Podimoty.plKRS 0000223173
NIP1251329637
REGON01588077100000
Nazwa"NAFTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAFTOR
Data rejestracji 07 gru 2004 (20 lat temu) 07 gru 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAPOLEOŃSKA, 1, RASZTÓW, 05-205, KLEMBÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2588000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251329637
data rejestracji 10 gru 2004
status Czynny
94124010371111001121112478
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
49102010260000140202755429
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
66102010970000720201296953
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
29102010260000120205403599
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
68102010260000120202741411
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
71102010970000700201296961
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
87102010260000110202917755
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR KRZYSZTOF HOŁYMCZUK
Beneficjent
ZBIGNIEW ARKADIUSZ KNAPCZYŃSKI
zgłaszający - prokurent
ANDRZEJ JAN KURKOWICZ
zgłaszający - prokurent
JAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC
Beneficjent
AGNIESZKA GROBICKA
Beneficjent
ANNA MAŁGORZATA STACHOWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2004-12-07
2018-02-06
2588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.588.000,00 ZŁ
01266788700000
Wspólnik
2018-02-06
2.588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.588.000 ZŁOTYCH
00004464100000
TOMASZ MACIEREWICZ
Prokurent
2006-10-24
2006-12-04
ŁĄCZNA
WAWRZYNIEC NORBERT KAZNOWSKI
Prokurent
2007-03-14
2008-06-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ KOSMACZ
Prokurent
2007-10-22
2008-06-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA BORYCKA
Prokurent
2008-06-25
2009-10-02
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSPIN LUDWIK KAKITEK
Prokurent
2009-10-02
2010-09-24
PROKURA ŁĄCZNA USTANOWIONY PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH I DOKONYWAĆ WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU I NA RZECZ WYMIENIONEJ SPÓŁKI, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ICH WAŻNOŚCI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
BOGDAN WOJTKOWIAK
Prokurent
2010-09-24
2011-04-27
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR ANDRZEJ WOŁCZACKI
Prokurent
2011-01-21
2011-05-23
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY EUGENIUSZ KOZIEJ
Prokurent
2012-10-04
2013-11-15
PROKURA ODDZIELNA
IZABELA CIARKOWSKA
Prokurent
2013-11-15
2017-11-24
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ JERZY BADAK
Prokurent
2013-11-15
2014-07-21
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
WŁADYSŁAW KONDRAT
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2006-02-24
MIECZYSŁAW PAUDYNA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2006-08-25
WITOLD WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-07
2006-08-25
WIESŁAW SZMURŁO
Członek Organu Nadzoru
2005-07-26
2006-02-24
WAWRZYNIEC NORBERT KAZNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2007-01-29
KRZYSZTOF ROGALA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2007-04-11
JERZY BIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2006-11-23
KONRAD MIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2007-01-29
PIOTR NIEWIAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2007-01-29
ZBIGNIEW PAWEŁ BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-29
2008-06-25
JAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
MARIA ZAWIŚLAK MAGRZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2006-09-15
MARIA ZAWIŚLAK MAGRZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2007-09-18
KRYSPIN LUDWIK KAKITEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2006-09-15
KRYSPIN LUDWIK KAKITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-15
2006-11-23
PIOTR MARIA WOYCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2008-06-25
TOMASZ MACIEREWICZ
WICEPREZES
2006-12-04
2008-06-25
ANDRZEJ JÓZEF MADERA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-25
2011-05-23
ARTUR ANDRZEJ WOŁCZACKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-23
2012-10-04
JAKUB FLORIAN SMULEWICZ
DELEGOWANY CZASOWO DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - P.O. PREZESA ZARZĄDU
2012-10-04
2012-10-24
JAKUB FLORIAN SMULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2014-03-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26520029.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7667122.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2588000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3469789.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1609333.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18852906.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6592189.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2449918.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1527269.54 |
| – długoterminowa | 338167.55 |
| – krótkoterminowa | 1189101.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2615001.14 |
| – krótkoterminowe | 2615001.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 579344.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 579344.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 579344.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11681373.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39873.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39873.4 |
| – do 12 miesięcy | 39873.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11460140.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382101.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3088360.51 |
| – do 12 miesięcy | 3088360.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5160990.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2679682.64 |
| I. inne | 149004.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 181359.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26520029.4 |
| A. Aktywa trwałe | 5892126.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 206785.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 206785.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2666330.53 |
| 1. Środki trwałe | 2666330.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 504987.11 |
| D. środki transportu | 1886642.41 |
| E. inne środki trwałe | 274701.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3019010.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3015097.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3912.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 20627903.15 |
| I. Zapasy | 680958.51 |
| 1. Materiały | 542282.57 |
| 4. Towary | 43196.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 95479.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11609330.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8358582.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8134450.88 |
| – do 12 miesięcy | 8134450.88 |
| B. inne | 224131.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3250748.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2610726.43 |
| – do 12 miesięcy | 2610726.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 454736.52 |
| C. inne | 185285.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4825657.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4825657.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11809.22 |
| – udziały lub akcje | 11809.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4813847.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 763847.96 |
| – inne środki pieniężne | 4050000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7512334.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7512334.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2588000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2588000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3106152.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 363636.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 363636.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 363636.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3469789.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1818181.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1818181.86 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1818181.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1818181.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1609333.26 |
| A. zysk netto | 1609333.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7667122.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6205122.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1609333.26 |
| II. Korekty razem | 4120200.33 |
| 1. Amortyzacja | 1004263.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80163.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -578960.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1386580.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -451045.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1469914.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1543678.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2617243.59 |
| 10. Inne korekty | -11809.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5729533.59 |
| I. Wpływy | 586454.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 586454.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 532794.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 532794.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 53659.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3549275.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 154545.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 509228.11 |
| 8. Odsetki | 85501.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3549275.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2233917.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2579930.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4813847.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211453.32 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84192772.21 |
| – od jednostek powiązanych | 61120613.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84153598.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39173.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74082520.19 |
| – jednostkom powiązanym | 310854.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74050094.34 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32425.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10110252.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 403380.1 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7613073.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2093798.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1202645.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 578960.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19215.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 604469.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 993930.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 931.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 992998.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2302513.88 |
| J. Przychody finansowe | 131541.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 131541.89 |
| K. Koszty finansowe | 190034.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 88019.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2970.78 |
| IV. Inne | 99044 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2244021.38 |
| M. Podatek dochodowy | 634688.12 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1609333.26 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21488820.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7912277.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2588000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3617122.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1707155.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13576542.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3714108.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248864.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1557267.67 |
| – długoterminowa | 425032.74 |
| – krótkoterminowa | 1132234.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1907975.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1907975.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 378218.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 378218.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 378218.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9484216.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 72913.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72913.4 |
| – do 12 miesięcy | 72913.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9140954.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 471147.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1059020.08 |
| – do 12 miesięcy | 1059020.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4682882.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2726886.7 |
| I. inne | 201017.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 270348.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21488820.31 |
| A. Aktywa trwałe | 3724158.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 133602.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 133602.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2321065 |
| 1. Środki trwałe | 2321065 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 483091.1 |
| D. środki transportu | 1636118.63 |
| E. inne środki trwałe | 201855.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 86326.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 86326.28 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1183165.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1168130.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15035.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 17764661.34 |
| I. Zapasy | 442360.08 |
| 1. Materiały | 278649.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 39262.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124448.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11278391.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7716217.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7517092.98 |
| – do 12 miesięcy | 7517092.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 199124.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3562173.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3256825.5 |
| – do 12 miesięcy | 3256825.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725.13 |
| C. inne | 304622.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5602966.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5602966.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8040.32 |
| – udziały lub akcje | 8040.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5594926.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1704926.38 |
| – inne środki pieniężne | 3890000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 440943.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7667122.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7667122.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2588000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2588000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3469789.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 147333.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 147333.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 147333.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3617122.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1609333.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1609333.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1609333.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1609333.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1707155.13 |
| A. zysk netto | 1707155.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7912277.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6205122.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1707155.13 |
| II. Korekty razem | 900396.14 |
| 1. Amortyzacja | 1024147.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 85431.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -194728.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2878081.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 238598.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 379291.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2661122.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4906859.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2607551.27 |
| I. Wpływy | 102851.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102851.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 295780.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295780.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -192928.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1633544.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1112000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 436112.61 |
| 8. Odsetki | 85431.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1633544.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 781078.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 781078.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4813847.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5594926.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 425292.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86753717.45 |
| – od jednostek powiązanych | 57496141.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86717594.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36123.27 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75027670.29 |
| – jednostkom powiązanym | 430006.96 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 75011187.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16483.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11726047.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 422418.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9520309.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1783319.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1123384.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198497.6 |
| II. Dotacje | 147733.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6730.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 770423.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 410206.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1308.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 408898.19 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2496497.64 |
| J. Przychody finansowe | 139226.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 139226.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 322512.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 99204.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3768.9 |
| IV. Inne | 219538.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2313212.19 |
| M. Podatek dochodowy | 606057.06 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1707155.13 |
2004-12-07
2021-08-18
RASZTÓW, 05-205, KLEMBÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie