| Nazwa: | ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ASPEL |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061383 |
| NIP: | 6771016189 |
| REGON: | 35082758200000 |
| Kod pocztowy: | 32-080 |
| Miasto: | Balice, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | OS.SIENKIEWICZA, 33, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23677000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 0,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 236770 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6771016189 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160011980002002251456021 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46858900060000001283680005 | BSRKRA Centrala | ul. Dunajewskiego 7 31-133 Kraków POLSKA |
| 59160011980002002251456030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66160011980002002251456001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA LUCYNA WRZEŚNIOWSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ PIOTR WRZEŚNIOWSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ PIOTR WRZEŚNIOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA DONIEC | Prokurent | 2001-11-23 | 2009-09-28 | PROKURA SAMODZIELNA |
| TADEUSZ SIKORA | Prokurent | 2001-11-23 | 2004-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| STANISŁAW DULSKI | Prokurent | 2001-11-23 | 2003-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ MAREK MISZCZAK | Prokurent | 2001-11-23 | 2008-04-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF ZWOLIŃSKI | Prokurent | 2004-07-30 | 2017-10-11 | PROKURA SAMODZIELNA |
| WŁADYSŁAWA NOWAK | Prokurent | 2009-09-28 | 2010-08-09 | SAMODZIELNA |
| MICHAŁ ANDRZEJ SWĘDZIOŁ | Prokurent | 2010-03-01 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| ROBERT NOWAK | Prokurent | 2017-10-11 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| WOJCIECH ZYGMUNT RIEGER | Prokurent | 2003-11-26 | 2010-03-01 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NATALIA ANNA GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-07-17 |
| MIROSŁAW ZBIGNIEW SKALNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-17 | 2008-04-10 |
| EWA BARBARA KWARCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-10 | Brak danych |
| KAROLINA WRZEŚNIOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-01 | Brak danych |
| JOLANTA LUCYNA WRZEŚNIOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-23 | Brak danych |
| KRYSTYNA MARIA SEMEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2003-11-26 |
| PAWEŁ EDWARD DULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2010-09-23 |
| TOMASZ MAREK SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2004-07-30 |
| KRZYSZTOF MARIA HODOR | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-26 | 2004-07-30 |
| MICHAŁ ANDRZEJ SWĘDZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2010-03-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOLANTA LUCYNA WRZEŚNIOWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ANDRZEJ PIOTR WRZEŚNIOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU PROKURY SAMOISTNEJ LUB PROKURENCI DZIAŁAJACY ŁACZNIE -W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR WRZEŚNIOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20684002.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30491.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19838752.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18863.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 432733.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393653.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17058401.96 |
| I. Amortyzacja | 998715.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6102156.04 |
| III. Usługi obce | 1161013.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 377733.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6481378.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1346122.77 |
| – emerytalne | 559265.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 421905.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 169376.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3625600.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 489142.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 150978.34 |
| II. Dotacje | 48276.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59921.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 229966.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 298539.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160874.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137665.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3816204.49 |
| G. Przychody finansowe | 4592.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4301.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 290.82 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 457129.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 215919.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 498.01 |
| IV. Inne | 240711.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3363667.76 |
| J. Podatek dochodowy | 376081.54 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2987586.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35081640.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26984945.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23677000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 320359.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2987586.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8096694.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1415264.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1221833.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193430.98 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 193430.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 304260.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 304260.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 304260.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6325142.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6325142.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 4368275.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 286557.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 290822.38 |
| – do 12 miesięcy | 290822.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 925067.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 407199.33 |
| I. inne | 47219.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52027.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52027.88 |
| – długoterminowe | 44933.48 |
| – krótkoterminowe | 7094.4 |
| Aktywa razem | 35081640.03 |
| A. Aktywa trwałe | 23232516.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1681568.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 787250.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 894318.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16300367.8 |
| 1. Środki trwałe | 9699840.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 671750.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6525607.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 981523.58 |
| D. środki transportu | 885016.94 |
| E. inne środki trwałe | 635942.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4520020.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2080507 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4412333.95 |
| 1. Nieruchomości | 3430778.95 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 981555 |
| A. w jednostkach powiązanych | 981555 |
| – udziały lub akcje | 981555 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 838246.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192134.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 646112.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 11849123.32 |
| I. Zapasy | 9627974.35 |
| 1. Materiały | 5604447.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2968748.53 |
| 3. Produkty gotowe | 1035367.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19410.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1867617.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1213.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1213.38 |
| – do 12 miesięcy | 1213.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1866403.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1527895.79 |
| – do 12 miesięcy | 1527895.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 313064.73 |
| C. inne | 7858.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 17585.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 296153.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 296153.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 296153.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 296153.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57378.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26023652.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26023652.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23677000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23677000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 320359.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 320359.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 320359.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 320359.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2346652.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2346652.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2346652.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2346652.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2987586.22 |
| A. zysk netto | 2987586.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26984945.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25984945.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2987586.22 |
| II. Korekty razem | -1456574.64 |
| 1. Amortyzacja | 998715.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 194364.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -278547.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 92832.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2330038.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -643310.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 641588 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -132178.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1531011.58 |
| I. Wpływy | 581116.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581116.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6087220.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4979088.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1108131.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5506104.29 |
| I. Wpływy | 4252636.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4252636.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2387042.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1641297.97 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 227706.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 323673.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 194364.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1865593.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2109498.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2109498.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2405651.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 296153.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20813644.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 62703.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20506222.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -322000.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 329482.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 299939.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17696304.89 |
| I. Amortyzacja | 1038138.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5314226.49 |
| III. Usługi obce | 1411570.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 427586.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7242253.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1521152.95 |
| – emerytalne | 651154.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 609627.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131748.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3117339.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 180993.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61508.52 |
| II. Dotacje | 45494.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22760.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51230.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 155585.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85439.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70146.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3142747.76 |
| G. Przychody finansowe | 10782.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10120.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 242.17 |
| V. Inne | 420 |
| H. Koszty finansowe | 649598.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 449143.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200454.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2503932 |
| J. Podatek dochodowy | 375114.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2128817.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35317560.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28113763.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23677000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 559366.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1748579.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2128817.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7203797.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1638687.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1275668.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 313897.53 |
| – długoterminowa | 48444.43 |
| – krótkoterminowa | 265453.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 49121.57 |
| – długoterminowe | 34385.1 |
| – krótkoterminowe | 14736.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1629081.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1629081.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 1289000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 340081.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3890760.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3890760.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2086524.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 197904.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 198025.27 |
| – do 12 miesięcy | 198025.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 861751.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 480571.54 |
| I. inne | 65983.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45267.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45267.48 |
| – długoterminowe | 37839.08 |
| – krótkoterminowe | 7428.4 |
| Aktywa razem | 35317560.57 |
| A. Aktywa trwałe | 23109520.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1399803.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 544904.71 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 854898.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16495221.63 |
| 1. Środki trwałe | 12798631.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3868908.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6366695.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 910565.75 |
| D. środki transportu | 1047915.52 |
| E. inne środki trwałe | 604546.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2177482.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1519107 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4039770.84 |
| 1. Nieruchomości | 3058215.84 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 981555 |
| A. w jednostkach powiązanych | 981555 |
| – udziały lub akcje | 981555 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1174724.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211237.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 963486.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 12208040.54 |
| I. Zapasy | 10868668.56 |
| 1. Materiały | 7334811.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2078349.26 |
| 3. Produkty gotowe | 1437396.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18111.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1055096.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 974.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 974.33 |
| – do 12 miesięcy | 974.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1054121.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 967160.34 |
| – do 12 miesięcy | 967160.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20400 |
| C. inne | 66561.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 151231.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151231.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 151231.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 151231.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133044.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26984945.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26984945.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23677000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23677000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 320359.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 239007 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 239007 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 239006.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 559366.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2987586.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2987586.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2987586.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1239007 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1748579.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1748579.22 |
| 6. Wynik netto | 2128817.74 |
| A. zysk netto | 2128817.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28113763.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27913763.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2128817.74 |
| II. Korekty razem | 633325.72 |
| 1. Amortyzacja | 1038138.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 436563.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61508.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 223423.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1322575.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 812521.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74333.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -418903.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2762143.46 |
| I. Wpływy | 660487.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30487.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 70000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 560000 |
| II. Wydatki | 889892.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 886839.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3053 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -229404.85 |
| I. Wpływy | 1308032.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1308032.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3985692.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2290427.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 258700.91 |
| 8. Odsetki | 436563.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2677660.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -144921.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -144921.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 296153.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 151231.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozszerzenie możliwości technologicznych i unowocześnienie parku maszynowego produkcji | 295 577,67 zł | 206 904,37 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561046/ |
| Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji obwodów drukowanych | 600 000,00 zł | 420 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561047/ |
| Uruchomienie nowoczesnego laboratorium pomiarów EMC | 395 926,04 zł | 277 148,23 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561049/ |
| Rozszerzenie możliwości technologicznych i unowocześnienie parku maszynowego narzędziowni | 980 278,71 zł | 246 904,49 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561048/ |
| Uruchomienie nowoczesnego działu przetwórstwa tworzyw sztucznych | 176 346,32 zł | 123 442,42 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560517/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
