| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" |
| Data rejestracji: | 11 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000153424 |
| NIP: | 8361328625 |
| REGON: | 75005115200000 |
| Kod pocztowy: | 96-100 |
| Miasto: | Skierniewice |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | 30, MOKRA PRAWA, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 81199000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8361328625 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27929700050175074520100001 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
| 42124033211111000028540540 | PEKAO I Oddział w Skierniewicach | ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA |
| 72150016891216800422460000 | SANPL 1 Oddział w Skierniewicach | ul. Konstytucji 3 Maja 2 96-100 Skierniewice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JAŻDŻYK | Beneficjent |
| TOMASZ DUDA | Beneficjent |
| JACEK ROBERT PEŁKA | Beneficjent |
| JACEK ROBERT PEŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN POTRZEBOWSKI | Prokurent | 2003-03-11 | 2006-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA GAJDA | Prokurent | 2004-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW MACIEJEWSKI | Prokurent | 2006-07-31 | 2007-04-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN POTRZEBOWSKI | Prokurent | 2008-05-07 | 2009-04-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN POTRZEBOWSKI | Prokurent | 2010-09-15 | 2013-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| ADRIANA JOANNA SZCZEPAŃSKA POŁCZAŃSKA | Prokurent | 2009-04-30 | 2010-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA EWA ZALEWSKA | Prokurent | 2010-04-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN MIERZEJEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-06-20 |
| LESZEK JAN POKROP | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-06-20 |
| AGNIESZKA MARIA BUJNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-30 | 2013-11-28 |
| MARIUSZ MICHAŁ STANISŁAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-28 | 2015-05-06 |
| PIOTR ZYGMUNT ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-06 | 2018-08-14 |
| FRANCISZEK TRAUT | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-06 | 2020-07-22 |
| ANNA NICIA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-06 | Brak danych |
| LILIANA HALINA MAJKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-14 | Brak danych |
| SYLWIA GLIMASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-06 | 2024-09-12 |
| JACEK KANIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2013-09-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO SKIERNIEWICE | Wspólnik | 2003-03-11 | 81.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.199.000,00 ZŁ | 750147797 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAŻDŻYK | Beneficjent | MIASTO SKIERNIEWICE POSIADA CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. ZGODNIE Z ART.12 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ. PAN PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE - KRZYSZTOF JAŻDŻYK JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE KOMUNALNEJ . DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI PREZYDENTA,ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI I PRZEPISAMI PRAWA NALEŻY PODEJMOWANIE UCHWAŁ W NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWACH SPÓŁKI , TAKICH JAK ZMIANA UMOWY SPÓŁKI , ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO , ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM . PREZYDENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ WYWIERAJĄC WPŁYW NA DZIAŁANIA I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ROBERT PEŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-06 | Brak danych |
| KATARZYNA ELIZA ZAJĄCZKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-12-15 | 2024-01-15 |
| JANUSZ MAREK PASTUSIAK | PREZES SPÓŁKI - CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-11 | 2015-05-06 |
| SŁAWOMIR KOZA | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2003-10-30 | 2004-04-05 |
| TOMASZ DUDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2025-01-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31712414.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31325058.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 71722.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 315633.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34330458.19 |
| I. Amortyzacja | 4852644.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8756464.2 |
| III. Usługi obce | 2463467.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3692413.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11019946.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2953779.93 |
| – emerytalne | 1023988.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483951.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107790.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2618043.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2736735.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35530.24 |
| II. Dotacje | 929252.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1077526 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 694426.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2053795.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1564696.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 489099.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1935102.86 |
| G. Przychody finansowe | 37636.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37636.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 893014.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 893014.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2790480.83 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 18422.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2808903 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192271493.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57862094.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58833000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1837997.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2808903 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134409399.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1764899.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638899.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 320000 |
| – długoterminowa | 320000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 806000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 806000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25502242.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25502242.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 23669821.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1832420.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20408488.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20049157.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 3149761.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390256.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6980336.12 |
| – do 12 miesięcy | 6980336.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456273.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 551191.24 |
| I. inne | 8521338.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 359331.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86733769.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86733769.35 |
| – długoterminowe | 85804516.54 |
| – krótkoterminowe | 929252.81 |
| Aktywa razem | 192271493.33 |
| A. Aktywa trwałe | 166517551.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 774583 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 774583 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 161238622.48 |
| 1. Środki trwałe | 107768046.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1784871.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90424447 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9807758.35 |
| D. środki transportu | 3645618.65 |
| E. inne środki trwałe | 2105351.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53470576.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3773110 |
| 1. Nieruchomości | 3773110 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 731236.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 731236.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25753941.55 |
| I. Zapasy | 704817.61 |
| 1. Materiały | 704817.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6767148.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6767148.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4258279.09 |
| – do 12 miesięcy | 4258279.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1714055.13 |
| C. inne | 794814.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18180247.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18180247.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18180247.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18180247.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101727.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57670997.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57670997.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55833000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58833000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1822340.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15657.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15657.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15657.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1837997.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15657.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15657.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15657.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15657.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2808903 |
| A. zysk netto | -2808903 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57862094.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57862094.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2808903 |
| II. Korekty razem | 3374315.41 |
| 1. Amortyzacja | 4852644.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 892931.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35530.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1350459.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46240.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 664895.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2203434.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1454883.94 |
| 10. Inne korekty | -739007.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 565412.41 |
| I. Wpływy | 35530.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35530.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 46262011.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46262011.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46226481.51 |
| I. Wpływy | 56598827.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12875166.57 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 37723660.72 |
| II. Wydatki | 3332261.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 216653.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2222676.88 |
| 8. Odsetki | 892931.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 53266565.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7605496.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7605496.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10574751.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18180247.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 241426.04 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II | 142 281 359,10 zł | 74 087 588,73 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746478/ |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III | 47 944 196,89 zł | 24 984 478,23 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778062/ |
Data ostatniej aktualizacji: 19 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
