D & H TERMOBUD

Drukuj

Dane

KRS 0000037347

NIP7392090236

REGON51045280700000

NazwaD & H TERMOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaD & H TERMOBUD

Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres LUBELSKA, 43A, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1390000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7392090236

data rejestracji 31 gru 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

07114011110000305949001001

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

77114011110000305949001002

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

92102035410000530201338433

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PAWEŁ HINC

Wspólnik

2001-08-31

796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 796.000 ZŁ

WERNER HEINRICH DEMUTH

Wspólnik

2001-08-31

2007-02-09

360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000 ZŁ.

DAMIAN BIEŃKOWSKI

Wspólnik

2007-08-13

152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.000 ZŁ

ROMUALD PRUSIK STENZEL

Wspólnik

2007-08-13

2010-01-11

38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 ZŁ

MAGDALENA HINC BIEŃKOWSKA

Wspólnik

2010-01-11

442 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 442.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

DAMIAN BIEŃKOWSKI

Prokurent

2007-08-13

SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAGDALENA HINC-BIEŃKOWSKA

Beneficjent

PAWEŁ HINC

Beneficjent

PAWEŁ HINC

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia

MAGDALENA HINC-BIEŃKOWSKA

Beneficjent

POSIADA 31,79% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE D&H TERMOBUD SP Z O.O.

PAWEŁ HINC

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

POSIADA 57,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE D&H TERMOBUD SP ZO.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRAW I OBOWIĄZKÓW, JAK I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ HINC

PREZES ZARZĄDU

2001-08-31

TOMASZ GIŻYŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-08-13

2008-07-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43413270.72
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42676717.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-420851
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1157404.62
B. Koszty działalności operacyjnej	34516979.76
I. Amortyzacja	469620.88
II. Zużycie materiałów i energii	18471374.81
III. Usługi obce	8914186.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	129710.27
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4300704.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	897177.83
– emerytalne	399237.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	600538.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	733665.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8896290.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	144977.08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	74519.98
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	70457.1
E. Pozostałe koszty operacyjne	129178.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	129178.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8912089.09
G. Przychody finansowe	30255.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	30255.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	120149.8
I. Odsetki, w tym:	7214.42
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	112935.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8822194.7
J. Podatek dochodowy	1728688
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7093506.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17786912.02
A. Kapitał (fundusz) własny	13783506.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1390000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3800000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7093506.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4003405.32
I. Rezerwy na zobowiązania	34381.76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	34381.76
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	34381.76
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3739828.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3739828.47
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2862697.81
– do 12 miesięcy	2576505.56
– powyżej 12 miesięcy	286192.25
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	207219
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	648488.52
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	21423.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	229195.09
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1458.09
– długoterminowe	957.25
– krótkoterminowe	500.84
Aktywa razem	17786912.02
A. Aktywa trwałe	3486911.92
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3021857.63
1. Środki trwałe	2887707.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	874001.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948599.47
C. urządzenia techniczne i maszyny	168360.92
D. środki transportu	896746.1
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	134150.03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	439000
1. Nieruchomości	439000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26054.29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26054.29
B. Aktywa obrotowe	14300000.1
I. Zapasy	652166.33
1. Materiały	593753.5
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	58412.83
II. Należności krótkoterminowe	10425138.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10425138.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10362755.76
– do 12 miesięcy	7127140.48
– powyżej 12 miesięcy	3235615.28
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33
C. inne	62349.6
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2955904.3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2955904.3
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2955904.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2955904.3
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266791.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10164256.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10164256.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1390000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1390000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3800000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1500000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3474256.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3474256.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3474256.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3474256.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7093506.7
A. zysk netto	7093506.7
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13783506.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6690000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7093506.7
II. Korekty razem	-2466772.14
1. Amortyzacja	469620.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6276.07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74519.98
5. Zmiana stanu rezerw	34381.76
6. Zmiana stanu zapasów	320928.98
7. Zmiana stanu należności	-3276371.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	199565.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-146654.33
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4626734.56
I. Wpływy	103658.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	103658.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	700605.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	700605.91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-596947.38
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3480532.89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3474256.82
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	6276.07
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3480532.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	549254.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	549254.29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2406650.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2955904.3
– o ograniczonej możliwości dysponowania	758279.62

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39870106.78
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39781350.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-104993
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	193749.4
B. Koszty działalności operacyjnej	32108543.88
I. Amortyzacja	488558.7
II. Zużycie materiałów i energii	18678858.88
III. Usługi obce	6914243.02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	138104.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4278895.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	901933.8
– emerytalne	413710.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	603263.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	104685.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7761562.9
D. Pozostałe przychody operacyjne	300484.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	82678.89
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	121381.76
IV. Inne przychody operacyjne	96424.19
E. Pozostałe koszty operacyjne	109788.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	109788.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7952259.66
G. Przychody finansowe	40243.04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	40243.04
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	62764.98
I. Odsetki, w tym:	6408.48
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	56356.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7929737.72
J. Podatek dochodowy	1452060
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6477677.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20408228.15
A. Kapitał (fundusz) własny	13167677.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1390000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3800000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6477677.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7240550.43
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7239592.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7239592.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4981545.75
– do 12 miesięcy	4547282.34
– powyżej 12 miesięcy	434263.41
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2880.01
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	761481.68
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1493684.94
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	958.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	958.05
– długoterminowe	458.01
– krótkoterminowe	500.04
Aktywa razem	20408228.15
A. Aktywa trwałe	3202314.05
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2649313.19
1. Środki trwałe	2598549.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	874001.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1017509.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	188305.44
D. środki transportu	518733.44
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	50763.58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	526000
1. Nieruchomości	526000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27000.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27000.86
B. Aktywa obrotowe	17205914.1
I. Zapasy	759899.53
1. Materiały	689096.45
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	70803.08
II. Należności krótkoterminowe	10872836.17
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10872836.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10795673.36
– do 12 miesięcy	6376756.7
– powyżej 12 miesięcy	4418916.66
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5
C. inne	77157.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4002013.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4002013.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4002013.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4002013.09
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1571165.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13783506.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13783506.7
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1390000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1390000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3800000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1500000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7093506.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7093506.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7093506.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7093506.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6477677.72
A. zysk netto	6477677.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13167677.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6690000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6477677.72
II. Korekty razem	346608.62
1. Amortyzacja	488558.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5621.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-169678.89
5. Zmiana stanu rezerw	-34381.76
6. Zmiana stanu zapasów	-107733.2
7. Zmiana stanu należności	-447697.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2145477.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1533557.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6824286.34
I. Wpływy	84146.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84146.34
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	117481.71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117481.71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-33335.37
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5744842.18
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5739220.7
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	5621.48
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5744842.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1046108.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1046108.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2955904.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4002013.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	541155.62

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-08-31

2003-10-09

DEMUTH & HINC "TERMOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2003-10-09

2008-07-21

"D & H TERMOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

D & H TERMOBUD

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres