| Nazwa: | WTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WTC |
| Data rejestracji: | 07 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117217 |
| NIP: | 5342193157 |
| REGON: | 01515999600000 |
| Kod pocztowy: | 55-095 |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | POLNA, 31, DŁUGOŁĘKA, 55-095, MIRKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342193157 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124059181111000049143951 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 40124034641111001029541349 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 62203000451110000002142980 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63124059181111000049139185 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 65105017641000009030806070 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 74203000451110000002162940 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95203000451110000002162950 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96203000453110000000190250 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent |
| DARIUSZ ROGALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| BEATA AGNIESZKA DĘBSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Wspólnik | 2010-03-08 | 2010-03-23 | 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH. | Brak danych |
| DBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-16 | Brak danych | 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) | 51032492000000 |
| PETER STAHN | Wspólnik | 2002-09-04 | 2010-01-20 | 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| VAN KEULEN LTD. | Wspólnik | 2003-05-08 | 2004-05-10 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ | Brak danych |
| VAN KEULEN LTD | Wspólnik | 2009-11-02 | 2010-03-08 | 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| JACEK BEZLAPOWICZ | Wspólnik | 2010-01-20 | 2010-03-16 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| BERND FRANZ MEIS | Wspólnik | 2002-06-07 | 2002-09-04 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK BEZLAPOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-08 | 2010-12-14 |
| DARIUSZ JEMIELITA | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-08 | 2011-10-11 |
| JACEK OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-09 | 2023-02-20 |
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-08 | 2023-02-20 |
| TOMASZ URBANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-14 | 2013-08-09 |
| TOMASZ SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-07 | 2023-02-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK BEZLAPOWICZ | Prokurent | 2011-09-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA |
| TOMASZ WALDEMAR URBANOWICZ | Prokurent | 2018-11-15 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA - DO WAŻNOŚCI WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM. |
| MARCIN ADAM ZABÓJ | Prokurent | 2005-07-27 | 2007-05-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ GAWROŃSKI | Prokurent | 2009-04-21 | 2010-03-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent | IRENEUSZ SOBIESKI POSIADA 86,68% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "DBK" SP. Z O. O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI WTC SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GAWROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-08 | 2011-02-08 |
| BERND FRANZ MEIS | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-07 | 2002-09-04 |
| PETER STAHN | VICE PREZES | 2002-06-07 | 2003-06-10 |
| PETER STAHN | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-10 | 2010-04-20 |
| GRZEGORZ GAWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-08 | 2011-09-07 |
| BEATA CECYLIA WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-20 | 2011-02-10 |
| KRZYSZTOF BOGOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-10 | 2011-09-07 |
| KRZYSZTOF BOGOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-07 | 2013-02-20 |
| KRZYSZTOF BOGOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-02-20 | 2013-07-10 |
| BEATA AGNIESZKA DĘBSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105853210.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33053133.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18246754.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12806378.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72800077.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8164874.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192066 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 108871.04 |
| – długoterminowa | 61708 |
| – krótkoterminowa | 47163.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7863937.94 |
| – długoterminowe | 7400000 |
| – krótkoterminowe | 463937.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1676453.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1676453.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62958748.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3646630.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3297438.03 |
| – do 12 miesięcy | 3297438.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 349192.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59075481.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 5118581.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29589530.37 |
| – do 12 miesięcy | 29589530.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9012380.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14287580.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1041154.28 |
| I. inne | 26253.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 236636.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 105853210.66 |
| A. Aktywa trwałe | 19287125.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18150.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18150.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13979507.44 |
| 1. Środki trwałe | 13716365.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1447059.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9028535.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1232467.34 |
| D. środki transportu | 1753366.25 |
| E. inne środki trwałe | 254937.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205781.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 57360.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4689900 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4689900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4689900 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4689900 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599568.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 536334 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63234.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 86566084.71 |
| I. Zapasy | 42790452.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2454857.2 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 40328445.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7150 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24900924.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4781072.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4781072.36 |
| – do 12 miesięcy | 4781072.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20119852 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19882784.03 |
| – do 12 miesięcy | 19882784.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 218485.07 |
| C. inne | 18582.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18661048.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18661048.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18661048.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18596048.04 |
| – inne środki pieniężne | 65000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213659.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20246754.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20246754.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17215252.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1031502.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1031502.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1031502.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18246754.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1031502.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1031502.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1031502.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1031502.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12806378.61 |
| A. zysk netto | 12806378.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33053133.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33053133.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12806378.61 |
| II. Korekty razem | 4178309.8 |
| 1. Amortyzacja | 1163482.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1193.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 318535.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92548.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5336595.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 24655177.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5370923.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22005805.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174988.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16984688.41 |
| I. Wpływy | 491396.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 491396.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5857707.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1110447.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4689900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4689900 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 57360.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5366311.57 |
| I. Wpływy | 3684204.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3613328.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 70875.98 |
| II. Wydatki | 762356.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 372945.29 |
| 8. Odsetki | 389411.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2921848.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14540224.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14540224.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4120823.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18661048.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 678312.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 546868107.85 |
| – od jednostek powiązanych | 84089887.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64109350.12 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 482758757.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 486515252.05 |
| – jednostkom powiązanym | 77720047.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33752211.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 452763041.02 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 60352855.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 37048400.86 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 973807.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22330647.65 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 867723.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92548.1 |
| II. Dotacje | 8790.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 247402.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 518981.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5863349.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 434658.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5428690.41 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17335021.51 |
| J. Przychody finansowe | 536949.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 70875.98 |
| – od jednostek powiązanych | 42315.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 466073.37 |
| K. Koszty finansowe | 389411.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 389411.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17482559.61 |
| M. Podatek dochodowy | 4676181 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12806378.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151737896.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44688757.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31053133.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11635624.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107049138.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13520159.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 742093 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166546.34 |
| – długoterminowa | 122445 |
| – krótkoterminowa | 44101.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12611520.39 |
| – długoterminowe | 12400000 |
| – krótkoterminowe | 211520.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1982713.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1982713.96 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91546265.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3824616.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2856338.98 |
| – do 12 miesięcy | 2856338.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 968277.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 87353428.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 12662884.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62175608.2 |
| – do 12 miesięcy | 62175608.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3478756.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7647702.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1283123.11 |
| I. inne | 105354.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 368219.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 151737896.71 |
| A. Aktywa trwałe | 28821235.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15199992.39 |
| 1. Środki trwałe | 14865911.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1447059.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8672674.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1473582.3 |
| D. środki transportu | 2878694.26 |
| E. inne środki trwałe | 393901.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 241774.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92306.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13044000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13044000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13044000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13044000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 577242.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 518643 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58599.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 122916661.54 |
| I. Zapasy | 89502530.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2348573.06 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 87148757.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27373706.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3561892.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3561892.36 |
| – do 12 miesięcy | 3561892.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23811814.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23566292.05 |
| – do 12 miesięcy | 23566292.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168822.13 |
| C. inne | 76700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5757361.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5757361.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5757361.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5749361.35 |
| – inne środki pieniężne | 8000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283062.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33053133.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33053133.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18246754.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12806378.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12806378.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12806378.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31053133.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12806378.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12806378.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12806378.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12806378.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11635624.7 |
| A. zysk netto | 11635624.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44688757.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44688757.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11635624.7 |
| II. Korekty razem | -19963544.81 |
| 1. Amortyzacja | 1556757.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2023079.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 28656.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5355284.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46712078.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2472782.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20424128.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47077.54 |
| 10. Inne korekty | -119513.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8327920.11 |
| I. Wpływy | 132313.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132313.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9851044.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617644.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9233400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9233400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9718731.46 |
| I. Wpływy | 7947100.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7544303.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 402797.15 |
| II. Wydatki | 2804135.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378258.66 |
| 8. Odsetki | 2425876.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5142964.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12903686.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12903686.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18661048.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5757361.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 463333.78 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 655465933.52 |
| – od jednostek powiązanych | 71413934.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85220268.54 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 570245664.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 591571739.48 |
| – jednostkom powiązanym | 67879159.35 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 47989583.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 543582155.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 63894194.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 42578767.38 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1456641.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19858785.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1181089.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3161.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 257087.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 920840.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6437619.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28656.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 720037.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5688924.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14602255.88 |
| J. Przychody finansowe | 3046981.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 402797.15 |
| – od jednostek powiązanych | 389065.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2644184.41 |
| K. Koszty finansowe | 2425876.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 2425876.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15223360.7 |
| M. Podatek dochodowy | 3587736 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11635624.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-07 | 2003-06-10 | "DAF WARSAW TRUCK CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-06-10 | 2014-05-15 | WARSAW TRUCK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-07 | 2007-01-26 | ALEJA KATOWICKA, 40, WOLICA, 05-830, NADARZYN, POLSKA |
| 2007-01-26 | 2008-03-20 | BIERUTOWSKA, 57, WROCŁAW, 51-317, WROCŁAW, POLSKA |
| 2008-03-20 | 2008-07-08 | POLNA, 31, DŁUGOŁĘKA, 55-095, DŁUGOŁĘKA, POLSKA |
| 2008-07-08 | 2008-10-23 | POLNA, 31, DŁUGOŁĘKA, 55-090, MIRKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
