Podimoty.plKRS 0000145157
NIP8320003760
REGON73001432700000
NazwaENERGETYKA CIEPLNA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGETYKA CIEPLNA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 sty 2003 (22 lata temu) 10 sty 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIEPŁOWNICZA, 26, WIELUŃ, 98- 300, WIELUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7871200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8320003760
data rejestracji 23 kwi 2004
status Czynny
45124032911111000029223965
PEKAO I Oddział w Wieluniu
pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA
64102045640000590200087064
PKO Oddział 1 w Wieluniu
ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA
49102033520000130202700797
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBARBARA MARIA WISNIEWSKA
Beneficjent
ROBERT GRZEGORZ KAJA
Beneficjent
MARIAN OGIELA
Beneficjent
ZYGMUNT STANISŁAW BEDNARSKI
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ ZENON BEDNAREK
Beneficjent
ZYGMUNT STANISŁAW BEDNARSKI
Beneficjent
TADEUSZ STANISŁAW CIEŚLA
Beneficjent
ZYGMUNT ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2003-03-06
EWA GERWAT KINDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2009-04-01
IRENEUSZ MAREK PACYNA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-10
2004-09-06
ROBERT GRZEGORZ KAJA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2011-03-29
MARIAN OGIELA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-06
JAN MIROSŁAW NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-09
MICHAŁ JERZY SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-29
PIOTR JÓZEF GROBELNY
Członek Organu Nadzoru
2009-04-01
2009-10-09
GMINA W WIELUNIU
Wspólnik
2003-01-10
3.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.969.600,00 ZŁOTYCH
000525659
ZAKŁADY URZĄDZEŃ GALWANICZNYCH I LAKIERNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA "ZUGIL" S.A. Z SIEDZIBĄ W WIELUNIU
Wspólnik
2003-01-10
2009-10-09
3.314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.651.200,00 ZŁOTYCH
730016361
WIELUŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Wspólnik
2003-01-10
2.813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250.400,00 ZŁOTYCH
000487373
Wspólnik
2009-10-09
3314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.651.200 ZŁOTYCH
27680083800000
BARBARA MARIA WISNIEWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA - WIELUŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WIELUNIU
ROBERT GRZEGORZ KAJA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU UDZIAŁOWCA - WIELUŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WIELUNIU
MARIAN OGIELA
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU UDZIAŁOWCA - WIELUŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WIELUNIU
GRZEGORZ ZENON BEDNAREK
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
ZYGMUNT STANISŁAW BEDNARSKI
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
TADEUSZ STANISŁAW CIEŚLA
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ZMIAN W MAJĄTKU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU: PREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH SPRAWACH: PREZES I WICEPREZES ORAZ PREZES LUB WICEPREZES WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
ZYGMUNT STANISŁAW BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-10
TADEUSZ STANISŁAW CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-10
2003-09-11
TADEUSZ STANISŁAW CIEŚLA
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
ZBIGNIEW KAZIMIERZ KOTALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-10
2011-09-20
GRZEGORZ ZENON BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34912806.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34324069.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 498304.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90433.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36657064.83 |
| I. Amortyzacja | 1943020.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13422415.04 |
| III. Usługi obce | 1516392.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13116386.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5231634.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1168906.74 |
| – emerytalne | 458473.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 258162.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1744257.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2130004.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2130004.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 58607.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17824.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40783.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 327139.48 |
| G. Przychody finansowe | 16470.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16470.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 210799.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 210799.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 132810.47 |
| J. Podatek dochodowy | 20936 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 111874.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55041983.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11180966.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7871200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1702530.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1495362.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 111874.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43861016.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9493253.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250104 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 766844.64 |
| – długoterminowa | 598679.92 |
| – krótkoterminowa | 168164.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8476304.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8476304.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9414356.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9414356.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 9300750.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 113606.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14947467 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8612489.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8612489.92 |
| – do 12 miesięcy | 8612489.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6149622.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 2418163.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79139.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2283445.13 |
| – do 12 miesięcy | 2283445.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 934360.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 413349.36 |
| I. inne | 21164.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 185354.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10005939.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10005939.18 |
| – długoterminowe | 9820044.54 |
| – krótkoterminowe | 185894.64 |
| Aktywa razem | 55041983.25 |
| A. Aktywa trwałe | 36640913.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6237.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6237.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34541343.59 |
| 1. Środki trwałe | 17495280.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 69330.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13817779.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3577491.23 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 30678.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17046063.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2093333 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2093333 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18401069.27 |
| I. Zapasy | 8512137.42 |
| 1. Materiały | 8512137.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8865515.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8865515.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6990333.83 |
| – do 12 miesięcy | 6990333.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1719736 |
| C. inne | 155446 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 988637.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 988637.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 988637.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 758642.66 |
| – inne środki pieniężne | 229994.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34778.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11069092.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11069092.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7871200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7871200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5782829.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4080298.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41627.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4121926.4 |
| – pokrycia straty | -4121926.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1702530.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1536989.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 41627.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41627.67 |
| – zbycia środków trwałych | 41627.67 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1495362.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 111874.47 |
| A. zysk netto | 111874.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11180966.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11180966.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 111874.47 |
| II. Korekty razem | -6117215.01 |
| 1. Amortyzacja | 1943020.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210799.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -105211.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6090095.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2936900.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1206981.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1014191.35 |
| 10. Inne korekty | -1360000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6005340.54 |
| I. Wpływy | 113606.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 113606.76 |
| II. Wydatki | 11084011.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11084011.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10970404.91 |
| I. Wpływy | 15057624.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11102699.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3954925.52 |
| II. Wydatki | 476560.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 283547.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 193013.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14581064.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2394680.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2394680.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3383317.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 988637.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 279687.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie