| Nazwa: | OCEANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OCEANIC |
| Data rejestracji: | 03 sty 2024 (rok temu) (Firmy założone w styczeń 2024) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001076397 |
| NIP: | 5851444449 |
| REGON: | 22070209700000 |
| Kod pocztowy: | 81-736 (Firmy w Pomeranian, Sopot, 81-736) |
| Miasto: | Sopot |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 58, SOPOT, 81-736, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 82500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #21 | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN SOWA | Prokurent | 2024-09-25 | MIESZANA- WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH JERZY SOSZYŃSKI | Wspólnik | 2024-01-03 | 330.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000.000 ZŁ |
| DOROTA MARIA SZAWŁOWSKA SOSZYŃSKA | Wspólnik | 2024-01-03 | 288.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.875.000 ZŁ |
| KRYSTYNA SZAWŁOWSKA | Wspólnik | 2024-01-03 | 123.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.375.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOROTA MARIA SZAWŁOWSKA-SOSZYŃSKA | Beneficjent |
| DARIUSZ WARDENCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WIESŁAW KARPOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH JERZY SOSZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA MARIA SZAWŁOWSKA-SOSZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PRAWO ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, JEŻELI ZARZĄD NIE ZWOŁA GO W TERMINIE OKREŚLONYM W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, JEŻELI ZWOŁANIE WSPÓLNIK UZNA ZA WSKAZANE, A ZARZĄD NIE ZWOŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W TERMINIE DWÓCH TYGODNI OD DNIA ZGŁOSZENIA PRZEZ WSPÓLNIKA ODPOWIEDNIEGO ŻĄDANIA W TYM ZAKRESIE |
| WOJCIECH JERZY SOSZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PRAWO ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, JEŻELI ZARZĄD NIE ZWOŁA GO W TERMINIE OKREŚLONYM W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, JEŻELI ZWOŁANIE WSPÓLNIK UZNA ZA WSKAZANE, A ZARZĄD NIE ZWOŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W TERMINIE DWÓCH TYGODNI OD DNIA ZGŁOSZENIA PRZEZ WSPÓLNIKA ODPOWIEDNIEGO ŻĄDANIA W TYM ZAKRESIE. ZARZĄD OBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ ZGODĘ WSPÓLNIKA NA: I. DOKONANIE DAROWIZNY PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN NETTO, II. DOKONANIE ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA 2.000.000 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) NETTO, III. USTALENIE ZASAD WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ORAZ PRZYJMOWANIE I ZMIANY PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH, POLITYK WYNAGRADZANIA I PLANÓW PREMIOWYCH, IV. PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH LUB GOSPODARCZYCH WRAZ Z INNYMI PODMIOTAMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIĄZYWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, NABYWANIE W NICH UDZIAŁÓW I AKCJI, PRZYSTĘPOWANIE DO SPÓŁEK OSOBOWYCH I ZAWIERANIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, V. PRZYJĘCIE WIELOLETNICH PLANÓW ORGANIZACJI SPÓŁKI, VI. NABYCIE LUB ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LUB UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ WARDENCKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| ALEKSANDRA GAJDA GRYBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-03 | 2024-02-09 |
| WIESŁAW KARPOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 249851411.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 215167125.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -144885.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1060687.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33768483.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 224994812.26 |
| I. Amortyzacja | 5766612.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74422373.05 |
| III. Usługi obce | 73625890.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1686530.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39739374.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8388904.32 |
| – emerytalne | 3158345.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1539257.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19825870.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24856598.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9594213.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14098.59 |
| II. Dotacje | 73945.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7753935.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1752233.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11423363.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2104683 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9318680.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23027448.86 |
| G. Przychody finansowe | 177715.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4771.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 172943.83 |
| H. Koszty finansowe | 6264812.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 6264812.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16940352.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2802902 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14137450.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 251904263.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124146526.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 82500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30927447.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -3418371.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14137450.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127757737.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11937801 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8740304 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1604617 |
| – długoterminowa | 320036 |
| – krótkoterminowa | 1284581 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1592880 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1592880 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 62977946.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 62977946.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 59026837.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3951109.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52086267.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51903640.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 6937717.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 687389.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35465196.86 |
| – do 12 miesięcy | 35465196.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20295 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2939551.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2653772.06 |
| I. inne | 3199717.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 182627.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 755721.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 755721.33 |
| – długoterminowe | 681775.41 |
| – krótkoterminowe | 73945.92 |
| Aktywa razem | 251904263.24 |
| A. Aktywa trwałe | 167815676.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99358999.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 48822965.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50536033.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61917466.12 |
| 1. Środki trwałe | 55600582.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13290100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32415584.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6393478.97 |
| D. środki transportu | 1519712.08 |
| E. inne środki trwałe | 1981706.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4770229.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1546654.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2980199.17 |
| 1. Nieruchomości | 2980199.17 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3559012 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3559012 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84088586.84 |
| I. Zapasy | 47904031.91 |
| 1. Materiały | 19286288.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1710737.42 |
| 3. Produkty gotowe | 11845611.47 |
| 4. Towary | 13431370.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1630024.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30124416.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30124416.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26736799.31 |
| – do 12 miesięcy | 26736799.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3232911.23 |
| C. inne | 154705.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5156513.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5156513.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5156513.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5156513.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 903625.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115603690.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115603690.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 82500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 82500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41665544 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10738096.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10738096.08 |
| – pokrycia straty | 6738096.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30927447.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1823757.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1594614 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1594614 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -3418371.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6738096.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6738096.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6738096.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6738096.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14137450.02 |
| A. zysk netto | 14137450.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124146526.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124146526.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14137450.02 |
| II. Korekty razem | 14928051.7 |
| 1. Amortyzacja | 7088208.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6264812.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 45901.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 368156.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6943305.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3759798.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4767595.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -423115.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29065501.72 |
| I. Wpływy | 23338.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23338.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9574283.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9574283.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9550944.83 |
| I. Wpływy | 3223426.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3223426.75 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21372486.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4199998 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10505767.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366820.43 |
| 8. Odsetki | 6299900.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18149059.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1365497.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1365497.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3791016.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5156513.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210577.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
