Nazwa: | UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO |
Data rejestracji: | 08 sie 2013 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000473114 |
NIP: | 7010389279 |
REGON: | 14672610000000 |
Kod pocztowy: | 02-015 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | SOKRATESA STARYNKIEWICZA, 1/3, WARSZAWA, 02-015, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 324400,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | ZARZĄD@UCZKIN.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7010389279 |
Data rejestracji: | 01 lis 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07175000090000000027607721 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
11175000090000000022039849 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
12175000090000000038780964 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
13175000090000000023216132 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
29175000090000000039881608 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
36175000090000000031210167 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
49175000090000000031210127 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
84175000090000000038685481 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
95175000090000000038781022 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ KUCZUR | Beneficjent |
PAULINA WENDERLICH | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | Wspólnik | 2013-08-08 | 6.488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 324.400,00 ZŁOTYCH | 000288917 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ ROSZKOWSKI ŚLIŻ | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-08 | 2017-09-06 |
MICHAŁ MATYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-08 | 2017-09-06 |
ADAM GRZEŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-08 | 2017-09-06 |
PIOTR TOMASZ DANILUK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-19 | 2022-11-02 |
MACIEJ MICHAŁ ROMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-13 | Brak danych |
BARTOSZ WOJCIECH LOBA | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-13 | Brak danych |
ANNA DANUTA ŁUKASIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-13 | 2022-11-02 |
ADAM GRZEŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-06 | 2020-05-19 |
JUSTYNA ANNA MIESZALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-06 | 2020-05-19 |
GRZEGORZ OPOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-06 | 2022-11-02 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JOANNA TRAWIŃSKA ZABŁOCKA | Prokurent | 2020-08-07 | 2022-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM |
PAULINA WENDERLICH | Prokurent | 2021-08-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
BRONISŁAWA PIETRZAK | Prokurent | 2020-05-26 | 2021-08-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
WANDA TULWIN | Prokurent | 2020-08-04 | 2022-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
KATARZYNA EDYTA MAROŃ | Prokurent | 2021-08-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
MAŁGORZATA MAREK | Prokurent | 2020-08-31 | 2022-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MACIEJ OLBRYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-08 | 2020-05-26 |
ROBERT MACIEJ WILANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-19 | 2020-10-14 |
EUGENIUSZ KONCEWOJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-08 | 2020-05-26 |
MIROSŁAW ZBIGNIEW WIELGOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-08 | 2017-01-16 |
ROBERT MACIEJ WILANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-14 | 2021-08-13 |
TOMASZ KUCZUR | PREZES ZARZĄU | 2021-08-13 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42941094.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43002786.96 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -61692.5 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 47422262.85 |
I. Amortyzacja | 3544517.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6177046.96 |
III. Usługi obce | 18201603.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 124492.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 16213767 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2665199.84 |
– emerytalne | 1283022.85 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 495635.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4481168.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5445630.91 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5121307.92 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 324322.99 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 519418.15 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2332.8 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17513.4 |
III. Inne koszty operacyjne | 499571.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 445044.37 |
G. Przychody finansowe | 315.82 |
II. Odsetki, w tym: | 315.82 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 173636.97 |
I. Odsetki, w tym: | 22144.62 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 150000 |
IV. Inne | 1492.35 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 271723.22 |
J. Podatek dochodowy | -73759 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 345482.22 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53614734.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32826173.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 324400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32156290.79 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 32156290.79 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 345482.22 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20788561.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1092192.5 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 935510 |
– długoterminowa | 114349 |
– krótkoterminowa | 821161 |
3. Pozostałe rezerwy | 156682.5 |
– krótkoterminowe | 156682.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8376382.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 480144.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 480144.44 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7685536.99 |
A. kredyty i pożyczki | 312647.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3872120.92 |
– do 12 miesięcy | 3872120.92 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1652733.36 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1122415.83 |
I. inne | 725619.67 |
4. Fundusze specjalne | 210701.23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11319986.63 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11319986.63 |
– długoterminowe | 8275410.53 |
– krótkoterminowe | 3044576.1 |
Aktywa razem | 53614734.8 |
A. Aktywa trwałe | 45233506.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 582259.36 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 582259.36 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43662774.7 |
1. Środki trwałe | 43612774.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23820000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15420883.53 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1220568.15 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 3151323.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 50000 |
III. Należności długoterminowe | 3000 |
3. Od pozostałych jednostek | 3000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 150100 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150100 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 150000 |
– udziały lub akcje | 150000 |
C. w pozostałych jednostkach | 100 |
– udziały lub akcje | 100 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 835372.19 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 565923 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 269449.19 |
B. Aktywa obrotowe | 8381228.55 |
I. Zapasy | 1344754.97 |
1. Materiały | 1344754.97 |
II. Należności krótkoterminowe | 5208058.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5208058.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4830863.72 |
– do 12 miesięcy | 4830863.72 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 377194.65 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 715065.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 715065.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 715065.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 715065.22 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1113349.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32480690.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32480690.79 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 324400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 324400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31734175.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 422114.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 565003.48 |
– podziału zysku (ustawowo) | 565003.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 142888.63 |
– pokrycia straty | 142888.63 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32156290.79 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 422114.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 565003.48 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 565003.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 565003.48 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 142888.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 142888.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 142888.63 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 345482.22 |
A. zysk netto | 345482.22 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32826173.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32826173.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 345482.22 |
II. Korekty razem | -3322129.61 |
1. Amortyzacja | 3479737.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5702.81 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 152332.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | 138713.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | -232115.97 |
7. Zmiana stanu należności | -710921.61 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 242870.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4107836.75 |
10. Inne korekty | -2290612.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2976647.39 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2784995.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2784995.09 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2784995.09 |
I. Wpływy | 4974697.64 |
2. Kredyty i pożyczki | 195891.32 |
4. Inne wpływy finansowe | 4778806.32 |
II. Wydatki | 1053.08 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 1053.08 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4973644.56 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -787997.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -787997.92 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1503063.14 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 715065.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 220044.13 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50447680.88 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50764828.56 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -317147.68 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49044064.05 |
I. Amortyzacja | 2970347.69 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5661924.31 |
III. Usługi obce | 18222300.23 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192230.48 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18231534.03 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3228130.13 |
– emerytalne | 1442773.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 537597.18 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1403616.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6106124.89 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5586488.77 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 519636.12 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1517636.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113602.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 1404034.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5992104.98 |
G. Przychody finansowe | 41384.43 |
II. Odsetki, w tym: | 41384.43 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 344251.21 |
I. Odsetki, w tym: | 193653.79 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 150000 |
IV. Inne | 597.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5689238.2 |
J. Podatek dochodowy | 1494902 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4194336.2 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 60451629.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 37020509.21 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 324400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32501773.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 32501773.01 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4194336.2 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23431120.61 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2474064.18 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 815093 |
– długoterminowa | 184518 |
– krótkoterminowa | 630575 |
3. Pozostałe rezerwy | 1658971.18 |
– krótkoterminowe | 1658971.18 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9358298.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 467874.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 467874.63 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8791514.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4059943.54 |
– do 12 miesięcy | 4059943.54 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2530375.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1326021.87 |
I. inne | 875173.67 |
4. Fundusze specjalne | 98908.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11598758.4 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11598758.4 |
– długoterminowe | 8825803.34 |
– krótkoterminowe | 2772955.06 |
Aktywa razem | 60451629.82 |
A. Aktywa trwałe | 45010266.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44137189.6 |
1. Środki trwałe | 44137189.6 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23820000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15779616.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 773764.52 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 3763808.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 3000 |
3. Od pozostałych jednostek | 3000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 100 |
– udziały lub akcje | 100 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869976.78 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371082 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 498894.78 |
B. Aktywa obrotowe | 15441363.44 |
I. Zapasy | 1413839.2 |
1. Materiały | 1413839.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 6205840.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6205840.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6122935.95 |
– do 12 miesięcy | 6122935.95 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 82904.88 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6954316.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6954316.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 21000 |
– udzielone pożyczki | 21000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6933316.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6933316.27 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 867367.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32826173.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32826173.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 324400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 324400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32156290.79 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 345482.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 345482.22 |
– podziału zysku (ustawowo) | 345482.22 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32501773.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 345482.22 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 345482.22 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 345482.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 345482.22 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4194336.2 |
A. zysk netto | 4194336.2 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37020509.21 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37020509.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4194336.2 |
II. Korekty razem | 5040976.44 |
1. Amortyzacja | 2970347.69 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -597.42 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1381871.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | -69084.23 |
7. Zmiana stanu należności | -997782.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1294562.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 490150.03 |
10. Inne korekty | -28491.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9235312.64 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2912503.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2912503.23 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2912503.23 |
I. Wpływy | 41244.96 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 41244.96 |
II. Wydatki | 145803.32 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 110000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 21000 |
8. Odsetki | 14803.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -104558.36 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6218251.05 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6218251.05 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 715065.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6933316.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 98908.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc