| Nazwa: | "NL-LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NL-LEASING POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 maj 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000207934 |
| NIP: | 5832857819 |
| REGON: | 19303561000000 |
| Adres: | LUBOWIDZKA, 33, GDAŃSK, 80-174, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832857819 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95114011110000400860001015 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 93124012681111001051970445 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 58114011110000400860001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 53124012681978001051970689 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 10194012100103773900100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 33124012681111001110716665 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 53124012681978001110716896 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 58194012100103773900110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 85114011110000400860001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 30124012681111001080078978 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ TROJAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM AUKSZTULEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "NUTZFAHRZEUGE LEASING" AG | Wspólnik | 2004-05-25 | 2009-02-23 | 6240 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.240.000,00 (SZEŚĆ MILIONÓW DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| "HOCHSTAFFL" GMBH | Wspólnik | 2004-05-25 | 2008-06-13 | 1440 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.440.000,00 (MILION CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| E.S. VERMIETUNGSGESELLCHAFT M.B.H. | Wspólnik | 2004-05-25 | 2008-06-13 | 1440 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.440.000,00 (MILION CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| DBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-05-25 | Brak danych | 5760 (PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.760.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 51032492000000 |
| NL-BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2009-02-23 | 2011-07-14 | 6240(SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.240.000,00ZŁ(SZEŚĆ MILIONÓW DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH | Brak danych |
| "NUTZFAHRZEUGE LEASING" AG | Wspólnik | 2011-07-14 | 2024-03-11 | 2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-10-21 | Brak danych | 1.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.280.000,00 ZŁ | 28042815200000 |
| M.L.E.B.V. | Wspólnik | 2021-10-21 | Brak danych | 2.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.480.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ADVIES-EN PROJECTNEBUREAU GOVERS N.V. | Wspólnik | 2021-10-21 | Brak danych | 2.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.480.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGEN SIMMA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2021-09-24 |
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | Brak danych |
| HERBERT KENDLBACHER | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2024-03-11 |
| JACEK BEZLAPOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-24 | Brak danych |
| STEFAN GOVERS | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-11 | Brak danych |
| JOHAN HOCHSTAFFL | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2008-06-13 |
| HANSPETER RIEDMANN | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-13 | 2021-09-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ SZCZEPAŃSKI | Prokurent | 2021-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NL-LEASING POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WSZYSTKIE UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄ JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ TROJAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-25 | Brak danych |
| ANDREAS SCHWAIGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-09 | 2021-09-24 |
| MAŁGORZATA LIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-24 | Brak danych |
| ADAM AUKSZTULEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29747438.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4527167.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19401411.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10346027.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23744773.38 |
| I. Amortyzacja | 230287.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126308.59 |
| III. Usługi obce | 2110920.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1352329.9 |
| V. Wynagrodzenia | 2209033.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 396887.91 |
| – emerytalne | 154034.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6946583.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10372421.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6002665.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 996740.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2872 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 993868.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 875588.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 512902.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 362685.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6123817.89 |
| G. Przychody finansowe | 696462.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 696430.44 |
| V. Inne | 32.42 |
| H. Koszty finansowe | 5126736.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 4366339.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 772965.66 |
| IV. Inne | 760396.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1693544.67 |
| J. Podatek dochodowy | 341703 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1351841.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 281639554.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34023975.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20672134.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1351841.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 247615578.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 55903 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55903 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 149568730.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 55924795.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 93643934.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 93643934.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96385047.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31621793.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29902578.09 |
| – do 12 miesięcy | 29902578.09 |
| B. inne | 1719215.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64763253.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 57960817.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 974707.29 |
| – do 12 miesięcy | 974707.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3249188.97 |
| I. inne | 2578539.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1605898.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1605898.66 |
| – krótkoterminowe | 1605898.66 |
| Aktywa razem | 281639554.61 |
| A. Aktywa trwałe | 171204243.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 447123.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 447123.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 515884.06 |
| 1. Środki trwałe | 515884.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46757.61 |
| D. środki transportu | 463436.21 |
| E. inne środki trwałe | 5690.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 167002266.12 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 167002266.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10983093.35 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10983093.35 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 156019172.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 156019172.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3238970 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3238970 |
| B. Aktywa obrotowe | 110435311.23 |
| I. Zapasy | 6294189.31 |
| 4. Towary | 6294189.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19900468.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58653.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58653.79 |
| – do 12 miesięcy | 58653.79 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19841814.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3861344.35 |
| – do 12 miesięcy | 3861344.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15969753.87 |
| C. inne | 10716.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76540210.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76540210.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4810249.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4810249.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61309090.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 61309090.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10420870.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9276736.21 |
| – inne środki pieniężne | 1144134.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7700443.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32672134.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32672134.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20165431.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 506702.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 506702.58 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 506702.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20672134.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 506702.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 506702.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 506702.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 506702.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1351841.67 |
| A. zysk netto | 1351841.67 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34023975.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34023975.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1351841.67 |
| II. Korekty razem | -130478362.15 |
| 1. Amortyzacja | 230287.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 860019.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4440540.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50836 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6003401.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -155753287.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32187100.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6388784.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -129126520.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 725742.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 725742.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -725742.65 |
| I. Wpływy | 145276903.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 145276903.79 |
| II. Wydatki | 6518539.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2258881.84 |
| 8. Odsetki | 4259657.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 138758364.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8906100.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8906100.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1514769.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10420870.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55848145.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8194896.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39064610.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16783534.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39875082.97 |
| I. Amortyzacja | 671110.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 149399.48 |
| III. Usługi obce | 6358745.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2267160.05 |
| V. Wynagrodzenia | 2866731.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 483359.55 |
| – emerytalne | 192712.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9904051.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17174524.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15973062.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5144130.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 79035.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5065095.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5694688.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5306443.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388244.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15422504.36 |
| G. Przychody finansowe | 4579193.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 1263046.31 |
| V. Inne | 3316147.29 |
| H. Koszty finansowe | 14977869.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 14106984.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 3190445.5 |
| IV. Inne | 870885.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5023828.18 |
| J. Podatek dochodowy | 1264754 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3759074.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 429367487.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37783049.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22023975.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3759074.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391584437.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3168265 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3033265 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 135000 |
| – krótkoterminowe | 135000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 308283582.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 122956569.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 185327013.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 185327013.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78788768.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25584695.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22254550.75 |
| – do 12 miesięcy | 22254550.75 |
| B. inne | 3330144.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53204073.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 47540857.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1106644.66 |
| – do 12 miesięcy | 1106644.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1454713.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40 |
| I. inne | 3101817.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1343822 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1343822 |
| – krótkoterminowe | 1343822 |
| Aktywa razem | 429367487.93 |
| A. Aktywa trwałe | 279150702.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 238324.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 238324.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2257491.24 |
| 1. Środki trwałe | 2257491.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16999.93 |
| D. środki transportu | 2240491.31 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 268633219.59 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 268633219.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12925213.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 12925213.27 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 255708006.32 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 255708006.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8021667.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6460374 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1561293.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 150216785.23 |
| I. Zapasy | 14791605.25 |
| 4. Towary | 14710304.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 81300.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14139531.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 364251.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 364251.26 |
| – do 12 miesięcy | 364251.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13775280.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11224164.33 |
| – do 12 miesięcy | 11224164.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2546527.43 |
| C. inne | 4588.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 112397903.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 112397903.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4851054.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4851054.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 94414204.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 94414204.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13132643.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12431216.03 |
| – inne środki pieniężne | 701427.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8887744.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34023975.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34023975.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20672134.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1351841.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1351841.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1351841.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22023975.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1351841.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1351841.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1351841.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1351841.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3759074.18 |
| A. zysk netto | 3759074.18 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37783049.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37783049.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3759074.18 |
| II. Korekty razem | -154881706.04 |
| 1. Amortyzacja | 671110.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20172954.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14119487.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -79035.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3112362 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8497415.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -129015936.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8787247.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6232076.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -151122631.86 |
| I. Wpływy | 155914.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155914.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2280798.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2280798.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2124883.88 |
| I. Wpływy | 246977090.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 246977090.4 |
| II. Wydatki | 91017801.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77367684.01 |
| 8. Odsetki | 13650117.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 155959288.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2711773.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2711773.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10420870.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13132643.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-25 | 2007-02-26 | SZTUTOWSKA, 17, GDAŃSK, 80-722, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
