| Nazwa: | RCEKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RCEKOENERGIA |
| Data rejestracji: | 22 maj 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000113788 |
| NIP: | 6521599741 |
| REGON: | 07236837900000 |
| Adres: | ŁUKASIEWICZA, 2, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28306000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6521599741 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124062921111001045613349 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 32124041421111001097866609 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 36124062921111001048564325 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 53124062921111001106788948 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 62124062921111001056100078 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 67124062921111001136644229 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 73124017471111001108493756 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 74124062921978001048564426 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2011Z | PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4950A | TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | 1960-12-10 |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | 1978-05-24 |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | 1960-05-30 |
| NICOLAI JÖRG DENNIS BINKERT | Beneficjent | 1986-08-04 |
| SIMON ALEXANDER OTT | Beneficjent | 1986-03-30 |
| WŁODZIMIERZ POPIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JÓZEF WILCZYŃSKI | Prokurent | 2002-05-22 | 2015-02-16 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JAN LESISZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-22 | 2007-01-31 |
| MARIAN DYTKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-22 | 2003-04-25 |
| PAWEŁ JAN RAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-22 | 2007-01-31 |
| HENRYK MALESA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-25 | 2004-08-30 |
| MAREK WŁADYSŁAW PINDEL | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-30 | 2008-07-30 |
| MARIAN DYTKO | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-31 | 2010-12-20 |
| ROBERT BOGUSŁAW BIALIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-29 | 2015-06-19 |
| RAFAŁ EUGENIUSZ WĘGRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-29 | 2023-04-28 |
| ŁUKASZ JAGODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-19 | 2016-10-26 |
| KATARZYNA JANISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-18 | 2019-02-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIMOT TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-22 | 2014-02-17 | 28.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.305.000,00 ZŁ | 27286605900000 |
| UNIMOT INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-02-17 | 2023-08-22 | 28.306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.306.000,00 ZŁ | 37032116300000 |
| UNIMOT INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-08-22 | Brak danych | 28.306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.306.000,00 ZŁ | 37032116300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI (POPRZEZ M.INNYMI UNIMOT S.A.) POSIADA OK.41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI (POPRZEZ M.INNYMI UNIMOT S.A.) POSIADA OK.41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI (POPRZEZ M.INNYMI UNIMOT S.A.) POSIADA OK.41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI (POPRZEZ M.INNYMI UNIMOT S.A.) POSIADA OK.41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NIENIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ POPIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-16 | Brak danych |
| BOGDAN ANTONI JAGOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-22 | 2008-08-27 |
| ANDRZEJ STANISŁAW BARCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-22 | 2009-08-03 |
| BARTŁOMIEJ ŁĘGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-27 | 2023-10-16 |
| ROBERT PRZYBYLSKI | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2023-04-28 | 2024-06-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45874071.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32477617.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45674444.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23261.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176365.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47560879.68 |
| I. Amortyzacja | 1968304.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22308090.58 |
| III. Usługi obce | 7899733.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1668507.41 |
| – podatek akcyzowy | 48027.17 |
| V. Wynagrodzenia | 10593473.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2867575.94 |
| – emerytalne | 823782.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82212.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172981.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1686808.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 722608.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25547.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260535.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 436524.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 222025.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7004.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 215020.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1186225.59 |
| G. Przychody finansowe | 894404.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 888683.15 |
| – od jednostek powiązanych | 417872.84 |
| V. Inne | 5721.09 |
| H. Koszty finansowe | 164831.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 164831.95 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -456653.3 |
| J. Podatek dochodowy | -255197.97 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -201455.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48517057.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28104819.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28306000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 274.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -201455.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20412238.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16634352.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1453138.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8902016.13 |
| – długoterminowa | 3675898.63 |
| – krótkoterminowa | 5226117.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6279197.38 |
| – długoterminowe | 6181190.65 |
| – krótkoterminowe | 98006.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6976.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6976.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6976.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3770909.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 745353.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 745353.24 |
| – do 12 miesięcy | 745353.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2997240.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29588.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1542660.28 |
| – do 12 miesięcy | 1542660.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 523664.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314286.56 |
| I. inne | 587041.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 28315.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 48517057.56 |
| A. Aktywa trwałe | 25689761.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20996.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20996.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22755204.01 |
| 1. Środki trwałe | 22348712.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2734755.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8348489.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10841139 |
| D. środki transportu | 33649.8 |
| E. inne środki trwałe | 390678.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 372443.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34048 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2913560.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2913560.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 22827296.18 |
| I. Zapasy | 3103757.95 |
| 1. Materiały | 3077425.51 |
| 4. Towary | 26332.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5835080.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1599505.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1599505.48 |
| – do 12 miesięcy | 1599505.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4235575.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1433269.54 |
| – do 12 miesięcy | 1433269.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2106299.5 |
| C. inne | 696006.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13864242.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13864242.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13864242.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1300142.84 |
| – inne środki pieniężne | 12564100.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24214.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32336483.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32336483.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28306000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28306000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4343895.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4343620.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4343620.9 |
| – pokrycia straty | 313412.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 274.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -313412.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1068075.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1068075.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1068075.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1381487.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1381487.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1381487.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -201455.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 201455.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28104819.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28104819.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -201455.33 |
| II. Korekty razem | 1307641.43 |
| 1. Amortyzacja | 1968304.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -410387.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -286083.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3161829.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1397961.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1223588.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 160843.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -665314.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1106186.1 |
| I. Wpływy | 9534573.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40016.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9494556.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9494556.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 894021.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 859973.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 34048 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8640551.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4064549.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4030208.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26856.11 |
| 8. Odsetki | 7485.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4064549.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5682188.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5682188.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8182054.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13864242.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37677.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47211906.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11392159.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46866685.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 125960.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219260.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45205123.93 |
| I. Amortyzacja | 2582471.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17953931.28 |
| III. Usługi obce | 11286816.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1683440.06 |
| – podatek akcyzowy | 48918.27 |
| V. Wynagrodzenia | 8930915.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2367687.07 |
| – emerytalne | 1066896.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183657.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 216204.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2006783 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411070.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24166.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 373383.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13520.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 236646.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 236646.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2181206.67 |
| G. Przychody finansowe | 642201.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 642201.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 284696.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 278837.21 |
| IV. Inne | 5859.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2538712.24 |
| J. Podatek dochodowy | 680032.42 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1858679.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47049276.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29963499.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28306000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 274.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -201455.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1858679.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17085777.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13503165.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1398949.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5812668.98 |
| – długoterminowa | 4172842.73 |
| – krótkoterminowa | 1639826.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6291546.78 |
| – długoterminowe | 6181190.65 |
| – krótkoterminowe | 110356.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72663.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72663.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72663.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3509948.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 396084.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 396084.81 |
| – do 12 miesięcy | 396084.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3089657.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55253.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1115919.61 |
| – do 12 miesięcy | 1115919.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 781940.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 448187.27 |
| I. inne | 688356.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 24206.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47049276.69 |
| A. Aktywa trwałe | 24203150.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32001.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32001.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21795734.25 |
| 1. Środki trwałe | 21036121.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2694144.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7963202.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9816503.05 |
| D. środki transportu | 211630.23 |
| E. inne środki trwałe | 350641.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 759613.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2375414.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2375414.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 22846126.5 |
| I. Zapasy | 4267901.82 |
| 1. Materiały | 4252033.43 |
| 4. Towary | 15868.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5491000.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 779791.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 779791.34 |
| – do 12 miesięcy | 779791.34 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4711209.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3957677.2 |
| – do 12 miesięcy | 3957677.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628836.81 |
| C. inne | 124695.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13029647.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13029647.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13029647.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3013085.38 |
| – inne środki pieniężne | 10016561.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57577.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28104819.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28104819.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28306000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28306000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 274.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 274.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 201455.33 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 201455.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 201455.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -201455.33 |
| 6. Wynik netto | 1858679.82 |
| A. zysk netto | 1858679.82 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29963499.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29963499.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1858679.82 |
| II. Korekty razem | -1005829.79 |
| 1. Amortyzacja | 2582471.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10559.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -377850.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3131187 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1164143.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 344079.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225456.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 504784.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 852850.03 |
| I. Wpływy | 24170.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24170.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1645629.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1645629.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1621459.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 65986.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55427.14 |
| 8. Odsetki | 10559.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -65986.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -834595.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -834595.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13864242.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13029647.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34600.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
