Search icon

UZDROWISKO HORYNIEC

Dane

Nazwa: "UZDROWISKO HORYNIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: UZDROWISKO HORYNIEC
Data rejestracji: 06 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000088952
NIP: 7930001813
REGON: 00078103200000
Kod pocztowy: 37-620 (Firmy w Podkarpackie, Dziewięcierz, 37-620)
Miasto: Dziewięcierz
Voivodeship: Podkarpackie
Adres: SANATORYJNA, 3, HORYNIEC-ZDRÓJ, 37-620, HORYNIEC-ZDRÓJ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 35227500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7930001813
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
47910100032003250012370002 BS9101 Centrala ul. Rynek 28 37-600 lubaczowski POLSKA
65910110392002250012370001 BS9101 Oddział Horyniec Zdrój al. Przyjaźni 9A 37-620 lubaczowski POLSKA
97910110392002250012370007 BS9101 Oddział Horyniec Zdrój al. Przyjaźni 9A 37-620 lubaczowski POLSKA
22160014621838241270000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49113011050005249202200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
51124025841111000039445319 PEKAO I Oddział w Lubaczowie ul. Legionów 4 37-600 lubaczowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Beneficjenci

Imię Funkcja
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL Beneficjent
PIOTR PILCH Beneficjent
EWA MARIA DRAUS Beneficjent
ANDRZEJ JĘDREJKO reprezentant
DOROTA ANNA CZYŻ reprezentant
ANNA MARIA HUK Beneficjent
STANISŁAW KRUCZEK Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAGDALENA AGNIESZKA ROŻEK Członek Organu Nadzoru 2014-08-08 Brak danych
JERZY MICHAŁ JABŁOŃSKI Członek Organu Nadzoru 2016-11-03 Brak danych
MACIEJ FRANCISZEK KOSIOR Członek Organu Nadzoru 2017-05-31 Brak danych
ELIZA KAWIAK Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2002-08-21
AGNIESZKA JELEŃ Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2002-08-21
HELENA ŚLIMAK Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2009-07-21
HENRYK PIENIĄŻEK Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2002-08-21
DOROTA SKIBA Członek Organu Nadzoru 2002-02-06 2009-07-21
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2003-12-03
DANUTA MYŁEK Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2006-08-24

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wspólnik 2014-05-19 Brak danych 70.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.227.500,00 ZŁ 690581324
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA Wspólnik 2002-02-06 2014-05-19 15.845 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAZDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 7.922 500 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BARTŁOMIEJ WOJCIECH ŁAGUNIAK Prokurent 2014-07-24 2016-09-05 PROKURA ŁĄCZNA
KAMIL PIOTR WACNIK Prokurent 2015-09-03 2017-05-31 PROKURA ŁĄCZNA
CZESŁAWA MACH Prokurent 2014-07-24 2015-09-03 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW GRZEGORZ TYMCIO Prokurent 2017-05-31 2018-03-28 PROKURA SAMODZIELNA
PAWEŁ KAZIMIERZ SMERECKI Prokurent 2020-05-12 2022-10-11 PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z PAR. 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
MARCIN PIOTR GŁOWA Prokurent 2022-10-11 Brak danych PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z PAR. 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O.
PIOTR PILCH Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O.
EWA MARIA DRAUS Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O.
ANNA MARIA HUK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O.
STANISŁAW KRUCZEK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA "UZDROWISKO HORYNIEC" SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN ŁUCZYSZYN PREZES ZARZĄDU 2002-02-06 2010-08-10
HALINA ŁAGUNIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-06 2010-08-10
JERZY JÓZEF ZARĘBSKI PREZES ZARZĄDU 2010-08-10 2014-07-30
DOROTA ANNA CZYŻ CZŁONEK ZARZĄDU 2010-08-10 2014-07-30
DOROTA ANNA CZYŻ PREZES ZARZĄDU 2014-07-30 2015-06-16
DOROTA ANNA CZYŻ CZŁONEK ZARZĄDU 2015-06-16 2016-12-29
DOROTA ANNA CZYŻ PREZES ZARZĄDU 2016-12-29 Brak danych
MARIA HALINIAK CZŁONRK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 2014-05-19 2014-08-08
ANDRZEJ STANISŁAW JĘDREJKO CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES 2022-02-24 Brak danych
PIOTR WOJCIECH CENCORA PREZES ZARZĄDU 2015-06-16 2016-12-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15353337.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14717590.22
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -70381.36
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 706128.28
B. Koszty działalności operacyjnej 16270030.78
        I. Amortyzacja 3700412.32
        II. Zużycie materiałów i energii 2184769.65
        III. Usługi obce 1464301.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 595436.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6465621.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1465946.3
                – emerytalne 604073.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 81160.97
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 312382.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -916693.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 2651011.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1411015.85
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4286.72
        IV. Inne przychody operacyjne 1235709.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 72432.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 59757.75
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 12674.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1661885.98
G. Przychody finansowe 46567
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46567
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 456395.24
        I. Odsetki, w tym: 456395.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1252057.74
J. Podatek dochodowy -19920.3
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1271978.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54658465.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 34810051.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35227500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1688273.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3377700.45
                VI. Zysk (strata) netto 1271978.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19848414.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 306537.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5348.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 301189.01
                                – długoterminowa 283085.84
                                – krótkoterminowa 18103.17
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4649126.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4649126.4
                                A. kredyty i pożyczki 4649126.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1449266.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1429151.57
                                A. kredyty i pożyczki 767387.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 317695.27
                                        – do 12 miesięcy 317695.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 20121.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 252813.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 71133.82
                        4. Fundusze specjalne 20114.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 13443483.97
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13443483.97
                                – długoterminowe 11679137.26
                                – krótkoterminowe 1764346.71
Aktywa razem 54658465.73
        A. Aktywa trwałe 50992566.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 83327.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 83327.59
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50811385.54
                        1. Środki trwałe 50422756.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 647288.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43143217.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4643150.77
                                D. środki transportu 42046.59
                                E. inne środki trwałe 1947052.85
                        2. Środki trwałe w budowie 388628.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97853.26
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97853.26
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3665899.34
                I. Zapasy 198345.88
                        1. Materiały 159568.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 38777
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 875915.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 875915.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 842800.77
                                        – do 12 miesięcy 842800.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 28693.78
                                C. inne 4421.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2587131.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2587131.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2587131.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1575880.28
                                        – inne środki pieniężne 1011251.04
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4506.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33538073.26
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33538073.26
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35227500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35227500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1688273.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1688273.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3377700.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 363678.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 363678.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 363678.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3741379.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3741379.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 363678.56
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3377700.45
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3377700.45
        6. Wynik netto 1271978.04
                A. zysk netto 1271978.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34810051.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1271978.04
        II. Korekty razem 1055393.65
                1. Amortyzacja 3700412.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -70830.11
                6. Zmiana stanu zapasów 11584.58
                7. Zmiana stanu należności -530902.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -66105.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1988765.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2327371.69
        I. Wpływy 494459.25
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 46567
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 46567
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 46567
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 447892.25
        II. Wydatki 831228.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 831228.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -336769.45
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3583491.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3127095.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 456395.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3583491.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1592888.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1592888.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4180020.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2587131.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 168276.55
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20274856.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19463590.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -117191.44
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 928457.53
B. Koszty działalności operacyjnej 19653584.98
        I. Amortyzacja 3660454.17
        II. Zużycie materiałów i energii 3283111.24
        III. Usługi obce 1574088.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 888747.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7928889.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1791939.95
                – emerytalne 745584.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 128912.75
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 397441.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 621271.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 1587349.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1373246.75
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4288.19
        IV. Inne przychody operacyjne 209814.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 23855.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 23855.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2184765.82
G. Przychody finansowe 81070.68
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 81070.68
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 658337.02
        I. Odsetki, w tym: 658337.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1607499.48
J. Podatek dochodowy -5463.67
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1612963.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54001170.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 36423014.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35227500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1688273.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2105722.41
                VI. Zysk (strata) netto 1612963.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17578156.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 423455.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5348.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 418106.27
                                – długoterminowa 323547.18
                                – krótkoterminowa 94559.09
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3847329.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3847329.6
                                A. kredyty i pożyczki 3847329.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1746186.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1718908.91
                                A. kredyty i pożyczki 767387.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 556585.86
                                        – do 12 miesięcy 556585.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 16041.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 339238.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 39655.59
                        4. Fundusze specjalne 27277.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11561184.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11561184.99
                                – długoterminowe 10150169.14
                                – krótkoterminowe 1411015.85
Aktywa razem 54001170.86
        A. Aktywa trwałe 47720947.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 79206.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 79206.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 47508502.01
                        1. Środki trwałe 47401971.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 636508.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42261370.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3585791.33
                                D. środki transportu 17532.39
                                E. inne środki trwałe 900768.9
                        2. Środki trwałe w budowie 106530.42
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133238.93
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133238.93
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6280223.44
                I. Zapasy 203483.66
                        1. Materiały 170462.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 33021.61
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 943857.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 943857.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 876724.05
                                        – do 12 miesięcy 876724.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 59686.26
                                C. inne 7447.08
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5128650.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5128650.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5128650.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3073826.24
                                        – inne środki pieniężne 2054823.81
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4232.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34810051.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34810051.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35227500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35227500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1688273.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1688273.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2105722.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1271978.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1271978.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1271978.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3377700.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3377700.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1271978.04
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2105722.41
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2105722.41
        6. Wynik netto 1612963.15
                A. zysk netto 1612963.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36423014.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1612963.15
        II. Korekty razem 2083801.91
                1. Amortyzacja 3660454.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 116917.26
                6. Zmiana stanu zapasów -5137.78
                7. Zmiana stanu należności -67941.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 296920.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1917410.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3696765.06
        I. Wpływy 369594.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 81070.68
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 81070.68
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 81070.68
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 288523.95
        II. Wydatki 64707.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64707.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 304887.49
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1460133.82
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 801796.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 658337.02
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1460133.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2541518.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2541518.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2587131.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5128650.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 230923.46

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc