Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 27 lip 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000024375 |
NIP: | 7260019767 |
REGON: | 47079708100000 |
Kod pocztowy: | 91-842 |
Miasto: | Łódź |
Województwo: | Łódź |
Adres: | TOKARZEWSKIEGO, 2, ŁÓDŹ, 91-842, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 7454280,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7260019767 |
Data rejestracji: | 24 lis 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
81102033520000100202489102 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
89105014611000009031690440 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
39124062921978001111396709 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
98124062921111001119925721 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
21124030601111000034523764 | PEKAO III Oddział w Łodzi | al. Grzegorza Palki 5 91-402 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAN ZBROŃSKI | Beneficjent |
PAWEŁ JANKIEWICZ | Beneficjent |
JERZY JANUSZ KASPRZAK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WŁODZIMIERZ JÓZEF ZAJĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-13 | Brak danych |
KRZYSZTOF ALEKSANDER KUKUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-18 | 2022-04-07 |
MAREK MATEREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-07 | 2024-09-06 |
ADAM WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-23 | Brak danych |
BOŻENA BARANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-23 | Brak danych |
ANDRZEJ GORCZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-27 | 2003-03-20 |
WIESŁAW KOSMALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-27 | 2002-09-10 |
STANISŁAW SZUBKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-27 | 2005-07-25 |
ANDRZEJ ŻARDZIN | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-27 | 2002-09-10 |
JERZY BINKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-27 | 2003-03-20 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HENRYK PRZYBYLSKI | Prokurent | 2009-04-24 | 2010-01-28 | PROKURA SAMOISTNA |
BOŻENA MARIA BARANOWSKA | Prokurent | 2002-03-15 | 2009-04-24 | JEDNOOSOBOWA |
JAN OLK | Prokurent | 2004-08-31 | 2006-08-22 | SAMOISTNA |
AGNIESZKA EWA CHMIELA | Prokurent | 2009-04-24 | 2010-04-09 | PROKURA SAMOISTNA |
PAWEŁ MARCINIAK | Prokurent | 2010-04-09 | 2010-08-24 | PROKURA SAMOISTNA |
BOŻENA BARANOWSKA | Prokurent | 2010-04-09 | 2010-08-24 | PROKURA SAMOISTNA |
BOŻENA MARIA BARANOWSKA | Prokurent | 2010-09-22 | 2011-11-10 | PROKURA SAMOISTNA |
RAFAŁ KRZYSZTOF KROGULECKI | Prokurent | 2011-11-10 | 2016-01-25 | PROKURA SAMOISTNA |
JERZY JANUSZ KASPRZAK | Prokurent | 2012-09-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
RAFAŁ KRZYSZTOF KROGULECKI | Prokurent | 2009-09-11 | 2010-04-09 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
ŁÓDŹ MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Wspólnik | 2001-07-27 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.454.280,00 ZŁ | 472057632 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, B) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ JANKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-13 | Brak danych |
ZBIGNIEW STARYGA | PREZES | 2001-07-27 | 2003-01-14 |
RYSZARD EDWIN DZIEKAŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-07-27 | 2002-03-15 |
ANDRZEJ JERZY KASPRZYK | VICE PREZES | 2002-03-15 | 2003-03-20 |
ANDRZEJ JERZY KASPRZYK | PREZES | 2003-03-20 | 2003-04-24 |
GRZEGORZ KAŹMIERCZAK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2003-03-20 | 2003-04-24 |
GRZEGORZ KAŹMIERCZAK | PREZES | 2003-04-24 | 2010-02-11 |
KRZYSZTOF ZBIGNIEW SZYMAŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-04-24 | 2004-08-05 |
KAZIMIERZ BRONISŁAW FILIPIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-07 | 2010-01-28 |
MONIKA ANNA KERN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-28 | 2010-02-11 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90626421.71 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90481540.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144880.95 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 89087529.74 |
I. Amortyzacja | 5547399.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 9586153.74 |
III. Usługi obce | 34754260.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2068952.22 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 28620223.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7630681.3 |
– emerytalne | 2669530.8 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 768923.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110936 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1538891.97 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3790359.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4471.54 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23463.43 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3762424.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4428882.81 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68332.73 |
III. Inne koszty operacyjne | 4360550.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 900368.65 |
G. Przychody finansowe | 1016364.58 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1016364.58 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1083323.94 |
I. Odsetki, w tym: | 1082909.91 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 414.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 833409.29 |
J. Podatek dochodowy | 439379.24 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 394030.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 69944718.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8245971.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7454280 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4568899.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4171237.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 394030.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61698746.94 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13786554.67 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2773216.06 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8471117.97 |
– długoterminowa | 6684816.06 |
– krótkoterminowa | 1786301.91 |
3. Pozostałe rezerwy | 2542220.64 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2542220.64 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 9930469.63 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 9930469.63 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 9930469.63 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37981722.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31939955.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3939485.43 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22516653.72 |
– do 12 miesięcy | 22516653.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2504903.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1725796.17 |
I. inne | 1253117 |
4. Fundusze specjalne | 6041766.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 69944718.89 |
A. Aktywa trwałe | 29881915.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 150773.84 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150773.84 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22444699.41 |
1. Środki trwałe | 22022492.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 812700 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1131019.53 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4623973.49 |
D. środki transportu | 15285772.54 |
E. inne środki trwałe | 169027.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 422206.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7286442.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7286442.36 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 40062803.28 |
I. Zapasy | 686844.01 |
1. Materiały | 681671.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 5172.66 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16897951.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16897951.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14541816.64 |
– do 12 miesięcy | 14541816.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2133431.48 |
C. inne | 222703.86 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22028668.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22028668.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22028668.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22028668.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449338.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7851941.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7851941.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7454280 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7454280 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4568899.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4568899.6 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4171237.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4171237.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4171237.7 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4171237.7 |
6. Wynik netto | 394030.05 |
A. zysk netto | 394030.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8245971.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8245971.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 394030.05 |
II. Korekty razem | 4097332.41 |
1. Amortyzacja | 5547399.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1080014.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4471.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | -47701.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | -55619.22 |
7. Zmiana stanu należności | -214983.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3198153.46 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 987792.35 |
10. Inne korekty | 3054.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4491362.46 |
I. Wpływy | 2186471.54 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4471.54 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2182000 |
II. Wydatki | 3173790.34 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1794500.81 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 82289.53 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1297000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -987318.8 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4902916.79 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3822901.81 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1080014.98 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4902916.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1398873.13 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1398873.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23427541.98 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22028668.85 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6036029.31 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96609103.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96492163.42 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116940.38 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 92260547.81 |
I. Amortyzacja | 6137573.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 9270649 |
III. Usługi obce | 32851552.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2209321.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 32173641.36 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8549139.18 |
– emerytalne | 2997456.05 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 913115.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 155556.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4348555.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4738485.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43223.81 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4695261.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 7955486.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11107.24 |
III. Inne koszty operacyjne | 7944379.53 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1131554.36 |
G. Przychody finansowe | 1014894.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1014894.88 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1155953.19 |
I. Odsetki, w tym: | 1155893.18 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 60.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 990496.05 |
J. Podatek dochodowy | 229483.67 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 761012.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68531973.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9006984.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7454280 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4568899.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3777207.65 |
VI. Zysk (strata) netto | 761012.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59524989.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16698315.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2385363.41 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12057715.3 |
– długoterminowa | 9724027.5 |
– krótkoterminowa | 2333687.8 |
3. Pozostałe rezerwy | 2255236.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2255236.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8495328.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8495328.1 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8495328.1 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34331345.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28281930.02 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3732556.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18240119.77 |
– do 12 miesięcy | 18240119.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3124540.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2325666.76 |
I. inne | 859046.11 |
4. Fundusze specjalne | 6049415.61 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 68531973.57 |
A. Aktywa trwałe | 26029724.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 98362.49 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98362.49 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18397810.32 |
1. Środki trwałe | 17770668 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 812700 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1115602.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3710152.29 |
D. środki transportu | 11892176.65 |
E. inne środki trwałe | 240036.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 627142.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7533552.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7533552.04 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 42502248.72 |
I. Zapasy | 914854.81 |
1. Materiały | 903362.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 11492.08 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13743164.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13743164.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13160088.17 |
– do 12 miesięcy | 13160088.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 354041.97 |
C. inne | 229033.89 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 27359142.66 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27359142.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27359142.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27359142.66 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485087.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8245971.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8245971.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7454280 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7454280 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4568899.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4568899.6 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3777207.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3777207.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3777207.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3777207.65 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3777207.65 |
6. Wynik netto | 761012.38 |
A. zysk netto | 761012.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9006984.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9006984.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 761012.38 |
II. Korekty razem | 11059437.06 |
1. Amortyzacja | 6137573.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1155893.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2911760.84 |
6. Zmiana stanu zapasów | -228010.8 |
7. Zmiana stanu należności | 3154787.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1789708.9 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -282858.46 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11820449.44 |
I. Wpływy | 1827000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1827000 |
II. Wydatki | 2698243.95 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 416455.27 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9788.68 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2272000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -871243.95 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5618731.68 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4462838.5 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1155893.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5618731.68 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5330473.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5330473.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22028668.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27359142.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6049415.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc