| Nazwa: | FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FLOKK |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132487 |
| NIP: | 6680000366 |
| REGON: | 00374262400000 |
| Kod pocztowy: | 62-700 (Firmy w Greater Poland, Grabieniec, 62-700) |
| Miasto: | Grabieniec |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | GÓRNICZA, 8, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43074800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6680000366 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102022120000580203071867 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 09102052260000610205499282 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 18102010260000120204389565 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 87102027620000150200008664 | PKO Oddział 1 w Kole | ul. B.Prusa 8 62-600 kolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR GABRUŚ | Beneficjent |
| PIOTR ŻEHALUK | Beneficjent |
| DARIUSZ NIKOŁAJUK | Beneficjent |
| DARIUSZ NIKOŁAJUK | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2018-09-24 |
| MICHAŁ JANUSZ WOJDYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2018-09-24 |
| ROBERT LENNOX CONN | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2018-09-24 |
| ANDRZEJ FRĄTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2018-09-24 |
| RYSZARD RYCHLIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-30 | 2018-09-24 |
| PATRIK ROSTLUND | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | Brak danych |
| EIRIK KRONKVIST | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | 2021-07-30 |
| LARS IVAR ROIRI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | Brak danych |
| HENNING KARSRUD | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RYSZARD RYCHLIK | Wspólnik | 2002-09-26 | 2017-08-30 | 2.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KAZIMIERZ RYSZARD KACZMAREK | Wspólnik | 2002-09-26 | 2017-08-30 | 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ OPŁATEK | Wspólnik | 2002-09-26 | 2017-06-20 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BOGDAN MARIAN KACZMAREK | Wspólnik | 2002-09-26 | 2017-06-20 | 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRIVATE INVESTOR X FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-06-20 | 2017-08-30 | 2.006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.006.000,00 ZŁ | 367521157 |
| BEKAP FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2017-06-20 | 2017-08-30 | 1.298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.298.000,00 ZŁ | 146109100 |
| MEDANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-30 | 2017-12-06 | 6.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.120.000,00 ZŁ | 36656353800000 |
| INNOVA PRO S.A R.L. | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-09-24 | 360.565 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.028.250,00 ZŁ | Brak danych |
| PRIVATE INVESTOR X FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-09-24 | 46.183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.309.150,00 ZŁ | 367521157 |
| RYSZARD RYCHLIK | Wspólnik | 2017-12-06 | 2018-09-24 | 79.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.988.550,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR GABRUŚ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR ŻEHALUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DARIUSZ NIKOŁAJUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB (II) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ADAM PORADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-30 | 2021-05-10 |
| PIOTR CHEŁMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-30 | 2023-02-15 |
| MONIKA KOCHALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-02 | 2019-01-16 |
| WALDEMAR GABRUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-24 | Brak danych |
| DARIUSZ NIKOŁAJUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-13 | Brak danych |
| PIOTR ŻEHALUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-10 | Brak danych |
| RYSZARD RYCHLIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-26 | 2017-08-30 |
| KAZIMIERZ RYSZARD KACZMAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-26 | 2017-08-30 |
| ŁUKASZ JAN MEISSNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-30 | 2018-09-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 482889993.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 339501303.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43074800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 487962402.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 138243.13 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -150341245.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -41332897.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143388690.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37631182.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24699043 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3021953.86 |
| – długoterminowa | 591203 |
| – krótkoterminowa | 2430750.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9910185.66 |
| – długoterminowe | 449707 |
| – krótkoterminowe | 9460478.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2220739.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2220739.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2220739.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103370595.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40910466.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19862711.35 |
| – do 12 miesięcy | 19862711.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21047755.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62328573.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 22657.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1190883.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44579721.41 |
| – do 12 miesięcy | 44579721.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1863501.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4035711.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3598681.6 |
| I. inne | 7037416.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 131555.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 166173.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166173.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 166173.27 |
| Aktywa razem | 482889993.63 |
| A. Aktywa trwałe | 333001192.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 163257622.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9072701.86 |
| 2. Wartość firmy | 82809492.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71375427.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 143908093.34 |
| 1. Środki trwałe | 133640937.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5863070.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86356778.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23243773.23 |
| D. środki transportu | 4259740.86 |
| E. inne środki trwałe | 13917574.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9342292.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 924863.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 83850 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83850 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83850 |
| – udziały lub akcje | 83850 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25751627.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13098723 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12652904.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 149888800.85 |
| I. Zapasy | 77379537.93 |
| 1. Materiały | 66379125.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3327125.49 |
| 3. Produkty gotowe | 6698017.44 |
| 4. Towary | 333634.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 641635.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44177424.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13785179.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13785179.58 |
| – do 12 miesięcy | 13785179.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30392244.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18422895.25 |
| – do 12 miesięcy | 18422895.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11696259.07 |
| C. inne | 273090.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14157013.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14157013.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14157013.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14157013.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14174824.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 380834200.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 380834200.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43074800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43074800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 524767517.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -36805114.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36805114.38 |
| – pokrycia straty | 36805114.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 487962402.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 138243.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 138243.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -150341245.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -150341245.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36805114.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 36805114.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36805114.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36805114.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -41332897.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 41332897.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 339501303.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 339501303.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -41332897.69 |
| II. Korekty razem | 57981348.99 |
| 1. Amortyzacja | 34635920.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -329672.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 391526.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 226884.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4935437.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13232227.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1220829.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28687937.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22578083.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16648451.3 |
| I. Wpływy | 875512.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 875512.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 49849876.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49849876.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48974364.2 |
| I. Wpływy | 4744.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4744.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1434803.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1043277.32 |
| 8. Odsetki | 391526.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1430059.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -33755972.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33437972.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 317999.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 47594986.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14157013.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48551.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 415052416.77 |
| – od jednostek powiązanych | 259590181.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 409610415.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5442001.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 277276488.65 |
| – jednostkom powiązanym | 179171008.28 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 273473431.08 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3803057.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 137775928.12 |
| D. Koszty sprzedaży | 69832225.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 70962073.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3018370.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 859900.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 859900.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 35199168.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 226884.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2726697.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32245586.29 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -37357637.42 |
| J. Przychody finansowe | 43183.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43183.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 565967.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 434710.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 131257.75 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -37880421.69 |
| M. Podatek dochodowy | 3452476 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -41332897.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-26 | 2021-01-04 | "PROFIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-26 | 2009-11-12 | KALISKA, 61, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
