| Nazwa: | "TELESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TELESTO |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000106645 |
| NIP: | 1130091237 |
| REGON: | 01066557100000 |
| Kod pocztowy: | 02-856 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-856) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | LUDWINOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-856, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8753450,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130091237 |
| Data rejestracji: | 22 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78114019770000509517001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 08114019770000509517001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 29114019770000509517001014 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 35114019770000509517001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 15175000090000000041010843 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 37175000090000000041010835 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 90175000090000000041010851 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 46175000090000000041010867 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 17175000090000000040904204 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 92175000090000000040904212 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8425Z | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA BEATA GODLEWSKA | Prokurent | 2010-04-12 | 2021-12-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA EWA OSSOWSKA FOWLER | Prokurent | 2010-04-12 | 2011-01-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IZABELA GRABOWSKA | Prokurent | 2012-12-10 | 2015-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA STEFAŃCZYK | Prokurent | 2015-12-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA BOŻENNA ŁADA | Beneficjent |
| ZYGMUNT MAREK ŁADA | Beneficjent |
| ANNA STEFAŃCZYK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ LASOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-29 | 2018-10-29 |
| WŁODZIMIERZ BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2015-09-04 |
| ALEKSANDRA KISŁY | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2018-10-29 |
| PIOTR PARTYGA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2010-08-05 |
| PIOTR WOJCIECH WILAM | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2008-02-19 |
| WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2009-11-24 |
| STANISŁAW ROMAN BRZEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2012-05-29 |
| JACEK OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2008-02-19 |
| BARTOSZ JAN RADZISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | 2016-02-19 |
| EWA BOŻENNA ŁADA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | 2018-10-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYGMUNT MAREK ŁADA | Wspólnik | 2002-04-16 | 2005-04-01 | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 522.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EWA BOŻENNA ŁADA | Wspólnik | 2005-04-01 | Brak danych | 28.363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.418.150,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ARIE ZWEIG | Wspólnik | 2006-06-19 | 2006-09-27 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| LUDOMIR WOJCIECH DUDA | Wspólnik | 2006-06-19 | 2009-11-24 | 12.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-09-27 | 2007-02-22 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 01274247100000 |
| TECO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-02-22 | 2010-04-12 | 28.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.401.800,00 ZŁOTYCH | 29121135200000 |
| BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-07-30 | Brak danych | 24.628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.231.400,00 ZŁOTYCH | 01274247100000 |
| PIOTR PARTYGA | Wspólnik | 2009-11-24 | 2010-04-12 | 16.845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 842.250 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-04-12 | Brak danych | 53.548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.677.400,00 ZŁOTYCH | 14203605400000 |
| ARPIO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-04-12 | 2010-08-05 | 16.844 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 842.200,00 ZŁOTYCH | 14129891200000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA BOŻENNA ŁADA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 28 363 UDZIAŁY WŁASNE + 8422 UDZIAŁY WYNIKAJĄCE Z WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MAŁŻONKIEM ZYGMUNTEM ŁADA (DRUGIM WSKAZANYM BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM) | UDZIAŁOWIEC BEZPOŚREDNI BP TECHEM SP. ZO.O. (POSIADAJĄCEJ UDZIAŁY W TELESTO SP.Z O.O.) |
| ZYGMUNT MAREK ŁADA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 13229 UDZIAŁÓW WŁASNYCH + 8422 UDZIAŁY WYNIKAJĄCE Z WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MAŁŻONKĄ EWĄ ŁADA (DRUGIM WSKAZANYM BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM) | UDZIAŁOWIEC POŚREDNI I BEZPOŚREDNI GRUPA-T SA BP TECHEM SP.ZO.O. I BEZPOŚREDNI GROUP-T INVESTMENTS CYPRUS LTD |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE . SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ORAZ PRZEZ PROKURENTA SAMOISTNEGO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ROMAN BRZEZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-29 | 2012-12-10 |
| RICHARD MARIAN ŁADA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-14 | 2010-08-05 |
| ANDRZEJ POLKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-27 | 2009-11-24 |
| ANNA STEFAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-24 | 2014-03-20 |
| MAŁGORZATA EWA OSSOWSKA FOWLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-11-24 | 2010-04-12 |
| ADAM ROBERT CAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-11 | 2012-08-03 |
| ZYGMUNT MAREK ŁADA | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-16 | Brak danych |
| ANNA IRENA ŁADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-16 | 2009-03-27 |
| ANNA IRENA ŁADA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-27 | 2009-11-24 |
| EDWARD ADAM ANTOSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-22 | 2007-07-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2215570.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 369187.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2146261.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -161605.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 39034.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191878.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3595267.5 |
| I. Amortyzacja | 132259.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 995314.09 |
| III. Usługi obce | 686230.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18609.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1381106.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 212709.1 |
| – emerytalne | 97030.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99384.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69653.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1379697.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 580514.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52601.63 |
| II. Dotacje | 11240.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391682.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124990.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 323345.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274511.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48833.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1122528.27 |
| G. Przychody finansowe | 609469.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1867.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 554455.09 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 53146.12 |
| H. Koszty finansowe | 339067.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 298239.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40827.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -852126.89 |
| J. Podatek dochodowy | 97369.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -949496.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6836097.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -12700788.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8753450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14420518.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1489348 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1489348 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1069200 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37483808.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -949496.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19536885.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 284910.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200601.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59892.26 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 59892.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24416.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24416.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1573490.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 622078.28 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 951412.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 951412.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16180588.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7573858.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3610051.95 |
| – do 12 miesięcy | 3610051.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3963806.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8606729.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 2567479.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 658712.16 |
| – do 12 miesięcy | 658712.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1458068.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3603753.37 |
| I. inne | 318716.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1497896.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1497896.24 |
| – długoterminowe | 1039641.8 |
| – krótkoterminowe | 458254.44 |
| Aktywa razem | 6836097.63 |
| A. Aktywa trwałe | 3129786.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 162606.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 90226.6 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72380.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 623953.1 |
| 1. Środki trwałe | 587668.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 58860 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330225.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 148184.59 |
| D. środki transportu | 50398.28 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36284.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1892265.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1892265.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1892265.16 |
| – udziały lub akcje | 1892265.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450961.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450961.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3706310.77 |
| I. Zapasy | 2186772.87 |
| 1. Materiały | 1139061.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35231.91 |
| 3. Produkty gotowe | 989284.86 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23195 |
| II. Należności krótkoterminowe | 407756.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 366.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 366.76 |
| – do 12 miesięcy | 366.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 407389.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 375301.39 |
| – do 12 miesięcy | 375301.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 32088.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22752.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22752.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4982.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4982.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17770.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17770.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1089028.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -11708612.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10590935.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8753450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8753450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14420518.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14420518.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1532027.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42679.31 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1489348 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1069200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1069200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36366339.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -36366339.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -36366339.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1117468.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1117468.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37483808.35 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -949496.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -12700788.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -949496.3 |
| II. Korekty razem | -561948.39 |
| 1. Amortyzacja | 162356.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -898.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 288403.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -607056.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11588.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48640.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 241815.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -348391.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -365289.25 |
| 10. Inne korekty | 30060.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1511444.69 |
| I. Wpływy | 613573.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52601.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 560972.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 560972.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 181224.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174707.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6517 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6517 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 432349.4 |
| I. Wpływy | 3416987.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3416987.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2350884.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1430987.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 806000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 113896.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1066103.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12991.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12991.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 224.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30761.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17770.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
