| Nazwa: | KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 26 maj 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w maj 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000257956 |
| NIP: | 7282610232 |
| REGON: | 10018484700000 |
| Kod pocztowy: | 95-040 (Firmy w Łódź, Koluszki, 95-040) |
| Miasto: | Koluszki |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | MICKIEWICZA, 4, KOLUSZKI, 95-040, KOLUSZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43522500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282610232 |
| Data rejestracji: | 21 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24102033520000180202407674 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 29102033520000160202407682 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 52102033520000190202881548 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 55102033520000190203070935 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 92102033520000110202407666 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 94102033520000180202588580 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM WIESŁAW JOHAN | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ MAREK SZCZEGIELNIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR MAREK SOKOŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RENATA MONIKA BUDZIAREK | zgłaszający - członek zarządu |
| WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA KŁOSOWSKA | Prokurent | 2006-05-26 | 2008-07-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KOLUSZKI | Wspólnik | 2006-05-26 | 87.045 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.522.500,00 ZŁ | 590648362 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAWA KOBUS | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-26 | 2012-03-08 |
| HALINA JAKUBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-26 | 2012-03-08 |
| AGNIESZKA PRZYBYSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-08 | 2021-05-14 |
| WOJCIECH ROBERT KUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-08 | 2013-01-11 |
| STANISŁAW ANDRZEJ PISARZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-08 | 2016-01-25 |
| WŁODZIMIERZ TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | 2015-04-28 |
| PIOTR JERZY GRODECKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-11 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ LEON JANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | 2015-04-28 |
| TADEUSZ ZBIGNIEW MARCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-28 | Brak danych |
| ILONA ANNA PODWYSOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT | Beneficjent | WALDEMAR CHAŁAT JEST BURMISTRZEM MIASTA KOLUSZKI, KTÓRY W IMIENIU GMINY KOLUSZKI WYKONUJE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO, A W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA KŁOSOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-28 | 2013-01-11 |
| WIKTOR JAN NOGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-08 | 2012-08-17 |
| TOMASZ MAREK SZCZEGIELNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-17 | Brak danych |
| ADAM WIESŁAW JOHAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-11 | Brak danych |
| SŁAWOMIR MAREK SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-15 | Brak danych |
| JERZY TEODOR CIEŚLICKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-26 | 2007-09-25 |
| GENOWEFA WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-26 | 2007-04-10 |
| JAROSŁAW PAWEŁ MALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-10 | 2012-08-08 |
| DARIUSZ KRZYSZTOF WIECZORKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-25 | 2012-08-08 |
| MATEUSZ KARWOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-08 | 2012-08-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14888971.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14939820.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -50849.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16531108.39 |
| I. Amortyzacja | 2130019.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6561727.9 |
| III. Usługi obce | 2289909.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 636892.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3860433.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 881756.36 |
| – emerytalne | 364674.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 170369.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1642137.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 560571.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 247144.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25544.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 287882.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169136.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62014.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2957.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104165.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1250702.18 |
| G. Przychody finansowe | 27438.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27438.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 63952.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 63952.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1287216.71 |
| J. Podatek dochodowy | -147244 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1139972.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58044437.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42227542.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42402000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1050500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1050500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84985.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1139972.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15816895.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1502916.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1070605 |
| – długoterminowa | 964459.99 |
| – krótkoterminowa | 106145.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 432158.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 432158.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1845639.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1845639.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1845639.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4849986.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4834496.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 943752.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3279967.14 |
| – do 12 miesięcy | 3084048.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 195918.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315561.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166041.96 |
| I. inne | 129173.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 15489.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7618352.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7618352.58 |
| – długoterminowe | 7183759.7 |
| – krótkoterminowe | 434592.88 |
| Aktywa razem | 58044437.17 |
| A. Aktywa trwałe | 50174011.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5737.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5737.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49123165.36 |
| 1. Środki trwałe | 48783758.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1294188.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44236774.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2810073.67 |
| D. środki transportu | 442722.63 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 339406.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1045108.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 866330 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178778.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 7870425.25 |
| I. Zapasy | 2646276.5 |
| 1. Materiały | 2643652.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2623.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2305446.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2305446.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1770817.59 |
| – do 12 miesięcy | 1770817.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 511250 |
| C. inne | 23379.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2724788.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2724788.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2724788.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2724788.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193913.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42559723.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42559723.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42402000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1050500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1050500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1050500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 157723.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 587041.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 587041.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 587041.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 429317.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 429317.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 344332.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 84985.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84985.13 |
| 6. Wynik netto | -1139972.71 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1139972.71 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42227542.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42227542.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1139972.71 |
| II. Korekty razem | 1319622.2 |
| 1. Amortyzacja | 2130019.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54991.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 62014.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159405.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2089086.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -844753.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2536265.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -552428.88 |
| 10. Inne korekty | -136804.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 179649.49 |
| I. Wpływy | 261.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 805039.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 805039.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -804777.93 |
| I. Wpływy | 1398300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1050500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 347800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 980769.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 242709 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 683069.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 54991.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 417530.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -207598.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -207598.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2932386.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2724788.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71293.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20951304.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21166804.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -215499.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20384657.37 |
| I. Amortyzacja | 2171986.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9253986.27 |
| III. Usługi obce | 2777073.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 752308.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4344610.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 948968.75 |
| – emerytalne | 395794.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135723.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 566647.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 741505.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 243412.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 498014.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 494361.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 190291.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304069.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 813791.82 |
| G. Przychody finansowe | 17259.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17259.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 104474.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 104474.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 726576.78 |
| J. Podatek dochodowy | 117801 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 608775.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58301076.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42906317.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43522500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1224957.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 608775.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15394758.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1678602.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1248280.22 |
| – długoterminowa | 1017596.54 |
| – krótkoterminowa | 230683.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 430145.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 430145.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3058286.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3058286.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 3024653.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 33633 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3327028.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3304224.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 1460622.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1110343 |
| – do 12 miesięcy | 674278.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 436064.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3934.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362384.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 195218.2 |
| I. inne | 171722.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 22803.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7330841.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7330841.18 |
| – długoterminowe | 6847432.99 |
| – krótkoterminowe | 483408.19 |
| Aktywa razem | 58301076.71 |
| A. Aktywa trwałe | 52391272.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51360396.33 |
| 1. Środki trwałe | 51267916.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1272928.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46969136.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2779811.13 |
| D. środki transportu | 246040.11 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92480.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1030876.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 876120 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154756.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 5909803.85 |
| I. Zapasy | 891192.39 |
| 1. Materiały | 891053.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2013644.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2013644.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1986022.19 |
| – do 12 miesięcy | 1986022.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1496.92 |
| C. inne | 26125.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2780918.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2780918.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2780918.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2780918.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224049.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42227542.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42227542.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42402000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1120500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1120500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1120500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43522500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1050500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1050500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 70000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1120500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1224957.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1224957.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1224957.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1224957.84 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1224957.84 |
| 6. Wynik netto | 608775.78 |
| A. zysk netto | 608775.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42906317.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42646317.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 608775.78 |
| II. Korekty razem | 1905389.6 |
| 1. Amortyzacja | 2171986.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95829.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 190291.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 175686.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1755084.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 291802.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2327255.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -481669.22 |
| 10. Inne korekty | 33633 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2514165.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4306345.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4306345.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4306345.35 |
| I. Wpływy | 2718490 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 70000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2648490 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 870180.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 774351.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 95829.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1848309.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 56129.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 56129.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2724788.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2780918.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71756.73 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
