| Nazwa: | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AMERICAN HEART OF POLAND |
| Data rejestracji: | 05 paź 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000398373 |
| NIP: | 5482277894 |
| REGON: | 07234762100000 |
| Adres: | SANATORYJNA, 1, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28005750,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 28005750,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1125,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 24894 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@AHOP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482277894 |
| Data rejestracji: | 09 maj 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24124062921111001134184404 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 32124062921111001134184260 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 52124062921978001134184491 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 72102023130000310211284108 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 80102023130000330211265727 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 89102023130000370211284090 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 05160011720002330310587198 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 08160010550002321310587041 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 17160010550002321310587170 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 21160010550002321310587001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ RYMARZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-01 | 2018-09-20 | Brak danych |
| PAWEŁ EUGENIUSZ BUSZMAN | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2014-06-03 | Brak danych |
| ANDRZEJ BOCHENEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2020-02-20 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JAN CZYŻ | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2024-03-08 | Brak danych |
| RADOSŁAW STEFAN KIESZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2024-03-08 | Brak danych |
| ALEKSANDER JANUSZ NAUMAN | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2024-03-08 | Brak danych |
| MONIKA EWELINA MORALI EFINOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-14 | 2015-11-16 | Brak danych |
| JOANNA MARGARET JAMES | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-14 | 2016-02-09 | Brak danych |
| MAGDALENA PYZIK WALĄG | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-01 | 2019-07-31 | Brak danych |
| RAFAŁ SOSNA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-01 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW JACENTY DRÓPIEWSKI | Beneficjent |
| WIESŁAW JACENTY DRÓPIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM MAREK SZLACHTA | Beneficjent |
| PAWEŁ KAŹMIERCZAK | Beneficjent |
| PAWEŁ KAŹMIERCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY; DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEŚLI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| AHP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2015-07-28 | 2024-03-18 | 14591844100000 |
| AHP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2012-01-04 | 2015-04-03 | 14591844100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 653807000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1025000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 647206000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6601000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -575806000 |
| I. Amortyzacja | -25102000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -157585000 |
| III. Usługi obce | -260803000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2176000 |
| – podatek akcyzowy | -19000 |
| V. Wynagrodzenia | -101939000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -18693000 |
| – emerytalne | -5394000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3741000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5767000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 78001000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 97660000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6148000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91490000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4219000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1038000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1497000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1684000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 171442000 |
| G. Przychody finansowe | 11540000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2176000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2176000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2176000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3369000 |
| – od jednostek powiązanych | 1489000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5851000 |
| – w jednostkach powiązanych | 5851000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 144000 |
| H. Koszty finansowe | -20531000 |
| I. Odsetki, w tym: | -18547000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1642000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1984000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 162451000 |
| J. Podatek dochodowy | -30947000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 131504000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 547864000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115831000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25569000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17281000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 131504000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -51967000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432033000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27785000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19570000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5645000 |
| – długoterminowa | 1236000 |
| – krótkoterminowa | 4409000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2570000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2570000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 136452000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 136452000 |
| A. kredyty i pożyczki | 123100000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12654000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 698000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 250065000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 103531000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26521000 |
| – do 12 miesięcy | 26521000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 77010000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 146353000 |
| A. kredyty i pożyczki | 46010000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3650000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39203000 |
| – do 12 miesięcy | 39203000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 258000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27585000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6728000 |
| I. inne | 22919000 |
| 4. Fundusze specjalne | 181000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17731000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17731000 |
| – długoterminowe | 10445000 |
| – krótkoterminowe | 7286000 |
| Aktywa razem | 547864000 |
| A. Aktywa trwałe | 322247000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18473000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 15211000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3262000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 254877000 |
| 1. Środki trwałe | 239653000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4635000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 141082000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8568000 |
| D. środki transportu | 2837000 |
| E. inne środki trwałe | 82531000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14684000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 540000 |
| III. Należności długoterminowe | 1401000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1401000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36117000 |
| 1. Nieruchomości | 36117000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11379000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10124000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1255000 |
| B. Aktywa obrotowe | 225617000 |
| I. Zapasy | 10517000 |
| 1. Materiały | 10495000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 21000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 198210000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 81514000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 996000 |
| – do 12 miesięcy | 996000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 80518000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 116696000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 114872000 |
| – do 12 miesięcy | 114872000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 155000 |
| C. inne | 1669000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13166000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13166000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7549000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7549000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5617000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5617000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3724000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92118000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92118000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28006000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31336000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5767000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36336000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 36336000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -42103000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25569000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11105000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11975000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11975000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34680000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 34680000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -50056000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -3401000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -870000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -870000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -13010000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -13010000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13880000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17281000 |
| 6. Wynik netto | 79537000 |
| A. zysk netto | 131504000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -51967000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115831000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115831000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 131504000 |
| II. Korekty razem | -103176000 |
| 1. Amortyzacja | 26357000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16801000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94141000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7619000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2455000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -49679000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3991000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8597000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28328000 |
| I. Wpływy | 130892000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101432000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29460000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17912000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11548000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2176000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9138000 |
| – odsetki | 234000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -64285000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -49453000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -14830000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -128000 |
| B. w pozostałych jednostkach | -14702000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -6187000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -8515000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -2000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 66607000 |
| I. Wpływy | 67473000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 66877000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 596000 |
| II. Wydatki | -160389000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -101603000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -38783000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2786000 |
| 8. Odsetki | -17217000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -92916000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2019000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2019000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3598000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5617000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1149000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 896168000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3341000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 892434000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3734000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -787618000 |
| I. Amortyzacja | -31430000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -178997000 |
| III. Usługi obce | -391310000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2009000 |
| – podatek akcyzowy | -40000 |
| V. Wynagrodzenia | -149170000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -25510000 |
| – emerytalne | -10372000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -5453000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3739000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108550000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8454000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4937000 |
| II. Dotacje | 1378000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2139000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -26015000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -12708000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -13307000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90989000 |
| G. Przychody finansowe | 6285000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 681000 |
| – od jednostek powiązanych | 670000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5603000 |
| V. Inne | 1000 |
| H. Koszty finansowe | -23165000 |
| I. Odsetki, w tym: | -20071000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1958000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -188000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2906000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 74109000 |
| J. Podatek dochodowy | -12633000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 61476000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 581652000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 137399000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65198000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17281000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 61476000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 444253000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40405000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22362000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13464000 |
| – długoterminowa | 6325000 |
| – krótkoterminowa | 7139000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4579000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4579000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 181260000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 181260000 |
| A. kredyty i pożyczki | 165706000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14814000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 740000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 203256000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39020000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24635000 |
| – do 12 miesięcy | 24635000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14385000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 164056000 |
| A. kredyty i pożyczki | 60708000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2969000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41717000 |
| – do 12 miesięcy | 41717000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 267000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18934000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10283000 |
| I. inne | 29178000 |
| 4. Fundusze specjalne | 180000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19332000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19332000 |
| – długoterminowe | 15203000 |
| – krótkoterminowe | 4129000 |
| Aktywa razem | 581652000 |
| A. Aktywa trwałe | 386104000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27405000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 22287000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5118000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 337816000 |
| 1. Środki trwałe | 309116000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4635000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 173134000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13247000 |
| D. środki transportu | 6691000 |
| E. inne środki trwałe | 111409000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28446000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 254000 |
| III. Należności długoterminowe | 1755000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1755000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5152000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5152000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5152000 |
| – udziały lub akcje | 5152000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13976000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12523000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1453000 |
| B. Aktywa obrotowe | 195548000 |
| I. Zapasy | 16245000 |
| 1. Materiały | 16212000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 170102000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18673000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 770000 |
| – do 12 miesięcy | 770000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17903000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11000 |
| – do 12 miesięcy | 11000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 151418000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 149250000 |
| – do 12 miesięcy | 149250000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 729000 |
| C. inne | 1439000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3870000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3870000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3870000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3870000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5331000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115831000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115831000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28006000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25569000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39629000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39629000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 39629000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65198000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62256000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 76136000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 76136000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 51967000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 51967000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -131504000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -3401000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13880000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13880000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13880000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17281000 |
| 6. Wynik netto | 61476000 |
| A. zysk netto | 61476000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137399000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 137399000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 61476000 |
| II. Korekty razem | -8142000 |
| 1. Amortyzacja | 34126000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20595000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10351000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12554000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5251000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48438000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4966000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6411000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53334000 |
| I. Wpływy | 147454000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60736000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 48950000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 37292000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17412000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19880000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 19574000 |
| – odsetki | 306000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 476000 |
| II. Wydatki | -135867000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -102708000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -8244000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -24915000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -24915000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -5341000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -19574000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11587000 |
| I. Wpływy | 91339000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80413000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10926000 |
| II. Wydatki | -158007000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -39909000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -91747000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3769000 |
| 8. Odsetki | -20084000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -2498000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -66668000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1747000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1747000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5617000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3870000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2042000 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
