| Nazwa: | "BIG STAR LIMITED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIG STAR LIMITED |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101463 |
| NIP: | 6180031613 |
| REGON: | 25043376800000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | AL. WOJSKA POLSKIEGO, 21/21 A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1235688,30 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180031613 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109011280000000012058551 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 11102052260000680205051539 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 16102052260000660205051547 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 33102052260000630206354098 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 41109011280000000129607504 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 41124029461787000028835170 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 44124029461111001009202132 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 49124029461111000028835167 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 54124029461978000028835183 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 68124017471111001087447465 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW LEONARD KOSTERA | reprezentant |
| BOGDAN MARIAN KACZMAREK | reprezentant |
| WIESŁAW LEONARD KOSTERA | Beneficjent |
| BOGDAN MARIAN KACZMAREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BIG STAR HOLDING AG | Wspólnik | 2002-03-26 | 2005-06-14 | 363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 411.896,10 ZŁOTYCH |
| BOGDAN MARIAN KACZMAREK | Wspólnik | 2002-03-26 | Brak danych | 545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 618.411,50 ZŁ |
| WIESŁAW LEONARD KOSTERA | Wspólnik | 2002-03-26 | Brak danych | 544 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 617.276,80 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR PACEK | Prokurent | 2008-09-08 | 2012-06-20 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ SZULC | Prokurent | 2008-09-08 | 2013-08-08 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| ARKADIUSZ TOMANKIEWICZ | Prokurent | 2012-06-20 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MONIKA KOŁODZIEJCZYK | Prokurent | 2013-08-08 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW LEONARD KOSTERA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UPRAWNIENIE DO DYWIDENDY PREFERENCYJNEJ W WYSOKOŚCI 5% CZYSTEGO ZYSKU |
| BOGDAN MARIAN KACZMAREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UPRAWNIENIE DO DYWIDENDY PREFERENCYJNEJ W WYSOKOŚCI 5% CZYSTEGO ZYSKU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN MARIAN KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 | Brak danych |
| WIESŁAW LEONARD KOSTERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-26 | Brak danych |
| LAURIN LOUIS FAEH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2005-06-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162306262.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128790544.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1235688.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20900125.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 97368431.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 97368431.01 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9286299.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33515717.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 489579.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 489579.58 |
| – długoterminowa | 61245 |
| – krótkoterminowa | 428334.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 727156.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 727156.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 727156.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30726261.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30726261.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20210524.23 |
| – do 12 miesięcy | 20210524.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7887262.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2505884.57 |
| I. inne | 122589.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1572720.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1572720.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1572720.91 |
| Aktywa razem | 162306262.38 |
| A. Aktywa trwałe | 36486650.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67528.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67528.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33094823.75 |
| 1. Środki trwałe | 32759872.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1105025.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13027353.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 865703.74 |
| D. środki transportu | 677834.7 |
| E. inne środki trwałe | 17083955.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 296760.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 38191.05 |
| III. Należności długoterminowe | 83970.06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 83970.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 597134.92 |
| 1. Nieruchomości | 418270.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 178864.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 178864.53 |
| – udziały lub akcje | 178864.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2643192.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2012375 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 630817.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 125819612.16 |
| I. Zapasy | 88743584.39 |
| 1. Materiały | 67353.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 37.24 |
| 4. Towary | 88335932.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 340261.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15096365.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10504687.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10504687.77 |
| – do 12 miesięcy | 10504687.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4591677.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4092259.25 |
| – do 12 miesięcy | 4092259.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 480155.16 |
| C. inne | 19263.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19466743.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19466743.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10431705.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10431705.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9035037.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8523232.65 |
| – inne środki pieniężne | 511804.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2512919.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 124761936.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124761936.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1235688.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1235688.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20900125.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20900125.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 92108563.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5259867.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5259867.91 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 97368431.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10517559.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10517559.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10517559.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9286299.78 |
| A. zysk netto | 9286299.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128790544.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124147394.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9286299.78 |
| II. Korekty razem | 10939809.47 |
| 1. Amortyzacja | 6252850.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -272652.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 542072.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 159446.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51697.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6593544.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1228053.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8819778.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 752108.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20226109.25 |
| I. Wpływy | 384026.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225516.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 158509.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 158509.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5297306.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5172620.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 86494.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 86494.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 38191.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4913280.2 |
| I. Wpływy | 3847.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3847.92 |
| II. Wydatki | 21184291.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5257692 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14992892.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 115983.9 |
| 8. Odsetki | 817722.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21180443.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5867614.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5869967.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2352.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14905004.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9037390.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 294301703.37 |
| – od jednostek powiązanych | 6320550.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8982778.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 285318924.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106889825.53 |
| – jednostkom powiązanym | 4390204.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 414849.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 106474975.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 187411877.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 148789971.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 22140243.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16481662.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2630690.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 987064.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1643625.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6450355.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 375747.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2692093.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3382514.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12661997.97 |
| J. Przychody finansowe | 275684.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 275650.52 |
| – od jednostek powiązanych | 275650.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33.61 |
| K. Koszty finansowe | 1362291.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 825280.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 200397.71 |
| IV. Inne | 336613.44 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11575390.78 |
| M. Podatek dochodowy | 2289091 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9286299.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171836880.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 133204476.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1235688.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20900125.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 102012323.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 102012323.79 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9056338.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38632403.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2354285.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247841 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 606444.7 |
| – długoterminowa | 30615 |
| – krótkoterminowa | 575829.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1500000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1500000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 983620.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 983620.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 356464.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 627156.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33539317.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33539317.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 426088.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21559167.74 |
| – do 12 miesięcy | 21559167.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8719964.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2605719.91 |
| I. inne | 228377 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1755180.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1755180.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1755180.13 |
| Aktywa razem | 171836880.43 |
| A. Aktywa trwałe | 34540336.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 201122.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25012.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 176110 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31776137.37 |
| 1. Środki trwałe | 31377456.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1105025.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12169488.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 981708.71 |
| D. środki transportu | 1837605.59 |
| E. inne środki trwałe | 15283628.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 398680.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 81249.82 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 81249.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 584095.46 |
| 1. Nieruchomości | 418270.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 165825.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 165825.07 |
| – udziały lub akcje | 165825.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1897731.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1489387 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408344.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 137296543.88 |
| I. Zapasy | 92965014.45 |
| 1. Materiały | 40577.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 91973349.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 951087.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15753324.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10210796.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10210796.96 |
| – do 12 miesięcy | 10210796.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5542527.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5068500.62 |
| – do 12 miesięcy | 5068500.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 454550.56 |
| C. inne | 19476.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26520065.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26520065.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9714700.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9714700.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16805364.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4376669.9 |
| – inne środki pieniężne | 12428694.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2058139.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128790544.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128790544.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1235688.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1235688.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20900125.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20900125.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 97368431.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4643892.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4643892.78 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 102012323.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9286299.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9286299.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9286299.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9056338.99 |
| A. zysk netto | 9056338.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 133204476.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124148137.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9056338.99 |
| II. Korekty razem | 7658789.44 |
| 1. Amortyzacja | 6052851.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1049700.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77399.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -279867.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1864706.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4221430.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -654238.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2386967.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1382700.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16715128.43 |
| I. Wpływy | 540979.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353827.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 148960.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 148960.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 38191.05 |
| II. Wydatki | 3654345.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3478235.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 176110 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3113365.46 |
| I. Wpływy | 210451.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 210451.35 |
| II. Wydatki | 6040035.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4642407 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 752067.72 |
| 8. Odsetki | 545560.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5829583.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7772179.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7770327.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1851.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9037390.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16809569.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 275369807.8 |
| – od jednostek powiązanych | 6291133.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6863915.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 268505892.58 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94951175.81 |
| – jednostkom powiązanym | 3858655.02 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 469041.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94482134.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 180418631.99 |
| D. Koszty sprzedaży | 143865923.29 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 24562325.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11990383.53 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5991377.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70812.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4221225.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1699339.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5183399.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 616240.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4567158.77 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12798360.98 |
| J. Przychody finansowe | 689402.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 468915.75 |
| – od jednostek powiązanych | 257709.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 220486.6 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1992136.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 560476.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1431659.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11495626.99 |
| M. Podatek dochodowy | 2439288 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9056338.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
