| Nazwa: | "WODOCIĄGI I KANALIZACJA-ZGIERZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "WODOCIĄGI I KANALIZACJA-ZGIERZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046134 |
| NIP: | 7321868898 |
| REGON: | 47232075600000 |
| Kod pocztowy: | 95-100 |
| Miasto: | Emilia, Łódź Voivodeship |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | ANDRZEJA STRUGA, 45, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61278750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321868898 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33878300040021010620000026 | BS8783 Centrala | ul. Długa 62A 95-100 zgierski POLSKA |
| 23878300040021010620000012 | BS8783 Centrala | ul. Długa 62A 95-100 zgierski POLSKA |
| 50878300040021010620000011 | BS8783 Centrala | ul. Długa 62A 95-100 zgierski POLSKA |
| 02878300040021010620000002 | BS8783 Centrala | ul. Długa 62A 95-100 zgierski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW HABURA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ LESZEK KOZERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-14 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-14 | 2008-03-05 |
| ILONA ANNA PODWYSOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-29 | 2007-03-07 |
| PAWEŁ JANUSZ BUDZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2002-06-21 |
| ANDRZEJ DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2002-05-29 |
| ROBERT ANDRZEJ KAWKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2002-05-29 |
| IWONA MAŁGORZATA WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-29 | 2015-01-14 |
| KAROLINA MASŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-28 | 2018-12-21 |
| ARKADIUSZ TOMASZ OLĘDZKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW WŁADYSŁAW GAJDA | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN ZALEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW KONRAD STANISZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW WŁADYSŁAW GAJDA | Prokurent | 2013-06-25 | 2014-12-18 | SAMOISTNA |
| RADOSŁAW WŁADYSŁAW GAJDA | Prokurent | 2020-10-12 | 2023-07-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW KAROLAK | Prokurent | 2023-07-06 | 2023-11-22 | PROKURENT SAMOISTNY |
| EWA ZDZISŁAWA MUSZYŃSKA HOLZ | Prokurent | 2023-11-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RAFAŁ KRZYSZTOF BIERNACKI | Prokurent | 2023-11-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO ZGIERZ | Wspólnik | 2001-09-24 | 2004-10-12 | 84 UDZIAŁY PO 1.250 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE 105.000 ZŁ | 000517051 |
| "ARKA KONSORCJUM" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-09-24 | 2002-06-21 | 80 UDZIAŁÓW PO 1.250 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE 100.000 ZŁ | 630330497 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-06-21 | 2004-10-12 | 80 UDZIAŁÓW, KAŻDY O WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. | 47100125600000 |
| ZGIERSKA SPÓŁKA WODNA | Wspólnik | 2003-01-23 | Brak danych | 45.351 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 56.688.750,00 ZŁOTYCH | 471585659 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KONRAD STANISZEWSKI | Beneficjent | PREZYDENT GMINY MIASTA ZGIERZ, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM CZŁONKIEM ZGIERSKIEJ SPÓŁKI WODNEJ ( POWYŻEJ 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ZSW), BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM "WODOCIĄGI I KANALIZACJA - ZGIERZ" SP. Z O.O. (POWYŻEJ 25 % UDZIAŁÓW). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MIKSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-19 | 2003-12-18 |
| MAREK JAN IGNASIAK | I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-12-18 | 2004-01-16 |
| KRZYSZTOF JANUSZ CYLKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-23 | 2007-03-07 |
| ANNA ZOFIA PANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-23 | 2003-06-18 |
| MARCIN SYLWESTER SZUBIELAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-19 | 2013-07-24 |
| ZBIGNIEW PYTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-18 | 2003-12-18 |
| ZBIGNIEW PYTKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-18 | 2006-05-31 |
| MAREK CUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-19 | 2006-02-23 |
| PIOTR SŁAWOMIR KARASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-31 | 2023-07-06 |
| MAREK JAN IGNASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-07 | 2012-08-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31794006.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31180932.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -35418.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 638862.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9630.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30491308.83 |
| I. Amortyzacja | 6273368.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7467801.65 |
| III. Usługi obce | 2724564.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2300542.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9181440.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2268203.8 |
| – emerytalne | 925380.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270419.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4967.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1302697.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1427108.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25961.83 |
| II. Dotacje | 21300.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48034.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1331812.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 140573.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18370.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122202.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2589232.36 |
| G. Przychody finansowe | 218809.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 218655.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 153.36 |
| H. Koszty finansowe | 731317.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 731317.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2076723.66 |
| J. Podatek dochodowy | 469282.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1607441.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146074493.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78442982.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61278750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15556790.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1607441.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67631510.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7248479.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3385183.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1463296 |
| – długoterminowa | 1330209 |
| – krótkoterminowa | 133087 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2400000 |
| – długoterminowe | 2400000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23119643.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23119643.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 23119643.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5988955.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5550984.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3566666.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 716105.52 |
| – do 12 miesięcy | 716105.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 724578.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 220722.73 |
| I. inne | 322911.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 437971.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31274431.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31274431.86 |
| – długoterminowe | 30264235.26 |
| – krótkoterminowe | 1010196.6 |
| Aktywa razem | 146074493.05 |
| A. Aktywa trwałe | 136802384 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3171.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3171.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134289595.24 |
| 1. Środki trwałe | 121574553.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4116137.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116099577.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 888297.36 |
| D. środki transportu | 377701.8 |
| E. inne środki trwałe | 92839.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12699251.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15790 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2509617.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 589974.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1919643.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 9272109.05 |
| I. Zapasy | 480702.27 |
| 1. Materiały | 480702.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4681060.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4681060.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2740200.02 |
| – do 12 miesięcy | 2740200.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 111269.1 |
| C. inne | 1829591.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3404261.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3404261.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3404261.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3404261.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706084.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76835540.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76835540.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61278750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61278750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14300048.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1256742.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1256742.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1256742.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15556790.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1256742.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1256742.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1256742.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1256742.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1607441.47 |
| A. zysk netto | 1607441.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78442982.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78442982.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1607441.47 |
| II. Korekty razem | 5952862.83 |
| 1. Amortyzacja | 6273368.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 625146.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25961.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 455620.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 53569.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -153198.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -251863.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -999979.07 |
| 10. Inne korekty | -23840.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7560304.3 |
| I. Wpływy | 58595.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29595.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29595.93 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 29595.93 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3187300.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3171510.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15790 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3128704.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3644460.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2983333.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 661126.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3644460.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 787140.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 787140.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2617121.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3404261.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 150204.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-24 | 2002-06-21 | "ISM SYSTEM - TECHNIKA DLA ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-24 | 2002-05-29 | 3 MAJA, 69A, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
