Podimoty.plKRS 0000106645
NIP1130091237
REGON01066557100000
Nazwa"TELESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELESTO
Data rejestracji 16 kwi 2002 (22 lata temu) 16 kwi 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUDWINOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-856, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 8753450,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130091237
data rejestracji 22 sty 1997
status Czynny
78114019770000509517001005
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
08114019770000509517001004
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
29114019770000509517001014
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
35114019770000509517001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
15175000090000000041010843
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
37175000090000000041010835
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
90175000090000000041010851
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
46175000090000000041010867
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
17175000090000000040904204
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
92175000090000000040904212
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8425Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAELŻBIETA BEATA GODLEWSKA
Prokurent
2010-04-12
2021-12-09
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA EWA OSSOWSKA FOWLER
Prokurent
2010-04-12
2011-01-07
PROKURA ŁĄCZNA
IZABELA GRABOWSKA
Prokurent
2012-12-10
2015-12-16
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA STEFAŃCZYK
Prokurent
2015-12-16
PROKURA SAMOISTNA
EWA BOŻENNA ŁADA
Beneficjent
ZYGMUNT MAREK ŁADA
Beneficjent
ANNA STEFAŃCZYK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MICHAŁ LASOCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-29
2018-10-29
WŁODZIMIERZ BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2015-09-04
ALEKSANDRA KISŁY
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2018-10-29
PIOTR PARTYGA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2010-08-05
PIOTR WOJCIECH WILAM
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2008-02-19
WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2009-11-24
STANISŁAW ROMAN BRZEZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2012-05-29
JACEK OWCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-22
2008-02-19
BARTOSZ JAN RADZISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2016-02-19
EWA BOŻENNA ŁADA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2018-10-29
ZYGMUNT MAREK ŁADA
Wspólnik
2002-04-16
2005-04-01
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 522.000 ZŁOTYCH
EWA BOŻENNA ŁADA
Wspólnik
2005-04-01
28.363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.418.150,00 ZŁOTYCH
ARIE ZWEIG
Wspólnik
2006-06-19
2006-09-27
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
LUDOMIR WOJCIECH DUDA
Wspólnik
2006-06-19
2009-11-24
12.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-09-27
2007-02-22
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
01274247100000
Wspólnik
2007-02-22
2010-04-12
28.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.401.800,00 ZŁOTYCH
29121135200000
Wspólnik
2008-07-30
24.628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.231.400,00 ZŁOTYCH
01274247100000
PIOTR PARTYGA
Wspólnik
2009-11-24
2010-04-12
16.845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 842.250 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-04-12
53.548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.677.400,00 ZŁOTYCH
14203605400000
Wspólnik
2010-04-12
2010-08-05
16.844 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 842.200,00 ZŁOTYCH
14129891200000
EWA BOŻENNA ŁADA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
28 363 UDZIAŁY WŁASNE + 8422 UDZIAŁY WYNIKAJĄCE Z WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MAŁŻONKIEM ZYGMUNTEM ŁADA (DRUGIM WSKAZANYM BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM)
UDZIAŁOWIEC BEZPOŚREDNI BP TECHEM SP. ZO.O. (POSIADAJĄCEJ UDZIAŁY W TELESTO SP.Z O.O.)
ZYGMUNT MAREK ŁADA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
13229 UDZIAŁÓW WŁASNYCH + 8422 UDZIAŁY WYNIKAJĄCE Z WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MAŁŻONKĄ EWĄ ŁADA (DRUGIM WSKAZANYM BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM)
UDZIAŁOWIEC POŚREDNI I BEZPOŚREDNI GRUPA-T SA BP TECHEM SP.ZO.O. I BEZPOŚREDNI GROUP-T INVESTMENTS CYPRUS LTD
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE . SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ORAZ PRZEZ PROKURENTA SAMOISTNEGO.
STANISŁAW ROMAN BRZEZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-29
2012-12-10
RICHARD MARIAN ŁADA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-14
2010-08-05
ANDRZEJ POLKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-27
2009-11-24
ANNA STEFAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-24
2014-03-20
MAŁGORZATA EWA OSSOWSKA FOWLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-24
2010-04-12
ADAM ROBERT CAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-11
2012-08-03
ZYGMUNT MAREK ŁADA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-16
ANNA IRENA ŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-16
2009-03-27
ANNA IRENA ŁADA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-27
2009-11-24
WITOLD MICHALEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-16
2006-06-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2215570.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 369187.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2146261.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -161605.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 39034.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191878.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3595267.5 |
| I. Amortyzacja | 132259.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 995314.09 |
| III. Usługi obce | 686230.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18609.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1381106.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 212709.1 |
| – emerytalne | 97030.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99384.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69653.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1379697.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 580514.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52601.63 |
| II. Dotacje | 11240.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391682.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124990.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 323345.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274511.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48833.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1122528.27 |
| G. Przychody finansowe | 609469.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1867.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 554455.09 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 53146.12 |
| H. Koszty finansowe | 339067.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 298239.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40827.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -852126.89 |
| J. Podatek dochodowy | 97369.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -949496.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6836097.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -12700788.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8753450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14420518.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1489348 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1489348 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1069200 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37483808.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -949496.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19536885.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 284910.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200601.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59892.26 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 59892.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24416.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24416.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1573490.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 622078.28 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 951412.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 951412.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16180588.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7573858.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3610051.95 |
| – do 12 miesięcy | 3610051.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3963806.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8606729.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 2567479.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 658712.16 |
| – do 12 miesięcy | 658712.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1458068.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3603753.37 |
| I. inne | 318716.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1497896.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1497896.24 |
| – długoterminowe | 1039641.8 |
| – krótkoterminowe | 458254.44 |
| Aktywa razem | 6836097.63 |
| A. Aktywa trwałe | 3129786.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 162606.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 90226.6 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72380.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 623953.1 |
| 1. Środki trwałe | 587668.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 58860 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330225.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 148184.59 |
| D. środki transportu | 50398.28 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36284.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1892265.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1892265.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1892265.16 |
| – udziały lub akcje | 1892265.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450961.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450961.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3706310.77 |
| I. Zapasy | 2186772.87 |
| 1. Materiały | 1139061.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35231.91 |
| 3. Produkty gotowe | 989284.86 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23195 |
| II. Należności krótkoterminowe | 407756.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 366.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 366.76 |
| – do 12 miesięcy | 366.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 407389.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 375301.39 |
| – do 12 miesięcy | 375301.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 32088.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22752.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22752.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4982.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4982.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17770.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17770.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1089028.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -11708612.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10590935.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8753450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8753450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14420518.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14420518.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1532027.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42679.31 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1489348 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1069200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1069200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36366339.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -36366339.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -36366339.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1117468.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1117468.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37483808.35 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -949496.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -12700788.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -949496.3 |
| II. Korekty razem | -561948.39 |
| 1. Amortyzacja | 162356.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -898.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 288403.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -607056.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11588.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48640.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 241815.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -348391.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -365289.25 |
| 10. Inne korekty | 30060.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1511444.69 |
| I. Wpływy | 613573.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52601.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 560972.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 560972.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 181224.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174707.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6517 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6517 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 432349.4 |
| I. Wpływy | 3416987.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3416987.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2350884.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1430987.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 806000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 113896.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1066103.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12991.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12991.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 224.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30761.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17770.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie