| Nazwa: | SPOŁEM ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPOŁEM ZAKOPANE |
| Data rejestracji: | 21 sie 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000473230 |
| NIP: | 7361717421 |
| REGON: | 12292757300000 |
| Adres: | KRUPÓWKI, 41, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1887750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7361717421 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04102028920000550205258605 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 29102034530000890201517762 | PKO Oddział 1 w Nowym Sączu | Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KAMIŃSKA | Prokurent | 2023-12-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZOFIA SZEWCZYK | Prokurent | 2017-02-23 | 2023-12-19 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA NAWARA | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | Brak danych |
| WOJCIECH PIOTR GACH | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-08 | 2017-02-21 |
| ANNA ELŻBIETA STACHURA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | Brak danych |
| TOMASZ ADAM KASPEREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | 2022-10-25 |
| MICHAŁ MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | Brak danych |
| HANNA ŁUKASIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | 2018-08-29 |
| JERZY STANISŁAW ZACHARKO | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | 2015-04-02 |
| OTMAR MARIAN WIERZBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | 2022-10-25 |
| DANUTA BATKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | 2018-08-29 |
| JAN MACIEJ GĄSIENICA WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | 2019-08-06 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JAN SOŁTYS | Beneficjent |
| TERESA ANNA GĄSIENICA - KOŁODZIEJ | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN SOŁTYS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TERESA ANNA GĄSIENICA - KOŁODZIEJ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W ZAKOPANEM W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2013-08-21 | 2015-03-20 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ | 00107118900000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JAN SOŁTYS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W FIRMIE - WICEPREZES ZARZĄDU |
| TERESA ANNA GĄSIENICA - KOŁODZIEJ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE KIEROWNICZE STANOWISKO W FIRMIE - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR GACH | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-21 | 2016-08-19 |
| JÓZEF SZWAB | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2013-08-21 | 2016-08-19 |
| JÓZEF SZWAB | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-19 | 2022-06-30 |
| TERESA ANNA GĄSIENICA KOŁODZIEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-21 | 2015-02-18 |
| TERESA ANNA GĄSIENICA KOŁODZIEJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-18 | 2022-06-30 |
| TERESA ANNA GĄSIENICA KOŁODZIEJ | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-30 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN SOŁTYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-19 | 2018-05-23 |
| PAWEŁ JAN SOŁTYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63291951.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50300731.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1368570 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44077634.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 900807.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 900807.12 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 937111 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3016608.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12991220.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4842779.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4309848 |
| – długoterminowa | 4167744 |
| – krótkoterminowa | 142104 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 532931.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 532931.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 137083.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 137083.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 137083.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7876407.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7645801.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 325866.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3810805.06 |
| – do 12 miesięcy | 3810805.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1136254.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 632282.55 |
| I. inne | 1740591.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 230606.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 134950.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134950.41 |
| – długoterminowe | 125687.43 |
| – krótkoterminowe | 9262.98 |
| Aktywa razem | 63291951.95 |
| A. Aktywa trwałe | 50838088.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49860090.2 |
| 1. Środki trwałe | 47979886.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19915687.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23539845.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3591357.56 |
| D. środki transportu | 161270.09 |
| E. inne środki trwałe | 771725 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1880203.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1750 |
| – udziały lub akcje | 1750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 976248 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 976248 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12453863.75 |
| I. Zapasy | 5383464.38 |
| 1. Materiały | 146600.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 156.09 |
| 4. Towary | 5236708.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1845413.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1845413.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1666738.02 |
| – do 12 miesięcy | 1666738.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80667.6 |
| C. inne | 98008.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5163107.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5163107.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5163107.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4938417.69 |
| – inne środki pieniężne | 224690 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61877.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47398280.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47398280.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1154350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 214220 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 214220 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1368570 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41528691.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2548943.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2548943.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2548943.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44077634.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 852935 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 47872.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 331250 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 283377.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 900807.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3862304.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3862304.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3862304.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2925193.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 937111 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 937111 |
| 6. Wynik netto | 3016608.55 |
| A. zysk netto | 3016608.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50300731.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49926368.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3016608.55 |
| II. Korekty razem | 545515.44 |
| 1. Amortyzacja | 2143875.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -114714.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20306.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36128.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -945399.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -664250.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 539888.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37922.87 |
| 10. Inne korekty | -391783.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3562123.99 |
| I. Wpływy | 65237.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65237.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3414801.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3414801.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3349563.88 |
| I. Wpływy | 142378.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 142378.7 |
| II. Wydatki | 141822.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 69157.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 45000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 27664.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 556.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 213116.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4949991.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5163107.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128397.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81916668.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11374838.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70541830.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58469064.86 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3673729.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54795335.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23447604.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 15884480.36 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4028487.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3534635.86 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 754486.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20306.75 |
| II. Dotacje | 21739.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62815.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 649624.6 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 694157.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116089.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 578067.12 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3594965.84 |
| J. Przychody finansowe | 153275.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 126910.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26365 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 28387.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 28387.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3719854.55 |
| M. Podatek dochodowy | 703246 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3016608.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67560426.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54458623.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1887750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46630756.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 969345.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 969345.06 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 976248 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3994524.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13101803.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5478470.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4854539 |
| – długoterminowa | 4604865 |
| – krótkoterminowa | 249674 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 623931.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 623931.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7495150.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7295954.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4066478.04 |
| – do 12 miesięcy | 4066478.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1078818.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 657194.91 |
| I. inne | 1493463.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 199195.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 128182.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128182.9 |
| – długoterminowe | 120837.13 |
| – krótkoterminowe | 7345.77 |
| Aktywa razem | 67560426.98 |
| A. Aktywa trwałe | 55382760.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10266.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10266.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54335598.76 |
| 1. Środki trwałe | 52453768.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21776433.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23921720.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5831871.85 |
| D. środki transportu | 248247.72 |
| E. inne środki trwałe | 675495 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1881830.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1750 |
| – udziały lub akcje | 1750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1035145 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1035145 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12177666.57 |
| I. Zapasy | 5475647.01 |
| 1. Materiały | 129474.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 602.22 |
| 4. Towary | 5345570.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2346379.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2346379.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2008010.7 |
| – do 12 miesięcy | 2008010.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 242657.04 |
| C. inne | 95711.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4182110.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4182110.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4182110.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3833130.05 |
| – inne środki pieniężne | 348980 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173530.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50300731.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50300731.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1368570 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 519180 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 519180 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1887750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44077634.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2553121.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2553121.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2553121.55 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46630756.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 900807.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 68537.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 90985.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22447.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 969345.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 937111 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 937111 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 937111 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3016608.55 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3016608.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2977471.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 976248 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 976248 |
| 6. Wynik netto | 3994524.01 |
| A. zysk netto | 3994524.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54458623.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53954667.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3994524.01 |
| II. Korekty razem | 1285766.76 |
| 1. Amortyzacja | 2437527.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -147025.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -287872.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 635691 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -92182.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -500965.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -381257.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -177316.71 |
| 10. Inne korekty | -200831.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5280290.77 |
| I. Wpływy | 521014.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 521014.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7092696.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7092696.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6571682.21 |
| I. Wpływy | 740647.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 560165.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 180482.11 |
| II. Wydatki | 430253.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 339797.5 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 57000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 33456.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 310393.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -980997.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5163107.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4182110.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 153910.4 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94601737.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13868350.89 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80733387.1 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66552598.78 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4232592.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62320006.24 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28049139.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 18704533.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4485087.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4859518.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1293813.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 287872.33 |
| II. Dotacje | 4849.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173523.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 827567.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1369043.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198819.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1170224.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4784288.41 |
| J. Przychody finansowe | 180482.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 180482.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 35082.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 35082.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4929688.01 |
| M. Podatek dochodowy | 935164 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3994524.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
