| Nazwa: | ATALIAN FM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ATALIAN FM SERVICES |
| Data rejestracji: | 02 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020314 |
| NIP: | 9451551764 |
| REGON: | 35108425500000 |
| Kod pocztowy: | 31-222 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | BULARNIA, 5, KRAKÓW, 31-222, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9451551764 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53160011980002002250545114 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30160011980002002250545140 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 86160011980002002250545199 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97160011980002002250545001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98160014620008811250545041 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #80 | EDUKACJA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ SCHOEN | Wspólnik | 2001-07-02 | 2008-07-28 | 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23.000 ZŁ | 1956-10-07 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GORLICH | Wspólnik | 2001-07-02 | 2003-01-27 | 36 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3600 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR SKROBOWSKI | Wspólnik | 2001-07-02 | 2002-10-15 | 80 UDZIAŁÓW 8.000 PLN | Brak danych | Brak danych |
| ZEHNACKER GMBH - NIKOLAI BURKART | Wspólnik | 2001-07-02 | 2002-02-28 | 199 UDZIAŁÓW 19.900 PLN | Brak danych | Brak danych |
| ZEHNACKER GMBH | Wspólnik | 2002-02-28 | 2008-07-28 | 114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57000 ZŁ. | Brak danych | Brak danych |
| JERZY WITOLD MEYSZTOWICZ | Wspólnik | 2002-10-15 | 2005-10-25 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| ZEHNACKER GROUP GMBH | Wspólnik | 2008-07-28 | 2008-10-29 | 114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57000 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| ATALIAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-22 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych | 36316198600000 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GORLICH | Wspólnik | 2003-04-24 | 2008-07-28 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| ASPEN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-07-28 | 2016-04-22 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ | Brak danych | 35655332900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PHILIPPE DAUMONT | Prokurent | 2016-04-22 | 2017-08-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ JADESZKO | Prokurent | 2019-12-20 | 2020-07-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ KAROL KOWALSKI | Prokurent | 2008-07-28 | 2018-02-05 | ODDZIELNA |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GORLICH | Prokurent | 2002-02-28 | 2007-08-22 | ODDZIELNA |
| JAN KAROL HALBERDA | Prokurent | 2007-08-22 | 2018-03-29 | ODDZIELNA |
| TOMASZ KAROL SCHOEN | Prokurent | 2007-08-22 | 2017-08-09 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WITOLD MEYSZTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2013-02-07 |
| NIKOLAI PETER BURKART | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2013-02-07 |
| ALICJA MARIA GORLICH | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2005-10-25 |
| GABRIELE RICHTER | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-25 | 2013-02-07 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SOPHIE MONIQUE PECRIAUX | Beneficjent | 1967-12-15 |
| KRZYSZTOF SZYMANIUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SOPHIE MONIQUE PECRIAUX | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁEK BĘDĄCYCH JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ SCHOEN | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2007-08-22 | 1956-10-07 |
| ARKADIUSZ JADESZKO | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-22 | 2023-05-08 | Brak danych |
| WIESŁAW KARPOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-16 | 2024-01-29 | Brak danych |
| ZIAD HADDAD | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-08 | 2023-10-12 | Brak danych |
| RAFAŁ BARANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-12 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT ZBIGNIEW KUC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-20 | 2022-02-16 | Brak danych |
| KRZYSZTOF POZNAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-09 | 2018-03-29 | Brak danych |
| JAN KAROL HALBERDA | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-29 | 2018-06-30 | Brak danych |
| JAN KAROL HALBERDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-06-30 | 2019-06-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZYMANIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41671484.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17057796.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41526705.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144778.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45328863.93 |
| I. Amortyzacja | 216311.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2141697.46 |
| III. Usługi obce | 6416781.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29455.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30319713.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5779006.99 |
| – emerytalne | 2722711.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 288171.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137726.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3657379.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1365906.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18947.67 |
| II. Dotacje | 1280042.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66916.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 715760.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 293585.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 422174.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3007232.55 |
| G. Przychody finansowe | 99228.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 99228.44 |
| – od jednostek powiązanych | 98934.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 142426.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 92292.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50133.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3050430.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3050430.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11944054.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2979802.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5530233.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3050430.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8964251.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2379443.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 429482.35 |
| – długoterminowa | 114055 |
| – krótkoterminowa | 315427.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1949960.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1949960.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6467130.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6087533.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 373701.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1646140.94 |
| – do 12 miesięcy | 1646140.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2255039.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1713559.51 |
| I. inne | 99091.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 379597.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117678.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117678.32 |
| – długoterminowe | 88859.48 |
| – krótkoterminowe | 28818.84 |
| Aktywa razem | 11944054.8 |
| A. Aktywa trwałe | 701856.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 701856.93 |
| 1. Środki trwałe | 698032.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 374387.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 284611.75 |
| D. środki transportu | 39033.75 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3824.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11242197.87 |
| I. Zapasy | 216284.98 |
| 1. Materiały | 216284.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10553278.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7304195.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1431638.39 |
| – do 12 miesięcy | 1431638.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5872557.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3249082.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2871600.45 |
| – do 12 miesięcy | 2871600.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99735.3 |
| C. inne | 277747.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 420030.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 420030.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 420030.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 420030.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52603.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3030233.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3030233.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2970817.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2559415.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4359415.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1359415.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1800000 |
| – pokrycia straty | -1800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5530233.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -440584.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1359415.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1359415.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1359415.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1800000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1800000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3050430.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3050430.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2979802.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2979802.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3050430.36 |
| II. Korekty razem | 668016.9 |
| 1. Amortyzacja | 216311.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -98934.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18947.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14623.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12964.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1272041.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -634648.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69464.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2382413.46 |
| I. Wpływy | 264451.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21192.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 243259.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 243259.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -110317.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -110317.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 154134.19 |
| I. Wpływy | 1873701.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1873701.41 |
| II. Wydatki | -580.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -580.26 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1873121.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -355158.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -358982.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 775189.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 420030.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419884.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-02 | 2023-01-16 | ASPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
