| Nazwa: | RABEN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RABEN TRANSPORT |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044183 |
| NIP: | 7810020506 |
| REGON: | 63050965800000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | POZNAŃSKA, 71, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18773000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810020506 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114011240000344187001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 14105000861000002294959909 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 16114011240000344187001045 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 29114011240000344187001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 32175010190000000013325421 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 40114011240000344187001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 66114011240000344187001018 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 79175010190000000013325448 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 81114011240000344187001039 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 97105000861000002273610267 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWALD THEODORUS RABEN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| EWALD THEODORUS RABEN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. | Wspólnik | 2010-01-04 | 2010-05-14 | 18.495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.247.500 ZŁ |
| RABEN GROUP N.V. | Wspólnik | 2001-09-19 | Brak danych | 37.546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 18.773.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIŁOSZ CZURA | Prokurent | 2020-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA SZAROLETA | Prokurent | 2021-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WARDZYŃSKI | Prokurent | 2021-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONRAD POŻOGA | Prokurent | 2021-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROMAN MARIAN DUDZIAK | Prokurent | 2009-02-17 | 2011-04-12 | PROKURA SAMODZIELNA. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWALD THEODORUS RABEN | Beneficjent | POSIADANIE BEZPOŚREDNIO ORAZ ZA POŚREDNICTWEM STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR COUGAR GROUP (OSS, HOLANDIA) 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COUGAR GROUP B.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RABEN BEHEER B.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE RABEN GROUP N.V. (OSS, HOLANDIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RABEN TRANSPORT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWALD THEODORUS RABEN | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | Brak danych |
| DARIUSZ WALCZAK | WICEPREZES | 2001-09-19 | 2003-07-29 |
| MAREK KORTYLA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-12-01 | 2011-08-23 |
| PAWEŁ TRĘBICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-04-12 | 2020-12-30 |
| PIOTR BANASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 889614807.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90051196.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 815543239.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74071567.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 857232847.11 |
| I. Amortyzacja | 14067217.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76365248.94 |
| III. Usługi obce | 594559988.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2210311.45 |
| V. Wynagrodzenia | 73369210.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16944359.6 |
| – emerytalne | 4775163.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7521832.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72194679.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32381960.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 70186944.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3228168.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66958776.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5369770.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 779038.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4590731.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 97199134.07 |
| G. Przychody finansowe | 984226.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 912260.17 |
| – od jednostek powiązanych | 902510.96 |
| V. Inne | 71966.56 |
| H. Koszty finansowe | 7805240.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1142488.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 1125567.38 |
| IV. Inne | 6662752.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 90378119.97 |
| J. Podatek dochodowy | 8843956.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 81534163.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 278100067.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110015924.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18773000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8871282.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 837478.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 81534163.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168084142.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2047609.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1342725.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 704883.53 |
| – długoterminowa | 704883.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151067075.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6535185.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6440929.4 |
| – do 12 miesięcy | 6440929.4 |
| B. inne | 94256.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 144293314.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134250932.37 |
| – do 12 miesięcy | 134250932.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6737239.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2854943.46 |
| I. inne | 450199 |
| 4. Fundusze specjalne | 238575.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14969458.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14969458.2 |
| – krótkoterminowe | 14969458.2 |
| Aktywa razem | 278100067.48 |
| A. Aktywa trwałe | 58892893.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34526.67 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34526.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55269718.75 |
| 1. Środki trwałe | 55201856.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104000.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 938359.2 |
| D. środki transportu | 52866784.12 |
| E. inne środki trwałe | 1292712.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67862.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3588647.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3588647.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 219207174.47 |
| I. Zapasy | 6651997.81 |
| 1. Materiały | 1157482.1 |
| 4. Towary | 5494515.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 127875542.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15315843.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9358282.92 |
| – do 12 miesięcy | 9358282.92 |
| B. inne | 5957560.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 112559699.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95027042.31 |
| – do 12 miesięcy | 95027042.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16327007.74 |
| C. inne | 1205649.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82637777.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82637777.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47928549.8 |
| – udzielone pożyczki | 47928549.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34709228.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34674013.71 |
| – inne środki pieniężne | 35214.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2041856.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23689047.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23689047.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18773000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18773000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18020234.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9148952.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9148952.59 |
| – pokrycia straty | 9148952.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8871282.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3955234.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4792712.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4792712.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 837478.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9148952.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9148952.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9148952.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9148952.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 81534163.86 |
| A. zysk netto | 81534163.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110015924.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110015924.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 81534163.86 |
| II. Korekty razem | -32545910.57 |
| 1. Amortyzacja | 16181686.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4208173.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 816167.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64809782.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18281.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2096267.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36774855.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49334947.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 612301.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48988253.29 |
| I. Wpływy | 137237886.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20901157.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 72737444.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 72737444.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 43599283.5 |
| II. Wydatki | 112227908.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52429200.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 59798708.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 59798708.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25009977.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 58437400.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 57349289.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1088111.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -58437400.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15560830.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15434986.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -125843.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19274241.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34709228.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 324572.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 763691271.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 94926370.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 706004849.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57686422.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 718160311.09 |
| I. Amortyzacja | 12351328.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68804449.46 |
| III. Usługi obce | 475636862.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2716629.75 |
| V. Wynagrodzenia | 78978215.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17082336.88 |
| – emerytalne | 5153417.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6664508.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55925980.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45530960.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6212685.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1444148.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4768537.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2593996.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 395244.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2198752 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 49149649.74 |
| G. Przychody finansowe | 2886649.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 2843656.11 |
| – od jednostek powiązanych | 2835666.53 |
| V. Inne | 42993.59 |
| H. Koszty finansowe | 8692355.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 135552.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 50778.51 |
| IV. Inne | 8556802.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43343944.01 |
| J. Podatek dochodowy | -417148.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43761092.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 280974200.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 127255421.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18773000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74724395.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -903066.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43761092.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9100000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153718779.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2679288.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1578153.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1101134.97 |
| – długoterminowa | 1101134.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 133458641.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2971450.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2898392.81 |
| – do 12 miesięcy | 2898392.81 |
| B. inne | 73057.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 129951706.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121923010.48 |
| – do 12 miesięcy | 121923010.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3697125.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3582123.09 |
| I. inne | 749447.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 535484.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17580850.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17580850.39 |
| – krótkoterminowe | 17580850.39 |
| Aktywa razem | 280974200.8 |
| A. Aktywa trwałe | 64756038.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24866.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24866.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56118303.37 |
| 1. Środki trwałe | 56068258.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 342115.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1128403.92 |
| D. środki transportu | 53486910.53 |
| E. inne środki trwałe | 1110828.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50044.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8612868.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8612868.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 216218162.56 |
| I. Zapasy | 6017832.82 |
| 1. Materiały | 948879.91 |
| 4. Towary | 5068952.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103332918.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9758418.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9715424.88 |
| – do 12 miesięcy | 9715424.88 |
| B. inne | 42993.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 93574500.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78725759.6 |
| – do 12 miesięcy | 78725759.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13416549.16 |
| C. inne | 1432191.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 103992953.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103992953.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 68290736.61 |
| – udzielone pożyczki | 68290736.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35702216.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35670736.43 |
| – inne środki pieniężne | 31480 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2874457.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110015924.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110015924.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18773000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18773000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8871282.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 65853113.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 65853113.86 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 65853113.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74724395.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 837478.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1740545.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1740545.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -903066.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 81534163.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 81534163.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 81534163.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 81534163.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34661092.06 |
| A. zysk netto | 43761092.06 |
| C. odpisy z zysku | 9100000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127255421.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92594329.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43761092.06 |
| II. Korekty razem | 5957324.23 |
| 1. Amortyzacja | 12351328.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1215896.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2708103.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1444148.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 631679 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 634164.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18656922.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17703192.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3245430.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49718416.29 |
| I. Wpływy | 12597204.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6302991.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1851612.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1843623.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7989.58 |
| – odsetki | 7989.58 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4442600 |
| II. Wydatki | 67130443.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17921303.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 49209140.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49209140.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54533238.84 |
| I. Wpływy | 6111447.83 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6111447.83 |
| II. Wydatki | 168588.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 168588.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5942859.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1128036.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 992988.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -135048.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34709228.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35702216.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 598969.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
