| Nazwa: | "POLSKIE TATRY" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKIE TATRY |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000105395 |
| NIP: | 7360005718 |
| REGON: | 49006775700000 |
| Kod pocztowy: | 34-500 |
| Miasto: | Zakopane |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | DROGA DO BIAŁEGO, 7c, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20929600,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 209296 |
Dane kontaktowe
| Email: | ZARZAD@POLSKIETATRY.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7360005718 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53102034530000850201610161 | PKO Oddział 1 w Nowym Sączu | Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 27154011152043605069400001 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
| 16154011152043605069400005 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
| 43154011152043605069400004 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
| 70154011152043605069400003 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
| 22105011001000009032658420 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 44105011001000009032658412 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 66105011001000009032658404 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WŁOSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ MARIUSZ FILIPOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ NIEPYTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-24 | 2007-01-04 |
| ADAM TOMASZ KLIMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-28 | 2007-01-04 |
| TOMASZ ZGANIACZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-28 | 2007-01-04 |
| EWA ZOFIA NIWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-04 | 2007-07-23 |
| BARBARA HALINA BARTUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-23 | 2008-02-26 |
| MICHAŁ SZCZĘSNY KOŁODZIEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-05 | 2015-04-20 |
| ANDRZEJ WOJCIECH WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-05 | 2015-04-20 |
| ALEKSANDRA IWONA AGOPSOWICZ GÓRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-26 | 2013-06-25 |
| ZDZISŁAW NIECHCIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-26 | 2011-07-12 |
| DANUTA ZOFIA KRAUZOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-26 | 2008-07-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA ALEKSANDRA GŁÓD | Prokurent | 2007-01-04 | 2009-09-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA PAWLUSZKIEWICZ | Prokurent | 2010-05-04 | 2016-02-17 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH MATEUSZ SUCHOWIAN | Prokurent | 2017-03-31 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MARIA HELENA KRÓL | Prokurent | 2002-04-09 | 2007-01-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ MARIUSZ FILIPOWICZ | Beneficjent | BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE, JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTO ZAKOPANE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (AKCJI) SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KROKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-09 | 2002-08-07 |
| ANDRZEJ JACEK BIELAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-09 | 2002-08-07 |
| EDWARD JAN NADARKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2008-07-21 |
| MAREK STEFAN DZIEDZIC | VICE PREZES ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2005-06-09 |
| ANDRZEJ GĄSIENICA LASKOWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-09 | 2008-05-12 |
| ANDRZEJ GĄSIENICA LASKOWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-12 | 2008-07-21 |
| MARIAN ZBIGNIEW WACHTA | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-21 | 2009-04-30 |
| ANDRZEJ ROBERT KOMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-21 | 2008-12-02 |
| ANDRZEJ ROBERT KOMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-12-02 | 2010-04-20 |
| JANUSZ MARIAN TARNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2015-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75567287.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40226244.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20929600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6758730.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3578866.24 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4458413.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4500633.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35341042.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 767073 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 767073 |
| – długoterminowa | 519047 |
| – krótkoterminowa | 248026 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11481585.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11481585.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 11481585.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9036407.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8953570.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 3833567.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2408804.86 |
| – do 12 miesięcy | 2408804.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1686681.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 663605.98 |
| I. inne | 360910.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 82836.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14055977.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 713650.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13342326.84 |
| – długoterminowe | 12425066.13 |
| – krótkoterminowe | 917260.71 |
| Aktywa razem | 75567287.26 |
| A. Aktywa trwałe | 61592492 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56494.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56494.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61529003.64 |
| 1. Środki trwałe | 61461503.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7619519.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51215616.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2307493.05 |
| D. środki transportu | 53395.53 |
| E. inne środki trwałe | 265479.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6994 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6994 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13974795.26 |
| I. Zapasy | 368835.8 |
| 1. Materiały | 300544.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 68291.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1915478.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1915478.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 452833.34 |
| – do 12 miesięcy | 452833.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 992029.91 |
| C. inne | 470615.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11601257.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11601257.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11601257.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1123257.27 |
| – inne środki pieniężne | 10478000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89223.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35725610.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35725610.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20929600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20929600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4628502.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2130228.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2130228.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2130228.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6758730.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3578866.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3578866.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4458413.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4458413.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2130228.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2130228.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2130228.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2130228.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4500633.53 |
| A. zysk netto | 4500633.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40226244.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40226244.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4500633.53 |
| II. Korekty razem | 2535607.66 |
| 1. Amortyzacja | 1800105.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 881110.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 238366 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -168275.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -978508.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2106570.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17310.71 |
| 10. Inne korekty | -1326447.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7036241.19 |
| I. Wpływy | 2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4345175.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4345175.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4345173.67 |
| I. Wpływy | 3353750.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2926300 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 427450.33 |
| II. Wydatki | 2768051.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1905591.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 862451.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 585698.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3276766.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3276766.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8324491.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11601257.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56841.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36273275.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33020950.57 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3252324.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29278443.93 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28193738.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1084705.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6994831.56 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2395880.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4598950.84 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2666769.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 |
| II. Dotacje | 286191.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2380575.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 24315.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24000.17 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7241404.84 |
| J. Przychody finansowe | 427450.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 424235.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3215.2 |
| K. Koszty finansowe | 2176837.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 881110.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1295718.58 |
| IV. Inne | 8.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5492017.53 |
| M. Podatek dochodowy | 991384 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4500633.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77520937.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45726295.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20929600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11259364.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3578866.24 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4458413.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5500051.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31794641.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1157540.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1157540.67 |
| – długoterminowa | 628141 |
| – krótkoterminowa | 529399.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7143838.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7143838.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 7143838.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9874158.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9784043.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 4270186.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2647950 |
| – do 12 miesięcy | 2647950 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1605320.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 822569.83 |
| I. inne | 438016.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 90115.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13619103.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 615964.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13003138.95 |
| – długoterminowe | 11412102.2 |
| – krótkoterminowe | 1591036.75 |
| Aktywa razem | 77520937.5 |
| A. Aktywa trwałe | 62211927.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46667.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46667.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62165259.14 |
| 1. Środki trwałe | 61681049.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7618557.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50417909.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3206806.08 |
| D. środki transportu | 48499.58 |
| E. inne środki trwałe | 389276.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 484209.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15309010.48 |
| I. Zapasy | 310455.26 |
| 1. Materiały | 271663.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 38791.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2124117.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2124117.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 427246.95 |
| – do 12 miesięcy | 427246.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 861568.93 |
| C. inne | 835301.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12758203.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12758203.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12758203.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1477203.41 |
| – inne środki pieniężne | 11281000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116234.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40226244.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40226244.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20929600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20929600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6758730.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4500633.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4500633.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4500633.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11259364.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3578866.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3578866.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4458413.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4458413.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4500633.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4500633.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4500633.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4500633.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5500051.34 |
| A. zysk netto | 5500051.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45726295.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45726295.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5500051.34 |
| II. Korekty razem | 1931718.45 |
| 1. Amortyzacja | 2001370.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 812950.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 191 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 390467.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58380.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -208639.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 401132.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -456890.45 |
| 10. Inne korekty | -1067245.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7431769.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2627990.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2627990.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2627990.52 |
| I. Wpływy | 709651.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 709651.61 |
| II. Wydatki | 4356484.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3506721.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 849744.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 18.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3646833.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1156946.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1156946.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11601257.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12758203.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 62715.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46880443.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43003266.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3877176.54 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37959208.69 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36707244.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1251964.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8921234.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2810211.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6111023.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 539119.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 296118.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243000.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 74925.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 191 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68853.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5881.22 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6575216.69 |
| J. Przychody finansowe | 1067245.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 702905.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 357593.67 |
| V. Inne | 6746.33 |
| K. Koszty finansowe | 812950.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 812931.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18.88 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6829511.34 |
| M. Podatek dochodowy | 1329460 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5500051.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-09 | 2010-11-03 | JAGIELLOŃSKA, 18, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
