| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAMOŚCIU |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047813 |
| NIP: | 9220005760 |
| REGON: | 95024240800000 |
| Kod pocztowy: | 22-400 (Firmy w Lublin, , 22-400) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | KRUCZA, 10, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 77407000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PGK.ZAMOSC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9220005760 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89124022231111001127661129 | PEKAO I Oddział w Chełmie | ul. Kopernika 20 22-100 Chełm POLSKA |
| 89124028161111000040151931 | PEKAO I Oddział w Zamościu | ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość POLSKA |
| 67124022231111001064617539 | PEKAO I Oddział w Chełmie | ul. Kopernika 20 22-100 Chełm POLSKA |
| 12124054971111001062041563 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 36124028161111000040151915 | PEKAO I Oddział w Zamościu | ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ MARIUSZ ZWOLAK | Beneficjent |
| FRANCISZEK JOSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-15 | 2024-05-20 |
| SZYMON MARCIN SKORNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-20 | Brak danych |
| MAREK CIASTOCH | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-20 | Brak danych |
| EDWARD ROMAN MARGUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-10 | 2004-07-23 |
| MARIAN MIROSŁAW HAWRYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-13 | 2015-01-27 |
| HENRYK KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-23 | 2007-08-01 |
| ZENON JERZY MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-01 | 2013-07-24 |
| PIOTR STANISŁAW TYMOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2019-07-12 |
| JERZY MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2003-06-13 |
| ADAM NIEDABYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2003-06-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA DZIADUL | Prokurent | 2023-06-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EUGENIUSZ SZCZEPAN DZIECIUCH | Prokurent | 2001-09-27 | 2012-07-31 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| JANINA KRYSTYNA JASIOCHA | Prokurent | 2001-09-27 | 2004-10-07 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANINA KRYSTYNA JASIOCHA | Prokurent | 2007-02-14 | 2008-07-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| MAGDALENA DZIADUL | Prokurent | 2008-07-23 | 2017-02-10 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| JADWIGA MAŁGORZATA KRUKOWSKA | Prokurent | 2012-07-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KLAUDIA MALEC | Prokurent | 2017-02-21 | 2024-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAGDALENA DZIADUL | Prokurent | 2020-03-30 | 2020-10-30 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ MIKOŁAJ LUBCZYK | Prokurent | 2020-10-30 | 2022-08-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZBIGNIEW SZCZEPAN BARAN | Prokurent | 2006-11-10 | 2017-02-10 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ZAMOŚĆ | Wspólnik | 2001-09-27 | 154.814 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.407.000,00 ZŁ | 950368747 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ MARIUSZ ZWOLAK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK JOSIK | PREZES | 2001-09-27 | 2016-08-29 |
| ZBIGNIEW SZCZEPAN BARAN | WICEPREZES | 2001-09-27 | 2006-07-21 |
| JAROSŁAW BARTŁOMIEJ MALUHA | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-29 | 2020-03-19 |
| SYLWESTER GRZEGORZ BUDZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-12 | 2018-12-10 |
| ANDRZEJ MIKOŁAJ LUBCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-17 | 2020-08-12 |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA BZÓWKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-22 | 2024-05-29 |
| FRANCISZEK JOSIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56962124.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50183.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54853089.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 892260.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 865579.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 351194.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60360742.85 |
| I. Amortyzacja | 11996631.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11199663.23 |
| III. Usługi obce | 9376528.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6618410.45 |
| – podatek akcyzowy | 14870 |
| V. Wynagrodzenia | 15594069.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4282404.55 |
| – emerytalne | 3061324.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 952176.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 340859.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3398618.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4187976.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76604.27 |
| II. Dotacje | 3246683.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 864688.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 316961.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57640.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 259320.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 472396.36 |
| G. Przychody finansowe | 261500.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 261500.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 55332.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 40471.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14861.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 678563.87 |
| J. Podatek dochodowy | 196398 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 482165.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 139111405.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84760822.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64270000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19212886.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 795770.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 795770.57 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 482165.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54350582.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4149385.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33162 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3918057.8 |
| – długoterminowa | 3336998 |
| – krótkoterminowa | 581059.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 198165.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 198165.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13494930.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3718.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3718.52 |
| – do 12 miesięcy | 3718.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10634054.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4256215.8 |
| – do 12 miesięcy | 2750957.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1505258.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3611017.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1560742.66 |
| I. inne | 1206078.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 2857157.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36706265.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36706265.8 |
| – długoterminowe | 33398523.46 |
| – krótkoterminowe | 3307742.34 |
| Aktywa razem | 139111405.15 |
| A. Aktywa trwałe | 117220477.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30916.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30916.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114237107.65 |
| 1. Środki trwałe | 109548832.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3913278.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78725973.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19128267.14 |
| D. środki transportu | 7676039.44 |
| E. inne środki trwałe | 105273.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4688275.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 475903.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 475903.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 475903.22 |
| – udziały lub akcje | 475903.22 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2476550.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 972768 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1503782.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 21890927.54 |
| I. Zapasy | 1373956.77 |
| 1. Materiały | 908695.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 117892.18 |
| 3. Produkty gotowe | 347369.53 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6306130.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 83832.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83832.2 |
| – do 12 miesięcy | 83832.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6222297.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3256803.38 |
| – do 12 miesięcy | 3256803.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636329 |
| C. inne | 2329165.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13716203.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13716203.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13716203.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13716203.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 494637.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84212197.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84212197.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64042500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 227500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 227500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 227500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17597720.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1615166.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1615166.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1615166.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19212886.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 940496.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -144725.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 144725.86 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 795770.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1631480.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1631480.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1631480.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1631480.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 482165.87 |
| A. zysk netto | 482165.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84760822.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84760822.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 482165.87 |
| II. Korekty razem | 8406809.79 |
| 1. Amortyzacja | 11996631.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76604.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -638739.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -133728.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -62023.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -245143.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2502709.37 |
| 10. Inne korekty | 69127.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8888975.66 |
| I. Wpływy | 124770.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124770.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10429100.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10298816.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 130284.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130284.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10304330.55 |
| I. Wpływy | 4238888.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 218.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4238670.2 |
| II. Wydatki | 144725.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 144725.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4094162.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2678807.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2678807.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11037396.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13716203.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2082299.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58302214.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 268843.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58873915.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1155306.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 405761.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177844.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62283974.95 |
| I. Amortyzacja | 11810845.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11440998.3 |
| III. Usługi obce | 9346789.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6836675.99 |
| – podatek akcyzowy | 19386 |
| V. Wynagrodzenia | 17395373.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4680246.73 |
| – emerytalne | 3419343.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 601980.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171066.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3981760.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5333560.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3142826.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2190734.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 347625.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90593.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71963.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185068.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1004175.41 |
| G. Przychody finansowe | 464911.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 464911.52 |
| – od jednostek powiązanych | 13.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 30251.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 19745.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10505.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1438835.67 |
| J. Podatek dochodowy | 352396 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1086439.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144744861.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90889118.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69484000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19690230.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 628447.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 628447.8 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1086439.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53855743.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5159273.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44408 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4867999.7 |
| – długoterminowa | 4380683 |
| – krótkoterminowa | 487316.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 246865.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 246865.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14525117.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11575558.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5173756.68 |
| – do 12 miesięcy | 3754257.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1419499.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3712122.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1832861.49 |
| I. inne | 856818.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 2949559.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34171351.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34171351.45 |
| – długoterminowe | 30727708.05 |
| – krótkoterminowe | 3443643.4 |
| Aktywa razem | 144744861.19 |
| A. Aktywa trwałe | 116254182.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19166.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19166.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113289313.34 |
| 1. Środki trwałe | 110839372.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3892952.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82501335.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18489326.19 |
| D. środki transportu | 5858996.04 |
| E. inne środki trwałe | 96763 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2449940.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 475903.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 475903.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 475903.22 |
| – udziały lub akcje | 475903.22 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2469799.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1050300 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1419499.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 28490678.74 |
| I. Zapasy | 1380776.19 |
| 1. Materiały | 845253.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 225157.81 |
| 3. Produkty gotowe | 310364.67 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6384966.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 76959.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76959.56 |
| – do 12 miesięcy | 76959.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6308007.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3493831.58 |
| – do 12 miesięcy | 3493831.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 389438.19 |
| C. inne | 2424737.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20421641.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20421641.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20421641.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20421641.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303294.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84760822.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84760822.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64270000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5214000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5214000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5214000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69484000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19212886.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 477344.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 477344.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 477344.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19690230.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 795770.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -167322.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167322.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 628447.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 482165.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 482165.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 482165.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 482165.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1086439.67 |
| A. zysk netto | 1086439.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90889118.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90889118.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1086439.67 |
| II. Korekty razem | 10853450.42 |
| 1. Amortyzacja | 11810845.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 90593.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1009887.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6819.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -78836.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1025365.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2996369.96 |
| 10. Inne korekty | -1215.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11939890.09 |
| I. Wpływy | 49041 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49041 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5776119.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5776119.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5727078.66 |
| I. Wpływy | 659948.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 400 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 659548.84 |
| II. Wydatki | 167322.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 167322.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 492626.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6705437.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6705437.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13716203.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20421641.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2806006.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-27 | 2004-06-21 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu | 24 731 998,31 zł | 13 703 856,03 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/880010/ |
| Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu | 3 469 713,15 zł | 2 394 450,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 6.3. Gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/758267/ |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu | 4 136 851,35 zł | 1 809 817,44 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1298481/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
