Search icon

ARS MEDICAL

Dane

Nazwa: "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ARS MEDICAL
Data rejestracji: 02 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000100851
NIP: 7642360318
REGON: 57206922400000
Kod pocztowy: 64-920 (Firmy w Greater Poland, Piła, 64-920)
Miasto: Piła
Voivodeship: Greater Poland
Adres: WOJSKA POLSKIEGO, 43, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 120000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7642360318
Data rejestracji: 02 kwi 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20114010810000573061001001 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
63113010460600000000050322 BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
67160000031741845340000002 BNP Centrala ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
94160000031741845340000001 BNP Centrala ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
63114010810000573061001003 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZYGMUNT TADEUSZ MALINOWSKI Beneficjent
ADAM ROBERT BIELAWSKI Beneficjent
MONIKA PODZIEWSKA Beneficjent
ADAM ROBERT BIELAWSKI zgłaszający - członek zarządu
MONIKA PODZIEWSKA zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HANNA BERENDT-MALINOWSKA Członek Organu Nadzoru 2018-11-26 2023-01-17
KRZYSZTOF HORODECKI Członek Organu Nadzoru 2002-04-02 2008-07-14
DANUTA ŚWIDERSKA Członek Organu Nadzoru 2002-04-02 2023-01-17
WŁADYSŁAW ANIUKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-04-02 2023-01-17
KATARZYNA HORODECKA-KOKOSZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2008-07-14 2009-09-17
MARIA ELŻBIETA HORODECKA Członek Organu Nadzoru 2009-09-17 2018-11-26

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ZYGMUNT TADEUSZ MALINOWSKI Wspólnik 2002-04-02 2023-01-17 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁ Brak danych
MARIA ELŻBIETA HORODECKA Wspólnik 2002-04-02 2018-10-25 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
DANUTA ŚWIDERSKA Wspólnik 2002-04-02 2023-01-17 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
ANDRZEJ KUSYK Wspólnik 2018-10-25 2021-05-26 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ Brak danych
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2023-01-17 Brak danych 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ 35161815900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIA ELŻBIETA HORODECKA Prokurent 2002-04-02 2009-09-17 PROKURA ŁĄCZNA
JUSTYNA MARIA LORENZ Prokurent 2015-03-04 2020-06-01 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MONIKA EWA BERNACKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-02 2005-08-11
GRAŻYNA LUCJA WYSPIAŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2005-08-11 2023-01-17
ADAM BIELAWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-01-17 Brak danych
ZYGMUNT TADEUSZ MALINOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-04-02 Brak danych
MONIKA PODZIEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-08-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84597594.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 84597594.73
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 76182761.09
        I. Amortyzacja 5205640.5
        II. Zużycie materiałów i energii 25918342.07
        III. Usługi obce 24486329.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 105460.16
        V. Wynagrodzenia 16333719.31
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3971450.27
                – emerytalne 1494562.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 161818.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8414833.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 360585.97
        II. Dotacje 126219.52
        IV. Inne przychody operacyjne 234366.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 3171013.61
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 820
        III. Inne koszty operacyjne 3170193.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5604406
G. Przychody finansowe 406588.66
        II. Odsetki, w tym: 406588.66
H. Koszty finansowe 388106.08
        I. Odsetki, w tym: 360424.43
        IV. Inne 27681.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5622888.58
J. Podatek dochodowy 1416908
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4205980.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 77076994.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 42856043.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38398254.75
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 131807.82
                VI. Zysk (strata) netto 4205980.58
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34220950.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 9544877.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7036214.89
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 898782.59
                                – długoterminowa 273088
                                – krótkoterminowa 625694.59
                        3. Pozostałe rezerwy 1609880.39
                                – długoterminowe 5750
                                – krótkoterminowe 1604130.39
                II. Zobowiązania długoterminowe 15775748.76
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15775748.76
                                A. kredyty i pożyczki 15775748.76
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8648904.53
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8566027.33
                                A. kredyty i pożyczki 1690258.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4422418.21
                                        – do 12 miesięcy 4418405.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 4012.94
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 528.04
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1265861.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1146028.85
                                I. inne 40931.99
                        4. Fundusze specjalne 82877.2
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 251419.8
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 251419.8
                                – długoterminowe 187593.34
                                – krótkoterminowe 63826.46
Aktywa razem 77076994.11
        A. Aktywa trwałe 48116223.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 1213066.41
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1213066.41
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45120253.6
                        1. Środki trwałe 45110317.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1067448.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27916782.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2833719.43
                                D. środki transportu 94616.44
                                E. inne środki trwałe 13197750.74
                        2. Środki trwałe w budowie 9936.56
                III. Należności długoterminowe 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 273495.84
                        1. Nieruchomości 273495.84
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1509407.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1509407.89
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28960770.37
                I. Zapasy 2436263.37
                        1. Materiały 2436263.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15269267.41
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15269267.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15223512.5
                                        – do 12 miesięcy 15223512.5
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18269.24
                                C. inne 27485.67
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11167037.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11167037.73
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11167037.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11167037.73
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88201.86

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43937062.57
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43937062.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 39423926.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1025671.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1025671.95
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38398254.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 133106.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1298.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1298.74
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 131807.82
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4260029.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4260029.31
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4260029.31
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4260029.31
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        6. Wynik netto 4205980.58
                A. zysk netto 4205980.58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 42856043.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38650062.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4205980.58
        II. Korekty razem 10240314.16
                1. Amortyzacja 5230284.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 357688.33
                5. Zmiana stanu rezerw 3203579.87
                6. Zmiana stanu zapasów 115458.23
                7. Zmiana stanu należności 14832.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1114781.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 179165.12
                10. Inne korekty 24524.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14446294.74
        II. Wydatki 2763881.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2763881.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2763881.03
        II. Wydatki 7334947.01
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5287000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1690258.68
                8. Odsetki 357688.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7334947.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4347466.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4347466.7
F. Środki pieniężne na początek okresu 6819571.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11167037.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 86890.14
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 106439403.87
        J Należności od jednostek powiązanych 7510
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 106439403.87
B. Koszty działalności operacyjnej 96094504.32
        I. Amortyzacja 6064898.08
        II. Zużycie materiałów i energii 36669363.62
        III. Usługi obce 27818768.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 119744.84
        V. Wynagrodzenia 20982721.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4130911.32
                – emerytalne 1857009.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 308096.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10344899.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 5497865.35
        II. Dotacje 65351.28
        IV. Inne przychody operacyjne 5432514.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 696908.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33712.57
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 663195.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15145856.47
G. Przychody finansowe 529234.72
        II. Odsetki, w tym: 529234.72
H. Koszty finansowe 429598.46
        I. Odsetki, w tym: 401864.14
        IV. Inne 27734.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15245492.73
J. Podatek dochodowy 2861529.71
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12383963.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 82619111.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 45139889.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38398254.75
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 131807.82
                VI. Zysk (strata) netto 12383963.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -5894136
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37479221.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 8378380.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7262446.4
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1109538.64
                                – długoterminowa 339304
                                – krótkoterminowa 770234.64
                        3. Pozostałe rezerwy 6395
                                – długoterminowe 645
                                – krótkoterminowe 5750
                II. Zobowiązania długoterminowe 14458090.08
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14458090.08
                                A. kredyty i pożyczki 14085490.08
                                E. inne 372600
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14185394
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18450
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18450
                                        – do 12 miesięcy 18450
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14000328.38
                                A. kredyty i pożyczki 1690258.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7465405.21
                                        – do 12 miesięcy 7461392.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 4012.94
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 34200
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3186761.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1359208.18
                                I. inne 264494.35
                        4. Fundusze specjalne 166615.62
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 457357.4
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 457357.4
                                – długoterminowe 347776.29
                                – krótkoterminowe 109581.11
Aktywa razem 82619111.11
        A. Aktywa trwałe 51845744.7
                I. Wartości niematerialne i prawne 439212.24
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 439212.24
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 47936383.22
                        1. Środki trwałe 47429609.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1067448.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27304359.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2205839.12
                                D. środki transportu 161696.72
                                E. inne środki trwałe 16690266.02
                        2. Środki trwałe w budowie 330146.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 176628
                IV. Inwestycje długoterminowe 3016967.55
                        1. Nieruchomości 3016967.55
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 453181.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 453181.69
        B. Aktywa obrotowe 30773366.41
                I. Zapasy 3334361.45
                        1. Materiały 3334361.45
                II. Należności krótkoterminowe 16863561.87
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16863561.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16801033.67
                                        – do 12 miesięcy 16801033.67
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39583.16
                                C. inne 22945.04
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10415696.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10415696.56
                                B. w pozostałych jednostkach 12000
                                        – udzielone pożyczki 12000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10403696.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 316126.93
                                        – inne środki pieniężne 10087569.63
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159746.53

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 42856043.15
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 42856043.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 38398254.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38398254.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 131807.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 131807.82
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4205980.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4205980.58
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4205980.58
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4205980.58
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6489827.02
                A. zysk netto 12383963.02
                C. odpisy z zysku -5894136
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45139889.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38650062.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12383963.02
        II. Korekty razem 5575386.47
                1. Amortyzacja 6168426.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -127444.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3015226.99
                5. Zmiana stanu rezerw -1166497.83
                6. Zmiana stanu zapasów -898098.08
                7. Zmiana stanu należności -1594294.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4940329.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1190619.13
                10. Inne korekty 77572.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17959349.49
        I. Wpływy 1047440.8
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 518367.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 529073.3
                        A. w jednostkach powiązanych 529073.3
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7578126.95
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7566126.95
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 12000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 12000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 12000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6530686.15
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12192004.51
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10100116.58
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1690258.68
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 401629.25
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12192004.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -763341.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -763341.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11167037.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10403696.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 710000

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Budowa kolektorów słonecznych z instalacją do przesyłu energii w celu modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody w Ars Medical Sp. z o.o. w Pile 279 472,61 zł 193 131,47 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735876/
Podniesienie jakości ambulatoryjnych usług medycznych Ars Medical w Pile dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych oraz aparatury 2 436 480,09 zł 1 176 390,70 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 1.2. Wsparcie rozwoju MSP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675806/

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc