| Nazwa: | SZPITAL GROCHOWSKI IM.DR MED. RAFAŁA MASZTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZPITAL GROCHOWSKI IM.DR MED. RAFAŁA MASZTAKA |
| Data rejestracji: | 01 paź 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000478458 |
| NIP: | 1132869037 |
| REGON: | 00215398900000 |
| Kod pocztowy: | 04-073 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | GRENADIERÓW, 51/59, WARSZAWA, 04-073, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23062000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SZPITAL@GROCHOWSKI.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132869037 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41124060741111001029606006 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 81124060741111001024657801 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 37124060741111000049929164 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF OSMAŃSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF OSMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA AGNIESZKA SZKIELA | Prokurent | 2022-02-25 | 2023-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ALBO ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA. |
| DOROTA AGNIESZKA ŚCIEŻKA | Prokurent | 2024-09-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ALBO ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA. |
| EWA AGNIESZKA SZKIELA | Prokurent | 2014-04-10 | 2021-06-21 | ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW |
| AGNIESZKA AGATA KABATA | Prokurent | 2022-02-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ALBO ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA. |
| DARIUSZ KACZOROWSKI | Prokurent | 2023-09-19 | 2024-09-18 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ALBO ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA. |
| AGNIESZKA AGATA KABATA | Prokurent | 2015-11-06 | 2021-06-21 | ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RYMUZA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-01 | 2014-11-04 |
| WITOLD PAWEŁ GAZDA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-01 | 2015-10-20 |
| ANDRZEJ KONSTANTY SERDIUKOW | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-01 | 2015-08-13 |
| TADEUSZ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-04 | 2017-09-28 |
| JANUSZ SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-13 | 2016-05-25 |
| MARCIN ERENC | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-20 | 2021-05-05 |
| MIECZYSŁAW BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-25 | 2021-05-05 |
| IWONA KLIMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-08 | 2017-09-28 |
| IWONA ANNA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-28 | 2018-09-14 |
| JUSTYNA ANNA MIESZALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Wspólnik | 2013-10-01 | 23.062 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.062.000,00 ZŁ | 015259640 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF OSMAŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF OSMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-05 | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW BROMBOSZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-01 | 2021-06-21 |
| ADRIAN MICHAŁ BOCHNIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-21 | 2022-02-25 |
| BEATA JADWIGA JAGIELSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-06 | 2024-02-05 |
| TADEUSZ JAN MASIOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-17 | 2023-11-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106530058.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105562309.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 963501.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4248.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122387635.53 |
| I. Amortyzacja | 4467718.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25695190.88 |
| III. Usługi obce | 19730604.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494428.12 |
| V. Wynagrodzenia | 60349103.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11443686.94 |
| – emerytalne | 5144054.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 206902.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15857576.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10878422.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35763.41 |
| II. Dotacje | 9635008.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1207650.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 294997.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45218.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 249778.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5274150.77 |
| G. Przychody finansowe | 92086.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 92086.49 |
| H. Koszty finansowe | 10016.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 10016.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5192081.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5192081.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98253862.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23037599.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19395000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9988000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8653319.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5192081.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75216263.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8293036.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7459863 |
| – długoterminowa | 6007791 |
| – krótkoterminowa | 1452072 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 833173.54 |
| – krótkoterminowe | 833173.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11121260.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10619486.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6655754.36 |
| – do 12 miesięcy | 6655754.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2606191.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1072546.67 |
| I. inne | 284993.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 501774.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55801966.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55801966.04 |
| – długoterminowe | 52514868.9 |
| – krótkoterminowe | 3287097.14 |
| Aktywa razem | 98253862.91 |
| A. Aktywa trwałe | 69153561.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 852818.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 852818.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68300742.35 |
| 1. Środki trwałe | 68184966.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61659989.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 492552.78 |
| D. środki transportu | 273419.12 |
| E. inne środki trwałe | 5759005.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 115776.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29100301.69 |
| I. Zapasy | 2642055.58 |
| 1. Materiały | 2642055.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13258302.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13258302.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12078921.15 |
| – do 12 miesięcy | 12078921.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91.59 |
| C. inne | 1179290.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11445212.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11445212.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11445212.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2045212.12 |
| – inne środki pieniężne | 9400000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1754731.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10729680.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10729680.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19383000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 12000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14988000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19395000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6688000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14988000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8300000 |
| – pokrycia straty | 8300000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9988000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16953319.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16953319.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16953319.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8300000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8653319.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8653319.38 |
| 6. Wynik netto | -5192081.05 |
| B. strata netto | 5192081.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23037599.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23037599.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5192081.05 |
| II. Korekty razem | -5622391.87 |
| 1. Amortyzacja | 4467718.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35763.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74750.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -990115.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3618390.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -273053 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4431484.49 |
| 10. Inne korekty | -816054.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10814472.92 |
| I. Wpływy | 35763.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35763.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35763.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 35763.41 |
| II. Wydatki | 2687953.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2687953.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2652189.72 |
| I. Wpływy | 20253700.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2753700.16 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20253700.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6787037.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6787037.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4658174.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11445212.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148540.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 138231879.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139560946.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1329146.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153537227.44 |
| I. Amortyzacja | 4710605.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36302078.67 |
| III. Usługi obce | 28050686.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 743507.2 |
| V. Wynagrodzenia | 70277625.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13260112.98 |
| – emerytalne | 5970106.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 192611.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15305348.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9931739.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37403.26 |
| II. Dotacje | 9346161.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 548175.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5076310.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4659384.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 416926.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10449919.47 |
| G. Przychody finansowe | 353549.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 353549.48 |
| H. Koszty finansowe | 29894.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 29718.37 |
| IV. Inne | 175.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10126264.16 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10126264.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107937753.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24757706.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19905000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15285918.95 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10200000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10506947.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10126264.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83180046.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9689434.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8961244 |
| – długoterminowa | 7317938 |
| – krótkoterminowa | 1643306 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 728190.78 |
| – krótkoterminowe | 728190.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16954534.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16218787.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9630243.35 |
| – do 12 miesięcy | 9630243.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3877902.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2260977.89 |
| I. inne | 449663.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 735747 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56536077.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56536077.64 |
| – długoterminowe | 53158651.24 |
| – krótkoterminowe | 3377426.4 |
| Aktywa razem | 107937753.67 |
| A. Aktywa trwałe | 68963393.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 295035.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 295035.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68668358 |
| 1. Środki trwałe | 68548461.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59618855.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 583855.44 |
| D. środki transportu | 231736.35 |
| E. inne środki trwałe | 8114014.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 119896.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38974359.74 |
| I. Zapasy | 3315541.13 |
| 1. Materiały | 3315541.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16017803.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16017803.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14731399.91 |
| – do 12 miesięcy | 14731399.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1286404 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17765812.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17765812.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17765812.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3565812.17 |
| – inne środki pieniężne | 14200000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1875202.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21183971.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21183971.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19395000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 510000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19905000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9988000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5297918.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10490000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5192081.05 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15285918.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13700000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15699028.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15699028.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15699028.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5192081.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10506947.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10506947.82 |
| 6. Wynik netto | -10126264.16 |
| B. strata netto | 10126264.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24757706.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24757706.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10126264.16 |
| II. Korekty razem | 3148976.6 |
| 1. Amortyzacja | 4710605.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37403.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1396398.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -673485.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2759500.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5833273.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3440683.68 |
| 10. Inne korekty | -1880226.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6977287.56 |
| I. Wpływy | 37403.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 37403.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37403.26 |
| – zbycie aktywów finansowych | 37403.26 |
| II. Wydatki | 4520437.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4520437.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4483034.57 |
| I. Wpływy | 17780922.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4080922.18 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17780922.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6320600.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6320600.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11445212.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17765812.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 358797 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
