Search icon

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 27 lip 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000024375
NIP: 7260019767
REGON: 47079708100000
Kod pocztowy: 91-842
Miasto: Łódź
Województwo: Łódź
Adres: TOKARZEWSKIEGO, 2, ŁÓDŹ, 91-842, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7454280,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7260019767
Data rejestracji: 24 lis 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
81102033520000100202489102 PKO Oddział 1 w Łodzi ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
89105014611000009031690440 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
39124062921978001111396709 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
98124062921111001119925721 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
21124030601111000034523764 PEKAO III Oddział w Łodzi al. Grzegorza Palki 5 91-402 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAN ZBROŃSKI Beneficjent
PAWEŁ JANKIEWICZ Beneficjent
JERZY JANUSZ KASPRZAK ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WŁODZIMIERZ JÓZEF ZAJĄCZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-03-13 Brak danych
KRZYSZTOF ALEKSANDER KUKUCKI Członek Organu Nadzoru 2020-06-18 2022-04-07
MAREK MATEREK Członek Organu Nadzoru 2022-04-07 2024-09-06
ADAM WIECZOREK Członek Organu Nadzoru 2024-12-23 Brak danych
BOŻENA BARANOWSKA Członek Organu Nadzoru 2024-12-23 Brak danych
ANDRZEJ GORCZYCA Członek Organu Nadzoru 2001-07-27 2003-03-20
WIESŁAW KOSMALSKI Członek Organu Nadzoru 2001-07-27 2002-09-10
STANISŁAW SZUBKA Członek Organu Nadzoru 2001-07-27 2005-07-25
ANDRZEJ ŻARDZIN Członek Organu Nadzoru 2001-07-27 2002-09-10
JERZY BINKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-07-27 2003-03-20

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
HENRYK PRZYBYLSKI Prokurent 2009-04-24 2010-01-28 PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA MARIA BARANOWSKA Prokurent 2002-03-15 2009-04-24 JEDNOOSOBOWA
JAN OLK Prokurent 2004-08-31 2006-08-22 SAMOISTNA
AGNIESZKA EWA CHMIELA Prokurent 2009-04-24 2010-04-09 PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MARCINIAK Prokurent 2010-04-09 2010-08-24 PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA BARANOWSKA Prokurent 2010-04-09 2010-08-24 PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA MARIA BARANOWSKA Prokurent 2010-09-22 2011-11-10 PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ KRZYSZTOF KROGULECKI Prokurent 2011-11-10 2016-01-25 PROKURA SAMOISTNA
JERZY JANUSZ KASPRZAK Prokurent 2012-09-28 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ KRZYSZTOF KROGULECKI Prokurent 2009-09-11 2010-04-09 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
ŁÓDŹ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wspólnik 2001-07-27 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.454.280,00 ZŁ 472057632

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, B) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ JANKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2020-05-13 Brak danych
ZBIGNIEW STARYGA PREZES 2001-07-27 2003-01-14
RYSZARD EDWIN DZIEKAŃSKI ZASTĘPCA PREZESA 2001-07-27 2002-03-15
ANDRZEJ JERZY KASPRZYK VICE PREZES 2002-03-15 2003-03-20
ANDRZEJ JERZY KASPRZYK PREZES 2003-03-20 2003-04-24
GRZEGORZ KAŹMIERCZAK V-CE PREZES ZARZĄDU 2003-03-20 2003-04-24
GRZEGORZ KAŹMIERCZAK PREZES 2003-04-24 2010-02-11
KRZYSZTOF ZBIGNIEW SZYMAŃSKI ZASTĘPCA PREZESA 2003-04-24 2004-08-05
KAZIMIERZ BRONISŁAW FILIPIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2009-09-07 2010-01-28
MONIKA ANNA KERN CZŁONEK ZARZĄDU 2010-01-28 2010-02-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 90626421.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 90481540.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 144880.95
B. Koszty działalności operacyjnej 89087529.74
        I. Amortyzacja 5547399.28
        II. Zużycie materiałów i energii 9586153.74
        III. Usługi obce 34754260.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2068952.22
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 28620223.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7630681.3
                – emerytalne 2669530.8
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 768923.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 110936
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1538891.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 3790359.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4471.54
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23463.43
        IV. Inne przychody operacyjne 3762424.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 4428882.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68332.73
        III. Inne koszty operacyjne 4360550.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 900368.65
G. Przychody finansowe 1016364.58
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1016364.58
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1083323.94
        I. Odsetki, w tym: 1082909.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 414.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 833409.29
J. Podatek dochodowy 439379.24
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 394030.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 69944718.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 8245971.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7454280
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4568899.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4171237.7
                VI. Zysk (strata) netto 394030.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61698746.94
                I. Rezerwy na zobowiązania 13786554.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2773216.06
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8471117.97
                                – długoterminowa 6684816.06
                                – krótkoterminowa 1786301.91
                        3. Pozostałe rezerwy 2542220.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2542220.64
                II. Zobowiązania długoterminowe 9930469.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9930469.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9930469.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 37981722.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31939955.8
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3939485.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22516653.72
                                        – do 12 miesięcy 22516653.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2504903.48
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1725796.17
                                I. inne 1253117
                        4. Fundusze specjalne 6041766.84
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 69944718.89
        A. Aktywa trwałe 29881915.61
                I. Wartości niematerialne i prawne 150773.84
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 150773.84
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22444699.41
                        1. Środki trwałe 22022492.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 812700
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1131019.53
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4623973.49
                                D. środki transportu 15285772.54
                                E. inne środki trwałe 169027.36
                        2. Środki trwałe w budowie 422206.49
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7286442.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7286442.36
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40062803.28
                I. Zapasy 686844.01
                        1. Materiały 681671.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5172.66
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 16897951.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16897951.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14541816.64
                                        – do 12 miesięcy 14541816.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2133431.48
                                C. inne 222703.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22028668.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22028668.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22028668.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22028668.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 449338.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7851941.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7851941.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7454280
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7454280
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4568899.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4568899.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4171237.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4171237.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4171237.7
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4171237.7
        6. Wynik netto 394030.05
                A. zysk netto 394030.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8245971.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8245971.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 394030.05
        II. Korekty razem 4097332.41
                1. Amortyzacja 5547399.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1080014.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4471.54
                5. Zmiana stanu rezerw -47701.1
                6. Zmiana stanu zapasów -55619.22
                7. Zmiana stanu należności -214983.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3198153.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 987792.35
                10. Inne korekty 3054.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4491362.46
        I. Wpływy 2186471.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4471.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2182000
        II. Wydatki 3173790.34
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1794500.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 82289.53
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1297000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -987318.8
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4902916.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3822901.81
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1080014.98
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4902916.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1398873.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1398873.13
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 23427541.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22028668.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6036029.31
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96609103.8
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 96492163.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 116940.38
B. Koszty działalności operacyjnej 92260547.81
        I. Amortyzacja 6137573.25
        II. Zużycie materiałów i energii 9270649
        III. Usługi obce 32851552.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2209321.18
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 32173641.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8549139.18
                – emerytalne 2997456.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 913115.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 155556.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4348555.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 4738485.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 43223.81
        IV. Inne przychody operacyjne 4695261.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 7955486.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11107.24
        III. Inne koszty operacyjne 7944379.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1131554.36
G. Przychody finansowe 1014894.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1014894.88
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1155953.19
        I. Odsetki, w tym: 1155893.18
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 60.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 990496.05
J. Podatek dochodowy 229483.67
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 761012.38

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 68531973.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 9006984.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7454280
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4568899.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3777207.65
                VI. Zysk (strata) netto 761012.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59524989.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 16698315.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2385363.41
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12057715.3
                                – długoterminowa 9724027.5
                                – krótkoterminowa 2333687.8
                        3. Pozostałe rezerwy 2255236.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2255236.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 8495328.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8495328.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8495328.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34331345.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28281930.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3732556.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18240119.77
                                        – do 12 miesięcy 18240119.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3124540.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2325666.76
                                I. inne 859046.11
                        4. Fundusze specjalne 6049415.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 68531973.57
        A. Aktywa trwałe 26029724.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 98362.49
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 98362.49
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18397810.32
                        1. Środki trwałe 17770668
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 812700
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1115602.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3710152.29
                                D. środki transportu 11892176.65
                                E. inne środki trwałe 240036.67
                        2. Środki trwałe w budowie 627142.32
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7533552.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7533552.04
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42502248.72
                I. Zapasy 914854.81
                        1. Materiały 903362.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 11492.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13743164.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13743164.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13160088.17
                                        – do 12 miesięcy 13160088.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 354041.97
                                C. inne 229033.89
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 27359142.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27359142.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27359142.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 27359142.66
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 485087.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8245971.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8245971.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7454280
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7454280
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4568899.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4568899.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3777207.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3777207.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3777207.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3777207.65
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3777207.65
        6. Wynik netto 761012.38
                A. zysk netto 761012.38
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9006984.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9006984.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 761012.38
        II. Korekty razem 11059437.06
                1. Amortyzacja 6137573.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1155893.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2911760.84
                6. Zmiana stanu zapasów -228010.8
                7. Zmiana stanu należności 3154787.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1789708.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -282858.46
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11820449.44
        I. Wpływy 1827000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1827000
        II. Wydatki 2698243.95
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 416455.27
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 9788.68
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2272000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -871243.95
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5618731.68
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 4462838.5
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1155893.18
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5618731.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5330473.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5330473.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22028668.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 27359142.66
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6049415.61

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc