| Nazwa: | SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SOFTBLUE |
| Data rejestracji: | 12 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000436389 |
| NIP: | 9671355663 |
| REGON: | 34133879800000 |
| Kod pocztowy: | 85-063 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 2, BYDGOSZCZ, 85-063, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10512250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10512250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 105122500 |
Dane kontaktowe
| Email: | SOFTBLUE@SOFTBLUE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9671355663 |
| Data rejestracji: | 03 gru 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36249000050000452032885572 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 08109010430000000122311693 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 27249000050000460098333108 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 28249000050000460011214092 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000453097325681 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000460046992337 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000461256524331 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 35249000050000460094272835 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 45109010430000000106966694 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 54109010430000000113868955 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-17 | Brak danych |
| MATEUSZ KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-29 | 2023-01-02 |
| IWONA KIERUL | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-09 | Brak danych |
| PIOTR SULIMA | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | Brak danych |
| JERZY KIERUL | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | Brak danych |
| KRYSTYNA BOŻENA KIERUL | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-12 | 2015-06-17 |
| MAREK MOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-12 | 2012-11-08 |
| KINGA ELŻBIETA KIERUL | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-08 | Brak danych |
| TOMASZ KUCZUR | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-17 | 2019-07-29 |
| WŁADYSŁAW FRYDERYK KIERUL | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-12 | 2023-01-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ALEKSANDER KIERUL | Prokurent | 2012-10-12 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ WITOLD KIERUL | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-12 |
| WOJCIECH OCZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22202310.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21905879.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 296431.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24503461.59 |
| I. Amortyzacja | 691724.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3785458.32 |
| III. Usługi obce | 13268234.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218839.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5030141.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1003252.74 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 274198.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231611.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2301151.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4143842.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 241137.88 |
| II. Dotacje | 3868162.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34542.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 199276.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 199276.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1643414.86 |
| G. Przychody finansowe | 654664.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 573545.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 81119.02 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.01 |
| H. Koszty finansowe | 146546.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 40438.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 106107.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2151533.51 |
| J. Podatek dochodowy | 15413 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2136120.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77755294.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63627307.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9950250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51059319.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29760125 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 481617.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2136120.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14127986.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 190317.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190317.41 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 190317.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13351.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13351.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13351.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4916813.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4892978.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1210090.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49577.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2862230.27 |
| – do 12 miesięcy | 2862230.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255413.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20548.59 |
| I. inne | 495118.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 23835.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9007503.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9007503.92 |
| – długoterminowe | 8870714.06 |
| – krótkoterminowe | 136789.86 |
| Aktywa razem | 77755294.31 |
| A. Aktywa trwałe | 46930421.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4146826.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4146826.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6708691.37 |
| 1. Środki trwałe | 2730027.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1130693.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1347603.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 116060.5 |
| D. środki transportu | 72471.32 |
| E. inne środki trwałe | 63198.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3978664.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36074903.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34983156.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 31349597.43 |
| – udziały lub akcje | 24647437.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6702160.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3633558.8 |
| – udziały lub akcje | 1896589 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1736969.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1091747.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30824872.76 |
| I. Zapasy | 1413465.1 |
| 1. Materiały | 76371.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4920.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1332173.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5164582.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5164582.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3655637.88 |
| – do 12 miesięcy | 3655637.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555386.24 |
| C. inne | 946916.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 6642 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24148572.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24148572.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1823965.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1823965.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22324606.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16504301.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 5820305.67 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98252.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56824689.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 481617.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57306307.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9360250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 590000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 590000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9950250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47181081.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3878238.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3882358.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 177126.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4120 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51059319.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 106232.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 106232.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 481617.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 587849.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 106232.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 481617.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 481617.21 |
| 6. Wynik netto | 2136120.51 |
| A. zysk netto | 2136120.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63627307.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63627307.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2136120.51 |
| II. Korekty razem | 11692602.13 |
| 1. Amortyzacja | 691724.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13075 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -225567.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -322256.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59675.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -850198.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5500358.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -388344.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7214136.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13828722.64 |
| I. Wpływy | 4777456.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241630.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4535826.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4535826.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 125061 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4180930.54 |
| – odsetki | 229835.13 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13266365.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3142977.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9031640.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9031640.79 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 9031640.79 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1091747.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8488908.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3885759.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3866241.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15398.84 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4120 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3885759.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1454054.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1454054.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20870552.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22324606.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26523785.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26465889.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57895.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29012750.84 |
| I. Amortyzacja | 918376.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3700903.6 |
| III. Usługi obce | 15793841.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216239.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6628738.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1441401.85 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 264614.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48634.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2488965.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6853139.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14661.09 |
| II. Dotacje | 6774999.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63479.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137142.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137142.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4227031.64 |
| G. Przychody finansowe | 1049309.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1049309.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1649899.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 18918.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1111461.58 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 519519.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3626441.07 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3626441.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80305695.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67815748.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9950250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53195440.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 562000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 481617.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3626441.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12489946.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 190317.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190317.41 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 190317.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1737874.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1737874.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 1724522.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13351.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4125190.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4058448.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 493590 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32830.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2561710.13 |
| – do 12 miesięcy | 2561710.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455888.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 57.93 |
| I. inne | 514370.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 66742.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6436563.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6436563.51 |
| – długoterminowe | 6150520.41 |
| – krótkoterminowe | 286043.1 |
| Aktywa razem | 80305695.03 |
| A. Aktywa trwałe | 60233999.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3950373.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3950373.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11246549.81 |
| 1. Środki trwałe | 11246549.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1130693.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9861517.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 175351.62 |
| D. środki transportu | 43407.84 |
| E. inne środki trwałe | 35578.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45037076.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 43945328.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 39489568.75 |
| – udziały lub akcje | 22067894.24 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17421674.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4455759.87 |
| – udziały lub akcje | 1896589 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2559170.87 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1091747.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20071695.77 |
| I. Zapasy | 260965.11 |
| 1. Materiały | 38540.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 69627.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 152796.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4803264.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4803264.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3824877.13 |
| – do 12 miesięcy | 3824877.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 978386.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14877892.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14877892.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2231695.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2231695.83 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12646196.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6825891.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 5820305.67 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129574.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63627307.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63627307.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9950250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9950250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51059319.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2136120.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2136120.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2136120.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53195440.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 562000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 562000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 562000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 481617.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 481617.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 481617.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 481617.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 481617.21 |
| 6. Wynik netto | 3626441.07 |
| A. zysk netto | 3626441.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67815748.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67815748.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3626441.07 |
| II. Korekty razem | -25096.89 |
| 1. Amortyzacja | 918376.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -893455.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1096800.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1152499.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 361318.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -58375.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2602261.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3601344.18 |
| I. Wpływy | 3494457.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14661.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3479796.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3479796.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2904097.82 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 575698.63 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18327487.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5259782.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13067705.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13067705.39 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1436016.48 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 11631688.91 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14833029.93 |
| I. Wpływy | 1762000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 562000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 208724.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 191977.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16746.78 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1553275.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9678410.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9678410.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22324606.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12646196.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-12 | 2016-10-25 | BOLESŁAWA CHROBREGO, 24, BYDGOSZCZ, 85-047, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System ekspertowy rozbioru wody | 7 998 206,50 zł | 6 107 475,20 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1503933/ |
| Centrum Badawczo - Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. | 12 142 314,00 zł | 5 429 490,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1163387/ |
| Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej. | 10 201 624,00 zł | 7 817 299,20 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1472604/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
