| Nazwa: | RABEN BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RABEN BUSINESS SERVICES |
| Data rejestracji: | 16 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000960517 |
| NIP: | 7773386867 |
| REGON: | 52148031800000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. ZBOŻOWA, 1, ROBAKOWO, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ZDANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| EWALD THEODORUS JOHANNES RABEN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RABEN GROUP NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | Wspólnik | 2022-03-16 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWALD THEODORUS JOHANNES RABEN | Beneficjent | POSIADANIE BEZPOŚREDNIO ORAZ ZA POŚREDNICTWEM STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR COUGAR GROUP (OSS, HOLANDIA) 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COUGAR GROUP B.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RABEN BEHEER B.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE RABEN GROUP N.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RABEN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK ZDANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15078863.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15029863.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15078863.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13901187.65 |
| I. Amortyzacja | 340323.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78959.53 |
| III. Usługi obce | 3963965.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159967.21 |
| V. Wynagrodzenia | 7545034.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1694057.78 |
| – emerytalne | 594470.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118878.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1177675.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6960.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1504.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5455.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 380799.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 380799.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 803835.84 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 149652.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 46267.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 46154.02 |
| IV. Inne | 103385.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 654183.33 |
| J. Podatek dochodowy | 158866 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 495317.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9961683.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 745317.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 495317.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9216366.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 417963.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364346 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53617.78 |
| – długoterminowa | 53617.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7557673.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4583741.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82535.61 |
| – do 12 miesięcy | 82535.61 |
| B. inne | 4501205.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2875083.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 920961.64 |
| – do 12 miesięcy | 920961.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1035810.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 895540.21 |
| I. inne | 22771.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 98848.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1240728.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1240728.65 |
| – krótkoterminowe | 1240728.65 |
| Aktywa razem | 9961683.35 |
| A. Aktywa trwałe | 1072080.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 731350.51 |
| 1. Środki trwałe | 731350.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 217281.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34613.02 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 479455.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 340730 |
| B. Aktywa obrotowe | 8889602.84 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2325663.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1979137.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1979137.8 |
| – do 12 miesięcy | 1979137.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 346525.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11685 |
| – do 12 miesięcy | 11685 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 326857.03 |
| C. inne | 7983.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4431838.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4431838.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4431838.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4431838.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2132101.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 250000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 495317.33 |
| A. zysk netto | 495317.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 745317.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 250000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 495317.33 |
| II. Korekty razem | 279349.84 |
| 1. Amortyzacja | 340323.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5503.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46267.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 417963.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2325663.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3038064.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1232102.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 774667.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1071673.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1071673.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1071673.99 |
| I. Wpływy | 4723455 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4473455 |
| II. Wydatki | 113.45 |
| 8. Odsetki | 113.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4723341.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4426334.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4431838.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5503.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4431838.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 129370.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33057496.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32906063.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33057496.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31818055.63 |
| I. Amortyzacja | 154934.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 177788.27 |
| III. Usługi obce | 10938168.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 303772.77 |
| V. Wynagrodzenia | 16286894.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3739533.38 |
| – emerytalne | 1494616.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 216963.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1239441.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13424.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13424.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 757039.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3479.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 753560.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 495825.79 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 172308.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 152279.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 149434.78 |
| IV. Inne | 20029.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 323516.93 |
| J. Podatek dochodowy | 126329 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 197187.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6484703.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 942505.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 495317.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 197187.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5542197.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 330727.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250384 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80343.97 |
| – długoterminowa | 80343.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3770943.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 466485.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 447478.79 |
| – do 12 miesięcy | 447478.79 |
| B. inne | 19006.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3138235.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1124276.61 |
| – do 12 miesięcy | 1124276.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1070786.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 899335.94 |
| I. inne | 43836.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 166222.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1440526.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1440526.45 |
| – krótkoterminowe | 1440526.45 |
| Aktywa razem | 6484703.15 |
| A. Aktywa trwałe | 1011675.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 714845.98 |
| 1. Środki trwałe | 714845.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 194608.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 151623.59 |
| E. inne środki trwałe | 368613.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296830 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 296830 |
| B. Aktywa obrotowe | 5473027.17 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2859028.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2322134.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2322134.67 |
| – do 12 miesięcy | 2322134.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 536893.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17674.6 |
| – do 12 miesięcy | 17674.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455764.83 |
| C. inne | 63454.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1284525.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1284525.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1284525.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1284525.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1329473.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 745317.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 745317.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 495317.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 495317.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 495317.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 495317.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 495317.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 495317.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 495317.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 495317.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 197187.93 |
| A. zysk netto | 197187.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 942505.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 745317.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 197187.93 |
| II. Korekty razem | 1435897.84 |
| 1. Amortyzacja | 154934.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4759.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216483.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3479.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -87235.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -533365.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 630516.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1046325.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1633085.77 |
| I. Wpływy | 3044.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3044.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 125802.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125802.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -122757.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4652881.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4473455 |
| 8. Odsetki | 179426.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4652881.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3142553.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3147313.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4759.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4431838.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1284525.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 194738.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
