| Nazwa: | OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 12 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000104555 |
| NIP: | 7321752233 |
| REGON: | 47170857600000 |
| Kod pocztowy: | 95-035 (Firmy w Łódź, Ozorków, 95-035) |
| Miasto: | Ozorków |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | ŻWIRKI, 30, OZORKÓW, 95-035, OZORKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14949840,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OPK@OPKSPZOO.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321752233 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11878600010000016920010110 | BS8786 Centrala | Plac św. Jana Pawła II 6 95-035 zgierski POLSKA |
| 12878600010000016920000004 | BS8786 Centrala | Plac św. Jana Pawła II 6 95-035 zgierski POLSKA |
| 15124030571111000034378364 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
| 22878600010000016920010106 | BS8786 Centrala | Plac św. Jana Pawła II 6 95-035 zgierski POLSKA |
| 31144012310000000002060809 | PKO Oddział 36 w Łodzi | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA |
| 39878600010000016920000003 | BS8786 Centrala | Plac św. Jana Pawła II 6 95-035 zgierski POLSKA |
| 43144012310000000005427657 | PKO Oddział 36 w Łodzi | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA |
| 54878600010000016920010112 | BS8786 Centrala | Plac św. Jana Pawła II 6 95-035 zgierski POLSKA |
| 59124030571111000034378348 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
| 75124030571111000034378351 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #360 | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #370 | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ EDWARD STASIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JACEK SOCHA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JACEK SOCHA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA KOTECKA | Prokurent | 2016-01-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| BOHDAN KORZYCKI | Prokurent | 2002-04-12 | 2012-01-04 | SAMOISTNA |
| TOMASZ GRZEGORZ KOMOROWSKI | Prokurent | 2012-01-04 | 2013-07-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IWONA KOTECKA | Prokurent | 2013-07-24 | 2015-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ PIOTR STANAŁOWSKI | Prokurent | 2013-07-24 | 2015-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ BOGDAN WYDRZYŃSKI | Prokurent | 2015-02-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF PAWEŁ SZACIŁOWSKI | Prokurent | 2015-02-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ SKRUPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-06 | 2009-09-18 |
| HENRYK CZESŁAW FORMICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-06 | 2011-08-01 |
| JACEK WOJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-15 | 2014-01-09 |
| SERGIUSZ GLAMKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-18 | Brak danych |
| TOMASZ BOGDAN WYDRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-18 | 2015-04-09 |
| HENRYK ZENON TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-18 | 2011-06-16 |
| ŁUKASZ ANDRZEJ GĘDEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-16 | 2012-09-28 |
| KRZYSZTOF MACIEJ STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-01 | 2017-09-26 |
| PIOTR CYBULA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-28 | 2013-02-07 |
| JAROSŁAW MARIAN SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-07 | 2013-06-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA OZORKOWA | Wspólnik | 2002-04-12 | 14.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.920.000 ZŁ | 472057709 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK SOCHA | Beneficjent | 100% WŁASNOŚĆ W IMIENIU GMINY MIASTO OZORKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LECH WOJCIECH MIROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-12 | 2004-06-07 |
| JERZY WOJCIECH OLESKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-23 | 2005-06-21 |
| JERZY WOJCIECH OLESKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-06-21 | 2011-08-01 |
| KRZYSZTOF RYSZARD GAWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-07 | 2011-08-01 |
| GRZEGORZ EDWARD STASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-16 | 2011-08-01 |
| GRZEGORZ EDWARD STASIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-01 | Brak danych |
| BOHDAN KORZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-27 | 2015-02-23 |
| ZBIGNIEW HENRYK GARCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-23 | 2010-02-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29127617.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28698612.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 350922.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 78082.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28984879.87 |
| I. Amortyzacja | 1800553.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8755468.1 |
| III. Usługi obce | 6532229.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1527505.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8287115.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1841779.98 |
| – emerytalne | 756853.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240227.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 142737.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 477037.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19417.56 |
| II. Dotacje | 152350.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 305269.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221746.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37572.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 184173.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 398029.66 |
| G. Przychody finansowe | 5214.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5214.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 69511.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 62311.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 333732.72 |
| J. Podatek dochodowy | 69616 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 264116.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37385407.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19361041.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14949840 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4147084.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 264116.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18024365.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2346521.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32640 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2033133.06 |
| – długoterminowa | 1796011.24 |
| – krótkoterminowa | 237121.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 280748.75 |
| – długoterminowe | 19753.8 |
| – krótkoterminowe | 260994.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2620027.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2620027.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 2164467.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 455559.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3215497.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3210165.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 624686.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 86600.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1470822.66 |
| – do 12 miesięcy | 1470822.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2970.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 660382.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 212617.85 |
| I. inne | 152085.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 5331.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9842319.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9842319.11 |
| – długoterminowe | 9618467.86 |
| – krótkoterminowe | 223851.25 |
| Aktywa razem | 37385407.11 |
| A. Aktywa trwałe | 30720074.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78706.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78706.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30000747.63 |
| 1. Środki trwałe | 29034677.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1974734.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24067374.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 778925.58 |
| D. środki transportu | 1237008.3 |
| E. inne środki trwałe | 976634.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 902070.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10700 |
| – udziały lub akcje | 10700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629921 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 629921 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6665332.41 |
| I. Zapasy | 500659.31 |
| 1. Materiały | 228013.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 256732.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15913.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3184370.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3184370.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3020603.3 |
| – do 12 miesięcy | 3020603.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147430.26 |
| C. inne | 16337.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2726669.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2726669.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2726669.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2725807.19 |
| – inne środki pieniężne | 862.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253632.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19096924.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19096924.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14949840 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14949840 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3554500.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 592584.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 592584.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 592584.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4147084.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 592584.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 592584.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 592584.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 592584.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 264116.72 |
| A. zysk netto | 264116.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19361041.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19361041.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 264116.72 |
| II. Korekty razem | 1346059.51 |
| 1. Amortyzacja | 1800553.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49912.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19417.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -297635.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -117602.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -374643.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 578532.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -273639.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1610176.23 |
| I. Wpływy | 27772.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27772.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3266189.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3202189.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -64000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3238417.35 |
| I. Wpływy | 1256742 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1176720 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 80022 |
| II. Wydatki | -670913.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -507603.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -113398.02 |
| 8. Odsetki | -49912.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 585828.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1042412.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1042412.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3769082.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2726669.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 452926.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
