| Nazwa: | ZACHODNIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZACHODNIE CENTRUM MEDYCZNE |
| Data rejestracji: | 26 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000660429 |
| NIP: | 9261676422 |
| REGON: | 36642341200000 |
| Kod pocztowy: | 66-600 (Firmy w Lubusz, Strumienno, Lubusz Voivodeship, 66-600) |
| Miasto: | Strumienno, Lubusz Voivodeship |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. PIASTÓW, 3, KROSNO ODRZAŃSKIE, 66-600, KROSNO ODRZAŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6512000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SZPITALZCM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8710Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POWIAT KROŚNIEŃSKI | Wspólnik | 2017-01-26 | Brak danych | 5860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.860.000,00 ZŁOTYCH | 970770095 |
| GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM | Wspólnik | 2017-01-26 | 2019-09-11 | 1090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.090.000,00 ZŁ | 970770190 |
| GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE | Wspólnik | 2024-07-22 | Brak danych | 652 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 652.000,- ZŁOTYCH | 970770267 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ PRZYBYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-26 | 2017-12-15 |
| PIOTR DĘBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-13 | 2019-02-08 |
| JUSTYNA DOMINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-14 | 2021-09-09 |
| ANNA MARIA HALICKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-09 | Brak danych |
| HALINA STEFANIA KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-22 | 2020-01-14 |
| WALDEMAR HENRYK STAROSTA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-22 | 2024-10-18 |
| ŁUKASZ WACŁAW PABIEROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-14 | 2024-10-18 |
| KRZYSZTOF PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-26 | 2018-03-22 |
| WOJCIECH MAREK WŁODARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-22 | 2018-05-17 |
| ANNA WACŁAWA GOLIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA ANNA SIWICKA | Prokurent | 2019-01-08 | 2019-07-08 | SAMOISTNA |
| JOLANTA ANNA SIWICKA | Prokurent | 2018-04-23 | 2018-07-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD ZAKRZEWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MIECHOWICZ | Beneficjent |
| ANNA JANUSZKIEWICZ | Beneficjent |
| ARKADIUSZ DUZIAK | Beneficjent |
| JOLANTA SIWICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ KIELISZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD ZAKRZEWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO |
| TOMASZ MIECHOWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO |
| ANNA JANUSZKIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO |
| ARKADIUSZ DUZIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO |
| GRZEGORZ KIELISZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MAREK WŁODARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-26 | 2017-05-30 |
| TADEUSZ ZDZISŁAW GRABSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-26 | 2017-10-09 |
| TADEUSZ ZDZISŁAW GRABSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2018-04-23 |
| ZYGMUNT BAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-30 | 2017-10-09 |
| KATARZYNA DARIA WOJCIECHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-23 | 2018-05-17 |
| MICHAŁ PAWEŁ OGRODOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-04 | 2019-01-23 |
| RADOSŁAW ZENON SUJAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2019-04-30 |
| JOLANTA ANNA SIWICKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36411768.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36411768.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34466738.09 |
| I. Amortyzacja | 765904.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4133043.1 |
| III. Usługi obce | 16321273.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 79497.69 |
| V. Wynagrodzenia | 10990395.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2014883.4 |
| – emerytalne | 949166.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161740.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1945030.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 402725.7 |
| II. Dotacje | 234870.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 167855.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 197978.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 197978.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2149777.56 |
| G. Przychody finansowe | 3197.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 3197.82 |
| H. Koszty finansowe | 102758.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 98508.17 |
| IV. Inne | 4250 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2050217.21 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2050217.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7982241.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1500986.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5860000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6424230.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2050217.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6481254.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45565.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45565.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 45565.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5340544.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5304193.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 352414.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3143192.49 |
| – do 12 miesięcy | 3143192.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 863407.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 849568.01 |
| I. inne | 95610.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 36351.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1095144.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1095144.16 |
| – długoterminowe | 803743.75 |
| – krótkoterminowe | 291400.41 |
| Aktywa razem | 7982241.07 |
| A. Aktywa trwałe | 3315074.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 71942.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71942.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3241639 |
| 1. Środki trwałe | 3009206.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 860368.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 382310.77 |
| D. środki transportu | 548328.03 |
| E. inne środki trwałe | 1218199.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 232432.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1492.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1492.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 4667166.82 |
| I. Zapasy | 234076.32 |
| 1. Materiały | 234076.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2657856.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2657856.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2656801.46 |
| – do 12 miesięcy | 2656801.46 |
| C. inne | 1054.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1714104.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1714104.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1714104.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1714104.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61129.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -549230.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -549230.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5860000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6424230.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6424230.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6424230.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6424230.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6424230.48 |
| 6. Wynik netto | 2050217.21 |
| A. zysk netto | 2050217.21 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1500986.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2050217.21 |
| II. Korekty razem | 981470.18 |
| 1. Amortyzacja | 765904.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37731.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50030.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -752765.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 792482.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 188147.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3031687.4 |
| II. Wydatki | 1303900.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1303900.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1303900.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 565110.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 527378.82 |
| 8. Odsetki | 37731.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -565110.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1162676.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1162676.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 551427.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1714104.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48892786.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48892786.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46010781.91 |
| I. Amortyzacja | 1247424.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5079444.94 |
| III. Usługi obce | 21971719.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83936.3 |
| V. Wynagrodzenia | 14828041.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2625739.26 |
| – emerytalne | 1241757.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 174475.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2882004.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 594845.01 |
| II. Dotacje | 368248.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 226596.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194542.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194542.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3282306.54 |
| G. Przychody finansowe | 41902.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 41902.72 |
| H. Koszty finansowe | 45335.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 45335.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3278873.57 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3278873.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12322184.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4779860.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5860000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4359013.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3278873.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7542324.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6260360.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6225698.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 45565.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3786467.09 |
| – do 12 miesięcy | 3786467.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1150302.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1132696.43 |
| I. inne | 110666.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 34661.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1281963.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1281963.69 |
| – długoterminowe | 881715.06 |
| – krótkoterminowe | 400248.63 |
| Aktywa razem | 12322184.46 |
| A. Aktywa trwałe | 3787425.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144064.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144064.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3639127.3 |
| 1. Środki trwałe | 3526780.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1112880.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 553757.19 |
| D. środki transportu | 477395.55 |
| E. inne środki trwałe | 1382746.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 112347.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4233.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4233.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 8534758.55 |
| I. Zapasy | 316344.87 |
| 1. Materiały | 316344.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4160547.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4160547.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4139237.39 |
| – do 12 miesięcy | 4099049.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 40188.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 21309.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3984281.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3984281.91 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3984281.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3984281.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73584.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1500986.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1500986.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -15000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000 |
| – pokrycia straty | 15000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4374013.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4374013.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4374013.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -15000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4359013.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4359013.27 |
| 6. Wynik netto | 3278873.57 |
| A. zysk netto | 3278873.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4779860.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3278873.57 |
| II. Korekty razem | 1079553.45 |
| 1. Amortyzacja | 1247424.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18799.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -82268.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1502690.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1226664.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 171623.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4358427.02 |
| II. Wydatki | 1717035.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1717035.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1717035.67 |
| II. Wydatki | 371213.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 352414.32 |
| 8. Odsetki | 18799.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -371213.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2270177.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2270177.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1714104.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3984281.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
