| Nazwa: | AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMW SINEVIA |
| Data rejestracji: | 05 sie 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000392868 |
| NIP: | 7010303102 |
| REGON: | 14298987700000 |
| Kod pocztowy: | 05-100 (Firmy w Masovian, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100) |
| Miasto: | Nowy Dwór Mazowiecki |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 6, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51347000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010303102 |
| Data rejestracji: | 13 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21124062181111001040895610 | PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79 | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA |
| 30124062921111001037085356 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39124062921111001037085776 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 42124062921111001049296373 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45124062921111001037085183 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45124062921111001049296416 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 46124062921111001037087493 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 57124062921111001037085646 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 57124062921111001037087392 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 60124062921111001057000177 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OTTO CYMERMAN | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-12 | 2016-01-29 |
| MARCIN ZDZISŁAW KUBICZA | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
| MAREK WOJCIECH MAKUCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-01 | 2024-06-14 |
| ZBIGNIEW BOGUSŁAW TETER | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-05 | 2014-11-12 |
| BEATA IWONA CZARNOTA ORLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-17 | 2021-03-22 |
| MARCIN KUBICZA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | 2016-03-14 |
| WIESŁAW KOSACKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | 2017-02-01 |
| PIOTR JAN SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-14 | 2018-10-10 |
| PAWEŁ FILIP MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-01 | 2019-08-29 |
| DAWID STACHURSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-19 | 2024-06-14 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KRZYSZTOF HORYŃ | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAN WRONA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR MARCIN SKŁAD | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAN WRONA | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR MARCIN SKŁAD | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJĘ MIENIA WOJSKOWEGO | Wspólnik | 2011-08-05 | 51347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51347000 ZŁOTYCH | 011263946 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA PRUSKA | Prokurent | 2014-10-23 | 2021-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ JANCZAREK | Prokurent | 2015-06-22 | 2015-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ ŁUKASZ KŁOSIŃSKI | Prokurent | 2019-08-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ANNA MARIA OBERMAN WRÓBEL | Prokurent | 2021-05-19 | 2024-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR MAREK | Prokurent | 2024-06-12 | 2024-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF STANKIEWICZ | Prokurent | 2011-09-22 | 2015-06-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA LICHOCKA | Prokurent | 2012-10-08 | 2014-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IRENEUSZ STANISŁAW OWSIK | Prokurent | 2014-10-23 | 2019-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA WACHOŃ | Prokurent | 2024-09-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ KRZYŻANOWSKI | Prokurent | 2024-09-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN KRZYSZTOF HORYŃ | Beneficjent | PREZES AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO KTÓRA WYKONUJE PRAWA I OBOWIĄZKI SKARBU PAŃSTWA JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
| ANDRZEJ JAN WRONA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR MARCIN SKŁAD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ MIECZYSŁAW WIĘCKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-10 | 2022-05-05 |
| ROBERT KOŚCIELNY | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-05 | 2016-06-21 |
| KRZYSZTOF ANTONI KUSAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-08-05 | 2013-11-29 |
| MAREK JANUSZ SKOCZYLAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-03-06 | 2014-07-31 |
| LUDWIK RYSZARD MAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-31 | 2015-05-19 |
| ZBIGNIEW ARKADIUSZ KNAPCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-30 | 2016-01-29 |
| ZBIGNIEW MARCIN BINIENDA | WICEPREZES | 2016-06-06 | 2016-06-21 |
| ZBIGNIEW MARCIN BINIENDA | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-21 | 2017-05-23 |
| MACIEJ MIECZYSŁAW WIĘCKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-08 | 2016-10-12 |
| MAREK WOJCIECH JASSAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-12 | 2022-05-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 521773018.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 516613982.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3411334.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1682624.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65076.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 516163997.61 |
| I. Amortyzacja | 6858540.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124925694.7 |
| III. Usługi obce | 291138065.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2699471.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 70680894.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16710439.15 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3114868.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36022 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5609020.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1590241.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1590241.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6807788.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 614.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1161535.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5645638.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 391473.3 |
| G. Przychody finansowe | 232099.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 232099.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 122814.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 122814.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 500758.4 |
| J. Podatek dochodowy | 5214796 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4714037.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 323506915.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73833102.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51347000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8606976.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18705833.84 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4714037.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -112671 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 249673813.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36079703.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4322058 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13073870 |
| – długoterminowa | 7908525 |
| – krótkoterminowa | 5165345 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18683775.41 |
| – długoterminowe | 3424247 |
| – krótkoterminowe | 15259528.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 188915769.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 188210563.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102387860.73 |
| – do 12 miesięcy | 94035652.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8352208.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 46004472.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17495659.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2266225.74 |
| I. inne | 20056344.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 705205.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24678340.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24678340.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24678340.6 |
| Aktywa razem | 323506915.35 |
| A. Aktywa trwałe | 57801301.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3156675.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3156675.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42832292.63 |
| 1. Środki trwałe | 40304913.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4379242.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21268826.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7949703.23 |
| D. środki transportu | 3185426.5 |
| E. inne środki trwałe | 3521715.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2527378.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11812332.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11106621 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 705711.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 265705614.19 |
| I. Zapasy | 23945144.73 |
| 1. Materiały | 19853441.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2654370.31 |
| 3. Produkty gotowe | 1066423.88 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 370908.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72372698.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72372698.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58253801.92 |
| – do 12 miesięcy | 36522638.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 21731163.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8388540.78 |
| C. inne | 5730356.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 145670184.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145670184.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 145670184.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 145670184.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23717586.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80659810.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80659810.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51347000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51347000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8606976.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8606976.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14298483.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4407350.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4407350.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18705833.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6407350.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6407350.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6407350.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6407350.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4826708.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4714037.6 |
| C. odpisy z zysku | -112671 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73833102.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73833102.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4714037.6 |
| II. Korekty razem | -52631466.32 |
| 1. Amortyzacja | 6858540.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -232099.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11034.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1747253.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13729859.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29798327.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3055956.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15969211.4 |
| 10. Inne korekty | 1537160.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -57345503.92 |
| I. Wpływy | 243775.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11676.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 232099.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 232099.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5676975.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5676975.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5433200.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3624509.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3207630 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 413278.95 |
| 8. Odsetki | 3600.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3624509.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -66403213.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -66403213.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 212073398.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 145670184.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14811683.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 773172025.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 772681149.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1906251.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2308218.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88909.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 703063344.66 |
| I. Amortyzacja | 6552434.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212804727.41 |
| III. Usługi obce | 376098536.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3381157.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 80044470.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19113872.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5068146.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70108681.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7586059.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17839.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7568219.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30782663.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33160.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14047981.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16701521.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46912077.51 |
| G. Przychody finansowe | 371741 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 371741 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1100639.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1100639.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46183179.41 |
| J. Podatek dochodowy | 7378872 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38804307.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 469376928.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108185208.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51347000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8606976.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13879125.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38804307.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4452201 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 361191719.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 42280650.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2134400 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15777729 |
| – długoterminowa | 9923995 |
| – krótkoterminowa | 5853734 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24368521.06 |
| – długoterminowe | 5314367 |
| – krótkoterminowe | 19054154.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 231670786.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 230821683.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1589671.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 108554972.38 |
| – do 12 miesięcy | 101709477.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6845495.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 39495582.35 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46942519.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3104263.13 |
| I. inne | 31134675.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 849102.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 87240283.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87240283.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 87240283.5 |
| Aktywa razem | 469376928.55 |
| A. Aktywa trwałe | 75686365.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2676580.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2676580.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44948962.66 |
| 1. Środki trwałe | 42867229.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4379242.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21846508.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7371890.21 |
| D. środki transportu | 4771442.28 |
| E. inne środki trwałe | 4498146.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2081733.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28060822.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27935709 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125113.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 393690562.79 |
| I. Zapasy | 10455734.42 |
| 1. Materiały | 7912252.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1916017.48 |
| 3. Produkty gotowe | 154656.35 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 472807.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71816193.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71816193.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56063293.54 |
| – do 12 miesięcy | 36102389.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 19960904.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8445196.57 |
| C. inne | 7307703.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 291209912.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 291209912.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291209912.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 291209912.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20208722.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73833102.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73833102.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51347000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51347000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8606976.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8606976.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18705833.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4826708.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4826708.6 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13879125.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4826708.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4826708.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4826708.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4826708.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34352106.41 |
| A. zysk netto | 38804307.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -4452201 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108185208.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108185208.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38804307.41 |
| II. Korekty razem | 118157234.36 |
| 1. Amortyzacja | 6552434.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -313138.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15320.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6200946.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13489410.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 556505.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 42755017.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49822316.91 |
| 10. Inne korekty | -921579.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 156961541.77 |
| I. Wpływy | 371984.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 371741 |
| A. w jednostkach powiązanych | 371741 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8190573.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8190573.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7818588.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3603224.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2674899 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 869722.96 |
| 8. Odsetki | 58602.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3603224.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 145539728.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145539728.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 145670184.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 291209912.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13731129.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-08-05 | 2015-08-17 | ZAKŁADY REMONTOWO BUDOWLANE WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-08-17 | 2017-04-14 | SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-08-05 | 2016-04-04 | CHAŁUBIŃSKIEGO, 3a, WARSZAWA, 02-004, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
