Nazwa: | EMBE PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | EMBE PRESS |
Data rejestracji: | 01 kwi 2019 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000777215 |
NIP: | 7120100191 |
REGON: | 43266280900000 |
Adres: | UL. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO, 7B, LUBLIN, 20-262, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1371000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@EMBEPRESS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
#1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
#1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SŁAWOMIR JAN BEZDEK | Wspólnik | 2019-04-01 | Brak danych | 2.742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 274.200 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH) | Brak danych |
MARIAN MAMCZARZ | Wspólnik | 2019-04-01 | Brak danych | 1.371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 137.100 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH STO ZŁOTYCH) | Brak danych |
INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF - COMPARTMENT 3 | Wspólnik | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 9.597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 959.700 ZŁ (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-09-04 | Brak danych | 9.597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 959.700 ZŁ | 36791487900000 |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF KULIG | Beneficjent |
ANDRZEJ BARTOS | Beneficjent |
HUBERT PATRYK WARDA | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA MARIA ŻUŁAWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ANDRZEJ JĘDRZEJAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-05 | 2019-09-04 |
MICHAŁ JANUSZ WOJDYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-05 | 2019-09-04 |
JOHN FITZGERALD | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-05 | 2019-09-04 |
SŁAWOMIR JAN BEZDEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-05 | 2019-09-04 |
MARIAN MAMCZARZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-05 | 2019-09-04 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF KULIG | Beneficjent | KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAVRAIF ORAZ INNOVA SNOWFALL SCA SICAV-RAIF, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ ~84,7 % AKCJI W PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A. (POLSKA), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMBE PRESS SP. Z O.O |
ANDRZEJ BARTOS | Beneficjent | ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAVRAIF ORAZ INNOVA SNOWFALL SCA SICAV-RAIF, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ ~84,7 % AKCJI W PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A. (POLSKA), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMBE PRESS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARTA NATALIA KIJAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-01 | 2020-02-07 |
KATARZYNA MARIA ŻUŁAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY) | 2019-08-07 | Brak danych |
HUBERT PATRYK WARDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-27 | Brak danych |
ARKADIUSZ SAPIECHA | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-28 | 2021-03-24 |
ANDRZEJ JĘDRZEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-24 | Brak danych |
MACIEJ PIOTR MALEC | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-07 | 2020-08-28 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98732734.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 738789.52 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97493073.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 802765.24 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 436895.89 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -90704592.37 |
I. Amortyzacja | -2689896.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | -63309178.18 |
III. Usługi obce | -7812940.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -345470.73 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -12773910.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2904232 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -442715.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -426249.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8028142.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1543147.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 469049.01 |
II. Dotacje | 97913.24 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 976185.65 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -1309249.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -13225.46 |
III. Inne koszty operacyjne | -1296023.78 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8262040.74 |
G. Przychody finansowe | 2.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2.22 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -4156978.61 |
I. Odsetki, w tym: | -3509861.83 |
– dla jednostek powiązanych | -433066.56 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -647116.78 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4105064.35 |
J. Podatek dochodowy | -1471164 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2633900.35 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 74885761.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7782419.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1371000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3775142.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2376 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2633900.35 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67103342.25 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3282283.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1573927 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1472008.72 |
– długoterminowa | 1024570.18 |
– krótkoterminowa | 447438.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 236348 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 236348 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 31817642.67 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 31817642.67 |
A. kredyty i pożyczki | 30614251.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1203391.09 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32003415.86 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7329886.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 462754.45 |
– do 12 miesięcy | 462754.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 6867131.71 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24673529.7 |
A. kredyty i pożyczki | 7869563.54 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1649276.56 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10846795.88 |
– do 12 miesięcy | 10846795.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2412098.36 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 445231.49 |
I. inne | 1450563.87 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 74885761.3 |
A. Aktywa trwałe | 46779316.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 833173.1 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 833173.1 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44824856.23 |
1. Środki trwałe | 41183230.78 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1703560 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18682951.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 19901892.52 |
D. środki transportu | 599264.48 |
E. inne środki trwałe | 295562.13 |
2. Środki trwałe w budowie | 3641625.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1121287 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1121287 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28106444.97 |
I. Zapasy | 9892638.69 |
1. Materiały | 7275301.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 151318 |
3. Produkty gotowe | 2372526.73 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93492.23 |
II. Należności krótkoterminowe | 16483378.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 186057.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 186057.46 |
– do 12 miesięcy | 186057.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16297320.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16261205.13 |
– do 12 miesięcy | 16261205.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 36115.62 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1373870.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1373870.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1373870.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1373870.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356557.48 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5148518.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5148518.7 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1371000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1371000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 664.13 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3774478.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3774478.57 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3774478.57 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3775142.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2376 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2376 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -682776.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4457254.65 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 4457254.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -4457254.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -682776.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -682776.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 682776.08 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2633900.35 |
A. zysk netto | 2633900.35 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7782419.05 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7782419.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2633900.35 |
II. Korekty razem | 6458960.09 |
1. Amortyzacja | 2689896.06 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10879.92 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3269449.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -469049.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | 154027.98 |
6. Zmiana stanu zapasów | -112245.71 |
7. Zmiana stanu należności | -1221790.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1893048.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 254245.72 |
10. Inne korekty | -9502.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9092860.44 |
I. Wpływy | 473490.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 473490.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -8848009.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8848009.88 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8374519.38 |
I. Wpływy | 9837281.72 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 9837281.72 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -9504476.73 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4605146.9 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1729081.3 |
8. Odsetki | -3170248.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 332804.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1051146.05 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1051146.05 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2583.07 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 322724.54 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1373870.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 82253.01 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100392459.59 |
J Należności od jednostek powiązanych | 675775.7 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99954962.79 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -300589.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 738086.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -88848024.7 |
I. Amortyzacja | -3225916.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | -57859402.79 |
III. Usługi obce | -9136980.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -318319.51 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -13633737.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3298301.71 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -583454.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -791911.44 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11544434.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7835673.89 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5482281.67 |
II. Dotacje | 112929.17 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55977.92 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2184485.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -797789.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -136531.82 |
III. Inne koszty operacyjne | -661257.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18582319.66 |
G. Przychody finansowe | 1409822.43 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 177302.6 |
– od jednostek powiązanych | 175582.51 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1232519.83 |
H. Koszty finansowe | -3229974.71 |
I. Odsetki, w tym: | -3054173.44 |
– dla jednostek powiązanych | -367145.12 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -175801.27 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16762167.38 |
J. Podatek dochodowy | -4163523 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12598644.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 79818950.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20381063.43 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1371000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6409043.05 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2376 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 12598644.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59437886.77 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3959648.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2519909 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1161045.56 |
– długoterminowa | 758491 |
– krótkoterminowa | 402554.56 |
3. Pozostałe rezerwy | 278693.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 278693.99 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 27767479.66 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 27767479.66 |
A. kredyty i pożyczki | 26614203.05 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1153276.61 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27710758.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1325548.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1325548.94 |
– do 12 miesięcy | 1325548.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26381779.06 |
A. kredyty i pożyczki | 7330337.68 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 840041.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14047203.21 |
– do 12 miesięcy | 14047203.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3181551.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 504288.71 |
I. inne | 478356.49 |
4. Fundusze specjalne | 3430.56 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 79818950.2 |
A. Aktywa trwałe | 40957130.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 183466.16 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183466.16 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40020991.56 |
1. Środki trwałe | 38910581.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1703560 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14617837.08 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 20995558.12 |
D. środki transportu | 1367137.13 |
E. inne środki trwałe | 226489.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 1101344.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 752673 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 752673 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 38861819.48 |
I. Zapasy | 9811788.99 |
1. Materiały | 7697566.33 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 133097.97 |
3. Produkty gotowe | 1981124.69 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 21807900.16 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 259397.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 259397.81 |
– do 12 miesięcy | 259397.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 21548502.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21261355.54 |
– do 12 miesięcy | 21261355.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 287146.81 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6833983.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6833983.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 6195128.89 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6195128.89 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 638854.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 638854.51 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408146.93 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7782419.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7782419.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1371000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1371000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3775142.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2633900.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2633900.35 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2633900.35 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6409043.05 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2376 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2376 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2633900.35 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2633900.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2633900.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2633900.35 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12598644.38 |
A. zysk netto | 12598644.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20381063.43 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20381063.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12598644.38 |
II. Korekty razem | -909122.74 |
1. Amortyzacja | 3225916.48 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1426469.3 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2984763.6 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5482281.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 677364.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | 80849.7 |
7. Zmiana stanu należności | -5324521.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4045635.84 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 317024.55 |
10. Inne korekty | -7404.82 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11689521.64 |
I. Wpływy | 10769059.19 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10630863.03 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 138196.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 138196.16 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -8365866.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2055641.01 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -6310225.95 |
A. w jednostkach powiązanych | -6310225.95 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2403192.23 |
I. Wpływy | 242639.51 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 242639.51 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -15070369.46 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -10073621.42 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1807437.59 |
8. Odsetki | -3039200.89 |
9. Inne wydatki finansowe | -150109.56 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14827729.95 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -735016.08 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -735016.08 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 940.28 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1373870.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 638854.51 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 24946.02 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-04-01 | 2020-08-28 | DRUKARNIA EMBE PRESS S. BEZDEK M. MAMCZARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2020-08-28 | 2020-09-10 | EMBRE PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-04-01 | 2019-05-02 | UL. TOKARSKA, 9, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA |
2019-05-02 | 2023-07-20 | UL. TOKARSKA, 9, LUBLIN, 20-210, LUBLIN, POLSKA |
2023-07-20 | 2023-08-08 | UL. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO, 7, LUBLIN, 20-262, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc