Nazwa: | "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ARS MEDICAL |
Data rejestracji: | 02 kwi 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000100851 |
NIP: | 7642360318 |
REGON: | 57206922400000 |
Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 43, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 120000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7642360318 |
Data rejestracji: | 02 kwi 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20114010810000573061001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
63113010460600000000050322 | BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
67160000031741845340000002 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
94160000031741845340000001 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
63114010810000573061001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ZYGMUNT TADEUSZ MALINOWSKI | Beneficjent |
ADAM ROBERT BIELAWSKI | Beneficjent |
MONIKA PODZIEWSKA | Beneficjent |
ADAM ROBERT BIELAWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MONIKA PODZIEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HANNA BERENDT-MALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-26 | 2023-01-17 |
KRZYSZTOF HORODECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-02 | 2008-07-14 |
DANUTA ŚWIDERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-02 | 2023-01-17 |
WŁADYSŁAW ANIUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-02 | 2023-01-17 |
KATARZYNA HORODECKA-KOKOSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-14 | 2009-09-17 |
MARIA ELŻBIETA HORODECKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-17 | 2018-11-26 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ZYGMUNT TADEUSZ MALINOWSKI | Wspólnik | 2002-04-02 | 2023-01-17 | 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁ | Brak danych |
MARIA ELŻBIETA HORODECKA | Wspólnik | 2002-04-02 | 2018-10-25 | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
DANUTA ŚWIDERSKA | Wspólnik | 2002-04-02 | 2023-01-17 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
ANDRZEJ KUSYK | Wspólnik | 2018-10-25 | 2021-05-26 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ | Brak danych |
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-01-17 | Brak danych | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ | 35161815900000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARIA ELŻBIETA HORODECKA | Prokurent | 2002-04-02 | 2009-09-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
JUSTYNA MARIA LORENZ | Prokurent | 2015-03-04 | 2020-06-01 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MONIKA EWA BERNACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-02 | 2005-08-11 |
GRAŻYNA LUCJA WYSPIAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-11 | 2023-01-17 |
ADAM BIELAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-17 | Brak danych |
ZYGMUNT TADEUSZ MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-02 | Brak danych |
MONIKA PODZIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-31 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84597594.73 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84597594.73 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76182761.09 |
I. Amortyzacja | 5205640.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25918342.07 |
III. Usługi obce | 24486329.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105460.16 |
V. Wynagrodzenia | 16333719.31 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3971450.27 |
– emerytalne | 1494562.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161818.84 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8414833.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 360585.97 |
II. Dotacje | 126219.52 |
IV. Inne przychody operacyjne | 234366.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3171013.61 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 820 |
III. Inne koszty operacyjne | 3170193.61 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5604406 |
G. Przychody finansowe | 406588.66 |
II. Odsetki, w tym: | 406588.66 |
H. Koszty finansowe | 388106.08 |
I. Odsetki, w tym: | 360424.43 |
IV. Inne | 27681.65 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5622888.58 |
J. Podatek dochodowy | 1416908 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4205980.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 77076994.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 42856043.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38398254.75 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 131807.82 |
VI. Zysk (strata) netto | 4205980.58 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34220950.96 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9544877.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7036214.89 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 898782.59 |
– długoterminowa | 273088 |
– krótkoterminowa | 625694.59 |
3. Pozostałe rezerwy | 1609880.39 |
– długoterminowe | 5750 |
– krótkoterminowe | 1604130.39 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 15775748.76 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 15775748.76 |
A. kredyty i pożyczki | 15775748.76 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8648904.53 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8566027.33 |
A. kredyty i pożyczki | 1690258.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4422418.21 |
– do 12 miesięcy | 4418405.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 4012.94 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 528.04 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1265861.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1146028.85 |
I. inne | 40931.99 |
4. Fundusze specjalne | 82877.2 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 251419.8 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 251419.8 |
– długoterminowe | 187593.34 |
– krótkoterminowe | 63826.46 |
Aktywa razem | 77076994.11 |
A. Aktywa trwałe | 48116223.74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1213066.41 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1213066.41 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45120253.6 |
1. Środki trwałe | 45110317.04 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1067448.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27916782.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2833719.43 |
D. środki transportu | 94616.44 |
E. inne środki trwałe | 13197750.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 9936.56 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 273495.84 |
1. Nieruchomości | 273495.84 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1509407.89 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1509407.89 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28960770.37 |
I. Zapasy | 2436263.37 |
1. Materiały | 2436263.37 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 15269267.41 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15269267.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15223512.5 |
– do 12 miesięcy | 15223512.5 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18269.24 |
C. inne | 27485.67 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11167037.73 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11167037.73 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11167037.73 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11167037.73 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88201.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43937062.57 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43937062.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39423926.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1025671.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1025671.95 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38398254.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 133106.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1298.74 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1298.74 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 131807.82 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4260029.31 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4260029.31 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4260029.31 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4260029.31 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Wynik netto | 4205980.58 |
A. zysk netto | 4205980.58 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42856043.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38650062.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4205980.58 |
II. Korekty razem | 10240314.16 |
1. Amortyzacja | 5230284.54 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 357688.33 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3203579.87 |
6. Zmiana stanu zapasów | 115458.23 |
7. Zmiana stanu należności | 14832.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1114781.72 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 179165.12 |
10. Inne korekty | 24524.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14446294.74 |
II. Wydatki | 2763881.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2763881.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2763881.03 |
II. Wydatki | 7334947.01 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5287000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1690258.68 |
8. Odsetki | 357688.33 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7334947.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4347466.7 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4347466.7 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6819571.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11167037.73 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 86890.14 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106439403.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 7510 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106439403.87 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 96094504.32 |
I. Amortyzacja | 6064898.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36669363.62 |
III. Usługi obce | 27818768.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119744.84 |
V. Wynagrodzenia | 20982721.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4130911.32 |
– emerytalne | 1857009.09 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 308096.83 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10344899.55 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5497865.35 |
II. Dotacje | 65351.28 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5432514.07 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 696908.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33712.57 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 663195.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15145856.47 |
G. Przychody finansowe | 529234.72 |
II. Odsetki, w tym: | 529234.72 |
H. Koszty finansowe | 429598.46 |
I. Odsetki, w tym: | 401864.14 |
IV. Inne | 27734.32 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15245492.73 |
J. Podatek dochodowy | 2861529.71 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12383963.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 82619111.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 45139889.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38398254.75 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 131807.82 |
VI. Zysk (strata) netto | 12383963.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5894136 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37479221.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8378380.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7262446.4 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1109538.64 |
– długoterminowa | 339304 |
– krótkoterminowa | 770234.64 |
3. Pozostałe rezerwy | 6395 |
– długoterminowe | 645 |
– krótkoterminowe | 5750 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14458090.08 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 14458090.08 |
A. kredyty i pożyczki | 14085490.08 |
E. inne | 372600 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14185394 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18450 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18450 |
– do 12 miesięcy | 18450 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14000328.38 |
A. kredyty i pożyczki | 1690258.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7465405.21 |
– do 12 miesięcy | 7461392.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 4012.94 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34200 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3186761.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1359208.18 |
I. inne | 264494.35 |
4. Fundusze specjalne | 166615.62 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 457357.4 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457357.4 |
– długoterminowe | 347776.29 |
– krótkoterminowe | 109581.11 |
Aktywa razem | 82619111.11 |
A. Aktywa trwałe | 51845744.7 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 439212.24 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 439212.24 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47936383.22 |
1. Środki trwałe | 47429609.13 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1067448.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27304359.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2205839.12 |
D. środki transportu | 161696.72 |
E. inne środki trwałe | 16690266.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 330146.09 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 176628 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3016967.55 |
1. Nieruchomości | 3016967.55 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453181.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 453181.69 |
B. Aktywa obrotowe | 30773366.41 |
I. Zapasy | 3334361.45 |
1. Materiały | 3334361.45 |
II. Należności krótkoterminowe | 16863561.87 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16863561.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16801033.67 |
– do 12 miesięcy | 16801033.67 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39583.16 |
C. inne | 22945.04 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10415696.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10415696.56 |
B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
– udzielone pożyczki | 12000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10403696.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 316126.93 |
– inne środki pieniężne | 10087569.63 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159746.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42856043.15 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42856043.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38398254.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38398254.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 131807.82 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 131807.82 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4205980.58 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4205980.58 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4205980.58 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4205980.58 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6489827.02 |
A. zysk netto | 12383963.02 |
C. odpisy z zysku | -5894136 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45139889.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38650062.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12383963.02 |
II. Korekty razem | 5575386.47 |
1. Amortyzacja | 6168426.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127444.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3015226.99 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1166497.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | -898098.08 |
7. Zmiana stanu należności | -1594294.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4940329.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1190619.13 |
10. Inne korekty | 77572.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17959349.49 |
I. Wpływy | 1047440.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 518367.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 529073.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 529073.3 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7578126.95 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7566126.95 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 12000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6530686.15 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12192004.51 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10100116.58 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1690258.68 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 401629.25 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12192004.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -763341.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -763341.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11167037.73 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10403696.56 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 710000 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa kolektorów słonecznych z instalacją do przesyłu energii w celu modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody w Ars Medical Sp. z o.o. w Pile | 279 472,61 zł | 193 131,47 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735876/ |
Podniesienie jakości ambulatoryjnych usług medycznych Ars Medical w Pile dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych oraz aparatury | 2 436 480,09 zł | 1 176 390,70 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 1.2. Wsparcie rozwoju MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675806/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc