| Nazwa: | UNIMOT TERMINALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNIMOT TERMINALE |
| Data rejestracji: | 31 lip 2023 (rok temu) (Firmy założone w lipiec 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001048476 |
| NIP: | 6520005136 |
| REGON: | 27286605900000 |
| Kod pocztowy: | 43-502 (Firmy w Silesian, Bronów, Silesian Voivodeship, 43-502) |
| Miasto: | Bronów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 2, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 679558130,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@UNIMOTTERMINALE.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #192 | PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH |
| #2014 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #4950 | TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #8425 | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT DUDZIK | Prokurent | 2023-07-31 | 2024-05-28 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MAREK JÓZEF KRZEMPEK | Prokurent | 2023-07-31 | Brak danych | UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA MARIA DZIDA | Prokurent | 2023-07-31 | Brak danych | UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ MAREK OLESIK | Prokurent | 2023-07-31 | Brak danych | UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | 1960-12-10 |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | 1978-05-24 |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | 1960-05-30 |
| NICOLAI JÖRG DENNIS BINKERT | Beneficjent | 1986-08-04 |
| SIMON ALEXANDER OTT | Beneficjent | 1986-03-30 |
| JANUSZ KAZIMIERZ MICHAŁEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIMOT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 10.960.615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 679.558.130,00 ZŁ | 30174493400000 |
| UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-11-30 | Brak danych | 10.960.615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 679.558.130,00 ZŁ | 16038422600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW JAN PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-31 |
| ROBERT ANDRZEJ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-31 |
| GRZEGORZ DERECKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-31 |
| FILIP JACEK KUROPATWA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-31 |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-22 |
| MIROSŁAW GUTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-15 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | CZLONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NIENIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ LESMAN | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2023-07-31 | 2024-06-11 |
| JACEK JÓZEF GOGOLA | WICEPREZES DS. INTEGRACJI | 2024-04-04 | Brak danych |
| JANUSZ KAZIMIERZ MICHAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-28 | Brak danych |
| ROBERT DUDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2024-05-28 | Brak danych |
| ROBERT PRZYBYLSKI | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2024-06-11 | Brak danych |
| TADEUSZ SŁAWOMIR SZKUDLARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-31 | 2024-05-28 |
| MIROSŁAW GUTOWSKI | WICEPREZES DS. HANDLOWYCH | 2023-07-31 | 2024-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 983728884.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 524478298.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 679558130 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 177053028.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 37570450 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -247903700.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5776716.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | -78452442.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 459250586.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 166278442.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4696015.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15266006.74 |
| – długoterminowa | 9193404.91 |
| – krótkoterminowa | 6072601.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 146316421 |
| – długoterminowe | 129300281 |
| – krótkoterminowe | 17016140 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 242223274.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 25869610.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 216353663.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 206970667.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9382995.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46458854.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8032478.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3970164.55 |
| – do 12 miesięcy | 3970164.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4062313.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38067094.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 18673527.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 859743.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7114335.58 |
| – do 12 miesięcy | 7114335.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9162160.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1364989.22 |
| I. inne | 892337.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 359281.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4290015.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4290015.15 |
| – długoterminowe | 4193535.15 |
| – krótkoterminowe | 96480 |
| Aktywa razem | 983728884.44 |
| A. Aktywa trwałe | 918929930.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3502273.21 |
| 2. Wartość firmy | 598784.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2903488.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 345189796.07 |
| 1. Środki trwałe | 341782466.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29345580.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 226995754.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81431630.01 |
| D. środki transportu | 3332507.47 |
| E. inne środki trwałe | 676994.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3407329.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 558727669.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 558727669.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 558727669.85 |
| – udziały lub akcje | 558727669.85 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11510191.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11510191.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 64798954.19 |
| I. Zapasy | 13605.36 |
| 1. Materiały | 13131.45 |
| 4. Towary | 473.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37668169.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20068387.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20068387.26 |
| – do 12 miesięcy | 20068387.26 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17599782.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14734750.96 |
| – do 12 miesięcy | 14734750.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113398 |
| C. inne | 2751633.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25810966.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25810966.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25810966.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15423021.53 |
| – inne środki pieniężne | 10387945.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1306212.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 725558220.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 138626967.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 864185187.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 679558130 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 679558130 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 153988955.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23064072.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23064072.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 177053028.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8394745.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -256298446.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 256298446.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -247903700.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -120558028.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23064072.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 138626967.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 161691040.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23064072.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 138626967.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 143622101.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 143622101.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 781582.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 144403684.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5776716.73 |
| 6. Wynik netto | -78452442.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 78452442.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 524478298.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 524478298.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -78452442.79 |
| II. Korekty razem | 78774082.4 |
| 1. Amortyzacja | 23106497.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22497196.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35519774.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6494659.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3085.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23082319.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14364475.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7908487.12 |
| 10. Inne korekty | 7785370.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 321639.61 |
| I. Wpływy | 962463.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 768492.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5001.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5001.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 5001.65 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 188969.45 |
| II. Wydatki | 277569007.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8317819.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 269251188 |
| A. w jednostkach powiązanych | 269251188 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276606543.77 |
| I. Wpływy | 393251412.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 136000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 257251412.8 |
| II. Wydatki | 130799606.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 107393346.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 197544.06 |
| 8. Odsetki | 23208716.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 262451806.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13833098.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13833098.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39644064.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25810966.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1983488.44 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 135645414.19 |
| – od jednostek powiązanych | 44559125.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135631018.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14396.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126764678.61 |
| – jednostkom powiązanym | 41652684.67 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 126755281.28 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9397.33 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8880735.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16873545.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7992809.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13605297.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1470239.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12135058.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 54719643.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65934.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36815535.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17838173.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -49107155.24 |
| J. Przychody finansowe | 3095589.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6174 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 6174 |
| II. Odsetki, w tym: | 2299918.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 789496.57 |
| K. Koszty finansowe | 38388962.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 29191553.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 733271.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9197408.51 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -84400528.41 |
| M. Podatek dochodowy | -5948085.62 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -78452442.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
