| Nazwa: | CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI |
| Data rejestracji: | 21 sty 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000347131 |
| NIP: | 8133611149 |
| REGON: | 18052340000000 |
| Kod pocztowy: | 35-310 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-310) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | AL. TADEUSZA REJTANA, 20B, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42259019,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 42259019,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 42259019 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133611149 |
| Data rejestracji: | 02 lut 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54114012250000473394001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 27114012250000473394001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 11249000050000461283277054 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 15249000050000453032909196 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 81114012250000473394001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ANDRZEJ NOWOSIELSKI | Beneficjent |
| ŻAKLINA DAGMARA PAWLAK-IWIŃSKA | Beneficjent |
| ZUZANNA HOTIUK | Beneficjent |
| MACIEJ ANDRZEJ NOWOSIELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ZUZANNA HOTIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BOGUN | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-21 | 2014-05-29 |
| JAROSŁAW MIKOS | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-10 | 2023-08-02 |
| REMIGIUSZ LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-21 | 2016-02-09 |
| HANNA ZAWADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-21 | 2013-06-03 |
| MARCIN LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-21 | 2016-07-29 |
| ANDRZEJ PELCZAR | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-21 | 2016-07-29 |
| TADEUSZ WACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-03 | 2016-02-09 |
| MAREK MICHAŁ ZDROJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-29 | 2016-07-29 |
| ROBERT KAZIMIERZ MALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-09 | 2016-07-29 |
| PIOTR MARIA WOYCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-09 | 2016-07-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KOWALSKA | Prokurent | 2024-04-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WACŁAW IRZEŃSKI | Prokurent | 2010-12-23 | 2016-07-29 | SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| MATEUSZ DOMINIK GODECKI | Prokurent | 2024-04-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ JAN MEISSNER | Prokurent | 2017-04-10 | 2017-08-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIESŁAW KARPOWICZ | Prokurent | 2017-08-10 | 2017-11-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT MICHAŁ CHMIELEWSKI | Prokurent | 2017-12-13 | 2018-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ BOBER | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-21 | 2016-07-29 |
| ANDRZEJ SIEKLICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-21 | 2011-12-09 |
| SEBASTIAN MAREK KARPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-16 | 2013-06-03 |
| HANNA IRENA ZAWADOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-03 | 2014-05-29 |
| KAZIMIERZ GRZEGORZ MURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-29 | 2016-07-29 |
| JANUSZ RYSZARD DIEMKO | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-29 | 2017-12-20 |
| WACŁAW ADAM IRZEŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-29 | 2023-04-12 |
| JAROSŁAW ROMAN HERMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-24 | 2018-04-04 |
| GRZEGORZ BARTŁOMIEJ ŁAPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-24 | 2021-05-26 |
| ROBERT MICHAŁ CHMIELEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-04-04 | 2022-09-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 992842840.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 143701509.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 331033261.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 661809579.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 874788868.24 |
| I. Amortyzacja | 64326794.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4301172.27 |
| III. Usługi obce | 79549167.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5019029.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40987164.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9604993.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30977307.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 640023237.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 118053972.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2473861.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 534551.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1939310.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30117577.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30117577.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90410256.17 |
| G. Przychody finansowe | 18205958.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 18000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49724.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 156233.79 |
| H. Koszty finansowe | 25203339.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 23954429.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 23954429.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1248909.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 83412875.39 |
| J. Podatek dochodowy | 19139147.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 64273727.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 567018440.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 133778852.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42259019 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69355711 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -9288441.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32821163.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 64273727.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 433239588.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13015986.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3122295.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 981823.45 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 981823.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8911867.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8911867.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 256885932.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 254792723.08 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2093209.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2093209.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 162347995.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29941221.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4003156.46 |
| – do 12 miesięcy | 4003156.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25938065.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 132362597.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89138308.2 |
| – do 12 miesięcy | 89138308.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21422595.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2310869.25 |
| I. inne | 19490823.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 44177.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 989673.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 989673.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 989673.76 |
| Aktywa razem | 567018440.63 |
| A. Aktywa trwałe | 411297408.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 104728009.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15404103.85 |
| 2. Wartość firmy | 31531768.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57792136.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 155729868.1 |
| 1. Środki trwałe | 152478634.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2094857.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9121933.38 |
| D. środki transportu | 324432.41 |
| E. inne środki trwałe | 140937411.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1482942.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1768290.96 |
| III. Należności długoterminowe | 5092995.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 5092995.2 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130850979.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130850979.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130850979.01 |
| – udziały lub akcje | 130850979.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14895556.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11492109.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3403447.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 155721032.58 |
| I. Zapasy | 12257315.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 36 |
| 4. Towary | 12236648.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20631.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71957177.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4912626.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4912626.63 |
| – do 12 miesięcy | 4912626.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67044551.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49115687.01 |
| – do 12 miesięcy | 49115687.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15687821.34 |
| C. inne | 2241042.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57531973.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57531973.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57531973.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 57531973.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13974564.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69505124.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69505124.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42259019 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42259019 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69355711 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69355711 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -9288441.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -9288441.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32821163.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12096233.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12096233.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12096233.24 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44917396.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44917396.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44917396.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32821163.6 |
| 6. Wynik netto | 64273727.42 |
| A. zysk netto | 64273727.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 133778852.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133778852.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 64273727.42 |
| II. Korekty razem | 90003215.18 |
| 1. Amortyzacja | 91122014.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5954429.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 807914.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4490765.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -453538.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7871207.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11302280.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15349444.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 154276942.6 |
| I. Wpływy | 2212980.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2212980.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 126702574.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101575357.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23360250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23360250 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1766967.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -124489593.67 |
| I. Wpływy | 18000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18000000 |
| II. Wydatki | 140951.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 140951.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17859048.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 47646397.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47646397.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9885576.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57531973.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105564.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-01-21 | 2016-10-20 | LISA KULI, 3, RZESZÓW, 35-032, RZESZÓW, POLSKA |
| 2016-10-20 | 2024-04-02 | 113, TAJĘCINA, 36-002, JASIONKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
