| Nazwa: | FERRUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERRUM POLAND |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063293 |
| NIP: | 7642122547 |
| REGON: | 57083624000000 |
| Kod pocztowy: | 64-510 (Firmy w —, , 64-510) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 23, WRONKI, 64-510, WRONKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4894500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642122547 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114011240000303353001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 05160010840004050765261153 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 17160014620008821765261042 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18160010841007652610000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 21160010840004050765261156 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 30114011240000303353001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 32160010840004050765261152 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 35160010840004050765261001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 44160014620008821765261041 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48160010840004050765261155 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| XUAN KIENAST BUEHLMANN | Beneficjent | 1974-02-23 |
| MAGDALENA KASZKOWIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| PETER KIENAST | Beneficjent | 1945-07-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE-S.F.P.I. S.A. | Wspólnik | 2008-12-17 | 2010-12-10 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.894.500,00 ZŁ | Brak danych |
| THERMICA S.A.S. | Wspólnik | 2010-12-10 | 2011-02-17 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.894.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MMD S.A.S. | Wspólnik | 2011-02-17 | 2018-06-18 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.894.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FERRUM PROCESS SYSTEMS AG | Wspólnik | 2021-03-15 | Brak danych | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.894.500,00 ZŁ | Brak danych |
| FERRUM AG | Wspólnik | 2018-06-18 | 2021-03-15 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.894.500,00 ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF HORODECKI | Wspólnik | 2001-12-06 | 2002-04-11 | 5.488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.744.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "EKOLOG INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-12-06 | 2005-12-20 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.894.500,00 ZŁOTYCH | 570306766 |
| POINT EST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-12-20 | 2007-07-05 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.894.500,00 ZŁ | 01156162600000 |
| FIMECA S.A.S. | Wspólnik | 2007-07-05 | 2008-12-17 | 9.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.894.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR LABACKI | Prokurent | 2012-11-23 | 2016-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA |
| DARIUSZ STACHOWIAK | Prokurent | 2016-08-05 | 2022-08-29 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA |
| MAŁGORZATA LISIŃSKA | Prokurent | 2012-11-23 | 2017-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA |
| ABDELKADER KHARRACHI | Prokurent | 2006-02-20 | 2008-12-23 | PROKURA ODDZIELNA |
| MAGDALENA KASZKOWIAK | Prokurent | 2008-12-23 | 2012-11-23 | SAMOISTNA |
| ZYGMUNT JASIECKI | Prokurent | 2001-12-06 | 2002-04-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ŁUCJAN BORZYCH | Prokurent | 2001-12-06 | 2005-12-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA WYSOCKA | Prokurent | 2001-12-06 | 2005-12-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OLIVIER BLIC | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-23 | 2021-03-15 |
| MICHEL FUCHS | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-23 | 2018-06-18 |
| JEAN-BERTRAND PROT | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-23 | 2018-06-18 |
| ABDELKADER KHARRACHI | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-23 | 2018-06-18 |
| GEORG HILLER | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-26 | 2023-09-18 |
| ADRIAN FUCHSER | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-15 | 2021-05-31 |
| BERNARD MERKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-31 | Brak danych |
| KARL BAUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-28 | Brak danych |
| BEAT BŰHLMANN | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-18 | Brak danych |
| ERNST WERTHMŰLLER | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-18 | 2021-03-15 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| XUAN KIENAST BUEHLMANN | Beneficjent | 35% UDZIAŁÓW W FERRUM AG SZWAJCARIA ; FERRUM AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FERRUM PROCESS SYSTEMS AG; FERRUM PROCESS SYSTEMS AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW FERRUM POLAND SP.Z O.O. |
| PETER KIENAST | Beneficjent | 48% UDZIAŁÓW W FERRUM AG SZWAJCARIA ; FERRUM AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FERRUM PROCESS SYSTEMS AG; FERRUM PROCESS SYSTEMS AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPOMASZ-WRONKI GRUPA FERRUM SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 3. CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF HORODECKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2005-12-20 |
| WŁADYSŁAW ANIUKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-11 | 2003-07-23 |
| ZYGMUNT JASIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-11 | 2003-07-23 |
| OLIVIER BLIC | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-20 | 2008-12-23 |
| ZBIGNIEW RĘBACZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2016-08-05 |
| JERZY STARZONEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2009-12-11 |
| MAGDALENA KASZKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-23 | Brak danych |
| WOJCIECH LABACKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-05 | 2024-10-08 |
| TOMASZ WINIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-29 | Brak danych |
| DARIUSZ STACHOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-29 | 2023-02-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53364674.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16359338.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4894500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12068981.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30894.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -635038.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37005336.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1690545 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162064.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 845660 |
| – długoterminowa | 760945 |
| – krótkoterminowa | 84715 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 682820.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 682820.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28237753.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22980510 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5257243.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5257243.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6793187.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 418201.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 283697.4 |
| – do 12 miesięcy | 283697.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 134503.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6360796.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 233333.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1404819.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1586420.01 |
| – do 12 miesięcy | 1586420.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1023538.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 929301.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 787332.11 |
| I. inne | 396052.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 14189.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 283850 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 283850 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 283850 |
| Aktywa razem | 53364674.24 |
| A. Aktywa trwałe | 27049519.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 279011.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 240418.07 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38593.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25974577.37 |
| 1. Środki trwałe | 21396585.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 35000.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8163579.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11767809.04 |
| D. środki transportu | 539528.07 |
| E. inne środki trwałe | 890668.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3543240.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1034751.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795931 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795931 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26315154.53 |
| I. Zapasy | 7325524.62 |
| 1. Materiały | 1902599.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5379833.63 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43091.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7259893.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1502784.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1502784.66 |
| – do 12 miesięcy | 1502784.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5757108.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3642578.62 |
| – do 12 miesięcy | 3642578.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1950580 |
| C. inne | 163949.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9618432.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9618432.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9618432.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9618432.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2111303.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16994376.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16994376.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4894500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4894500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10471705.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1597275.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1597275.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1597275.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12068981.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30894.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30894.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1597275.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1597275.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1597275.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1597275.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -635038.5 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 635038.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16359338.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16359338.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -635038.5 |
| II. Korekty razem | -1353161.12 |
| 1. Amortyzacja | 1784649.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -29591.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 629559.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 64945.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -84184.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3429282.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2593235.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2520129.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2035622.63 |
| 10. Inne korekty | 1164.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1988199.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8078901.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8078901.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8078901.98 |
| I. Wpływy | 19480510 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19480510 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2209356.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 550000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 399999.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 733552.91 |
| 8. Odsetki | 525803.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17271153.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7204052.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7204052.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29591.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2414380.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9618432.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71506.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47969211.83 |
| – od jednostek powiązanych | 24147417 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47749628.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219583.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38159610.7 |
| – jednostkom powiązanym | 18036829 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38140466.05 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19144.65 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9809601.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 347439.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9319642.61 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 142518.74 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 290615.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 290615.83 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 870346.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64945.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 628836.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176565.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -437212.16 |
| J. Przychody finansowe | 348816 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1263.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 347552.68 |
| K. Koszty finansowe | 661359 |
| I. Odsetki, w tym: | 650554.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 335292.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10804.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -749755.16 |
| M. Podatek dochodowy | -114716.66 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -635038.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55532053.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14774991.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4894500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11433943.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30894.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1584346.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40757061.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2252348.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 676433.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 689974 |
| – długoterminowa | 582489 |
| – krótkoterminowa | 107485 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 885941.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 885941.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24853937.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21305200 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3548737.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3548737.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13180801.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4697430.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4454550.77 |
| – do 12 miesięcy | 4454550.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 242879.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8437668.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1333751.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1781572.85 |
| – do 12 miesięcy | 1743524.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 38047.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3304187.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1091442.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 868005.5 |
| I. inne | 58708.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 45702.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 469974.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 469974.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 469974.26 |
| Aktywa razem | 55532053.39 |
| A. Aktywa trwałe | 25880212.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 185191.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 142554.59 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42637.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24512482.72 |
| 1. Środki trwałe | 22101349.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25000.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10106354.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10937481.27 |
| D. środki transportu | 293068.37 |
| E. inne środki trwałe | 739444.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2411133.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1182537.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1182537.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29651841.17 |
| I. Zapasy | 7608331.13 |
| 1. Materiały | 1821528.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5590892.27 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 195910 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12518090.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7112469.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7112469.38 |
| – do 12 miesięcy | 7112469.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5405620.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4035134.26 |
| – do 12 miesięcy | 4035134.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1220310 |
| C. inne | 150176.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8966331.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8966331.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8966331.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8966331.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559088.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16359338.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16359338.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4894500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4894500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12068981.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -635038.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 635038.5 |
| – pokrycia straty | 635038.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11433943.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30894.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30894.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -635038.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 635038.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 635038.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 635038.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1584346.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1584346.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14774991.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14774991.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1584346.54 |
| II. Korekty razem | 6968707.83 |
| 1. Amortyzacja | 2766286.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -29195.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1340680.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -83902.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 561803.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -282806.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5258197.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6944289.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1351733.16 |
| 10. Inne korekty | -341983.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5384361.29 |
| I. Wpływy | 83902.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83902.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3314939.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2646696.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 668242.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3231036.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2805426.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 233333.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1337682.32 |
| 8. Odsetki | 1234410.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2805426.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -652101.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -652101.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29195.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9618432.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8966331.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83390.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50014014.79 |
| – od jednostek powiązanych | 27086633.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49832340.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 181673.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39117399.91 |
| – jednostkom powiązanym | 14404486.24 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39102260.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15139.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10896614.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 478039.83 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10302378.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 116196.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 599712.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 83902.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 515810.38 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2174090.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1151515.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1022574.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1458180.83 |
| J. Przychody finansowe | 1406085.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 85.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1405999.86 |
| K. Koszty finansowe | 1404489.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1398753.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 1009300.83 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5736.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1456584.2 |
| M. Podatek dochodowy | 127762.34 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1584346.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-06 | 2008-12-23 | "INWEST DRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-12-23 | 2018-06-18 | SPOMASZ-WRONKI GRUPA SFPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2018-06-18 | 2023-03-08 | SPOMASZ-WRONKI GRUPA FERRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-06 | 2002-04-11 | OKRZEI, 5, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| 2002-04-11 | 2006-02-20 | AL.WOJSKA POLSKIEGO, 43, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
