Search icon

FIRMA WANICKI

Dane

Nazwa: FIRMA WANICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FIRMA WANICKI
Data rejestracji: 09 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000214618
NIP: 9442108667
REGON: 35681020000000
Kod pocztowy: 32-031 (Firmy w Lesser Poland, Chorowice, 32-031)
Miasto: Chorowice
Voivodeship: Lesser Poland
Adres: MYŚLENICKA, 19, MOGILANY, 32-031, MOGILANY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12800000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9442108667
Data rejestracji: 01 sty 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
45194012100103818306000000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
49194012100103818300100000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
97194012100103818300110000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
37160014621086214680000019 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
91160014621086214680000017 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
02102023130000310204860476 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
02154011152111913035410001 BOS 1 Oddział w Krakowie ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA
08114010810000323010001006 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
11249000050000460027136366 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
15249000050000452017866373 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
WIESŁAW MAREK WANICKI Beneficjent
MIROSŁAW MIECZYSŁAW CZEPIEL zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
WIESŁAW MAREK WANICKI Wspólnik 2004-08-09 25.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.800.000 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WIESŁAW MAREK WANICKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZASADY REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SĄ NASTĘPUJĄCE: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PONADTO, I BEZ OGRANICZEŃ DLA UPRAWNIENIA PREZESA ZARZĄDU DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE ZŁOTYCH: JEDEN MILION). W PRZYPADKU UMÓW SPRZEDAŻY (GDZIE SPÓŁKA WYSTĘPUJE JAKO NABYWCA LUB JAKO SPRZEDAWCA) POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ (W TYM NACZEP DO CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I ZABUDÓW TYCH POJAZDÓW) ORAZ AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, LIMIT OPISANY W ZDANIU POPRZEDNIM WYNOSI 6.000.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE ZŁOTYCH: SZEŚĆ MILIONÓW).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW CZEPIEL PREZES ZARZĄDU 2004-08-09 Brak danych
TOMASZ URBANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2004-08-09 2005-12-12
MARCIN WÓJCIK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-27 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 740481431.58
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 49614909.81
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1211171.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 689655350.28
B. Koszty działalności operacyjnej 703061610.2
        I. Amortyzacja 7579068.35
        II. Zużycie materiałów i energii 24084932.09
        III. Usługi obce 31769094.21
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 330345.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9354947.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1933580.29
                – emerytalne 846928.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3744451.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 624265190.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37419821.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 2489461.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2125338.34
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 364123.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 1624421.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1624421.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 38284861.72
G. Przychody finansowe 400641.94
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 32599.27
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 368042.67
H. Koszty finansowe 6265109.43
        I. Odsetki, w tym: 6265109.43
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 32420394.23
J. Podatek dochodowy 6614834.13
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25805560.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 277460703.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 53944962.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12800000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15339402.56
                VI. Zysk (strata) netto 25805560.1
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 223515740.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 2320452.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2307952.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 12500
                                – krótkoterminowe 12500
                II. Zobowiązania długoterminowe 5334792.04
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5334792.04
                                A. kredyty i pożyczki 3864342.27
                                C. inne zobowiązania finansowe 1470449.77
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 213214001.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 213214001.83
                                A. kredyty i pożyczki 34652362.91
                                C. inne zobowiązania finansowe 1202143.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 139521503.72
                                        – do 12 miesięcy 139521503.72
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6559109.39
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30454359.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 747718.76
                                I. inne 76804.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2646494
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2646494
                                – krótkoterminowe 2646494
Aktywa razem 277460703.34
        A. Aktywa trwałe 47720207.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 30991.99
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30991.99
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46593324.43
                        1. Środki trwałe 32480452.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12300000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6416846.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1353690.89
                                D. środki transportu 12031532.28
                                E. inne środki trwałe 378382.06
                        2. Środki trwałe w budowie 13392135.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 720737.08
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1095890.9
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1095890.9
        B. Aktywa obrotowe 229740496.02
                I. Zapasy 168440690.71
                        1. Materiały 254476.43
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3043763.34
                        4. Towary 164114147.31
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1028303.63
                II. Należności krótkoterminowe 55932680.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 55932680.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55670576.38
                                        – do 12 miesięcy 55670576.38
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8360
                                C. inne 253744.57
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4650178.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4650178.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4650178.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4650178.44
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 716945.92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28139402.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28139402.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12800000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12800000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6861874.78
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8477527.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8477527.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15339402.56
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8477527.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8477527.78
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8477527.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8477527.78
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25805560.1
                A. zysk netto 25805560.1
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53944962.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53944962.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25805560.1
        II. Korekty razem -1535433.24
                1. Amortyzacja 7579068.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6232510.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2125338.34
                5. Zmiana stanu rezerw -97324.02
                6. Zmiana stanu zapasów -39633519.88
                7. Zmiana stanu należności -14965447.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 40431578.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1043039.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24270126.86
        I. Wpływy 1730789.82
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1730789.82
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 19336393.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18676124.26
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 660269.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17605603.45
        I. Wpływy 19765520.9
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 19732921.63
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 32599.27
        II. Wydatki 22118283.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 14820401.41
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1435974
                8. Odsetki 5861907.84
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2352762.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4311761.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4311761.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 338417.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4650178.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 705587570.65
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66983638.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -776446.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 639380378.96
B. Koszty działalności operacyjnej 701741089.43
        I. Amortyzacja 8794276.02
        II. Zużycie materiałów i energii 35918399.46
        III. Usługi obce 36033060.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 288912.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13409561.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3009253.82
                – emerytalne 1272293.36
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4133110.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 600154514.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3846481.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 4545291.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3267701.2
        II. Dotacje 1452.61
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1276137.28
E. Pozostałe koszty operacyjne 1365223.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 214533.67
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1150690.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7026548.38
G. Przychody finansowe 15953499.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 16693.96
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 15936805.13
H. Koszty finansowe 11898571.74
        I. Odsetki, w tym: 11843434.44
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 55137.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11081475.73
J. Podatek dochodowy 3495064
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7586411.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 389842605.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 61531374.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12800000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 41144962.66
                VI. Zysk (strata) netto 7586411.73
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 328311231.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 5069299.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5056799.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 12500
                                – krótkoterminowe 12500
                II. Zobowiązania długoterminowe 61697774.54
                        3. Wobec pozostałych jednostek 61697774.54
                                A. kredyty i pożyczki 58617811.46
                                C. inne zobowiązania finansowe 3079963.08
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 258440586.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 258440586.54
                                A. kredyty i pożyczki 32415982.34
                                C. inne zobowiązania finansowe 3841320.81
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 191024762.35
                                        – do 12 miesięcy 191024762.35
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5917975.19
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24221229.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1009270.91
                                I. inne 10045.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3103570.65
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3103570.65
                                – krótkoterminowe 3103570.65
Aktywa razem 389842605.93
        A. Aktywa trwałe 63320875.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 185727.63
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 185727.63
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 60953477.8
                        1. Środki trwałe 43967851.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12300000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13484205.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3223029.21
                                D. środki transportu 14117099.37
                                E. inne środki trwałe 843517.39
                        2. Środki trwałe w budowie 16407804.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 577821.46
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2181669.9
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2181669.9
        B. Aktywa obrotowe 326521730.6
                I. Zapasy 234355285.26
                        1. Materiały 50639.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2239010.55
                        4. Towary 227811132.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4254502.39
                II. Należności krótkoterminowe 89251286.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 89251286.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88651863.31
                                        – do 12 miesięcy 88651863.31
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 599423.62
                III. Inwestycje krótkoterminowe 794476.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 794476.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 794476.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 794476.08
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2120682.33

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 53944962.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 53944962.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12800000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12800000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15339402.56
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 25805560.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 25805560.1
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 41144962.66
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25805560.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25805560.1
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25805560.1
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 25805560.1
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7586411.73
                A. zysk netto 7586411.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 61531374.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61531374.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7586411.73
        II. Korekty razem -36339689.31
                1. Amortyzacja 8794276.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11826740.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3267701.2
                5. Zmiana stanu rezerw 2748847
                6. Zmiana stanu zapasów -65914594.55
                7. Zmiana stanu należności -33318605.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 44823787.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2032438.76
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -28753277.58
        I. Wpływy 4972156.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4972156.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 19693207.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17657338.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2035868.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14721050.96
        I. Wpływy 81810718.91
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 81794024.95
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 16693.96
        II. Wydatki 42192092.73
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 32153532.48
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1441916.54
                8. Odsetki 8596643.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 39618626.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3855702.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3855702.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4650178.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 794476.08

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznego B2B w Firmie Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany danych z firmami współpracującymi. 612 830,80 zł 257 878,95 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/669421/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc