| Nazwa: | RABEN MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RABEN MANAGEMENT SERVICES |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044186 |
| NIP: | 7770014792 |
| REGON: | 63020609900000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | ZBOŻOWA, 1, ROBAKOWO, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3853500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7770014792 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69114011240000317172001026 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 86105000861000002294915448 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 47105000861000002273641916 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97114011240000317172001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 85114011240000317172001029 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 11114011240000317172001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 65114011240000317172001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ZDANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| EWALD THEODORUS RABEN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RABEN GROUP N.V. Z SIEDZIBĄ W WINTERSWIJK SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO | Wspólnik | 2001-09-19 | 5.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.853.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWALD THEODORUS RABEN | Beneficjent | POSIADANIE BEZPOŚREDNIO ORAZ ZA POŚREDNICTWEM STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR COUGARGROUP (OSS, HOLANDIA) 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COUGAR GROUP B.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RABEN BEHEER B.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE RABEN GROUP N.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RABEN MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWALD THEODORUS RABEN | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | Brak danych |
| DARIUSZ WALCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2003-07-28 |
| SŁAWOMIR BŁOTNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-05 | 2016-11-04 |
| RAFAŁ SZYDŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-12-01 | 2008-04-25 |
| WOJCIECH MICHAŁ BRZUSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-03-06 | 2013-08-07 |
| ŁUKASZ JAN MEISSNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-27 | 2010-12-20 |
| MAREK ZDANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-19 | Brak danych |
| CHRISTOPHE YVES MAURICE LE CORRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-16 | 2016-07-25 |
| DARIUSZ WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2017-02-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136497841.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 136449204.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135209558.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1288282.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134813906.55 |
| I. Amortyzacja | 16290015.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2542847.3 |
| III. Usługi obce | 48421409.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 967782.13 |
| V. Wynagrodzenia | 50598603.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11077700.91 |
| – emerytalne | 3908378.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3654159.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1261388.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1683934.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2835616.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23979.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2811637.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 969157.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 969157.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3550393.91 |
| G. Przychody finansowe | 393989.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 351527.46 |
| – od jednostek powiązanych | 350329.75 |
| V. Inne | 42462.32 |
| H. Koszty finansowe | 723249.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 193679.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 529569.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3221134.46 |
| J. Podatek dochodowy | 757586 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2463548.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97792615.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57594913.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3853500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51277865.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2463548.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40197701.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5694681.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5434343 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260338.58 |
| – długoterminowa | 260338.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1623909.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1623909.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1623909.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25160967.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 279539.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 279539.94 |
| – do 12 miesięcy | 279539.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24235241.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2269400.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14828338.08 |
| – do 12 miesięcy | 14828338.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2953314.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2326352.66 |
| I. inne | 1857836.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 646185.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7718143.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7718143.36 |
| – krótkoterminowe | 7718143.36 |
| Aktywa razem | 97792615.49 |
| A. Aktywa trwałe | 42656606.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33957945.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31564494.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2393450.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6067023.06 |
| 1. Środki trwałe | 6067023.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 316360.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5000490.71 |
| D. środki transportu | 167802.17 |
| E. inne środki trwałe | 582369.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 84765.79 |
| 1. Nieruchomości | 84756 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9.79 |
| – udziały lub akcje | 9.79 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2546872 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2546872 |
| B. Aktywa obrotowe | 55136009.3 |
| I. Zapasy | 252418.29 |
| 1. Materiały | 252418.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21453836.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19321246.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15606094.8 |
| – do 12 miesięcy | 15606094.8 |
| B. inne | 3715152.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2132589.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6596.01 |
| – do 12 miesięcy | 6596.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1664925.36 |
| C. inne | 461068.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19841185.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19841185.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13225327.26 |
| – udzielone pożyczki | 13225327.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1195.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1195.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6614662.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6614662.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13588568.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59280545.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59280545.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3853500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3853500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43840334.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7437530.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7437530.66 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7437530.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51277865.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11586710.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11586710.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11586710.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11586710.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2463548.46 |
| A. zysk netto | 2463548.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57594913.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55131365.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2463548.46 |
| II. Korekty razem | 13668284.03 |
| 1. Amortyzacja | 16290015.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 155873.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 110803.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129925.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 725908.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20442.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7046877.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2981038.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 561005.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16131832.49 |
| I. Wpływy | 14946239.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1191656.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13754583.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13751070.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3512.54 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3512.54 |
| II. Wydatki | 23157144.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6293090.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13290440 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13290440 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3573613.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8210904.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2581502.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2387822.36 |
| 8. Odsetki | 193679.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2581502.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5339426.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5351153.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11727.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1263508.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6614662.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 664830.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137912331.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 137842404.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137628514.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283817.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134960387.63 |
| I. Amortyzacja | 15663828.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1729758.37 |
| III. Usługi obce | 57530726.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 882587.44 |
| V. Wynagrodzenia | 44906542.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10070948.08 |
| – emerytalne | 3622987.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3906506.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 269490.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2951944.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 227867.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21552.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206315.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169503.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 169503.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3010308.45 |
| G. Przychody finansowe | 910771.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 820078.32 |
| – od jednostek powiązanych | 820078.32 |
| V. Inne | 90693.06 |
| H. Koszty finansowe | 2063447.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 394472.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1668974.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1857632.27 |
| J. Podatek dochodowy | 352820 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1504812.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100185283.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53443177.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3853500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48084865.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1504812.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46742106.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4590159.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4177748 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 412411.06 |
| – długoterminowa | 412411.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8244208 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8244208 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8244208 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28245097.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5825954.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5825954.09 |
| – do 12 miesięcy | 5825954.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21707304.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2926263.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11537630.56 |
| – do 12 miesięcy | 11537630.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3996886.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2401611.64 |
| I. inne | 844913.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 711839 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5662641.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5662641.53 |
| – krótkoterminowe | 5662641.53 |
| Aktywa razem | 100185283.86 |
| A. Aktywa trwałe | 43294589.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26049865.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21149077.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4900787.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15535183.59 |
| 1. Środki trwałe | 15535183.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 546449.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13493987.43 |
| D. środki transportu | 78298.11 |
| E. inne środki trwałe | 1416448.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 84765.79 |
| 1. Nieruchomości | 84756 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9.79 |
| – udziały lub akcje | 9.79 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1624775 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1624775 |
| B. Aktywa obrotowe | 56890694.09 |
| I. Zapasy | 49769.18 |
| 1. Materiały | 49769.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8116230.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5299603.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5208726.96 |
| – do 12 miesięcy | 5208726.96 |
| B. inne | 90876.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2816626.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12426.34 |
| – do 12 miesięcy | 12426.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2384780.18 |
| C. inne | 419419.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34976642.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34976642.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32650725.02 |
| – udzielone pożyczki | 32650725.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2325917.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2325917.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13748052.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57594913.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57594913.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3853500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3853500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51277865.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3193000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3193000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48084865.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2463548.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2463548.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2463548.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2463548.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1504812.27 |
| A. zysk netto | 1504812.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53443177.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51938365.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1504812.27 |
| II. Korekty razem | 26637022.81 |
| 1. Amortyzacja | 15663828.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 150655.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -576208.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58857.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1104522.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 202649.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10115862.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3536503.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1292888.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28141835.08 |
| I. Wpływy | 9084386.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67305.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5367697.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5366499.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1197.71 |
| – odsetki | 1197.71 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3649383.86 |
| II. Wydatki | 38030606.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7328296.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30702310 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30702310 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28946220.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3476233.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3136869.13 |
| 8. Odsetki | 339364.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3476233.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4280618.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4288745.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8126.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6614662.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2325917.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 751654.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-19 | 2008-12-11 | RABEN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-19 | 2013-01-02 | POZNAŃSKA, 71, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| 2013-01-02 | 2013-04-22 | ZBOŻOWA, 1, ROBAKOWO, 62-023, ROBAKOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
