Nazwa: | "UZDROWISKO HORYNIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO HORYNIEC |
Data rejestracji: | 06 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000088952 |
NIP: | 7930001813 |
REGON: | 00078103200000 |
Kod pocztowy: | 37-620 (Firmy w Podkarpackie, Dziewięcierz, 37-620) |
Miasto: | Dziewięcierz |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | SANATORYJNA, 3, HORYNIEC-ZDRÓJ, 37-620, HORYNIEC-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 35227500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7930001813 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
47910100032003250012370002 | BS9101 Centrala | ul. Rynek 28 37-600 lubaczowski POLSKA |
65910110392002250012370001 | BS9101 Oddział Horyniec Zdrój | al. Przyjaźni 9A 37-620 lubaczowski POLSKA |
97910110392002250012370007 | BS9101 Oddział Horyniec Zdrój | al. Przyjaźni 9A 37-620 lubaczowski POLSKA |
22160014621838241270000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
49113011050005249202200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
51124025841111000039445319 | PEKAO I Oddział w Lubaczowie | ul. Legionów 4 37-600 lubaczowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Imię | Funkcja |
---|---|
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL | Beneficjent |
PIOTR PILCH | Beneficjent |
EWA MARIA DRAUS | Beneficjent |
ANDRZEJ JĘDREJKO | reprezentant |
DOROTA ANNA CZYŻ | reprezentant |
ANNA MARIA HUK | Beneficjent |
STANISŁAW KRUCZEK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAGDALENA AGNIESZKA ROŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-08 | Brak danych |
JERZY MICHAŁ JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-03 | Brak danych |
MACIEJ FRANCISZEK KOSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-31 | Brak danych |
ELIZA KAWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-06 | 2002-08-21 |
AGNIESZKA JELEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-06 | 2002-08-21 |
HELENA ŚLIMAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-06 | 2009-07-21 |
HENRYK PIENIĄŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-06 | 2002-08-21 |
DOROTA SKIBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-06 | 2009-07-21 |
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2003-12-03 |
DANUTA MYŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2006-08-24 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | Wspólnik | 2014-05-19 | Brak danych | 70.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.227.500,00 ZŁ | 690581324 |
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-02-06 | 2014-05-19 | 15.845 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAZDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 7.922 500 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BARTŁOMIEJ WOJCIECH ŁAGUNIAK | Prokurent | 2014-07-24 | 2016-09-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
KAMIL PIOTR WACNIK | Prokurent | 2015-09-03 | 2017-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
CZESŁAWA MACH | Prokurent | 2014-07-24 | 2015-09-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
WIESŁAW GRZEGORZ TYMCIO | Prokurent | 2017-05-31 | 2018-03-28 | PROKURA SAMODZIELNA |
PAWEŁ KAZIMIERZ SMERECKI | Prokurent | 2020-05-12 | 2022-10-11 | PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z PAR. 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI |
MARCIN PIOTR GŁOWA | Prokurent | 2022-10-11 | Brak danych | PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z PAR. 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O. |
PIOTR PILCH | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O. |
EWA MARIA DRAUS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O. |
ANNA MARIA HUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O. |
STANISŁAW KRUCZEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN ŁUCZYSZYN | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-06 | 2010-08-10 |
HALINA ŁAGUNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-06 | 2010-08-10 |
JERZY JÓZEF ZARĘBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-10 | 2014-07-30 |
DOROTA ANNA CZYŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-10 | 2014-07-30 |
DOROTA ANNA CZYŻ | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-30 | 2015-06-16 |
DOROTA ANNA CZYŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-16 | 2016-12-29 |
DOROTA ANNA CZYŻ | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-29 | Brak danych |
MARIA HALINIAK | CZŁONRK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2014-05-19 | 2014-08-08 |
ANDRZEJ STANISŁAW JĘDREJKO | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2022-02-24 | Brak danych |
PIOTR WOJCIECH CENCORA | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-16 | 2016-12-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15353337.14 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14717590.22 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -70381.36 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 706128.28 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 16270030.78 |
I. Amortyzacja | 3700412.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2184769.65 |
III. Usługi obce | 1464301.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 595436.16 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6465621.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1465946.3 |
– emerytalne | 604073.89 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81160.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 312382.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -916693.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2651011.93 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1411015.85 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4286.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1235709.36 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 72432.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59757.75 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 12674.56 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1661885.98 |
G. Przychody finansowe | 46567 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 46567 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 456395.24 |
I. Odsetki, w tym: | 456395.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1252057.74 |
J. Podatek dochodowy | -19920.3 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1271978.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 54658465.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34810051.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35227500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1688273.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3377700.45 |
VI. Zysk (strata) netto | 1271978.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19848414.43 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 306537.82 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5348.81 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 301189.01 |
– długoterminowa | 283085.84 |
– krótkoterminowa | 18103.17 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4649126.4 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4649126.4 |
A. kredyty i pożyczki | 4649126.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1449266.24 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1429151.57 |
A. kredyty i pożyczki | 767387.8 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 317695.27 |
– do 12 miesięcy | 317695.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20121.5 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252813.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 71133.82 |
4. Fundusze specjalne | 20114.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13443483.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13443483.97 |
– długoterminowe | 11679137.26 |
– krótkoterminowe | 1764346.71 |
Aktywa razem | 54658465.73 |
A. Aktywa trwałe | 50992566.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 83327.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83327.59 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50811385.54 |
1. Środki trwałe | 50422756.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 647288.84 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43143217.5 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4643150.77 |
D. środki transportu | 42046.59 |
E. inne środki trwałe | 1947052.85 |
2. Środki trwałe w budowie | 388628.99 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97853.26 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97853.26 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3665899.34 |
I. Zapasy | 198345.88 |
1. Materiały | 159568.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 38777 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 875915.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 875915.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 842800.77 |
– do 12 miesięcy | 842800.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28693.78 |
C. inne | 4421.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2587131.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2587131.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2587131.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1575880.28 |
– inne środki pieniężne | 1011251.04 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4506.52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33538073.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33538073.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35227500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35227500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1688273.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1688273.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3377700.45 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 363678.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 363678.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 363678.56 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3741379.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3741379.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 363678.56 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3377700.45 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3377700.45 |
6. Wynik netto | 1271978.04 |
A. zysk netto | 1271978.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34810051.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1271978.04 |
II. Korekty razem | 1055393.65 |
1. Amortyzacja | 3700412.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -70830.11 |
6. Zmiana stanu zapasów | 11584.58 |
7. Zmiana stanu należności | -530902.26 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -66105.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1988765.11 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2327371.69 |
I. Wpływy | 494459.25 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 46567 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 46567 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 46567 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 447892.25 |
II. Wydatki | 831228.7 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 831228.7 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -336769.45 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3583491.04 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3127095.8 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 456395.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3583491.04 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1592888.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1592888.8 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4180020.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2587131.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 168276.55 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20274856.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19463590.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -117191.44 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 928457.53 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 19653584.98 |
I. Amortyzacja | 3660454.17 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3283111.24 |
III. Usługi obce | 1574088.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 888747.48 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7928889.18 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1791939.95 |
– emerytalne | 745584.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128912.75 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397441.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 621271.77 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1587349.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1373246.75 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4288.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 209814.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 23855.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 23855.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2184765.82 |
G. Przychody finansowe | 81070.68 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 81070.68 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 658337.02 |
I. Odsetki, w tym: | 658337.02 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1607499.48 |
J. Podatek dochodowy | -5463.67 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1612963.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 54001170.86 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36423014.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35227500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1688273.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2105722.41 |
VI. Zysk (strata) netto | 1612963.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17578156.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 423455.08 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5348.81 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 418106.27 |
– długoterminowa | 323547.18 |
– krótkoterminowa | 94559.09 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3847329.6 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3847329.6 |
A. kredyty i pożyczki | 3847329.6 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1746186.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1718908.91 |
A. kredyty i pożyczki | 767387.8 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 556585.86 |
– do 12 miesięcy | 556585.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16041.5 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339238.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 39655.59 |
4. Fundusze specjalne | 27277.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11561184.99 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11561184.99 |
– długoterminowe | 10150169.14 |
– krótkoterminowe | 1411015.85 |
Aktywa razem | 54001170.86 |
A. Aktywa trwałe | 47720947.42 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 79206.48 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79206.48 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47508502.01 |
1. Środki trwałe | 47401971.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 636508.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42261370.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3585791.33 |
D. środki transportu | 17532.39 |
E. inne środki trwałe | 900768.9 |
2. Środki trwałe w budowie | 106530.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133238.93 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133238.93 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6280223.44 |
I. Zapasy | 203483.66 |
1. Materiały | 170462.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 33021.61 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 943857.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 943857.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 876724.05 |
– do 12 miesięcy | 876724.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59686.26 |
C. inne | 7447.08 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5128650.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5128650.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5128650.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3073826.24 |
– inne środki pieniężne | 2054823.81 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4232.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34810051.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34810051.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35227500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35227500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1688273.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1688273.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2105722.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1271978.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1271978.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1271978.04 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3377700.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3377700.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1271978.04 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2105722.41 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2105722.41 |
6. Wynik netto | 1612963.15 |
A. zysk netto | 1612963.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36423014.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1612963.15 |
II. Korekty razem | 2083801.91 |
1. Amortyzacja | 3660454.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 116917.26 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5137.78 |
7. Zmiana stanu należności | -67941.77 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 296920.5 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1917410.47 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3696765.06 |
I. Wpływy | 369594.63 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 81070.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 81070.68 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 81070.68 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 288523.95 |
II. Wydatki | 64707.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64707.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 304887.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1460133.82 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 801796.8 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 658337.02 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1460133.82 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2541518.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2541518.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2587131.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5128650.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 230923.46 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc