Search icon

UZDROWISKO HORYNIEC

Dane

Nazwa: "UZDROWISKO HORYNIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: UZDROWISKO HORYNIEC
Data rejestracji: 06 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000088952
NIP: 7930001813
REGON: 00078103200000
Kod pocztowy: 37-620
Miasto: Dziewięcierz
Województwo: Podkarpackie
Adres: SANATORYJNA, 3, HORYNIEC-ZDRÓJ, 37-620, HORYNIEC-ZDRÓJ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 35227500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7930001813
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
47910100032003250012370002 BS9101 Centrala ul. Rynek 28 37-600 lubaczowski POLSKA
65910110392002250012370001 BS9101 Oddział Horyniec Zdrój al. Przyjaźni 9A 37-620 lubaczowski POLSKA
97910110392002250012370007 BS9101 Oddział Horyniec Zdrój al. Przyjaźni 9A 37-620 lubaczowski POLSKA
22160014621838241270000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49113011050005249202200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
51124025841111000039445319 PEKAO I Oddział w Lubaczowie ul. Legionów 4 37-600 lubaczowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Beneficjenci

Imię Funkcja
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL Beneficjent
PIOTR PILCH Beneficjent
ANNA MARIA HUK Beneficjent
KAROL WOJCIECH OŻÓG Beneficjent
MAŁGORZATA BOGUMIŁA JAROSIŃSKA-JEDYNAK Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW JĘDREJKO zgłaszający - członek zarządu
DOROTA ANNA CZYŻ zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAGDALENA AGNIESZKA ROŻEK Członek Organu Nadzoru 2014-08-08 Brak danych
JERZY MICHAŁ JABŁOŃSKI Członek Organu Nadzoru 2016-11-03 Brak danych
MACIEJ FRANCISZEK KOSIOR Członek Organu Nadzoru 2017-05-31 Brak danych
ELIZA KAWIAK Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2002-08-21
AGNIESZKA JELEŃ Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2002-08-21
HELENA ŚLIMAK Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2009-07-21
HENRYK PIENIĄŻEK Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2002-08-21
DOROTA SKIBA Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2009-07-21
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2003-12-03
DANUTA MYŁEK Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2006-08-24

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wspólnik 2014-05-19 Brak danych 70.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.227.500,00 ZŁ 690581324
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA Wspólnik 2002-02-06 2014-05-19 15.845 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAZDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 7.922 500 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BARTŁOMIEJ WOJCIECH ŁAGUNIAK Prokurent 2014-07-24 2016-09-05 PROKURA ŁĄCZNA
KAMIL PIOTR WACNIK Prokurent 2015-09-03 2017-05-31 PROKURA ŁĄCZNA
CZESŁAWA MACH Prokurent 2014-07-24 2015-09-03 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW GRZEGORZ TYMCIO Prokurent 2017-05-31 2018-03-28 PROKURA SAMODZIELNA
PAWEŁ KAZIMIERZ SMERECKI Prokurent 2020-05-12 2022-10-11 PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z PAR. 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
MARCIN PIOTR GŁOWA Prokurent 2022-10-11 Brak danych PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z PAR. 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN ŁUCZYSZYN PREZES ZARZĄDU 2002-02-06 2010-08-10
HALINA ŁAGUNIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-06 2010-08-10
JERZY JÓZEF ZARĘBSKI PREZES ZARZĄDU 2010-08-10 2014-07-30
DOROTA ANNA CZYŻ CZŁONEK ZARZĄDU 2010-08-10 2014-07-30
DOROTA ANNA CZYŻ PREZES ZARZĄDU 2014-07-30 2015-06-16
DOROTA ANNA CZYŻ CZŁONEK ZARZĄDU 2015-06-16 2016-12-29
DOROTA ANNA CZYŻ PREZES ZARZĄDU 2016-12-29 Brak danych
MARIA HALINIAK CZŁONRK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 2014-05-19 2014-08-08
ANDRZEJ STANISŁAW JĘDREJKO CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES 2022-02-24 Brak danych
PIOTR WOJCIECH CENCORA PREZES ZARZĄDU 2015-06-16 2016-12-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15353337.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14717590.22
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -70381.36
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 706128.28
B. Koszty działalności operacyjnej 16270030.78
        I. Amortyzacja 3700412.32
        II. Zużycie materiałów i energii 2184769.65
        III. Usługi obce 1464301.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 595436.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6465621.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1465946.3
                – emerytalne 604073.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 81160.97
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 312382.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -916693.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 2651011.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1411015.85
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4286.72
        IV. Inne przychody operacyjne 1235709.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 72432.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 59757.75
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 12674.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1661885.98
G. Przychody finansowe 46567
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46567
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 456395.24
        I. Odsetki, w tym: 456395.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1252057.74
J. Podatek dochodowy -19920.3
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1271978.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54658465.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 34810051.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35227500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1688273.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3377700.45
                VI. Zysk (strata) netto 1271978.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19848414.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 306537.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5348.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 301189.01
                                – długoterminowa 283085.84
                                – krótkoterminowa 18103.17
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4649126.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4649126.4
                                A. kredyty i pożyczki 4649126.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1449266.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1429151.57
                                A. kredyty i pożyczki 767387.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 317695.27
                                        – do 12 miesięcy 317695.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 20121.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 252813.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 71133.82
                        4. Fundusze specjalne 20114.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 13443483.97
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13443483.97
                                – długoterminowe 11679137.26
                                – krótkoterminowe 1764346.71
Aktywa razem 54658465.73
        A. Aktywa trwałe 50992566.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 83327.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 83327.59
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50811385.54
                        1. Środki trwałe 50422756.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 647288.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43143217.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4643150.77
                                D. środki transportu 42046.59
                                E. inne środki trwałe 1947052.85
                        2. Środki trwałe w budowie 388628.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97853.26
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97853.26
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3665899.34
                I. Zapasy 198345.88
                        1. Materiały 159568.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 38777
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 875915.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 875915.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 842800.77
                                        – do 12 miesięcy 842800.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 28693.78
                                C. inne 4421.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2587131.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2587131.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2587131.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1575880.28
                                        – inne środki pieniężne 1011251.04
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4506.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33538073.26
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33538073.26
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35227500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35227500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1688273.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1688273.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3377700.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 363678.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 363678.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 363678.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3741379.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3741379.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 363678.56
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3377700.45
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3377700.45
        6. Wynik netto 1271978.04
                A. zysk netto 1271978.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34810051.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1271978.04
        II. Korekty razem 1055393.65
                1. Amortyzacja 3700412.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -70830.11
                6. Zmiana stanu zapasów 11584.58
                7. Zmiana stanu należności -530902.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -66105.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1988765.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2327371.69
        I. Wpływy 494459.25
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 46567
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 46567
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 46567
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 447892.25
        II. Wydatki 831228.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 831228.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -336769.45
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3583491.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3127095.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 456395.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3583491.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1592888.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1592888.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4180020.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2587131.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 168276.55
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20274856.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19463590.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -117191.44
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 928457.53
B. Koszty działalności operacyjnej 19653584.98
        I. Amortyzacja 3660454.17
        II. Zużycie materiałów i energii 3283111.24
        III. Usługi obce 1574088.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 888747.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7928889.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1791939.95
                – emerytalne 745584.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 128912.75
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 397441.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 621271.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 1587349.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1373246.75
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4288.19
        IV. Inne przychody operacyjne 209814.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 23855.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 23855.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2184765.82
G. Przychody finansowe 81070.68
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 81070.68
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 658337.02
        I. Odsetki, w tym: 658337.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1607499.48
J. Podatek dochodowy -5463.67
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1612963.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54001170.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 36423014.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35227500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1688273.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2105722.41
                VI. Zysk (strata) netto 1612963.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17578156.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 423455.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5348.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 418106.27
                                – długoterminowa 323547.18
                                – krótkoterminowa 94559.09
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3847329.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3847329.6
                                A. kredyty i pożyczki 3847329.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1746186.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1718908.91
                                A. kredyty i pożyczki 767387.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 556585.86
                                        – do 12 miesięcy 556585.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 16041.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 339238.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 39655.59
                        4. Fundusze specjalne 27277.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11561184.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11561184.99
                                – długoterminowe 10150169.14
                                – krótkoterminowe 1411015.85
Aktywa razem 54001170.86
        A. Aktywa trwałe 47720947.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 79206.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 79206.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 47508502.01
                        1. Środki trwałe 47401971.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 636508.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42261370.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3585791.33
                                D. środki transportu 17532.39
                                E. inne środki trwałe 900768.9
                        2. Środki trwałe w budowie 106530.42
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133238.93
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133238.93
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6280223.44
                I. Zapasy 203483.66
                        1. Materiały 170462.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 33021.61
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 943857.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 943857.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 876724.05
                                        – do 12 miesięcy 876724.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 59686.26
                                C. inne 7447.08
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5128650.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5128650.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5128650.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3073826.24
                                        – inne środki pieniężne 2054823.81
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4232.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34810051.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34810051.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35227500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35227500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1688273.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1688273.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2105722.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1271978.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1271978.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1271978.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3377700.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3377700.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1271978.04
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2105722.41
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2105722.41
        6. Wynik netto 1612963.15
                A. zysk netto 1612963.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36423014.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1612963.15
        II. Korekty razem 2083801.91
                1. Amortyzacja 3660454.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 116917.26
                6. Zmiana stanu zapasów -5137.78
                7. Zmiana stanu należności -67941.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 296920.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1917410.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3696765.06
        I. Wpływy 369594.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 81070.68
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 81070.68
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 81070.68
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 288523.95
        II. Wydatki 64707.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64707.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 304887.49
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1460133.82
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 801796.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 658337.02
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1460133.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2541518.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2541518.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2587131.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5128650.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 230923.46

Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc