| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W ZAMOŚCIU |
| Data rejestracji: | 23 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054519 |
| NIP: | 9222313158 |
| REGON: | 95040809100000 |
| Kod pocztowy: | 22-400 |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | LIPOWA, 5, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32269500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9222313158 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19961000022007003162860001 | BS9610 Centrala | ul. Lubelska 125A 22-375 krasnostawski POLSKA |
| 62961000022007003162860003 | BS9610 Centrala | ul. Lubelska 125A 22-375 krasnostawski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ MARIUSZ ZWOLAK | Beneficjent |
| SŁAWOMIR WŁADYSŁAW OŻGO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA AGNIESZKA POPŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-13 | 2023-06-15 | Brak danych |
| PIOTR ORZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-15 | 2024-05-23 | Brak danych |
| PIOTR KAPUŚCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-29 | Brak danych | Brak danych |
| DARIUSZ SZEWC | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-29 | 2019-02-20 | Brak danych |
| MAREK JARGIEŁO | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-26 | 2017-03-28 | Brak danych |
| JAROSŁAW MICHOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2003-07-25 | Brak danych |
| MARIUSZ SAŁAMACHA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2003-07-25 | Brak danych |
| EDWARD ZBIGNIEW SYROWATKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | 2005-03-30 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STROMKIE | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-30 | 2006-07-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ MIROSŁAW SMYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-31 | 2008-07-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ZAMOŚĆ | Wspólnik | 2001-10-23 | 64539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32269500 ZŁOTYCH | 950368747 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ MARIUSZ ZWOLAK | Beneficjent | OSOBA ZARZĄDZAJĄCA (PREZYDENT MIASTA) MIASTEM ZAMOŚĆ, KTÓRE POSIADA ŁĄCZNIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MZK SP. Z O.O. W ZAMOŚCIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PREZESA ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW GRUSZECKI | PREZES | 2001-10-23 | 2002-05-08 |
| KRZYSZTOF LITWIN | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-08 | 2011-11-07 |
| ANDRZEJ SZEWCZUK | CZŁONEK | 2001-10-23 | 2003-05-07 |
| ZBIGNIEW KONRAD BIAŁOWOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-08 | 2003-05-07 |
| JAROSŁAW BARTŁOMIEJ MALUHA | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-07 | 2016-10-06 |
| KRZYSZTOF SZMIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-26 | 2016-10-06 |
| KRZYSZTOF LITWIN | CZŁONEK | 2001-10-23 | 2002-05-08 |
| KRZYSZTOF SZMIT | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-06 | 2024-06-04 |
| KLAUDIA MALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-06 | 2017-02-20 |
| SŁAWOMIR WŁADYSŁAW OŻGO | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27500309.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10314769.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14766.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17170773.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31622270.94 |
| I. Amortyzacja | 2363817.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5333691.1 |
| III. Usługi obce | 414918.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 350364.32 |
| V. Wynagrodzenia | 5140955.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1282575.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 255528.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16480420.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4121960.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295561.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7871.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 287689.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 136185.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 136185.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3962585.08 |
| G. Przychody finansowe | 139822.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 139822.71 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 10134.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 134.05 |
| IV. Inne | 10000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3832896.42 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3832896.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21469038.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18840301.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32269500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9596301.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3832896.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2628736.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 62463 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62463 |
| – długoterminowa | 46014 |
| – krótkoterminowa | 16449 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2561167.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2538134.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1744789.36 |
| – do 12 miesięcy | 1744789.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366548.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 313727.37 |
| I. inne | 113070.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 23032.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5106.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5106.59 |
| – krótkoterminowe | 5106.59 |
| Aktywa razem | 21469038.87 |
| A. Aktywa trwałe | 16383998.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16183998.55 |
| 1. Środki trwałe | 16183998.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2428900 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4160567.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 160377.25 |
| D. środki transportu | 9433803.43 |
| E. inne środki trwałe | 350 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5085040.32 |
| I. Zapasy | 761657.24 |
| 1. Materiały | 426022.28 |
| 4. Towary | 335634.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1319997.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1319997.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1238509.15 |
| – do 12 miesięcy | 1238509.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30098.35 |
| C. inne | 51390 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2986764.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2986764.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2986764.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2986764.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16620.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22673198.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22673198.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32269500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32269500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9596301.6 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9596301.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9596301.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9596301.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9596301.6 |
| 6. Wynik netto | -3832896.42 |
| B. strata netto | -3832896.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18840301.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18840301.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3832896.42 |
| II. Korekty razem | 2409346.16 |
| 1. Amortyzacja | 2363817.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7871.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39963 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63495.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -145678.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 242775.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19285.76 |
| 10. Inne korekty | -878.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1423550.26 |
| I. Wpływy | 10162.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10162.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 359911.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159911.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -349749.29 |
| I. Wpływy | 14975.79 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14975.79 |
| II. Wydatki | 1529.25 |
| 8. Odsetki | 134.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1395.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13446.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1759853.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1759853.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4746617.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2986764.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28167895.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12436835.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19183.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15750242.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30627050.31 |
| I. Amortyzacja | 2271208.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5195043.5 |
| III. Usługi obce | 445171.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 355776.48 |
| V. Wynagrodzenia | 5667991.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1406686.72 |
| – emerytalne | 543559.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 327028.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14958144.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2459155.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2327731.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2046900 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 280831.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269418.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269418.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -400842.92 |
| G. Przychody finansowe | 104646.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 104646.1 |
| H. Koszty finansowe | 955.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 955.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -297152.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -297152.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69744033.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18299795.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32269500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13672552.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | -297152.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51444238.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 363373.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 363373.71 |
| – długoterminowa | 50640 |
| – krótkoterminowa | 312733.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 58321.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 58321.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58321.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50994709.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50942402.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20257.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50027765.55 |
| – do 12 miesięcy | 50027765.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 411272.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 368139.07 |
| I. inne | 114968.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 52306.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27833.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27833.67 |
| – krótkoterminowe | 27833.67 |
| Aktywa razem | 69744033.71 |
| A. Aktywa trwałe | 56275423.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51644623.09 |
| 1. Środki trwałe | 51644623.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 45000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4336286.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1616859.92 |
| D. środki transportu | 45646476.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4630800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4630800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4630800 |
| – udziały lub akcje | 4630800 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13468610.62 |
| I. Zapasy | 658379.36 |
| 1. Materiały | 305324.66 |
| 4. Towary | 353054.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10594409.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10594409.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1109466.73 |
| – do 12 miesięcy | 1109466.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9431552.9 |
| C. inne | 53390 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2138697.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2138697.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2138697.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2138697.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77123.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18840301.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18840301.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32269500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32269500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13429198.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13429198.02 |
| – korekty błędów | -243354.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13672552.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13672552.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13672552.87 |
| 6. Wynik netto | -297152.07 |
| B. strata netto | -297152.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18299795.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18299795.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -297152.07 |
| II. Korekty razem | -152878.38 |
| 1. Amortyzacja | 2271208.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2046900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 300910.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 103277.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -160445.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -306364.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37775.73 |
| 10. Inne korekty | -276789.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -450030.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 397081.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 397081.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -397081.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 955.25 |
| 8. Odsetki | 955.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -955.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -848066.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -848066.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2986764.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2138697.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45610.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
