796496.69 |
| A. Aktywa trwałe | 18915902.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63840 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63840 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18731503.32 |
| 1. Środki trwałe | 18075136.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 292243.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15055651.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1336326.54 |
| D. środki transportu | 217056.27 |
| E. inne środki trwałe | 1173859.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 656366.65 |
| III. Należności długoterminowe | 27033.63 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27033.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93526 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93526 |
| B. Aktywa obrotowe | 2880593.74 |
| I. Zapasy | 637123.57 |
| 4. Towary | 635223.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1900 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1927387.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1927387.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1847596.43 |
| – do 12 miesięcy | 1847596.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43188.89 |
| C. inne | 36602.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 252036.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 252036.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 252036.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 204029.57 |
| – inne środki pieniężne | 48007.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64045.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11658000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11658000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11658000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11658000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1303654.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 408522.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 408522.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1712177.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1447446.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1447446.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1029740.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1029740.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1029740.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1043697.87 |
| A. zysk netto | 1043697.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15861321.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1043697.87 |
| II. Korekty razem | 2657933.22 |
| 1. Amortyzacja | 1731795.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71125.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37024.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -69865 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 95712.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 126868.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 641625.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97695.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3701631.09 |
| I. Wpływy | 14448 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14448 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3116333.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2479672.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 636660.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3101885.7 |
| I. Wpływy | 636660.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 636660.85 |
| II. Wydatki | 1735634.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 29740.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 634768.56 |
| 8. Odsetki | 71125.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1098973.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -499228.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -499228.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 751265.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 252036.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20425727.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19810473.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -293353.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 339994.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 568612.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20889735.33 |
| I. Amortyzacja | 1721700.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1857899.38 |
| III. Usługi obce | 3102928.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1417854.42 |
| V. Wynagrodzenia | 8189919.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1884043.84 |
| – emerytalne | 770307.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2319654 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 395734.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -464007.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 879097.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36905.11 |
| II. Dotacje | 564931.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5993.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271267.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70536.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23134.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47401.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 344552.73 |
| G. Przychody finansowe | 24992.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 24992.53 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 59617.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 57192.29 |
| IV. Inne | 2425.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 309927.95 |
| J. Podatek dochodowy | 126596 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 183331.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22571189.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14485937.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13088000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1712177.55 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1447446.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1945018 |
| VI. Zysk (strata) netto | 183331.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8085251.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2992885 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2992885 |
| – długoterminowa | 2260828 |
| – krótkoterminowa | 732057 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1027719.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1027719.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 1027719.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2472312.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2450524.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 463440 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 923798.76 |
| – do 12 miesięcy | 923798.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581179.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 409066.13 |
| I. inne | 73039.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 21788.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1592333.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1592333.89 |
| – długoterminowe | 1187418.14 |
| – krótkoterminowe | 404915.75 |
| Aktywa razem | 22571189.17 |
| A. Aktywa trwałe | 18654251 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50733.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50733.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18007816.07 |
| 1. Środki trwałe | 17616883.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 301178.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15211487.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1122264.28 |
| D. środki transportu | 199616.89 |
| E. inne środki trwałe | 782337.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 390932.16 |
| III. Należności długoterminowe | 27053.63 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27053.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568648 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 568648 |
| B. Aktywa obrotowe | 3916938.17 |
| I. Zapasy | 604210.67 |
| 4. Towary | 604210.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1923754.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1923754.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1658585.4 |
| – do 12 miesięcy | 1658585.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183632.97 |
| C. inne | 46600 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 34936.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1308187.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1308187.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1308187.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1232748.92 |
| – inne środki pieniężne | 75438.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80785.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15861321.88 |
| – korekty błędów | -1945018 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13916303.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11658000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1430000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1430000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13088000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1712177.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1712177.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1447446.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1447446.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1043697.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1043697.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1043697.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1043697.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1945018 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1945018 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1945018 |
| 6. Wynik netto | 183331.95 |
| A. zysk netto | 183331.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14485937.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14452606.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 183331.95 |
| II. Korekty razem | 1788930.97 |
| 1. Amortyzacja | 1721700.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59169.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -205101.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2711350 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32912.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3612.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 124704.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -714400.09 |
| 10. Inne korekty | -1945018 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1972262.92 |
| I. Wpływy | 75159.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75159.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 854964.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 854964.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -779805.19 |
| I. Wpływy | 1430000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1430000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1566307.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 43697.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 463440 |
| 8. Odsetki | 59169.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -136307.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1056150.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1056150.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 252036.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1308187.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50575.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
