TELESTO

Dane

Nazwa:	TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	TELESTO
Data rejestracji:	23 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000339844
NIP:	9512296356
REGON:	14207068300000
Kod pocztowy:	02-856 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-856)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	LUDWINOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-856, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1640000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	1640000,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	1640000

Dane podatkowe

NIP:	9512296356
Data rejestracji:	17 lis 2009
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
30175000090000000011760805	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
48175000090000000026979878	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
83175000090000000011760821	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
86175000090000000011760767	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
86175000090000000011760864	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
92175000090000000040919635	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
30160014621089295380000006	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4669Z

HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2829Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2892Z	PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
#3312Z	NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z	INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4329Z	WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7112Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B	POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7490Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ZYGMUNT MAREK ŁADA	Beneficjent
ANNA IRENA ŁADA	reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ANNA STEFAŃCZYK	Członek Organu Nadzoru	2021-01-11	Brak danych
JERZY KLIMKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2009-10-23	2011-10-27
MICHAŁ LASOCKI	Członek Organu Nadzoru	2009-10-23	2021-01-11
ZYGMUNT ŁADA	Członek Organu Nadzoru	2009-10-23	Brak danych
JÓZEF GŁOWANIA	Członek Organu Nadzoru	2009-10-23	2015-11-09
BARTOSZ RADZISZEWSKI	Członek Organu Nadzoru	2009-10-23	2015-11-09
KRZYSZTOF RAJCZEWSKI	Członek Organu Nadzoru	2009-10-23	2015-11-09
ANDRZEJ POLKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2011-10-27	2015-11-09
WŁODZIMIERZ BOGUCKI	Członek Organu Nadzoru	2011-10-27	2015-11-09
GRAŻYNA LUDWIKOWSKA BARCIC	Członek Organu Nadzoru	2015-11-09	2017-10-12
ALEKSANDRA KISŁY	Członek Organu Nadzoru	2015-11-09	Brak danych
EWA ŁADA	Członek Organu Nadzoru	2015-11-09	Brak danych
STANISŁAW ROMAN BRZEZIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2017-10-12	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ZYGMUNT MAREK ŁADA	Beneficjent	POSIADA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO AKCJE I UDZIAŁY W BP TECHEM SA, GRUPA-T SA, TELESTO SP. O.O. TECO-PARK SP. Z O.O

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PREZES Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE, ALBO WICEPREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ POLKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2009-10-23	2011-09-27
ANNA IRENA ŁADA	WICEPREZES ZARZĄDU	2009-10-23	2013-12-05
ANNA IRENA ŁADA	PREZES ZARZĄDU	2013-12-05	Brak danych
ADAM BORAWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2009-10-23	Brak danych
ADAM ROBERT CAŁA	PREZES ZARZĄDU	2011-09-27	2013-12-05

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5016143.64
J Należności od jednostek powiązanych	98909
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1425688.78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	60279.84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3530175.02
B. Koszty działalności operacyjnej	5528017.88
I. Amortyzacja	609046.77
II. Zużycie materiałów i energii	503357.27
III. Usługi obce	941545.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25802.06
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	860624.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	165846.08
– emerytalne	74400.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	242006.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2179789.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-511874.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	181273.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70266.46
IV. Inne przychody operacyjne	111007.48
E. Pozostałe koszty operacyjne	207276.63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32678.61
III. Inne koszty operacyjne	174598.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-537876.93
G. Przychody finansowe	20279.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8.09
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	20271.35
H. Koszty finansowe	25692.6
I. Odsetki, w tym:	18692.6
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-543290.09
J. Podatek dochodowy	-18479.41
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-524810.68

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6058435.46
A. Kapitał (fundusz) własny	4450012.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1640000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6468082
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3133258.34
VI. Zysk (strata) netto	-524810.68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1608422.48
I. Rezerwy na zobowiązania	117838.11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11103.73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	106734.38
– długoterminowe	48118.1
– krótkoterminowe	58616.28
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1356267.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	187590.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	157590.17
– do 12 miesięcy	157590.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	30000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1168677.04
A. kredyty i pożyczki	374582.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4297.92
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	174888.9
– do 12 miesięcy	174888.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	46732.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30338.98
H. z tytułu wynagrodzeń	522939.6
I. inne	14896.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	134317.16
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134317.16
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	134317.16
Aktywa razem	6058435.46
A. Aktywa trwałe	3115658.94
I. Wartości niematerialne i prawne	2702500
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1702500
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1000000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123564.25
1. Środki trwałe	123564.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	3993.75
D. środki transportu	119570.5
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	73418.3
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	73418.3
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216176.39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216176.39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	2942776.52
I. Zapasy	1116776.44
1. Materiały	537885.76
2. Półprodukty i produkty w toku	13911.55
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	116764.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	448214.41
II. Należności krótkoterminowe	1641721.71
1. Należności od jednostek powiązanych	447136.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	447136.01
– do 12 miesięcy	447136.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1194585.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1160317.63
– do 12 miesięcy	1160317.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12961
C. inne	21307.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	137008.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137008.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137008.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137008.04
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47270.33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4974823.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4974823.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1640000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1640000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6468082
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6468082
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3006609.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3006609.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3006609.28
A. zwiększenie (z tytułu)	-126649.06
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-126649.06
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3133258.34
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3133258.34
6. Wynik netto	-524810.68
A. zysk netto	0
B. strata netto	-524810.68
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4450012.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-524810.68
II. Korekty razem	10607.12
1. Amortyzacja	609046.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2012.19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18515.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-189221.17
6. Zmiana stanu zapasów	221125.94
7. Zmiana stanu należności	-361643.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-354767.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	69562.56
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-514203.56
I. Wpływy	8.09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8.09
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8.09
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	8.09
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-4635
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4635
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4626.91
I. Wpływy	288227.64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	288227.64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-79249.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-60725.46
8. Odsetki	-18523.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	208978.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-309852.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-307839.87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2012.19
F. Środki pieniężne na początek okresu	444847.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	137008.04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-23