| Nazwa: | UNIMOT INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNIMOT INFRASTRUKTURA |
| Data rejestracji: | 01 sie 2023 (rok temu) (Firmy założone w sierpień 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001049488 |
| NIP: | 6850004973 |
| REGON: | 37032116300000 |
| Kod pocztowy: | 38-200 (Firmy w —, , 38-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. 3 MAJA, 101, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 71698680,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK JÓZEF GOGOLA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | 1960-12-10 |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | 1978-05-24 |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | 1960-05-30 |
| NICOLAI JÖRG DENNIS BINKERT | Beneficjent | 1986-08-04 |
| SIMON ALEXANDER OTT | Beneficjent | 1986-03-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIMOT TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.194.978 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.698.680,00 ZŁ | 27286605900000 |
| UNIMOT TERMINALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-08-31 | Brak danych | 1.194.978 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.698.680,00 ZŁ | 27286605900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ EUGENIUSZ WĘGRZYNIAK | Prokurent | 2023-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW SPÓŁKI |
| GRZEGORZ DERECKI | Prokurent | 2023-12-12 | SAMOISTNA |
| MONIKA SUŁKOWSKA WOJDYŁA | Prokurent | 2023-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW SPÓŁKI |
| MAREK SOCHACKI | Prokurent | 2023-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK JÓZEF GOGOLA | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-01 | Brak danych |
| TOMASZ LESMAN | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2023-08-01 | 2024-08-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100118000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88605000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71699000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11489000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 770000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5417000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11513000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5881000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5192000 |
| – długoterminowa | 3267000 |
| – krótkoterminowa | 1924000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 689000 |
| – długoterminowe | 195000 |
| – krótkoterminowe | 493000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5131000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12000 |
| – do 12 miesięcy | 12000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4961000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2653000 |
| – do 12 miesięcy | 2653000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 753000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 518000 |
| I. inne | 1005000 |
| 4. Fundusze specjalne | 158000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 445000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 445000 |
| – długoterminowe | 414000 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| Aktywa razem | 100118000 |
| A. Aktywa trwałe | 61614000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 254000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 254000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23478000 |
| 1. Środki trwałe | 20941000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 33000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16744000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3560000 |
| D. środki transportu | 133000 |
| E. inne środki trwałe | 471000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 473000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2064000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37394000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37394000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37394000 |
| – udziały lub akcje | 24864000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12530000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32000 |
| B. Aktywa obrotowe | 38504000 |
| I. Zapasy | 88000 |
| 1. Materiały | 88000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3566000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1382000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1382000 |
| – do 12 miesięcy | 1382000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2184000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1321000 |
| – do 12 miesięcy | 1321000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681000 |
| C. inne | 183000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34770000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34547000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34547000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34527000 |
| – inne środki pieniężne | 20000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 223000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83188000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83188000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71699000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71699000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6573000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4917000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4917000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 393000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4524000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11489000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4917000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4917000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4917000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4917000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5417000 |
| A. zysk netto | 5417000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88605000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88605000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5417000 |
| II. Korekty razem | 342000 |
| 1. Amortyzacja | 2845000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -530000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 214000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3452000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -859000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1223000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 918000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5759000 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1000 |
| II. Wydatki | 15867000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3700000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 167000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15865000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4000 |
| 8. Odsetki | 1000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10110000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10110000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44657000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34547000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 137000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43161000 |
| – od jednostek powiązanych | 25213000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43114000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33718000 |
| – jednostkom powiązanym | 19829000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33675000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9443000 |
| D. Koszty sprzedaży | 31000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5789000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3624000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 521000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 32000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 488000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4077000 |
| J. Przychody finansowe | 2750000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2750000 |
| – od jednostek powiązanych | 530000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 186000 |
| I. Odsetki, w tym: | 184000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6642000 |
| M. Podatek dochodowy | 1225000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5417000 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
