| Nazwa: | "CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTERMED |
| Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038268 |
| NIP: | 8732695394 |
| REGON: | 85165999300000 |
| Kod pocztowy: | 33-100 (Firmy w Lesser Poland, Gmina Wierzchosławice, 33-100) |
| Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PLAC SOBIESKIEGO, 2, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32848000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8732695394 |
| Data rejestracji: | 22 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05113011500012102530200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 32113011500012102530200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 17105015621000009082057671 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 88105015621000009082078024 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 43124054971111001074275518 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 68105015621000009032619927 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 59105015621000009081814221 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 14124054971111001057174067 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MAREK KOZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-15 | 2007-06-18 |
| JAROSŁAW BLICHARZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-22 | 2007-06-18 |
| JÓZEF WOJNAR | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2007-06-18 |
| ARTUR TADEUSZ ŁUKASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2007-06-18 |
| ZYGMUNT PIOTR KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | Brak danych |
| ANNA MARIA GRABCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2005-02-22 |
| TADEUSZ ZYGMUNT ŁYCZAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-26 | Brak danych |
| STANISŁAW HELBICH | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-18 | 2008-09-29 |
| ADAM KORZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-18 | 2008-09-29 |
| ANDRZEJ PIOTR WRZEŚNIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-29 | 2011-01-27 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LIDIA ANNA SOŁTYSIK KAMIŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ TOMASZ WITEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW BLICHARZ | Wspólnik | 2001-08-24 | 2002-06-19 | 60 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 60.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ WITEK | Wspólnik | 2001-08-24 | 2003-04-01 | 110 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 PLN (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). | Brak danych |
| MAREK SZCZUTOWSKI | Wspólnik | 2002-06-19 | 2003-04-01 | 110 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 PLN (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). | Brak danych |
| KAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-09-27 | 2007-12-05 | 795 UDZIAŁÓW , ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 795.000,00 ZŁOTYCH | 27659440000000 |
| LIDIA SOŁTYSIK KAMIŃSKA | Wspólnik | 2005-10-11 | Brak danych | 23.518 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.518.000 ZŁ | Brak danych |
| SCANMED CENTRUM DIAGNOSTYCZNO LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-11-08 | 2007-12-24 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 PLN | 35161815900000 |
| SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE "REMEDIUM" NZOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-11-09 | 2016-11-23 | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700000 PLN | 12106052800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA JANINA LAUROWSKA | Prokurent | 2006-07-26 | 2007-06-18 | ODDZIELNA |
| MAŁGORZATA MARIA NIEMIEC | Prokurent | 2013-11-25 | Brak danych | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LIDIA ANNA SOŁTYSIK KAMIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ZAJĄC | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2008-06-11 | 2011-11-02 |
| KRZYSZTOF JÓZEF PIEKARCZYK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2008-06-11 | 2013-11-25 |
| MARIUSZ REMISZ | WICE PREZES ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2016-11-23 |
| MIŁOSZ MAURYCY ŁYCZAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2013-07-01 |
| MACIEJ LIPKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-11-02 | 2013-11-25 |
| KATARZYNA JĘDRZEJUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-25 | 2015-05-14 |
| JOLANTA WOŹNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-25 | 2016-11-23 |
| KRZYSZTOF ŁACEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-07 | 2016-11-23 |
| MAREK SZCZUTOWSKI | PREZES | 2001-08-24 | 2005-06-24 |
| JAROSŁAW BLICHARZ | CZŁONEK | 2001-08-24 | 2004-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59365714.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42415.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59315480.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 50234.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59736204.02 |
| I. Amortyzacja | 1297017.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3524750.32 |
| III. Usługi obce | 28209134.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 49647.04 |
| V. Wynagrodzenia | 22324821.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3983259.48 |
| – emerytalne | 1887561.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 347573.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -370489.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2086301.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102237.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1984063.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1852169.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141913.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1710256.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -136357.58 |
| G. Przychody finansowe | 1111780.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 817779.56 |
| – od jednostek powiązanych | 666315.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 294001.37 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1035825.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 1007696.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 1824.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28129.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -60402.59 |
| J. Podatek dochodowy | 262532 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -322934.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57153819.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24456383.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32848000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -1151691.35 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3157673.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2873.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10074663.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | -322934.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32697436.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1784513.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1698270 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86243.32 |
| – długoterminowa | 58718.39 |
| – krótkoterminowa | 27524.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15818373.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15818373.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 13234808.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2061356.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 522207.63 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14727986.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 214907.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13082.76 |
| – do 12 miesięcy | 13082.76 |
| B. inne | 201824.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 173 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 173 |
| – do 12 miesięcy | 173 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14512596.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 6173328.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 120000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 258727.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4830937.37 |
| – do 12 miesięcy | 4830937.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1444118.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1551724.74 |
| I. inne | 133760.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 309.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 366563.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 366563.15 |
| – krótkoterminowe | 366563.15 |
| Aktywa razem | 57153819.73 |
| A. Aktywa trwałe | 34445227.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 403911.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 403911.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13679938.6 |
| 1. Środki trwałe | 10854267.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1377027.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6378913.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 486858.85 |
| D. środki transportu | 867868.36 |
| E. inne środki trwałe | 1743600.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2825670.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19604083.54 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19604083.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13298000 |
| – udziały lub akcje | 13298000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6306083.54 |
| – udziały lub akcje | 170000 |
| – udzielone pożyczki | 6136083.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 757293.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 756225 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1068.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 22708592.67 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8381848.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2106544.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67544.47 |
| – do 12 miesięcy | 67544.47 |
| B. inne | 2039000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6275303.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5968674.95 |
| – do 12 miesięcy | 5968674.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30242.7 |
| C. inne | 276386.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14092823.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14092823.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13550339.78 |
| – udzielone pożyczki | 13550339.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 245000 |
| – udzielone pożyczki | 245000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 297483.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 277483.44 |
| – inne środki pieniężne | 20000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233921.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29060017.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29060017.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32848000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32848000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48308.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1200000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -1151691.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3154800 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2873.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2873.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3157673.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6991091.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5093538.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5093538.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5093538.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12084630.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12084630.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3083572.41 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15168202.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10074663.93 |
| 6. Wynik netto | -322934.59 |
| A. zysk netto | -322934.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24456383.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24456383.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -322934.59 |
| II. Korekty razem | 2049358.7 |
| 1. Amortyzacja | 1297017.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -247128.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 268834.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 49242.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -568445.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1411150.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -161311.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1726424.11 |
| I. Wpływy | 673884.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8384.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8384.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 8384.07 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 665500 |
| II. Wydatki | 3304054.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3004054.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 100000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2630170.46 |
| I. Wpływy | 3314574.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3314574.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 3432736.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2198477.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 324594.07 |
| 8. Odsetki | 909664.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -118161.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1021908.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1021908.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1319391.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 297483.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68236635.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 265116.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68549313.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -312677.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67605327.1 |
| I. Amortyzacja | 1584589.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3425739.76 |
| III. Usługi obce | 31951194.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64867.59 |
| V. Wynagrodzenia | 25772056.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4497409.2 |
| – emerytalne | 2178279.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309469.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 631308.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2662086.77 |
| II. Dotacje | 266284.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92111.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2303691.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2057010.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18137.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70600.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1968271.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1236385.14 |
| G. Przychody finansowe | 1066910.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 786486.76 |
| – od jednostek powiązanych | 651225.35 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 280229.4 |
| V. Inne | 194.32 |
| H. Koszty finansowe | 1084383.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1059037.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 10893.15 |
| IV. Inne | 25345.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1218912.39 |
| J. Podatek dochodowy | 242916 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 975996.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60879220.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25283492.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32848000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -1151691.35 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3157673.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2873.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10546485.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 975996.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35595727.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2156427 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1757506 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 398921 |
| – długoterminowa | 343585 |
| – krótkoterminowa | 55336 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14623464.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14623464.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 12448487.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1941356.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233619.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17977401.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 409327.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2576.75 |
| – do 12 miesięcy | 2576.75 |
| B. inne | 406750.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2652 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2652 |
| – do 12 miesięcy | 2652 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17565421.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 5679648.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 120000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 299061.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7099979.38 |
| – do 12 miesięcy | 7099979.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2586748.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1653025.82 |
| I. inne | 126957.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 838435.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 838435.72 |
| – długoterminowe | 837935.72 |
| – krótkoterminowe | 500 |
| Aktywa razem | 60879220.23 |
| A. Aktywa trwałe | 29907229.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 441567 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 441567 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15221614.07 |
| 1. Środki trwałe | 11053961.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1354894.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6615520.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 794882.24 |
| D. środki transportu | 637464.58 |
| E. inne środki trwałe | 1651200.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4167652.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13468000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13468000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13298000 |
| – udziały lub akcje | 13298000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 170000 |
| – udziały lub akcje | 170000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 776048.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 774877 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1171.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 30971990.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8944358.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2169560.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130560.29 |
| – do 12 miesięcy | 130560.29 |
| B. inne | 2039000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5310.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5310.05 |
| – do 12 miesięcy | 5310.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6769487.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6456522.76 |
| – do 12 miesięcy | 6456522.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39760.9 |
| C. inne | 273204.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21813358.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21813358.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13546565.13 |
| – udzielone pożyczki | 13546565.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6565874.84 |
| – udzielone pożyczki | 6565874.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1700918.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1700918.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214273.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24456383.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -148887.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24307495.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32848000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32848000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -1151691.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -1151691.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3157673.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3157673.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10397598.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4770604.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4770604.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4770604.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15168202.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 148887.43 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15317090.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15317090.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10546485.95 |
| 6. Wynik netto | 975996.39 |
| A. zysk netto | 975996.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25283492.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25283492.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 975996.39 |
| II. Korekty razem | 4949301.59 |
| 1. Amortyzacja | 1584589.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -267295.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18137.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 371913.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -562509.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3611730.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 472764.99 |
| 10. Inne korekty | -280029.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5925297.98 |
| I. Wpływy | 900406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 900000 |
| II. Wydatki | 3296051.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3296051.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2395645.38 |
| I. Wpływy | 4000896.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000896.2 |
| II. Wydatki | 6127113.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5028737.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 248254.19 |
| 8. Odsetki | 850121.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2126217.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1403435.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1403435.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 297483.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1700918.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/II/P/75001/4280/22/BDG | 29 gru 2022 | 30 gru 2023 | 63455 | w realizacji | świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy |
| 1/II/P/75001/4280/21/BK | 04 sty 2021 | 30 gru 2021 | 37893 | w realizacji | świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników MAP |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
