BENEPOL

Drukuj

Dane

KRS 0000265869

NIP7393586287

REGON28015467700000

Nazwa"BENEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBENEPOL

Data rejestracji 12 paź 2006 (18 lat temu) 12 paź 2006

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres LUBELSKA, 43A, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7393586287

data rejestracji 01 sty 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

13116022020000000497182121

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

36124055981111000050245523

PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11

ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA

37124055981111000050307973

PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11

ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA

55203000451110000001853270

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

64203000453110000000144460

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

09124055981111000050221468

PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11

ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja

LESZEK RZOSKA

Beneficjent

DARIUSZ ADAM JEMIELITA

Beneficjent

LESZEK RZOSKA

reprezentant

DARIUSZ ADAM JEMIELITA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

ADVIES-EN PROJECTENBUREAU GOVERS NV

Wspólnik

2006-10-12

2007-07-31

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ

MARCO LENNARDS EINDHOVEN BV

Wspólnik

2007-07-02

2007-07-31

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ

DBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2007-07-31

2015-03-30

54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH

51032492000000

LESZEK RZOSKA

Wspólnik

2010-06-09

18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,- ZŁ

DARIUSZ ADAM JEMIELITA

Wspólnik

2015-03-30

42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000,- ZŁ

IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI

Wspólnik

2006-10-12

2007-07-31

30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00ZŁ.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAULUS GOVERS

Członek Organu Nadzoru

2006-10-12

2013-07-22

IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI

Członek Organu Nadzoru

2006-10-12

JACEK BEZLAPOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2006-10-12

2011-07-27

TOMASZ JÓZEF SZCZEPAŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-07-27

JACEK OLSZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2013-07-22

2015-09-21

JOLANTA JEMIELITA

Członek Organu Nadzoru

2015-09-21

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

LESZEK RZOSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

DARIUSZ ADAM JEMIELITA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ SŁAWOMIR LENDZION

PREZES ZARZĄDU

2006-10-12

2006-12-15

DARIUSZ ADAM JEMIELITA

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-10-12

EDWARD DAKSZEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2006-12-15

2012-08-17

LESZEK RZOSKA

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

2008-02-13

2012-08-17

LESZEK RZOSKA

PREZES ZARZĄDU

2012-08-17

DARIUSZ PIOTR SIEMIĄTKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-02-16

WOJCIECH URBANOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-02-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	44931929.1
A. Kapitał (fundusz) własny	17130002.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16059240.73
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1010761.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27801926.95
I. Rezerwy na zobowiązania	375802.81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88074
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30032
– długoterminowa	29422
– krótkoterminowa	610
3. Pozostałe rezerwy	257696.81
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	257696.81
II. Zobowiązania długoterminowe	404738.07
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	404738.07
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	404738.07
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27021386.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26926167.79
A. kredyty i pożyczki	18566713.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	239322.09
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6342927.89
– do 12 miesięcy	6342927.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	806513.73
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	647547.55
H. z tytułu wynagrodzeń	277223.02
I. inne	45919.96
4. Fundusze specjalne	95218.28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	44931929.1
A. Aktywa trwałe	10657253.82
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6300404.62
1. Środki trwałe	6300404.62
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1741108
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	791735.51
C. urządzenia techniczne i maszyny	506754.23
D. środki transportu	3168359.92
E. inne środki trwałe	92446.96
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4260000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4260000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	4260000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4260000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96849.2
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72872
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23977.2
B. Aktywa obrotowe	34274675.28
I. Zapasy	13952649.87
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	916910.44
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12952489.08
5. Zaliczki na dostawy i usługi	83250.35
II. Należności krótkoterminowe	13948209.41
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13948209.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13345889.17
– do 12 miesięcy	13345889.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	413650.96
C. inne	188669.28
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5585290.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5585290.58
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	540000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	540000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5045290.58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5018290.58
– inne środki pieniężne	27000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	788525.42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16119240.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16119240.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13110034.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2949206.2
A. zwiększenie (z tytułu)	2949206.2
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2949206.2
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16059240.73
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2949206.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2949206.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2949206.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2949206.2
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1010761.42
A. zysk netto	1010761.42
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17130002.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17130002.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1010761.42
II. Korekty razem	9005159.95
1. Amortyzacja	936552.33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	480165.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-278679.32
5. Zmiana stanu rezerw	-1025544
6. Zmiana stanu zapasów	-1297410.9
7. Zmiana stanu należności	7224957.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2974629.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36868.07
10. Inne korekty	27357.28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10015921.37
I. Wpływy	961014.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	961014.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2802525.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2802525.46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1841510.82
I. Wpływy	100000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	100000
II. Wydatki	6557528.4
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5555887.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	521474.86
8. Odsetki	480165.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6457528.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1716882.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1716882.15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3328408.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5045290.58
– o ograniczonej możliwości dysponowania	442250.75

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	144546073.3
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27918301.49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116627771.81
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	126890083.73
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17791803.65
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109098280.08
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	17655989.57
D. Koszty sprzedaży	13952005.74
E. Koszty ogólnego zarządu	1959076.18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1744907.65
G. Pozostałe przychody operacyjne	443442.91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	278679.32
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	899.25
IV. Inne przychody operacyjne	163864.34
H. Pozostałe koszty operacyjne	199776.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4275.09
III. Inne koszty operacyjne	195501.09
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1988574.38
J. Przychody finansowe	417434.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	417381.27
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	53.49
K. Koszty finansowe	906917.72
I. Odsetki, w tym:	898087.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8829.82
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1499091.42
M. Podatek dochodowy	488330
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1010761.42

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	85412831.83
A. Kapitał (fundusz) własny	18600126.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17070002.15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1470124.4
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66812705.28
I. Rezerwy na zobowiązania	976522.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	435650
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52065.81
– długoterminowa	39710
– krótkoterminowa	12355.81
3. Pozostałe rezerwy	488806.81
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	488806.81
II. Zobowiązania długoterminowe	655161.82
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	655161.82
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	655161.82
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	65181020.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65108564.35
A. kredyty i pożyczki	58944484.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	505304.15
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4079437
– do 12 miesięcy	4079437
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	852718.73
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	311109.93
H. z tytułu wynagrodzeń	316732.99
I. inne	98776.71
4. Fundusze specjalne	72456.49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	85412831.83
A. Aktywa trwałe	10465037.68
I. Wartości niematerialne i prawne	7956.66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7956.66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6071558.79
1. Środki trwałe	6069058.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1741108
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	731843.55
C. urządzenia techniczne i maszyny	390089.22
D. środki transportu	3189436.24
E. inne środki trwałe	16581.78
2. Środki trwałe w budowie	2500
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4260000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4260000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	4260000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4260000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125522.23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96934
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28588.23
B. Aktywa obrotowe	74947794.15
I. Zapasy	15012884.72
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	625627.41
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	14382507.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4750
II. Należności krótkoterminowe	55237595.08
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	55237595.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54018169.43
– do 12 miesięcy	54018169.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	994488.81
C. inne	224936.84
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3998610.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3998610.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	440000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	440000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3558610.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3552060.26
– inne środki pieniężne	6550
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	698704.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17130002.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17130002.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16059240.73
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1010761.42
A. zwiększenie (z tytułu)	1010761.42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1010761.42
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17070002.15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1010761.42
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1010761.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1010761.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1010761.42
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1470124.4
A. zysk netto	1470124.4
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18600126.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18600126.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1470124.4
II. Korekty razem	-41233871.48
1. Amortyzacja	1109372.67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2300207
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-455038.53
5. Zmiana stanu rezerw	600719.81
6. Zmiana stanu zapasów	-1060234.85
7. Zmiana stanu należności	-41289385.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2484118.58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	61148.3
10. Inne korekty	-16541.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-39763747.08
I. Wpływy	1266272.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1266272.27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	643006.55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	643006.55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	623265.72
I. Wpływy	40477771.29
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	40377771.29
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	100000
II. Wydatki	2823970.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	523763.25
8. Odsetki	2300207
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	37653801.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1486680.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1486680.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5045290.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3558610.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1711854.53

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	235126733.26
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34351290.33
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	200775442.93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	213167005.87
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19925877.45
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	193241128.42
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	21959727.39
D. Koszty sprzedaży	15515919.72
E. Koszty ogólnego zarządu	2359511.38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4084296.29
G. Pozostałe przychody operacyjne	820632.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455038.53
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4384.77
IV. Inne przychody operacyjne	361209.34
H. Pozostałe koszty operacyjne	593348.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	93973.4
III. Inne koszty operacyjne	499375.42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4311580.11
J. Przychody finansowe	400108.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	399955.55
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	153.18
K. Koszty finansowe	2703688.44
I. Odsetki, w tym:	2702678.21
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1010.23
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2008000.4
M. Podatek dochodowy	537876
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1470124.4

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BENEPOL

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres