| Nazwa: | OLAVION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OLAVION |
| Data rejestracji: | 14 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000531501 |
| NIP: | 8943057526 |
| REGON: | 36010002700000 |
| Kod pocztowy: | 80-758 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. SIENNICKA, 25, GDAŃSK, 80-758, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 230000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8943057526 |
| Data rejestracji: | 21 lis 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114010650000476847001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 17114010650000476847001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 18102018110000040203468287 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 33114010650000476847001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 46102018110000080203648201 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 60114010650000476847001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 60948411632700070298060001 | BSBROD Oddział w Świeciu n/Wisłą | ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 86-100 świecki POLSKA |
| 68102018110000020203468261 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 92114010650000476847001009 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OLAF PIOTR ZIELIŃSKI | Wspólnik | 2014-11-14 | 2019-05-14 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| HENRYK STEFAN GRUCA | Wspólnik | 2018-09-10 | 2023-04-07 | 3.726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 186.300,00 ZŁ. | Brak danych |
| UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-04-07 | Brak danych | 4.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 207.000,00 ZŁ | 16038422600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN BIELAWA | Prokurent | 2018-11-20 | 2020-09-23 | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM |
| KATARZYNA KOROWICKA | Prokurent | 2018-11-20 | 2021-06-07 | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM |
| HANNA MAJEWSKA | Prokurent | 2018-11-20 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM |
| KATARZYNA PARACKA | Prokurent | 2021-10-14 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| HANNA MAJEWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | 1978-05-24 |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | 1960-05-30 |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | 1960-12-10 |
| NICOLAI JÖRG DENNIS BINKERT | Beneficjent | 1986-08-04 |
| SIMON ALEXANDER OTT | Beneficjent | 1986-03-30 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA (POPRZEZ M.IN. UNIMOT S.A) OK. 37,35% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA (POPRZEZ M.IN. UNIMOT S.A) OK. 37,35% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA (POPRZEZ M.IN. UNIMOT S.A) OK. 37,35% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA (POPRZEZ M.IN. UNIMOT S.A) OK. 37,35% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OLAF PIOTR ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-14 | 2018-09-10 |
| JAN OSOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-14 | 2018-09-10 |
| HENRYK STEFAN GRUCA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-10 | 2023-04-07 |
| HENRYK STEFAN GRUCA | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR A | 2023-04-07 | Brak danych |
| MARCIN BIELAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-23 | 2023-04-07 |
| MARCIN BIELAWA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR B | 2023-04-07 | Brak danych |
| ROBERT ANDRZEJ BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR C | 2023-04-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18882534.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8680541.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1275435.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7175105.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10201992.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2084563.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2084563.9 |
| – krótkoterminowe | 2084563.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8117428.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8117428.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 210956.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5828040.29 |
| – do 12 miesięcy | 5828040.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1338963.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 731919.37 |
| I. inne | 7549.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 18882534.08 |
| A. Aktywa trwałe | 951061.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 951061.36 |
| 1. Środki trwałe | 951061.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43959.75 |
| D. środki transportu | 903423.92 |
| E. inne środki trwałe | 3677.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17931472.72 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5160124.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5160124.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4594054.84 |
| – do 12 miesięcy | 4594054.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555214.67 |
| C. inne | 10855.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12374669.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12374669.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12374669.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1545162.09 |
| – inne środki pieniężne | 10829507.46 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396678.44 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70469405.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70469405.19 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59907173.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 59907173.45 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10562231.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3299406.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7262825.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 516931.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 516931.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 598215.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 598215.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7181540.93 |
| J. Przychody finansowe | 88723.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 88723.94 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 6193.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 525 |
| IV. Inne | 5668.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7264071.71 |
| M. Podatek dochodowy | 88966 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7175105.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146022490.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52209478.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 150857149.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4834658.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118378049.47 |
| I. Amortyzacja | 237957.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25610382.04 |
| III. Usługi obce | 68625521 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 426674.73 |
| V. Wynagrodzenia | 19347754.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3084435.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1045324.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27644441.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 274481.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 274481.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1729267.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1729267.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26189656.05 |
| G. Przychody finansowe | 1435139.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 1435139.51 |
| – od jednostek powiązanych | 1159221.82 |
| H. Koszty finansowe | 585561.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 15982.67 |
| IV. Inne | 569578.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27039234.26 |
| J. Podatek dochodowy | 5631297 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21407937.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46354914.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30088478.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8450541.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21407937.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16266436.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6739506.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1190581.2 |
| – długoterminowa | 750986.03 |
| – krótkoterminowa | 439595.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5548924.88 |
| – krótkoterminowe | 5548924.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9526930.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 277395.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 277395.75 |
| – do 12 miesięcy | 277395.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9249534.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6609282.7 |
| – do 12 miesięcy | 6609282.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1753019.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 884076.21 |
| I. inne | 3156.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 46354914.89 |
| A. Aktywa trwałe | 2008447.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 713103.57 |
| 1. Środki trwałe | 713103.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38406.99 |
| D. środki transportu | 674696.58 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1295344 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1295344 |
| B. Aktywa obrotowe | 44346467.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8389852.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2536781.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2536781.09 |
| – do 12 miesięcy | 2536781.09 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5853071.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5234837.17 |
| – do 12 miesięcy | 5234837.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 575618.58 |
| C. inne | 42615.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35554908.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35554908.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21348000 |
| – udzielone pożyczki | 21348000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14206908.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8906617.97 |
| – inne środki pieniężne | 5300290.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401706.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8680541.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8680541.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1275435.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7175105.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7175105.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7175105.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8450541.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7175105.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7175105.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7175105.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7175105.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21407937.26 |
| A. zysk netto | 21407937.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30088478.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30088478.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21407937.26 |
| II. Korekty razem | 654470.14 |
| 1. Amortyzacja | 237957.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13998.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1435139.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47264.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4654942.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3062112.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1620457.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1300372.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22062407.4 |
| I. Wpływy | 1344124.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62601.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1267524.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 991897.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 275627.28 |
| – odsetki | 275627.28 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 13998.64 |
| II. Wydatki | 21363336.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15336.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21348000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21348000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20019211.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 210956.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 210956.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -210956.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1832238.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1832238.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -121810.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12374669.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14206908.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-14 | 2016-04-01 | WAGONOWA, 5-7, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA |
| 2016-04-01 | 2018-09-10 | AL. WIĄZOWA, 32, WROCŁAW, 53-119, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
