| Nazwa: | E-POINT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | E-POINT |
| Data rejestracji: | 02 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024163 |
| NIP: | 5213096914 |
| REGON: | 01633036300000 |
| Adres: | FILONA, 16, WARSZAWA, 02-658, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 428465,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 428465,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 428465 |
Dane kontaktowe
| Email: | MAIL@E-POINT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213096914 |
| Data rejestracji: | 29 maj 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97102010260000130202256907 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 39175000090000000000921572 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 89105010121000009030203138 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 20102010680000100201341999 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 67105010121000009030203146 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 78102010680000120201342021 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN ŻUCHOWICZ | Beneficjent |
| NORBERT PABIŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN ADAM ZABÓJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KONRAD ZIMOLĄG | Prokurent | 2022-10-29 | 2023-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONRAD ZIMOLĄG | Prokurent | 2016-05-13 | 2017-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK MICHAŁ SZULC | Prokurent | 2020-10-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RICHARD MARIAN ŁADA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-13 | 2021-02-05 |
| ROBERT JOSEPH MANZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2005-02-21 |
| LILIANNA ŻUCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2018-01-30 |
| MARCIN ADAM ZABÓJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2015-12-11 |
| MARIUSZ ADAM MICHAŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2005-02-21 |
| GRZEGORZ MICHAŁ ŚCISŁO | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-30 | 2020-01-20 |
| LILIANNA ŻUCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-20 | Brak danych |
| ANDRZEJ JAN SZEJNA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2003-12-18 |
| MARIUSZ GRZEGORZ MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-18 | 2005-12-28 |
| KATARZYNA MARIA MICHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-21 | 2012-01-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN ŻUCHOWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2002-07-15 |
| KRZYSZTOF PAWEŁ NOWAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2002-07-15 |
| DAMIAN GAJDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2002-01-08 |
| MARCIN ŻELAZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2017-06-26 |
| MARCIN ŻELAZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-08 | Brak danych |
| TOMASZ RYSZARD CIEPIEŃKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-08 | 2010-02-11 |
| GRZEGORZ MICHAŁ ŚCISŁO | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-18 | 2005-02-21 |
| GRZEGORZ MICHAŁ ŚCISŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-21 | 2018-01-30 |
| MARCIN ŻUCHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-21 | 2018-01-30 |
| JAROSŁAW ADAM BŁĄD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-21 | 2018-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-11-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37648704.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 624087.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37648704.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33868981.15 |
| I. Amortyzacja | 264807.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 207306.35 |
| III. Usługi obce | 13793464.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181908.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15471978.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2579533.06 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1369982.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3779723.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 698010.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7162.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63682.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 627166.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1140443.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1140443.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3337290.79 |
| G. Przychody finansowe | 171160.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12720 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 12720 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12560.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16800 |
| V. Inne | 129079.89 |
| H. Koszty finansowe | 1123503.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 26585 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1088695.78 |
| IV. Inne | 8222.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2384948.01 |
| J. Podatek dochodowy | 612224 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1772724.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21626551.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14894740.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 428465 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9332129.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3361421.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1772724.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6731811.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1694256.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2151 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1002105.94 |
| – długoterminowa | 41656 |
| – krótkoterminowa | 960449.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 690000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 690000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3989075.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 199143.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 199143.15 |
| – do 12 miesięcy | 199143.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3587626.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166103.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1562021.59 |
| – do 12 miesięcy | 1562021.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 941758.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 917090.67 |
| I. inne | 651.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 202305.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1048478.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1048478.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1048478.94 |
| Aktywa razem | 21626551.95 |
| A. Aktywa trwałe | 2477583.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34530 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34530 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 615689.47 |
| 1. Środki trwałe | 615689.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 233240.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 370120.42 |
| D. środki transportu | 6145.01 |
| E. inne środki trwałe | 6183.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 255800 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 255800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 255800 |
| – udziały lub akcje | 255800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1571564 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1571564 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19148968.48 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3559828 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59232.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59232.83 |
| – do 12 miesięcy | 59232.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3500595.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2814914.61 |
| – do 12 miesięcy | 2814914.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355203 |
| C. inne | 330477.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14539635.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14539635.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 513068.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 513068.83 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14026566.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14026566.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1049504.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15122016.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15122016.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 428465 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 428465 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9332129.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9332129.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4753487.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1392065.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1392065.35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3361421.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 607934.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 607934.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 607934.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 607934.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1772724.01 |
| A. zysk netto | 1772724.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14894740.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14894740.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1772724.01 |
| II. Korekty razem | 1963586.33 |
| 1. Amortyzacja | 264807.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12720 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 871200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -442673.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 98598.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1939502.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -98949.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -596387.68 |
| 10. Inne korekty | -59791.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3736310.34 |
| I. Wpływy | 12720 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12720 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12720 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 12720 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 747793.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247793.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -735073.74 |
| I. Wpływy | 240000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 240000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2720618.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451319.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 269298.17 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2480618.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 520618.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 524070.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3452.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13502496.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14026566.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44602265.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 999355.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44602265.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44115310.07 |
| I. Amortyzacja | 384174.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 264736.92 |
| III. Usługi obce | 22882401.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 170815.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16945464.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3118918.89 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 348798.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 486955.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 483165.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19187.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463977.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 284885.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 284885.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 685235.02 |
| G. Przychody finansowe | 1128593.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 429957.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 690000 |
| V. Inne | 8635.46 |
| H. Koszty finansowe | 1223932.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 4695.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1171717.91 |
| IV. Inne | 47518.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 589895.96 |
| J. Podatek dochodowy | 410270 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 179625.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22822493.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13301642.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 428465 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9332129.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3361421.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 179625.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9520850.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2159097.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27622 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1441475.93 |
| – długoterminowa | 32621 |
| – krótkoterminowa | 1408854.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 690000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 690000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 360156.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 360156.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 360156.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5610476.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 487204.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 487204.14 |
| – do 12 miesięcy | 487204.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4933650.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 149605.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2343553.56 |
| – do 12 miesięcy | 2343553.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361576.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1075676.52 |
| I. inne | 3238.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 189622.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1391119.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1391119.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1391119.23 |
| Aktywa razem | 22822493.18 |
| A. Aktywa trwałe | 3617677.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11510 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11510 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1025731.15 |
| 1. Środki trwałe | 1025731.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 225767.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 781368.55 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 18595.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 945800 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 945800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 945800 |
| – udziały lub akcje | 945800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1634636 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1634636 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19204816.03 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6599436.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 52780.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52780.53 |
| – do 12 miesięcy | 52780.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6546656.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5363811.73 |
| – do 12 miesięcy | 5363811.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 715949.1 |
| C. inne | 466895.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11828661.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11828661.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 314350.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 314350.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11514310.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11514310.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 776718.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14894740.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14894740.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 428465 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 428465 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9332129.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9332129.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3361421.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3361421.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1772724.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1772724.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1772724.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1772724.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 179625.96 |
| A. zysk netto | 179625.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13301642.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13301642.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 179625.96 |
| II. Korekty razem | 510322.9 |
| 1. Amortyzacja | 384174.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 76835.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 481717.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 464840.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3039608.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1634084.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 615426.67 |
| 10. Inne korekty | -107148.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 689948.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 97263.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97263.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -97263.88 |
| I. Wpływy | 260000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 260000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3292457.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1772724.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1232111 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 287622.48 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3032457.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2439772.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2512255.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 72483.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14026566.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11514310.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
