| Nazwa: | "REMO-CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMO-CAR |
| Data rejestracji: | 19 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000028426 |
| NIP: | 1181482060 |
| REGON: | 01612444500000 |
| Adres: | ZABOROWSKA, 1, ŚWIĘCICE, 05-860, PŁOCHOCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9498000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1181482060 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71893100030000570020000002 | BS8931 Centrala | ul. Kościuszki 5 07-200 wyszkowski POLSKA |
| 75203000453110000000190240 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27203000453110000000371330 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 91124055981978001054035365 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 07203000451110000002177920 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41203000451110000002142970 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82124055981111001054035033 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 62203000451110000002177900 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL KUBIENIEC | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW JÓZWIK | zgłaszający - członek zarządu |
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK JAN BYRA | Wspólnik | 2001-07-19 | 2013-06-12 | 7176 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 3.588.000 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH EDWARD BYRA | Wspólnik | 2001-07-19 | 2011-04-26 | 9.498 UDZIAŁÓW 4.749.000,00 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ RAFAŁ MŁOT | Wspólnik | 2009-05-15 | 2011-04-26 | 2322 UDZIAŁY, ŁĄCZNIE 1.161.000 ZŁ | Brak danych |
| EUROTRAILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-04-26 | 2018-03-15 | 3460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.730.000 ZŁOTYCH | 28000945500000 |
| DBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-03-02 | Brak danych | 9.190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.595.000 ZŁ. | 51032492000000 |
| BENE TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-06-12 | 2015-06-10 | 2.886 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.443.000 ZŁ. | 51025544900000 |
| CTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-06-10 | Brak danych | 9.806 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.903.000 ZŁ | 12017536000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGATA STEFANIA BYRA MŁOT | Prokurent | 2009-09-28 | 2011-03-08 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA DOBRZYŃSKA BLUJ | Prokurent | 2009-09-28 | 2011-03-08 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ WALDEMAR URBANOWICZ | Prokurent | 2013-10-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ JÓZEF SZCZEPAŃSKI | Prokurent | 2013-10-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR MAREK IWAŃSKI | Prokurent | 2001-07-19 | 2010-04-23 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK MAREK CHODASEWICZ | Prokurent | 2018-09-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO WAŻNOŚCI WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent | IRENEUSZ SOBIESKI POSIADA ŁĄCZNIE 86,68% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "REMO-CAR" SP. Z O. O. (44,74% PRZEZ SPÓŁKĘ CTC SP. Z O. O., KTÓRA POSIADA 51,62% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "REMO-CAR" SP. Z O. O. ORAZ 41,94% PRZEZ SPÓŁKĘ "DBK" SP. Z O. O., KTÓRA POSIADA 48,38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "REMO-CAR" SP. Z O. O.) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH EDWARD BYRA | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-19 | 2011-03-08 |
| JACEK JAN BYRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-19 | 2011-04-26 |
| JACEK JAN BYRA | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-26 | 2011-12-06 |
| WŁODZIMIERZ RAFAŁ MŁOT | VICE PREZES | 2009-05-15 | 2011-03-08 |
| PIOTR LESZEK HOREGLAD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-04-26 | 2011-12-06 |
| PIOTR LESZEK HOREGLAD | PREZES SPÓŁKI | 2011-12-06 | 2013-10-21 |
| MONIKA DOBRZYŃSKA BLUJ | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-19 | 2020-08-10 |
| JACEK MAREK CHODASEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-21 | 2016-12-19 |
| MONIKA DOBRZYŃSKA BLUJ | WICEPREZES SPÓŁKI | 2011-12-06 | 2018-09-19 |
| JACEK MAREK CHODASEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-19 | 2018-09-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53264265.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20234656.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9498000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2750506.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7986149.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33029608.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 238793.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57685 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 156629.25 |
| – długoterminowa | 96115 |
| – krótkoterminowa | 60514.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24479.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24479.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1069599.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1069599.68 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31697644.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18335346.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17994806.92 |
| – do 12 miesięcy | 17994806.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 340539.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13105635.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4950520.15 |
| – do 12 miesięcy | 4950520.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3773318.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3527953.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 735138.9 |
| I. inne | 118704.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 256662.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23571.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23571.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23571.15 |
| Aktywa razem | 53264265.36 |
| A. Aktywa trwałe | 19418615.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19119336.98 |
| 1. Środki trwałe | 19031475.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2019405.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14834577.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 846351.51 |
| D. środki transportu | 913899.87 |
| E. inne środki trwałe | 417241.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87861 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299278.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273915 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25363.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 33845649.83 |
| I. Zapasy | 14519837.13 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 850028.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13666308.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3500.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11794867.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1917669.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1917669.86 |
| – do 12 miesięcy | 1917669.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9877197.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9506386.16 |
| – do 12 miesięcy | 9506386.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353965.07 |
| C. inne | 16846.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7273490.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7273490.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7273490.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7253090.28 |
| – inne środki pieniężne | 20400 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257455.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12248506.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12248506.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9498000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9498000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2750506.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2750506.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2750506.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2750506.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2750506.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3381996.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3381996.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3381996.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 631489.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 631489.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 631489.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7986149.95 |
| A. zysk netto | 7986149.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20234656.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20234656.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7986149.95 |
| II. Korekty razem | 7108204.26 |
| 1. Amortyzacja | 1531786.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 204381.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -156473.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -136632.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2523122.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4025243.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12220202.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120701.35 |
| 10. Inne korekty | -127394.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15094354.21 |
| I. Wpływy | 273070.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273070.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 606678.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606678.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -333607.32 |
| I. Wpływy | 14068.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14068.64 |
| II. Wydatki | 8087751.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7469491.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 399809.65 |
| 8. Odsetki | 218450.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8073682.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6687063.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6687063.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 586426.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7273490.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170207789 |
| – od jednostek powiązanych | 19022128.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46618103.55 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123589685.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 135788473.11 |
| – jednostkom powiązanym | 13196194.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21483912.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114304560.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 34419315.89 |
| D. Koszty sprzedaży | 23508552.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 665818.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10244945.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 753133.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156473.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80572.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 516087.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 822971.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96024.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 726947.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10175106.97 |
| J. Przychody finansowe | 14068.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14068.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 314842.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 218450.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 96392.48 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9874332.95 |
| M. Podatek dochodowy | 1888183 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7986149.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51136859.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29366454.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9498000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10736656.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9131797.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21770405.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 361285.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139528 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 221757.51 |
| – długoterminowa | 139396 |
| – krótkoterminowa | 82361.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1226536.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1226536.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20149590.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7238614.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6851868.37 |
| – do 12 miesięcy | 6851868.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 386745.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12499422.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3955610.52 |
| – do 12 miesięcy | 3955610.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3660377.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3717251.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 885432.78 |
| I. inne | 280750.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 411553.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32993.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32993.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32993.26 |
| Aktywa razem | 51136859.91 |
| A. Aktywa trwałe | 19519871.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19153355.29 |
| 1. Środki trwałe | 18676209.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2019405.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14419161.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1034782.75 |
| D. środki transportu | 779829.24 |
| E. inne środki trwałe | 423031.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 477145.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366516.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354079 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12437.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 31616988.14 |
| I. Zapasy | 11693143.44 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1091221.47 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10596921.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12346286.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2321243.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2321243.83 |
| – do 12 miesięcy | 2321243.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10025042.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9656093.79 |
| – do 12 miesięcy | 9656093.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 361349.04 |
| C. inne | 7599.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7275219.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7275219.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7275219.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7262719.3 |
| – inne środki pieniężne | 12500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302339.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20234656.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20234656.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9498000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9498000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2750506.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7986149.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7986149.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7986149.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10736656.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7986149.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7986149.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7986149.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7986149.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9131797.95 |
| A. zysk netto | 9131797.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29366454.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29366454.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9131797.95 |
| II. Korekty razem | -7715580.18 |
| 1. Amortyzacja | 1548491.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109161.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3268.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 122491.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2826693.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -551419.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11594260.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127179.14 |
| 10. Inne korekty | -46292.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1416217.77 |
| I. Wpływy | 4913 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4913 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 886887.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 886887.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -881974.21 |
| I. Wpływy | 35311.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35311.12 |
| II. Wydatki | 567825.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 423352.55 |
| 8. Odsetki | 144473.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -532514.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1729.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1729.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7273490.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7275219.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168005460.61 |
| – od jednostek powiązanych | 21787750.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52479386.73 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115526073.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128917723.03 |
| – jednostkom powiązanym | 16808962.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24282730.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104634992.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 39087737.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 25803673 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 907661.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12376403.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 757713.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3268.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 246887.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 507556.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1675990.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1027321.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 648668.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11458126.01 |
| J. Przychody finansowe | 35311.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35311.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 156364.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 144473.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11891.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11337072.95 |
| M. Podatek dochodowy | 2205275 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9131797.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-19 | 2006-08-24 | WARSZAWSKA, 448, ZIELONKI, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
