TRANSBED

Drukuj

Dane

KRS 0000155172

NIP6452221808

REGON27680083800000

Nazwa"TRANSBED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTRANSBED

Data rejestracji 12 mar 2003 (22 lata temu) 12 mar 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres NOWOWIEJSKA, 2, PYRZOWICE, 42-625, OŻAROWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6452221808

data rejestracji 15 kwi 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

04124013301111001120904551

PEKAO I Oddział w Katowicach

ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA

17105012301000009031176341

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

90105012301000002248849958

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

91105012301000009080907976

INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32

ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA

92249000050000453089217765

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

DAWID PAWEŁ MULARSKI

Beneficjent

LIDIA BEDNAREK

Beneficjent

DAGMARA ANNA MULARSKA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

GRZEGORZ ZENON BEDNAREK

Wspólnik

2003-03-12

2007-03-27

240 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 120000,00 ZŁ

DAGMARA ANNA MULARSKA

Wspólnik

2005-04-27

2020-07-14

160 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 80000,00 ZŁ

LIDIA BEDNAREK

Wspólnik

2007-03-27

1.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 580.000,00 ZŁ

DAWID PAWEŁ MULARSKI

Wspólnik

2007-03-27

1.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

GRZEGORZ ZENON BEDNAREK

Prokurent

2003-03-12

2007-03-27

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

DAWID PAWEŁ MULARSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

LIDIA BEDNAREK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY MULARSKI

PREZES ZARZĄDU

2003-03-12

2017-03-29

JERZY MULARSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-03-29

2024-08-14

DAGMARA ANNA MULARSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-03-12

2017-03-29

DAGMARA ANNA MULARSKA

PREZES ZARZĄDU

2017-03-29

LIDIA BEDNAREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-23

MICHAŁ POLILEJKO

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-08-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	152733123.67
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4782115.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	147951008.6
B. Koszty działalności operacyjnej	133166680.59
I. Amortyzacja	523173.47
II. Zużycie materiałów i energii	435413.19
III. Usługi obce	11994430.93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	611993.23
– podatek akcyzowy	209433
V. Wynagrodzenia	901239.69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	171000.3
– emerytalne	87888.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	118529429.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19566443.08
D. Pozostałe przychody operacyjne	3632190.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	103367.37
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3528823.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	8523213.85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	8523213.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14675420.22
G. Przychody finansowe	3073402.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	404470.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1431218.24
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1237713.38
H. Koszty finansowe	2722787.95
I. Odsetki, w tym:	718816.69
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2003971.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15026034.32
J. Podatek dochodowy	3319491
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11706543.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	76340421.52
A. Kapitał (fundusz) własny	52296536.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39389993.51
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11706543.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24043884.69
I. Rezerwy na zobowiązania	480752
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480752
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23556095.65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23556095.65
A. kredyty i pożyczki	3099772.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	42198.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18641482.88
– do 12 miesięcy	18641482.88
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1772642.01
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7037.04
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7037.04
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7037.04
Aktywa razem	76340421.52
A. Aktywa trwałe	13845946.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7978269.25
1. Środki trwałe	7968513.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2616100
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4696249.24
C. urządzenia techniczne i maszyny	86915.84
D. środki transportu	492681.08
E. inne środki trwałe	76566.99
2. Środki trwałe w budowie	9756.1
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5867677
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5867677
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	5867677
– udziały lub akcje	5867677
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	62494475.27
I. Zapasy	6667872.31
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6405619.84
5. Zaliczki na dostawy i usługi	262252.47
II. Należności krótkoterminowe	46586337.47
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	46586337.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46586331.47
– do 12 miesięcy	40202922.7
– powyżej 12 miesięcy	6383408.77
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9212908.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9212908.23
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	6297952
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6297952
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2914956.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1777456.23
– inne środki pieniężne	1137500
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27357.26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114943113.21
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4010694.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	110932419.19
B. Koszty działalności operacyjnej	101388481.24
I. Amortyzacja	423431.09
II. Zużycie materiałów i energii	461644.79
III. Usługi obce	12213891
IV. Podatki i opłaty, w tym:	437209.48
– podatek akcyzowy	117287
V. Wynagrodzenia	895327.84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	166452.81
– emerytalne	85416.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86790524.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13554631.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	127901.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14285.69
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	113615.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	293708.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	293708.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13388825.17
G. Przychody finansowe	1267434.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	567434.7
– od jednostek powiązanych	242238.08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	700000
H. Koszty finansowe	345483.1
I. Odsetki, w tym:	345483.1
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	14310776.77
J. Podatek dochodowy	2632279
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11678497.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97507106.97
A. Kapitał (fundusz) własny	63975034.6
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51096536.83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11678497.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33532072.37
I. Rezerwy na zobowiązania	544593
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	544593
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	16088083.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	16088083.29
A. kredyty i pożyczki	16088083.29
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16897683.12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34977.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34977.95
– do 12 miesięcy	34977.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16862705.17
A. kredyty i pożyczki	1288054.14
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3600168.19
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11590889.01
– do 12 miesięcy	11590889.01
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	383593.83
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1712.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1712.96
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1712.96
Aktywa razem	97507106.97
A. Aktywa trwałe	59273790.09
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10565782.34
1. Środki trwałe	8223268.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2616100
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4492749.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	84810.2
D. środki transportu	980016.79
E. inne środki trwałe	49591.66
2. Środki trwałe w budowie	295514.02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2047000
III. Należności długoterminowe	7468827.63
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	7468827.63
IV. Inwestycje długoterminowe	41222444.12
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	41222444.12
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9085677
– udziały lub akcje	9085677
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	32136767.12
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	32136767.12
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16736
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16736
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	38233316.88
I. Zapasy	2842964.19
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2842964.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	28995068.91
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10003710.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10003710.75
– do 12 miesięcy	10003710.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18991358.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17871685.13
– do 12 miesięcy	17871685.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	237725.31
C. inne	881947.72
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6309160.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6309160.2
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	4231125.08
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4231125.08
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2078035.12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2078035.12
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86123.58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52296536.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52296536.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39389993.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11706543.32
A. zwiększenie (z tytułu)	11706543.32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11706543.32
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51096536.83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11706543.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11706543.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11706543.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11706543.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11678497.77
A. zysk netto	11678497.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63975034.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63975034.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11678497.77
II. Korekty razem	11950058.77
1. Amortyzacja	423431.09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48891.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	113151.9
5. Zmiana stanu rezerw	63841
6. Zmiana stanu zapasów	3824908.12
7. Zmiana stanu należności	12458940.93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4804495.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80826.4
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	23628556.54
I. Wpływy	23088760.1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	145390.24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	22943369.86
II. Wydatki	61442921.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3269486.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	35218000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	35218000
– nabycie aktywów finansowych	3218000
– udzielone pożyczki długoterminowe	32000000
4. Inne wydatki inwestycyjne	22955435
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-38354161.22
I. Wpływy	16000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	16000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2111316.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1811718.27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	42198.35
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	257399.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	13888683.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-836921.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-836921.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2914956.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2078035.12
– o ograniczonej możliwości dysponowania	385362.36

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TRANSBED

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres