| Nazwa: | IGLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IGLOO |
| Data rejestracji: | 09 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000822253 |
| NIP: | 8681976604 |
| REGON: | 38525137600000 |
| Kod pocztowy: | 32-720 (Firmy w Lesser Poland, Gmina Nowy Wiśnicz, 32-720) |
| Miasto: | Gmina Nowy Wiśnicz |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 289, STARY WIŚNICZ, 32-720, NOWY WIŚNICZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW WŁODARCZYK | Beneficjent |
| MIŁOSZ WŁODARCZYK | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW WŁODARCZYK | zgłaszający - inny |
| MIŁOSZ WŁODARCZYK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW WŁODARCZYK | Wspólnik | 2020-01-09 | 2021-02-25 | 120 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MIŁOSZ KAMIL WŁODARCZYK | Wspólnik | 2021-02-25 | Brak danych | 59 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 999 950,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW WŁODARCZYK | Wspólnik | 2021-02-25 | Brak danych | 60 001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000 050 ZŁ | Brak danych |
| JRH ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-12-07 | Brak danych | 28 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 406 250 ZŁ | 35676378800000 |
| MACIEJ ZIENTARA | Wspólnik | 2023-02-15 | Brak danych | 1 875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93 750 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT BIALIK | Prokurent | 2020-05-28 | 2021-02-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW WŁODARCZYK | Prokurent | 2020-02-28 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MIŁOSZ WŁODARCZYK | Prokurent | 2020-02-28 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW WŁODARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MIŁOSZ WŁODARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW WŁODARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-09 | 2021-02-25 |
| ROBERT BIALIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-25 | 2022-07-15 |
| ROBERT BIALIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-15 | Brak danych |
| TOMASZ MŁYNARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-25 | 2022-07-15 |
| RAFAŁ BENDYK | WICEPREZES | 2023-05-24 | 2024-01-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115312811.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104514283.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7952527.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 254183.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2591816.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113333997.93 |
| I. Amortyzacja | 3604106.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60105373.26 |
| III. Usługi obce | 18559292.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 298963.08 |
| V. Wynagrodzenia | 22180177.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5166433.28 |
| – emerytalne | 4503387.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1956847.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1462804.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1978813.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4218273.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156341.46 |
| II. Dotacje | 43037.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4018894.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5938868.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1438857.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4500010.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 258218.78 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1040287.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 797233.95 |
| IV. Inne | 243053.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -782069.03 |
| J. Podatek dochodowy | -641638.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -140430.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108891710.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62140978.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55531408.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -140430.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46750732.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2613153.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625509.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 677443.77 |
| – długoterminowa | 207484.79 |
| – krótkoterminowa | 469958.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1310200.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1310200.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13950792.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13950792.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 850000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2551793.57 |
| E. inne | 10548999.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29951408.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 100000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29750965.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 6000639.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1038072.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16855170.51 |
| – do 12 miesięcy | 16855170.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1738061.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2652932.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1466089.8 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 100442.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 235377.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 235377.67 |
| – długoterminowe | 195684.55 |
| – krótkoterminowe | 39693.12 |
| Aktywa razem | 108891710.98 |
| A. Aktywa trwałe | 33654918.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1627670.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1627670.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29429202.49 |
| 1. Środki trwałe | 17989018.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2842200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6856841.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5470966.69 |
| D. środki transportu | 2395188.04 |
| E. inne środki trwałe | 423821.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11440184.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2498046.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1840811.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 657234.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 75236792.04 |
| I. Zapasy | 54223877.69 |
| 1. Materiały | 31800833.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7926468.17 |
| 3. Produkty gotowe | 13449850.58 |
| 4. Towary | 262811.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 783914.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18429896.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18429896.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15483878.53 |
| – do 12 miesięcy | 15483878.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2804857.15 |
| C. inne | 141160.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 419528.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 419528.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 419528.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 419528.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2163489.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45741408.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45741408.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 750000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 750000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 750000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35746190.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19785217.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19785217.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15790000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3995217.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55531408.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3995217.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3995217.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3995217.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3995217.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -140430.47 |
| A. zysk netto | -140430.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62140978.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62140978.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -140430.47 |
| II. Korekty razem | -15439472.3 |
| 1. Amortyzacja | 3604106.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4889.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 715976.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -156341.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1126920.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12733299.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -531919.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2437863.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2778100.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15579902.77 |
| I. Wpływy | 156341.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156341.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2060012.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2060012.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1903670.84 |
| I. Wpływy | 18308735.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16540000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1768735.19 |
| II. Wydatki | 2313826.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 230761.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1379689.73 |
| 8. Odsetki | 698485.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4889.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15994908.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1488664.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1488664.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1908192.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 419528.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115417266.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89960707.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21982619.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 604433.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2869506.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121563446.16 |
| I. Amortyzacja | 2611384.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64964093.64 |
| III. Usługi obce | 18089761.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 668360.13 |
| V. Wynagrodzenia | 24103954.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5872136.4 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3815247.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1438508.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6146179.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3061795.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 348920.36 |
| II. Dotacje | 142669.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2570204.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3055894.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 353827.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2702066.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6140278.54 |
| G. Przychody finansowe | 319183.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 319183.53 |
| H. Koszty finansowe | 2201095.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 2201095.77 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8022190.78 |
| J. Podatek dochodowy | -1679366.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6342824.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162759445.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72338153.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71321408.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -140430.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6342824.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90421291.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3630845.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1850938.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 765099.04 |
| – długoterminowa | 310424.62 |
| – krótkoterminowa | 454674.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1014807.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1014807.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16707921.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16707921.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 708735.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5450187.46 |
| E. inne | 10548999.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69886839.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 5000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69880861.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 37129595.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1987399.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24669297.79 |
| – do 12 miesięcy | 24669297.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1551058.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3199748.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1343693.09 |
| I. inne | 68.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 978.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 195684.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 195684.55 |
| – długoterminowe | 155991.43 |
| – krótkoterminowe | 39693.12 |
| Aktywa razem | 162759445.57 |
| A. Aktywa trwałe | 47268171.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2933874.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1370474.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1563400.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39041448.1 |
| 1. Środki trwałe | 33666561.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2842200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18061054.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8602898.52 |
| D. środki transportu | 3767570.87 |
| E. inne środki trwałe | 392837.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5374886.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5287849.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4745606.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 542242.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 115491273.73 |
| I. Zapasy | 94767402.78 |
| 1. Materiały | 51092182.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7241481.61 |
| 3. Produkty gotowe | 36117456.44 |
| 4. Towary | 44124.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 272157.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17025560.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17025560.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15952058.66 |
| – do 12 miesięcy | 15952058.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 740412.23 |
| C. inne | 333089.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1297940.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1297940.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1297940.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1297940.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2400370.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62140978.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62140978.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 750000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 750000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 750000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55531408.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15790000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15790000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15790000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71321408.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -140430.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -140430.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -140430.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -140430.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -140430.47 |
| 6. Wynik netto | -6342824.53 |
| A. zysk netto | -6342824.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72338153.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72338153.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6342824.53 |
| II. Korekty razem | -28911684.96 |
| 1. Amortyzacja | 2611384.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27477.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2034098.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -348920.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1017691.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40543525.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1404336.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7952148.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3066376.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -35254509.49 |
| I. Wpływy | 403835.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 403835.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8153250.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8153250.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7749414.95 |
| I. Wpływy | 47527691.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16540000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30987691.34 |
| II. Wydatki | 3645354.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1583778.61 |
| 8. Odsetki | 2034098.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 27477.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 43882336.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 878412.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 878412.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 419528.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1297940.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa konkurencyjności firmy IGLOO poprzez wdrożenie linii technologicznej do malowania proszkowego oraz systemu automatyzacji w oparciu o RFID. | 2 306 129,00 zł | 482 018,85 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/652442/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
