Podimoty.plKRS 0000347131
NIP8133611149
REGON18052340000000
NazwaCENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI
Data rejestracji 21 sty 2010 (15 lat temu) 21 sty 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. TADEUSZA REJTANA, 20B, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 42259019,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 42259019,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji42259019
Dane podatkowe
NIP 8133611149
data rejestracji 02 lut 2010
status Czynny
54114012250000473394001002
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
27114012250000473394001003
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
11249000050000461283277054
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
15249000050000453032909196
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
81114012250000473394001001
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMACIEJ ANDRZEJ NOWOSIELSKI
Beneficjent
ŻAKLINA DAGMARA PAWLAK-IWIŃSKA
Beneficjent
ZUZANNA HOTIUK
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ NOWOSIELSKI
zgłaszający - członek zarządu
ZUZANNA HOTIUK
zgłaszający - członek zarządu
WACŁAW IRZEŃSKI
Prokurent
2010-12-23
2016-07-29
SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
ŁUKASZ JAN MEISSNER
Prokurent
2017-04-10
2017-08-10
PROKURA ŁĄCZNA
WIESŁAW KARPOWICZ
Prokurent
2017-08-10
2017-11-09
PROKURA ŁĄCZNA
ROBERT MICHAŁ CHMIELEWSKI
Prokurent
2017-12-13
2018-04-04
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)
MATEUSZ DOMINIK GODECKI
Prokurent
2024-04-11
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA KOWALSKA
Prokurent
2024-04-11
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Członek Organu Nadzoru
2016-07-29
2021-02-19
JANUSZ DIEMKO
Członek Organu Nadzoru
2018-04-04
2019-04-30
ANNA ZIENTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-04-04
2021-02-19
MAGDALENA PASECKA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-30
2021-02-19
ROBERT HOFFMANN
Członek Organu Nadzoru
2021-02-19
2023-08-02
JORGEN JANUS ROIJER HILLERUP
Członek Organu Nadzoru
2021-02-19
2023-08-02
ANDRZEJ BOGUN
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2014-05-29
REMIGIUSZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2016-02-09
HANNA ZAWADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2013-06-03
MARCIN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2016-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ ANDRZEJ NOWOSIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-08-03
RAFAŁ MERK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-23
2024-04-11
ŻAKLINA PAWLAK IWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-23
ZUZANNA HOTIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-06-07
JANUSZ BOBER
PREZES ZARZĄDU
2010-01-21
2016-07-29
ANDRZEJ SIEKLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-21
2011-12-09
SEBASTIAN MAREK KARPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-16
2013-06-03
HANNA IRENA ZAWADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-03
2014-05-29
KAZIMIERZ GRZEGORZ MURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-29
2016-07-29
JANUSZ RYSZARD DIEMKO
PREZES ZARZĄDU
2016-07-29
2017-12-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 992842840.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 143701509.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 331033261.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 661809579.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 874788868.24 |
| I. Amortyzacja | 64326794.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4301172.27 |
| III. Usługi obce | 79549167.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5019029.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40987164.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9604993.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30977307.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 640023237.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 118053972.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2473861.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 534551.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1939310.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30117577.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30117577.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90410256.17 |
| G. Przychody finansowe | 18205958.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 18000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49724.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 156233.79 |
| H. Koszty finansowe | 25203339.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 23954429.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 23954429.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1248909.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 83412875.39 |
| J. Podatek dochodowy | 19139147.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 64273727.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 567018440.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 133778852.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42259019 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69355711 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -9288441.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32821163.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 64273727.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 433239588.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13015986.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3122295.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 981823.45 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 981823.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8911867.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8911867.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 256885932.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 254792723.08 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2093209.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2093209.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 162347995.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29941221.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4003156.46 |
| – do 12 miesięcy | 4003156.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25938065.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 132362597.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89138308.2 |
| – do 12 miesięcy | 89138308.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21422595.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2310869.25 |
| I. inne | 19490823.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 44177.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 989673.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 989673.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 989673.76 |
| Aktywa razem | 567018440.63 |
| A. Aktywa trwałe | 411297408.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 104728009.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15404103.85 |
| 2. Wartość firmy | 31531768.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57792136.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 155729868.1 |
| 1. Środki trwałe | 152478634.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2094857.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9121933.38 |
| D. środki transportu | 324432.41 |
| E. inne środki trwałe | 140937411.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1482942.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1768290.96 |
| III. Należności długoterminowe | 5092995.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 5092995.2 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130850979.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130850979.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130850979.01 |
| – udziały lub akcje | 130850979.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14895556.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11492109.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3403447.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 155721032.58 |
| I. Zapasy | 12257315.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 36 |
| 4. Towary | 12236648.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20631.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71957177.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4912626.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4912626.63 |
| – do 12 miesięcy | 4912626.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67044551.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49115687.01 |
| – do 12 miesięcy | 49115687.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15687821.34 |
| C. inne | 2241042.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57531973.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57531973.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57531973.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 57531973.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13974564.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69505124.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69505124.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42259019 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42259019 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69355711 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69355711 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -9288441.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -9288441.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32821163.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12096233.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12096233.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12096233.24 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44917396.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44917396.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44917396.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32821163.6 |
| 6. Wynik netto | 64273727.42 |
| A. zysk netto | 64273727.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 133778852.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133778852.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 64273727.42 |
| II. Korekty razem | 90003215.18 |
| 1. Amortyzacja | 91122014.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5954429.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 807914.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4490765.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -453538.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7871207.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11302280.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15349444.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 154276942.6 |
| I. Wpływy | 2212980.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2212980.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 126702574.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101575357.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23360250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23360250 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1766967.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -124489593.67 |
| I. Wpływy | 18000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18000000 |
| II. Wydatki | 140951.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 140951.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17859048.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 47646397.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47646397.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9885576.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57531973.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105564.27 |
2016-02-09
2024-08-23
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-02-09
2024-08-23
6190Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
2016-02-09
2024-08-23
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2010-01-21
2016-10-20
LISA KULI, 3, RZESZÓW, 35-032, RZESZÓW, POLSKA
2016-10-20
2024-04-02
113, TAJĘCINA, 36-002, JASIONKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie