| Nazwa: | "CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT |
| Data rejestracji: | 13 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027871 |
| NIP: | 8151549461 |
| REGON: | 69067768500000 |
| Kod pocztowy: | 37-100 (Firmy w Podkarpackie, Wola Dalsza, 37-100) |
| Miasto: | Wola Dalsza |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | POLNA, 2 A, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5650000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8151549461 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114012250000461703001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 38124026431111001002635890 | PEKAO I Oddział w Łańcucie | ul. Sokoła 4 37-100 łańcucki POLSKA |
| 71114012250000461703001006 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 90102043910000600202023596 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FABRYKA WÓDEK "POLMOS ŁAŃCUT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-13 | 2003-02-18 | 28250 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5650000 ZŁ | 690009127 |
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2003-02-18 | 2010-01-13 | 11.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.650.000 ZŁ | Brak danych |
| MIASTO ŁAŃCUT | Wspólnik | 2010-01-13 | Brak danych | 11.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.650.000,00 ZŁ | 690581755 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANASTAZJA MARIA DEC | Prokurent | 2001-07-13 | 2006-06-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA ALICJA KAŁAMARZ | Prokurent | 2014-09-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA GĘBAROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-18 | 2003-07-28 |
| STANISŁAW SZLACHTA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-18 | 2003-07-28 |
| RYSZARD HANUS | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-18 | 2003-07-28 |
| KRZYSZTOF SENIUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2006-07-21 |
| WOJCIECH WĄSIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-21 | 2008-08-01 |
| MAŁGORZATA WAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-21 | 2008-08-01 |
| MAŁGORZATA CIEPŁY | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2010-04-19 |
| KRZYSZTOF JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2010-04-19 |
| RADOSŁAW WINIARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-30 | 2010-04-19 |
| JÓZEF KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2006-07-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAMIAN SZUBART | Beneficjent |
| KRYSTYNA ALICJA KAŁAMARZ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DAMIAN SZUBART | Beneficjent | BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUT - OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ W IMIENIU GMINY MIASTA ŁAŃCUT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK EDWARD SOBUŚ | PREZES | 2001-07-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24758030.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8760874.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2759537.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 124194.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 227141.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15997156.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 156800 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 156800 |
| – krótkoterminowa | 156800 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2612425.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2612425.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 2612425.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11839509.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11783501.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2832476.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7947181.56 |
| – do 12 miesięcy | 7947181.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 569105.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137688.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 114037.72 |
| I. inne | 183010.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 56008.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1388421 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1388421 |
| – długoterminowe | 1388421 |
| Aktywa razem | 24758030.4 |
| A. Aktywa trwałe | 14355306.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7104.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7104.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14190213.35 |
| 1. Środki trwałe | 11176068.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 151095.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3640969.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7380047.37 |
| D. środki transportu | 3955.77 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3014145.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157989 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157989 |
| B. Aktywa obrotowe | 10402723.84 |
| I. Zapasy | 6926434.32 |
| 1. Materiały | 6896722.32 |
| 4. Towary | 29712 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3374830.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3374830.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1340870.33 |
| – do 12 miesięcy | 1340870.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1986383 |
| C. inne | 47577.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 75621.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75621.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 75621.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 75601.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 20 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25836.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8533732.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8533732.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2145447.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 614090.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 614090.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 614090.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2759537.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 124194.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 124194.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 614090.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 614090.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 614090.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 614090.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 227141.95 |
| A. zysk netto | 227141.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8760874.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8760874.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 227141.95 |
| II. Korekty razem | 6814658.76 |
| 1. Amortyzacja | 5495882.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5559285.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1098315.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6622542.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1389335.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7041800.71 |
| I. Wpływy | 1463472.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1463472.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9187299.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9187299.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7723826.45 |
| I. Wpływy | 1708238.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1708238.47 |
| II. Wydatki | 1024835.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 915520 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109315.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 683402.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1377.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1377.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 74244.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 75621.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10260.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25524419.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25425398.27 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99021.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26272499.5 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26190976.84 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81522.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -748079.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1090117.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1838197.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2299515.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1974468.02 |
| II. Dotacje | 47582 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1292.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 276173.25 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 27349.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27349.45 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 433969.22 |
| J. Przychody finansowe | 1739.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 1739.64 |
| K. Koszty finansowe | 167010.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 167010.91 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 268697.95 |
| M. Podatek dochodowy | 41556 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 227141.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21843087.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9575692.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2986679.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 124194.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 814817.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12267394.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 267500 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 267500 |
| – krótkoterminowa | 267500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3957890 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3957890 |
| A. kredyty i pożyczki | 3957890 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5850064.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5788205.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1170446.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3573387.47 |
| – do 12 miesięcy | 3573387.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 805671.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 128331.86 |
| I. inne | 110367.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 61858.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2191940.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2191940.6 |
| – długoterminowe | 1980582.47 |
| – krótkoterminowe | 211358.13 |
| Aktywa razem | 21843087.07 |
| A. Aktywa trwałe | 16425612.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16267865.21 |
| 1. Środki trwałe | 15910334.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 140302.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4238953.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11529085.77 |
| D. środki transportu | 1992.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 357530.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157747 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157747 |
| B. Aktywa obrotowe | 5417474.86 |
| I. Zapasy | 2456073.56 |
| 1. Materiały | 2399873.66 |
| 4. Towary | 54436.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1763.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2858398.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2858398.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2804664.71 |
| – do 12 miesięcy | 2804664.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44264 |
| C. inne | 9470.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71063.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71063.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71063.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71063.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31939.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8760874.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8760874.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2759537.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 227141.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 227141.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 227141.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2986679.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 124194.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 124194.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 227141.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 227141.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 227141.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 227141.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 814817.85 |
| A. zysk netto | 814817.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9575692.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9575692.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 814817.85 |
| II. Korekty razem | 2857374.54 |
| 1. Amortyzacja | 1289638.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 110700 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4470360.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 516431.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4327415.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 797659.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3672192.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3360185.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3360185.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3360185.92 |
| I. Wpływy | 2078367.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2078367.17 |
| II. Wydatki | 2394932.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2394932.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -316565.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4558.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4558.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 75621.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71063.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3445.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16279413.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16062300.52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217113.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13749415.52 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13559536.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 189878.98 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2529998.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1080810.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1449187.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 199270.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21000 |
| II. Dotacje | 32000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146270.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 402959.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 251786.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151173.45 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1245498.12 |
| J. Przychody finansowe | 3804.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 3804.57 |
| K. Koszty finansowe | 282042.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 282042.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 967259.85 |
| M. Podatek dochodowy | 152442 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 814817.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
