ESTEE LAUDER (POLAND)

Dane

KRS 0000019698

NIP5260011173

REGON01012891000000

NazwaESTEE LAUDER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaESTEE LAUDER (POLAND)

Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. DOMANIEWSKA, 44, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5979501,13 PLN

Dane podatkowe

NIP 5260011173

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05103015080000000500255072

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

24103015080000000500255021

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

27103015080000000500255064

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

68103015080000000500255005

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

71103015080000000500255048

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

49103015080000000500255056

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

JOANNA EWA ZBOCH

Beneficjent

MARIUSZ GRAJDA

Beneficjent

JOANNA EWA ZBOCH

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ESTEE LAUDER INTERNATIONAL, INC.

Wspólnik

2001-06-12

ILOŚĆ UDZIALÓW: 14.513 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 5.979.501,13

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

JOANNA EWA ZBOCH

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ ESTÉE LAUDER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MARIUSZ GRAJDA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ ESTÉE LAUDER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WIESŁAW JERZY SKROBOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-06-12

2004-10-08

ROBERT AQUILINA

CZŁONEK

2001-06-12

2014-07-22

TAMARA KOZLAKOWSKI

CZŁONEK

2001-06-12

2003-10-29

ANIKO EGYEDI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-10-29

2006-08-24

ZBIGNIEW CZEBOĆKO

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-08-24

2008-04-24

MAGDALENA JOANNA KAMIŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

2008-09-17

2013-10-16

JOANNA EWA ZBOCH

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-10-16

TRACEY THOMAS TRAVIS

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-07-22

2024-09-05

MARIUSZ GRAJDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-09-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-12-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	227872000
J Należności od jednostek powiązanych	11660000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8485000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219387000
B. Koszty działalności operacyjnej	-204964000
I. Amortyzacja	-8615000
II. Zużycie materiałów i energii	-14267000
III. Usługi obce	-70245000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-787000
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-35761000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-5775000
– emerytalne	-2378000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-1650000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-67864000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	22908000
D. Pozostałe przychody operacyjne	146000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	146000
E. Pozostałe koszty operacyjne	-632000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-501000
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-131000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	22422000
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-1538000
I. Odsetki, w tym:	-26000
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-1512000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	20884000
J. Podatek dochodowy	-4967000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15917000

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	124631000
A. Kapitał (fundusz) własny	53506000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5980000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31609000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	15917000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71125000
I. Rezerwy na zobowiązania	6001000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5985000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	5985000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	241000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	241000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	241000
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	51583000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25863000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25863000
– do 12 miesięcy	25863000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25275000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17333000
– do 12 miesięcy	17333000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7717000
H. z tytułu wynagrodzeń	225000
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	445000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13300000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13300000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13300000
Aktywa razem	124631000
A. Aktywa trwałe	35951000
I. Wartości niematerialne i prawne	160000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	160000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18977000
1. Środki trwałe	16940000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3609000
C. urządzenia techniczne i maszyny	118000
D. środki transportu	186000
E. inne środki trwałe	13027000
2. Środki trwałe w budowie	2037000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16814000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16814000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	88680000
I. Zapasy	4049000
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4049000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	47252000
1. Należności od jednostek powiązanych	1671000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1671000
– do 12 miesięcy	1671000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	45581000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45525000
– do 12 miesięcy	45525000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	56000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	37146000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37146000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37146000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37146000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52589000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52589000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5980000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5980000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36582000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4973000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-4973000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31609000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10027000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10027000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10027000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-10027000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	15917000
A. zysk netto	15917000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53506000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53506000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15917000
II. Korekty razem	20164000
1. Amortyzacja	8615000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	26000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	501000
5. Zmiana stanu rezerw	260000
6. Zmiana stanu zapasów	86000
7. Zmiana stanu należności	-4531000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17988000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2781000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	36081000
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-8717000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8717000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8717000
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-15140000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-15000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-26000
9. Inne wydatki finansowe	-114000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15140000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12224000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12224000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	24922000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	37146000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-07-01

2023-06-30

2022-12-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	236874000
J Należności od jednostek powiązanych	14694000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10688000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	226186000
B. Koszty działalności operacyjnej	-239706000
I. Amortyzacja	-7953000
II. Zużycie materiałów i energii	-17025000
III. Usługi obce	-83118000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1143000
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-41550000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-7232000
– emerytalne	-3088000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-3692000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-77993000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2832000
D. Pozostałe przychody operacyjne	26000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	26000
E. Pozostałe koszty operacyjne	-241000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-42000
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-199000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3047000
G. Przychody finansowe	509000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	509000
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-1492000
I. Odsetki, w tym:	-14000
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-1478000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4030000
J. Podatek dochodowy	-629000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4659000

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	111962000
A. Kapitał (fundusz) własny	48847000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5980000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47526000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-4659000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63115000
I. Rezerwy na zobowiązania	6254000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6234000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	6234000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45075000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25000000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25000000
– do 12 miesięcy	25000000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19630000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19298000
– do 12 miesięcy	19298000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	332000
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	445000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11786000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11786000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	11786000
Aktywa razem	111962000
A. Aktywa trwałe	35636000
I. Wartości niematerialne i prawne	146000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	146000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21737000
1. Środki trwałe	19603000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3872000
C. urządzenia techniczne i maszyny	129000
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	15602000
2. Środki trwałe w budowie	2134000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13753000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13753000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	76326000
I. Zapasy	5366000
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5366000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	46215000
1. Należności od jednostek powiązanych	1441000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1441000
– do 12 miesięcy	1441000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	44774000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41882000
– do 12 miesięcy	41882000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2831000
C. inne	61000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	24563000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24563000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24563000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24563000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53506000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53506000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5980000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5980000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31609000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15917000
A. zwiększenie (z tytułu)	15917000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	47526000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15917000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15917000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15917000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-15917000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-4659000
A. zysk netto	0
B. strata netto	-4659000
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48847000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48847000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-4659000
II. Korekty razem	2563000
1. Amortyzacja	7953000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-495000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	42000
5. Zmiana stanu rezerw	253000
6. Zmiana stanu zapasów	-1317000
7. Zmiana stanu należności	1037000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6508000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1598000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2096000
I. Wpływy	509000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	509000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	509000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	509000
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-10799000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-10799000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10290000
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-197000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-14000
9. Inne wydatki finansowe	-183000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-197000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-12583000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12583000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	37146000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24563000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-06-12

2004-05-25

MARSZAŁKOWSKA, 111, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA

2004-05-25

2009-12-08

AL. UJAZDOWSKIE, 10, WARSZAWA, 00-478, WARSZAWA, POLSKA

2009-12-08

2020-02-03

POSTĘPU, 21 B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie